Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Innoviva Inc | 26.383 | 606.545,2 $ | 0,10 % |
| 302 | Patrick Industries Inc | 6.499 | 604.407 $ | 0,10 % |
| 303 | Greenbrier Cos Inc/The | 12.210 | 599.755,2 $ | 0,10 % |
| 304 | Crane NXT Co | 13.411 | 599.203,5 $ | 0,10 % |
| 305 | Trustmark Corp | 13.392 | 594.203 $ | 0,10 % |
| 306 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16.686 | 593.354,2 $ | 0,10 % |
| 307 | HNI Corp | 16.025 | 585.553,5 $ | 0,10 % |
| 308 | Greif Inc | 8.958 | 584.419,9 $ | 0,10 % |
| 309 | Interparfums Inc | 6.362 | 580.341,6 $ | 0,10 % |
| 310 | REX American Resources Corp | 11.962 | 580.157 $ | 0,10 % |
| 311 | Diebold Nixdorf Inc | 7.522 | 577.764,8 $ | 0,10 % |
| 312 | Seacoast Banking Corp of Florida | 18.358 | 577.726,3 $ | 0,10 % |
| 313 | PC Connection Inc | 8.964 | 571.365,4 $ | 0,10 % |
| 314 | Dole PLC | 37.601 | 570.783,2 $ | 0,10 % |
| 315 | Digi International Inc | 10.179 | 570.431,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Sonic Automotive Inc | 7.204 | 567.315 $ | 0,10 % |
| 317 | Beacon Financial Corp | 19.858 | 566.548,7 $ | 0,10 % |
| 318 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 10.022 | 564.439 $ | 0,10 % |
| 319 | Bristow Group Inc | 11.433 | 561.703,3 $ | 0,09 % |
| 320 | First Merchants Corp | 13.885 | 561.509,4 $ | 0,09 % |
| 321 | Strategic Education Inc | 7.143 | 560.011,2 $ | 0,09 % |
| 322 | Deluxe Corp | 17.792 | 554.220,8 $ | 0,09 % |
| 323 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 30.399 | 553.565,8 $ | 0,09 % |
| 324 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6.675 | 551.355 $ | 0,09 % |
| 325 | Weis Markets Inc | 7.829 | 549.439,2 $ | 0,09 % |
| 326 | Customers Bancorp Inc | 7.186 | 548.076,2 $ | 0,09 % |
| 327 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.132 | 544.341,6 $ | 0,09 % |
| 328 | V2X Inc | 8.018 | 543.700,6 $ | 0,09 % |
| 329 | Merchants Bancorp/IN | 11.622 | 540.887,9 $ | 0,09 % |
| 330 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17.258 | 539.485,1 $ | 0,09 % |
| 331 | Helios Technologies Inc | 7.867 | 538.102,8 $ | 0,09 % |
| 332 | EPAM Systems Inc | 4.726 | 537.724,3 $ | 0,09 % |
| 333 | Preformed Line Products Co | 1.615 | 536.583,8 $ | 0,09 % |
| 334 | Select Water Solutions Inc | 32.037 | 535.979 $ | 0,09 % |
| 335 | Veeco Instruments Inc | 10.736 | 535.189,6 $ | 0,09 % |
| 336 | Saia Inc | 1.184 | 531.402,9 $ | 0,09 % |
| 337 | Century Communities Inc | 9.462 | 530.061,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Banner Corp | 7.922 | 530.061 $ | 0,09 % |
| 339 | Central Garden & Pet Co | 15.767 | 529.140,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 9.515 | 527.606,8 $ | 0,09 % |
| 341 | John Wiley & Sons Inc | 12.664 | 518.337,5 $ | 0,09 % |
| 342 | Tecnoglass Inc | 12.025 | 518.037 $ | 0,09 % |
| 343 | Assured Guaranty Ltd | 6.293 | 515.396,7 $ | 0,09 % |
| 344 | Select Medical Holdings Corp | 31.404 | 515.339,6 $ | 0,09 % |
| 345 | Interface Inc | 18.398 | 512.936,2 $ | 0,09 % |
| 346 | Callaway Golf Co | 33.516 | 512.794,8 $ | 0,09 % |
| 347 | Steven Madden Ltd | 13.650 | 512.694 $ | 0,09 % |
| 348 | Polaris Inc | 7.733 | 512.465,9 $ | 0,09 % |
| 349 | Alkermes PLC | 15.192 | 512.122,3 $ | 0,09 % |
| 350 | NBT Bancorp Inc | 11.717 | 511.915,7 $ | 0,09 % |
| 351 | Whirlpool Corp | 9.052 | 507.455,1 $ | 0,09 % |
| 352 | National Vision Holdings Inc | 21.814 | 506.521,1 $ | 0,09 % |
| 353 | Yelp Inc | 18.282 | 504.583,2 $ | 0,09 % |
| 354 | Brown-Forman Corp | 19.054 | 500.739,1 $ | 0,08 % |
| 355 | Worthington Steel Inc | 13.016 | 500.204,9 $ | 0,08 % |
| 356 | First Busey Corp | 19.001 | 497.826,2 $ | 0,08 % |
| 357 | Pediatrix Medical Group Inc | 22.084 | 497.110,8 $ | 0,08 % |
| 358 | Sally Beauty Holdings Inc | 35.030 | 496.725,4 $ | 0,08 % |
| 359 | Enpro Inc | 1.703 | 496.509,7 $ | 0,08 % |
| 360 | LivaNova PLC | 8.257 | 496.245,7 $ | 0,08 % |
| 361 | Enterprise Financial Services Corp | 8.552 | 494.476,6 $ | 0,08 % |
| 362 | HCI Group Inc | 3.211 | 493.113,3 $ | 0,08 % |
| 363 | TripAdvisor Inc | 43.906 | 488.673,8 $ | 0,08 % |
| 364 | Northwest Bancshares Inc | 35.011 | 484.202,1 $ | 0,08 % |
| 365 | GCI Liberty Inc | 14.118 | 483.541,5 $ | 0,08 % |
| 366 | Kemper Corp | 14.294 | 481.564,9 $ | 0,08 % |
| 367 | Addus HomeCare Corp | 4.928 | 477.473,9 $ | 0,08 % |
| 368 | Carter's Inc | 13.211 | 477.181,3 $ | 0,08 % |
| 369 | AdaptHealth Corp | 36.272 | 475.525,9 $ | 0,08 % |
| 370 | Genuine Parts Co | 4.418 | 473.742,1 $ | 0,08 % |
| 371 | Sylvamo Corp | 11.079 | 473.405,7 $ | 0,08 % |
| 372 | Penguin Solutions Inc | 15.531 | 472.297,7 $ | 0,08 % |
| 373 | Nicolet Bankshares Inc | 3.215 | 470.933,2 $ | 0,08 % |
| 374 | Thermon Group Holdings Inc | 7.783 | 470.793,7 $ | 0,08 % |
| 375 | Stewart Information Services Corp | 6.712 | 469.772,9 $ | 0,08 % |
| 376 | Custom Truck One Source Inc | 47.578 | 468.643,3 $ | 0,08 % |
| 377 | TriMas Corp | 12.503 | 462.861,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Nexa Resources SA | 30.542 | 461.489,6 $ | 0,08 % |
| 379 | Innospec Inc | 6.036 | 460.305,4 $ | 0,08 % |
| 380 | HealthEquity Inc | 5.606 | 459.860,2 $ | 0,08 % |
| 381 | Axcelis Technologies Inc | 3.281 | 456.419,9 $ | 0,08 % |
| 382 | Boston Beer Co Inc/The | 1.922 | 455.590,9 $ | 0,08 % |
| 383 | Perrigo Co PLC | 38.382 | 454.442,9 $ | 0,08 % |
| 384 | Upbound Group Inc | 22.889 | 452.286,6 $ | 0,08 % |
| 385 | Liberty Global Ltd | 39.769 | 450.980,5 $ | 0,08 % |
| 386 | Willis Lease Finance Corp | 2.317 | 449.845,6 $ | 0,08 % |
| 387 | La-Z-Boy Inc | 12.947 | 449.778,8 $ | 0,08 % |
| 388 | LendingClub Corp | 26.308 | 449.077,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Victory Capital Holdings Inc | 5.670 | 445.151,7 $ | 0,08 % |
| 390 | CTS Corp | 7.788 | 444.694,8 $ | 0,08 % |
| 391 | S&T Bancorp Inc | 9.881 | 436.048,5 $ | 0,07 % |
| 392 | Tennant Co | 5.244 | 435.461,8 $ | 0,07 % |
| 393 | Merit Medical Systems Inc | 6.323 | 431.102,1 $ | 0,07 % |
| 394 | Everest Group Ltd | 1.207 | 430.609,3 $ | 0,07 % |
| 395 | Liberty Latin America Ltd | 51.698 | 429.610,4 $ | 0,07 % |
| 396 | Astec Industries Inc | 6.597 | 428.936,9 $ | 0,07 % |
| 397 | Horace Mann Educators Corp | 9.412 | 427.681,3 $ | 0,07 % |
| 398 | BrightView Holdings Inc | 35.817 | 426.222,3 $ | 0,07 % |
| 399 | Liberty Global Ltd. | 36.793 | 426.062,9 $ | 0,07 % |
| 400 | G-III Apparel Group Ltd | 13.642 | 425.494 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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