Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Benchmark Electronics Inc | 12.099 | 992.723 $ | 0,17 % |
| 202 | ICON PLC | 8.339 | 986.753,9 $ | 0,17 % |
| 203 | Kirby Corp | 6.504 | 979.112,2 $ | 0,17 % |
| 204 | Knowles Corp | 31.372 | 978.492,7 $ | 0,17 % |
| 205 | Photronics Inc | 19.774 | 978.417,5 $ | 0,17 % |
| 206 | Reynolds Consumer Products Inc | 46.482 | 974.727,5 $ | 0,16 % |
| 207 | AAR Corp | 8.802 | 971.476,7 $ | 0,16 % |
| 208 | Genworth Financial Inc | 110.404 | 970.451,2 $ | 0,16 % |
| 209 | KB Home | 18.185 | 963.623,2 $ | 0,16 % |
| 210 | Green Brick Partners Inc | 14.247 | 960.817,7 $ | 0,16 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 18.572 | 958.500,9 $ | 0,16 % |
| 212 | Qorvo Inc | 10.172 | 958.405,8 $ | 0,16 % |
| 213 | CNO Financial Group Inc | 21.516 | 956.386,2 $ | 0,16 % |
| 214 | Maximus Inc | 14.460 | 948.865,2 $ | 0,16 % |
| 215 | SiriusPoint Ltd | 40.518 | 948.526,4 $ | 0,16 % |
| 216 | Howard Hughes Holdings Inc | 15.224 | 947.998,5 $ | 0,16 % |
| 217 | Home BancShares Inc/AR | 34.883 | 937.306,2 $ | 0,16 % |
| 218 | Avient Corp | 25.024 | 927.889,9 $ | 0,16 % |
| 219 | Materion Corp | 5.035 | 925.483,4 $ | 0,16 % |
| 220 | Transocean Ltd | 135.072 | 921.191 $ | 0,16 % |
| 221 | Abercrombie & Fitch Co | 10.753 | 917.768,6 $ | 0,15 % |
| 222 | United Community Banks Inc/GA | 27.517 | 917.141,6 $ | 0,15 % |
| 223 | Fulton Financial Corp | 42.194 | 910.968,5 $ | 0,15 % |
| 224 | Nelnet Inc | 6.405 | 907.588,5 $ | 0,15 % |
| 225 | American Eagle Outfitters Inc | 51.762 | 901.694 $ | 0,15 % |
| 226 | National HealthCare Corp | 5.192 | 899.721,7 $ | 0,15 % |
| 227 | Renasant Corp | 22.274 | 888.509,9 $ | 0,15 % |
| 228 | Seadrill Ltd | 17.864 | 887.662,2 $ | 0,15 % |
| 229 | Solventum Corp | 13.154 | 886.053,4 $ | 0,15 % |
| 230 | SLM Corp | 38.269 | 883.248,5 $ | 0,15 % |
| 231 | Werner Enterprises Inc | 23.650 | 871.975,5 $ | 0,15 % |
| 232 | LCI Industries | 7.306 | 871.021,3 $ | 0,15 % |
| 233 | Globus Medical Inc | 9.656 | 870.778,1 $ | 0,15 % |
| 234 | Independent Bank Corp | 11.090 | 864.909,1 $ | 0,15 % |
| 235 | Graphic Packaging Holding Co | 90.243 | 860.015,8 $ | 0,15 % |
| 236 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 30.434 | 856.108,4 $ | 0,14 % |
| 237 | United Natural Foods Inc | 17.075 | 854.091,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Brady Corp | 10.375 | 848.882,5 $ | 0,14 % |
| 239 | Andersons Inc/The | 10.801 | 848.310,5 $ | 0,14 % |
| 240 | Itron Inc | 10.103 | 846.631,4 $ | 0,14 % |
| 241 | First Interstate BancSystem Inc | 23.809 | 844.981,4 $ | 0,14 % |
| 242 | WesBanco Inc | 24.512 | 842.722,6 $ | 0,14 % |
| 243 | Crocs Inc | 8.181 | 834.298,4 $ | 0,14 % |
| 244 | First Financial Bancorp | 27.485 | 832.245,8 $ | 0,14 % |
| 245 | Sensient Technologies Corp | 7.267 | 825.821,9 $ | 0,14 % |
| 246 | Esab Corp | 8.385 | 823.994 $ | 0,14 % |
| 247 | BankUnited Inc | 17.603 | 818.187,4 $ | 0,14 % |
| 248 | Trinity Industries Inc | 24.799 | 808.695,4 $ | 0,14 % |
| 249 | Acadia Healthcare Co Inc | 31.008 | 802.952,2 $ | 0,14 % |
| 250 | Kaiser Aluminum Corp | 4.665 | 795.056 $ | 0,13 % |
| 251 | CVB Financial Corp | 38.752 | 789.378,2 $ | 0,13 % |
| 252 | Stifel Financial Corp | 9.909 | 780.928,3 $ | 0,13 % |
| 253 | Parsons Corp | 15.473 | 779.993,9 $ | 0,13 % |
| 254 | Vishay Intertechnology Inc | 26.755 | 775.092,4 $ | 0,13 % |
| 255 | Array Digital Infrastructure Inc | 15.565 | 773.424,9 $ | 0,13 % |
| 256 | Plexus Corp | 3.086 | 773.289,9 $ | 0,13 % |
| 257 | First Hawaiian Inc | 28.186 | 768.914,1 $ | 0,13 % |
| 258 | Voya Financial Inc | 9.287 | 761.162,5 $ | 0,13 % |
| 259 | Hub Group Inc | 17.199 | 753.832,2 $ | 0,13 % |
| 260 | Euronet Worldwide Inc | 10.413 | 753.692,9 $ | 0,13 % |
| 261 | Bruker Corp | 20.518 | 753.215,8 $ | 0,13 % |
| 262 | Kodiak Gas Services Inc | 10.995 | 745.461 $ | 0,13 % |
| 263 | Cactus Inc | 13.365 | 744.697,8 $ | 0,13 % |
| 264 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 15.452 | 741.696 $ | 0,13 % |
| 265 | PBF Energy Inc | 17.043 | 738.984,5 $ | 0,12 % |
| 266 | PVH Corp | 7.939 | 725.942,2 $ | 0,12 % |
| 267 | ABM Industries Inc | 17.763 | 724.730,4 $ | 0,12 % |
| 268 | National Energy Services Reunited Corp | 28.806 | 718.421,6 $ | 0,12 % |
| 269 | Integer Holdings Corp | 8.105 | 717.373,6 $ | 0,12 % |
| 270 | Perdoceo Education Corp | 20.573 | 698.247,6 $ | 0,12 % |
| 271 | Innovex International Inc | 24.958 | 693.083,7 $ | 0,12 % |
| 272 | ZoomInfo Technologies Inc | 110.871 | 692.943,8 $ | 0,12 % |
| 273 | F&G Annuities & Life Inc | 24.166 | 692.114,2 $ | 0,12 % |
| 274 | Community Financial System Inc | 10.768 | 682.260,5 $ | 0,12 % |
| 275 | McGrath RentCorp | 6.136 | 678.334,8 $ | 0,11 % |
| 276 | Provident Financial Services Inc | 29.907 | 678.290,8 $ | 0,11 % |
| 277 | Veracyte Inc | 20.468 | 673.806,6 $ | 0,11 % |
| 278 | NetScout Systems Inc | 19.824 | 668.068,8 $ | 0,11 % |
| 279 | Haemonetics Corp | 11.073 | 665.376,6 $ | 0,11 % |
| 280 | Park National Corp | 3.861 | 664.825,6 $ | 0,11 % |
| 281 | OFG Bancorp | 14.444 | 663.846,2 $ | 0,11 % |
| 282 | RPC Inc | 84.182 | 663.354,2 $ | 0,11 % |
| 283 | WaFd Inc | 18.647 | 660.103,8 $ | 0,11 % |
| 284 | Hamilton Insurance Group Ltd | 20.025 | 656.219,3 $ | 0,11 % |
| 285 | Minerals Technologies Inc | 9.081 | 653.287,1 $ | 0,11 % |
| 286 | Ziff Davis Inc | 14.078 | 644.209,3 $ | 0,11 % |
| 287 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.927 | 642.984,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Harley-Davidson Inc | 26.707 | 638.030,2 $ | 0,11 % |
| 289 | Columbia Sportswear Co | 10.353 | 630.704,8 $ | 0,11 % |
| 290 | Newmark Group Inc | 38.988 | 628.486,6 $ | 0,11 % |
| 291 | DXC Technology Co | 55.479 | 628.022,3 $ | 0,11 % |
| 292 | Paramount Skydance Corp. | 61.134 | 626.012,2 $ | 0,11 % |
| 293 | Enact Holdings Inc | 14.464 | 618.046,7 $ | 0,10 % |
| 294 | Alamo Group Inc | 3.558 | 617.099,5 $ | 0,10 % |
| 295 | ePlus Inc | 7.258 | 614.680 $ | 0,10 % |
| 296 | Hayward Holdings Inc | 40.933 | 614.404,3 $ | 0,10 % |
| 297 | Versant Media Group Inc | 15.230 | 612.093,7 $ | 0,10 % |
| 298 | Kyndryl Holdings Inc | 44.284 | 612.004,9 $ | 0,10 % |
| 299 | Banc of California Inc | 32.401 | 606.870,7 $ | 0,10 % |
| 300 | Mirion Technologies Inc | 30.715 | 606.621,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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