Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Conagra Brands Inc | 112.134 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | McCormick & Co Inc/MD | 31.205 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Textron Inc | 16.438 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Asbury Automotive Group Inc | 7.686 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Brown-Forman Corp | 59.847 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.636 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Brunswick Corp/DE | 19.261 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Celanese Corp | 22.437 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Mattel Inc | 100.208 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Genpact Ltd | 43.344 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Dana Inc | 41.049 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | New Jersey Resources Corp | 26.412 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Prosperity Bancshares Inc | 21.303 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Sonoco Products Co | 29.611 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Bio-Rad Laboratories Inc | 5.262 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Maplebear Inc | 34.784 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Sensata Technologies Holding PLC | 35.241 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Silgan Holdings Inc | 36.167 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | GXO Logistics Inc | 25.632 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Essent Group Ltd | 23.911 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Diodes Inc | 13.418 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | FNB Corp/PA | 80.047 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | United Bankshares Inc/WV | 32.483 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Western Alliance Bancorp | 17.417 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Skyworks Solutions Inc | 20.167 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Telephone and Data Systems Inc | 31.294 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Rush Enterprises Inc | 18.987 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Amdocs Ltd | 21.576 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Fortune Brands Innovations Inc | 34.351 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Element Solutions Inc | 32.647 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Mueller Industries Inc | 10.237 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Tutor Perini Corp | 14.838 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Axos Financial Inc | 14.261 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | CACI International Inc | 2.646 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | PriceSmart Inc | 8.700 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Life Time Group Holdings Inc | 50.630 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Mercury General Corp | 13.910 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Bank OZK | 27.715 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Ameris Bancorp | 15.570 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Cirrus Logic Inc | 8.095 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Academy Sports & Outdoors Inc | 23.999 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Nexstar Media Group Inc | 6.270 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | White Mountains Insurance Group Ltd | 584 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Korn Ferry | 19.599 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | HB Fuller Co | 21.469 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Knife River Corp | 13.994 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.830 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24.770 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Hancock Whitney Corp | 19.027 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Cleanspark Inc | 101.085 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Sirius XM Holdings Inc | 46.763 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Cushman & Wakefield Ltd | 87.946 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Caesars Entertainment Inc | 44.221 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | FTI Consulting Inc | 6.834 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Advance Auto Parts Inc | 20.530 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Avantor Inc | 150.288 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Perimeter Solutions Inc | 40.154 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Atlantic Union Bankshares Corp | 32.124 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Visteon Corp | 10.787 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Terex Corp | 19.340 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Graham Holdings Co | 1.065 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Brighthouse Financial Inc | 19.093 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Ormat Technologies Inc | 10.343 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Gentex Corp | 51.036 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Signet Jewelers Ltd | 13.208 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | ACI Worldwide Inc | 26.984 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | PennyMac Financial Services Inc | 12.809 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Floor & Decor Holdings Inc | 23.890 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Henry Schein Inc | 15.462 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | UFP Industries Inc | 12.828 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Herc Holdings Inc | 8.965 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Science Applications International Corp | 11.744 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | ArcBest Corp | 8.900 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Bread Financial Holdings Inc | 13.301 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Radian Group Inc | 31.438 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Gates Industrial Corp PLC | 43.961 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.920 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | CarMax Inc | 28.249 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Boise Cascade Co | 13.952 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 9.239 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Schneider National Inc | 35.287 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Phinia Inc | 15.197 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | News Corp | 35.494 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Champion Homes Inc | 14.158 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Associated Banc-Corp | 37.857 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Hilton Grand Vacations Inc | 22.673 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Envista Holdings Corp | 40.700 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | OPENLANE Inc | 33.467 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Oceaneering International Inc | 27.718 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Dorman Products Inc | 9.227 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | UniFirst Corp/MA | 4.062 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | International Bancshares Corp | 14.332 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | WSFS Financial Corp | 14.092 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | First BanCorp/Puerto Rico | 41.577 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 12.409 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | IDEX Corp | 4.606 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Stride Inc | 10.327 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Kennametal Inc | 25.752 | 996.859,9 $ | 0,17 % |
| 199 | Cathay General Bancorp | 17.782 | 996.325,5 $ | 0,17 % |
| 200 | NMI Holdings Inc | 25.665 | 993.492,2 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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