Composition d'U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 593,1 M $ dont 605,6 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 897 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Innoviva Inc | 26 383 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 302 | Patrick Industries Inc | 6 499 | 604,4 k $ | 0,10 % |
| 303 | Greenbrier Cos Inc/The | 12 210 | 599,8 k $ | 0,10 % |
| 304 | Crane NXT Co | 13 411 | 599,2 k $ | 0,10 % |
| 305 | Trustmark Corp | 13 392 | 594,2 k $ | 0,10 % |
| 306 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16 686 | 593,4 k $ | 0,10 % |
| 307 | HNI Corp | 16 025 | 585,6 k $ | 0,10 % |
| 308 | Greif Inc | 8 958 | 584,4 k $ | 0,10 % |
| 309 | Interparfums Inc | 6 362 | 580,3 k $ | 0,10 % |
| 310 | REX American Resources Corp | 11 962 | 580,2 k $ | 0,10 % |
| 311 | Diebold Nixdorf Inc | 7 522 | 577,8 k $ | 0,10 % |
| 312 | Seacoast Banking Corp of Florida | 18 358 | 577,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | PC Connection Inc | 8 964 | 571,4 k $ | 0,10 % |
| 314 | Dole PLC | 37 601 | 570,8 k $ | 0,10 % |
| 315 | Digi International Inc | 10 179 | 570,4 k $ | 0,10 % |
| 316 | Sonic Automotive Inc | 7 204 | 567,3 k $ | 0,10 % |
| 317 | Beacon Financial Corp | 19 858 | 566,5 k $ | 0,10 % |
| 318 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 10 022 | 564,4 k $ | 0,10 % |
| 319 | Bristow Group Inc | 11 433 | 561,7 k $ | 0,09 % |
| 320 | First Merchants Corp | 13 885 | 561,5 k $ | 0,09 % |
| 321 | Strategic Education Inc | 7 143 | 560 k $ | 0,09 % |
| 322 | Deluxe Corp | 17 792 | 554,2 k $ | 0,09 % |
| 323 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 30 399 | 553,6 k $ | 0,09 % |
| 324 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6 675 | 551,4 k $ | 0,09 % |
| 325 | Weis Markets Inc | 7 829 | 549,4 k $ | 0,09 % |
| 326 | Customers Bancorp Inc | 7 186 | 548,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 132 | 544,3 k $ | 0,09 % |
| 328 | V2X Inc | 8 018 | 543,7 k $ | 0,09 % |
| 329 | Merchants Bancorp/IN | 11 622 | 540,9 k $ | 0,09 % |
| 330 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17 258 | 539,5 k $ | 0,09 % |
| 331 | Helios Technologies Inc | 7 867 | 538,1 k $ | 0,09 % |
| 332 | EPAM Systems Inc | 4 726 | 537,7 k $ | 0,09 % |
| 333 | Preformed Line Products Co | 1 615 | 536,6 k $ | 0,09 % |
| 334 | Select Water Solutions Inc | 32 037 | 536 k $ | 0,09 % |
| 335 | Veeco Instruments Inc | 10 736 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| 336 | Saia Inc | 1 184 | 531,4 k $ | 0,09 % |
| 337 | Century Communities Inc | 9 462 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| 338 | Banner Corp | 7 922 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| 339 | Central Garden & Pet Co | 15 767 | 529,1 k $ | 0,09 % |
| 340 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 9 515 | 527,6 k $ | 0,09 % |
| 341 | John Wiley & Sons Inc | 12 664 | 518,3 k $ | 0,09 % |
| 342 | Tecnoglass Inc | 12 025 | 518 k $ | 0,09 % |
| 343 | Assured Guaranty Ltd | 6 293 | 515,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | Select Medical Holdings Corp | 31 404 | 515,3 k $ | 0,09 % |
| 345 | Interface Inc | 18 398 | 512,9 k $ | 0,09 % |
| 346 | Callaway Golf Co | 33 516 | 512,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Steven Madden Ltd | 13 650 | 512,7 k $ | 0,09 % |
| 348 | Polaris Inc | 7 733 | 512,5 k $ | 0,09 % |
| 349 | Alkermes PLC | 15 192 | 512,1 k $ | 0,09 % |
| 350 | NBT Bancorp Inc | 11 717 | 511,9 k $ | 0,09 % |
| 351 | Whirlpool Corp | 9 052 | 507,5 k $ | 0,09 % |
| 352 | National Vision Holdings Inc | 21 814 | 506,5 k $ | 0,09 % |
| 353 | Yelp Inc | 18 282 | 504,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Brown-Forman Corp | 19 054 | 500,7 k $ | 0,08 % |
| 355 | Worthington Steel Inc | 13 016 | 500,2 k $ | 0,08 % |
| 356 | First Busey Corp | 19 001 | 497,8 k $ | 0,08 % |
| 357 | Pediatrix Medical Group Inc | 22 084 | 497,1 k $ | 0,08 % |
| 358 | Sally Beauty Holdings Inc | 35 030 | 496,7 k $ | 0,08 % |
| 359 | Enpro Inc | 1 703 | 496,5 k $ | 0,08 % |
| 360 | LivaNova PLC | 8 257 | 496,2 k $ | 0,08 % |
| 361 | Enterprise Financial Services Corp | 8 552 | 494,5 k $ | 0,08 % |
| 362 | HCI Group Inc | 3 211 | 493,1 k $ | 0,08 % |
| 363 | TripAdvisor Inc | 43 906 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| 364 | Northwest Bancshares Inc | 35 011 | 484,2 k $ | 0,08 % |
| 365 | GCI Liberty Inc | 14 118 | 483,5 k $ | 0,08 % |
| 366 | Kemper Corp | 14 294 | 481,6 k $ | 0,08 % |
| 367 | Addus HomeCare Corp | 4 928 | 477,5 k $ | 0,08 % |
| 368 | Carter's Inc | 13 211 | 477,2 k $ | 0,08 % |
| 369 | AdaptHealth Corp | 36 272 | 475,5 k $ | 0,08 % |
| 370 | Genuine Parts Co | 4 418 | 473,7 k $ | 0,08 % |
| 371 | Sylvamo Corp | 11 079 | 473,4 k $ | 0,08 % |
| 372 | Penguin Solutions Inc | 15 531 | 472,3 k $ | 0,08 % |
| 373 | Nicolet Bankshares Inc | 3 215 | 470,9 k $ | 0,08 % |
| 374 | Thermon Group Holdings Inc | 7 783 | 470,8 k $ | 0,08 % |
| 375 | Stewart Information Services Corp | 6 712 | 469,8 k $ | 0,08 % |
| 376 | Custom Truck One Source Inc | 47 578 | 468,6 k $ | 0,08 % |
| 377 | TriMas Corp | 12 503 | 462,9 k $ | 0,08 % |
| 378 | Nexa Resources SA | 30 542 | 461,5 k $ | 0,08 % |
| 379 | Innospec Inc | 6 036 | 460,3 k $ | 0,08 % |
| 380 | HealthEquity Inc | 5 606 | 459,9 k $ | 0,08 % |
| 381 | Axcelis Technologies Inc | 3 281 | 456,4 k $ | 0,08 % |
| 382 | Boston Beer Co Inc/The | 1 922 | 455,6 k $ | 0,08 % |
| 383 | Perrigo Co PLC | 38 382 | 454,4 k $ | 0,08 % |
| 384 | Upbound Group Inc | 22 889 | 452,3 k $ | 0,08 % |
| 385 | Liberty Global Ltd | 39 769 | 451 k $ | 0,08 % |
| 386 | Willis Lease Finance Corp | 2 317 | 449,8 k $ | 0,08 % |
| 387 | La-Z-Boy Inc | 12 947 | 449,8 k $ | 0,08 % |
| 388 | LendingClub Corp | 26 308 | 449,1 k $ | 0,08 % |
| 389 | Victory Capital Holdings Inc | 5 670 | 445,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | CTS Corp | 7 788 | 444,7 k $ | 0,08 % |
| 391 | S&T Bancorp Inc | 9 881 | 436 k $ | 0,07 % |
| 392 | Tennant Co | 5 244 | 435,5 k $ | 0,07 % |
| 393 | Merit Medical Systems Inc | 6 323 | 431,1 k $ | 0,07 % |
| 394 | Everest Group Ltd | 1 207 | 430,6 k $ | 0,07 % |
| 395 | Liberty Latin America Ltd | 51 698 | 429,6 k $ | 0,07 % |
| 396 | Astec Industries Inc | 6 597 | 428,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | Horace Mann Educators Corp | 9 412 | 427,7 k $ | 0,07 % |
| 398 | BrightView Holdings Inc | 35 817 | 426,2 k $ | 0,07 % |
| 399 | Liberty Global Ltd. | 36 793 | 426,1 k $ | 0,07 % |
| 400 | G-III Apparel Group Ltd | 13 642 | 425,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Santé 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 858 | 574,5 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 13,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 796,3 k $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 667,4 k $ | 0,11 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 473,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 164,7 k $ | 0,03 % |
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