Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 892 Mio. $ davon 246,5 Mio. $ in Aktien, 27,6 %
- Positionen
- 730 in 26 Ländern
- Anleihen
- 340 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ADVANTEST CORP | 700 | 114.446,9 $ | 0,01 % |
| 302 | GUARDANT HEALTH INC | 871 | 112.960 $ | 0,01 % |
| 303 | Japan Exchange Group Inc | 9.200 | 112.389,6 $ | 0,01 % |
| 304 | Nippon Yusen KK | 3.300 | 109.957,2 $ | 0,01 % |
| 305 | Deutsche Telekom AG | 3.249 | 109.085,5 $ | 0,01 % |
| 306 | Stellantis NV | 13.573 | 108.007 $ | 0,01 % |
| 307 | Vicor Corp | 317 | 106.144,3 $ | 0,01 % |
| 308 | IonQ Inc | 1.468 | 105.798,8 $ | 0,01 % |
| 309 | Rambus Inc | 727 | 105.749,4 $ | 0,01 % |
| 310 | Daiichi Life Group Inc | 10.300 | 105.249,8 $ | 0,01 % |
| 311 | Nextpower Inc | 671 | 104.944,4 $ | 0,01 % |
| 312 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 103.647,3 $ | 0,01 % |
| 313 | KDDI Corp | 6.000 | 103.142,7 $ | 0,01 % |
| 314 | Safran SA | 289 | 102.783,5 $ | 0,01 % |
| 315 | Ouster Inc | 2.183 | 100.527,2 $ | 0,01 % |
| 316 | Eni SpA | 3.793 | 99.236,5 $ | 0,01 % |
| 317 | Fujitsu Ltd | 4.600 | 97.980,4 $ | 0,01 % |
| 318 | Nebius Group NV | 400 | 92.436 $ | 0,01 % |
| 319 | LY Corp | 35.500 | 92.187,4 $ | 0,01 % |
| 320 | Publicis Groupe SA | 947 | 92.132,7 $ | 0,01 % |
| 321 | Rheinmetall AG | 61 | 91.839,6 $ | 0,01 % |
| 322 | International Consolidated Airlines Group SA | 15.679 | 90.289,9 $ | 0,01 % |
| 323 | Walt Disney Co/The | 884 | 90.017,7 $ | 0,01 % |
| 324 | Obayashi Corp | 4.400 | 89.299,7 $ | 0,01 % |
| 325 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.140 | 88.817,4 $ | 0,01 % |
| 326 | SoftBank Corp | 63.500 | 85.792,6 $ | 0,01 % |
| 327 | Public Storage | 282 | 85.640,6 $ | 0,01 % |
| 328 | Extreme Networks Inc | 3.217 | 85.282,7 $ | 0,01 % |
| 329 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.600 | 84.430,4 $ | 0,01 % |
| 330 | Sonova Holding AG | 317 | 83.678,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Sandvik AB | 2.034 | 82.723,3 $ | 0,01 % |
| 332 | EnerSys | 362 | 82.525,1 $ | 0,01 % |
| 333 | Tesco PLC | 14.190 | 82.252,9 $ | 0,01 % |
| 334 | Argan Inc | 123 | 82.043,5 $ | 0,01 % |
| 335 | DIAGEO PLC | 3.946 | 80.887,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Hecla Mining Co | 4.538 | 80.640,3 $ | 0,01 % |
| 337 | BP PLC | 11.213 | 79.202,7 $ | 0,01 % |
| 338 | StoneX Group Inc | 690 | 78.211,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Westpac Banking Corp | 3.018 | 78.032,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Tele2 AB | 4.156 | 78.005,7 $ | 0,01 % |
| 341 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.993 | 75.780,5 $ | 0,01 % |
| 342 | Alkermes PLC | 1.775 | 74.887,3 $ | 0,01 % |
| 343 | Watts Water Technologies Inc | 238 | 73.537,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Mitsubishi Electric Corp | 1.800 | 73.175,5 $ | 0,01 % |
| 345 | Advanced Energy Industries Inc | 240 | 72.523,2 $ | 0,01 % |
| 346 | CareTrust REIT Inc | 1.769 | 72.210,6 $ | 0,01 % |
| 347 | Swiss Re AG | 479 | 71.771,7 $ | 0,01 % |
| 348 | Ambarella Inc | 990 | 71.458,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Polaris Inc | 1.007 | 71.064 $ | 0,01 % |
| 350 | Constellium SE | 2.073 | 71.021 $ | 0,01 % |
| 351 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.000 | 69.757 $ | 0,01 % |
| 352 | Arteris Inc | 1.933 | 69.491,4 $ | 0,01 % |
| 353 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 1.469 | 69.307,4 $ | 0,01 % |
| 354 | Jackson Financial Inc | 672 | 69.289,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Matson Inc | 378 | 68.531,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Outfront Media Inc | 2.107 | 67.929,7 $ | 0,01 % |
| 357 | NRG ENERGY INC | 489 | 65.565,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Perimeter Solutions Inc | 2.031 | 65.560,7 $ | 0,01 % |
| 359 | Protagonist Therapeutics Inc | 656 | 65.311,4 $ | 0,01 % |
| 360 | AP Moller - Maersk A/S | 26 | 64.557,1 $ | 0,01 % |
| 361 | Transocean Ltd | 10.329 | 63.936,5 $ | 0,01 % |
| 362 | Blue Bird Corp | 939 | 63.636 $ | 0,01 % |
| 363 | 10X Genomics Inc | 2.234 | 63.233,4 $ | 0,01 % |
| 364 | nLight Inc | 853 | 63.224,4 $ | 0,01 % |
| 365 | Novocure Ltd | 3.698 | 63.013,9 $ | 0,01 % |
| 366 | Randstad NV | 2.053 | 62.942,5 $ | 0,01 % |
| 367 | PagerDuty Inc | 6.304 | 62.724,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Bread Financial Holdings Inc | 704 | 62.705,3 $ | 0,01 % |
| 369 | Teladoc Health Inc | 8.138 | 61.930,2 $ | 0,01 % |
| 370 | Brinker International Inc | 432 | 61.508,2 $ | 0,01 % |
| 371 | Telefonica SA | 13.375 | 61.189,2 $ | 0,01 % |
| 372 | Dana Inc | 1.725 | 61.082,3 $ | 0,01 % |
| 373 | United Utilities Group PLC | 3.352 | 60.670 $ | 0,01 % |
| 374 | Oceaneering International Inc | 1.582 | 60.479,9 $ | 0,01 % |
| 375 | Visteon Corp | 508 | 60.091,3 $ | 0,01 % |
| 376 | Primoris Services Corp | 476 | 59.871,3 $ | 0,01 % |
| 377 | Unilever PLC | 1.054 | 59.394,6 $ | 0,01 % |
| 378 | Partners Group Holding AG | 56 | 59.084 $ | 0,01 % |
| 379 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.330 | 59.083,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Happen Inc | 3.303 | 58.958,6 $ | 0,01 % |
| 381 | Coursera Inc | 10.869 | 58.583,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Singapore Airlines Ltd | 10.900 | 57.904,7 $ | 0,01 % |
| 383 | IMMUNITYBIO INC | 7.689 | 57.821,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Leonardo SpA | 904 | 57.408,6 $ | 0,01 % |
| 385 | GEA Group AG | 890 | 57.371,9 $ | 0,01 % |
| 386 | Sonos Inc | 3.628 | 57.249,8 $ | 0,01 % |
| 387 | MAXLINEAR INC | 615 | 57.152 $ | 0,01 % |
| 388 | Cathay General Bancorp | 988 | 56.968,1 $ | 0,01 % |
| 389 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.375 | 56.952,5 $ | 0,01 % |
| 390 | Enova International Inc | 352 | 56.851,5 $ | 0,01 % |
| 391 | Scorpio Tankers Inc | 760 | 56.627,6 $ | 0,01 % |
| 392 | L'Oreal SA | 128 | 56.479,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Iberdrola SA | 2.468 | 56.028,1 $ | 0,01 % |
| 394 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14.000 | 55.761,5 $ | 0,01 % |
| 395 | Laureate Education Inc | 1.733 | 55.438,7 $ | 0,01 % |
| 396 | Rio Tinto Ltd | 413 | 55.236,5 $ | 0,01 % |
| 397 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 104 | 54.617,8 $ | 0,01 % |
| 398 | Tutor Perini Corp | 762 | 54.475,4 $ | 0,01 % |
| 399 | Victoria's Secret & Co | 988 | 54.340 $ | 0,01 % |
| 400 | AMN Healthcare Services Inc | 1.869 | 54.144,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 340 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Boeing Co/The | 11 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Oracle Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Viasat Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Bombardier Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 994.447,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Intel Corp | 3 | 937.712,8 $ | 0,11 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 929.697,2 $ | 0,10 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 917.111,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 881.972,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Biogen Inc | 1 | 881.496,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Encore Capital Group Inc | 1 | 867.838,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 3 | 852.068,9 $ | 0,10 % |
| 35 | Synopsys Inc | 2 | 850.036,1 $ | 0,10 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 3 | 845.003,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 3 | 833.633,6 $ | 0,09 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 822.679,8 $ | 0,09 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 818.433,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 4 | 813.980,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 810.335,9 $ | 0,09 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 804.162,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 767.329,9 $ | 0,09 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 755.329,3 $ | 0,08 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 3 | 748.972,5 $ | 0,08 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 748.883,2 $ | 0,08 % |
| 47 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 746.695,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Kenvue Inc | 2 | 746.287 $ | 0,08 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 740.269,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 4 | 721.663,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 720.436 $ | 0,08 % |
| 52 | EW Scripps Co/The | 1 | 668.919,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 656.854,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1 | 626.154,9 $ | 0,07 % |
| 55 | CaixaBank SA | 1 | 614.617,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 | 583.658,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 3 | 579.235,4 $ | 0,06 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 577.910,1 $ | 0,06 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 575.032,8 $ | 0,06 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 2 | 567.020,6 $ | 0,06 % |
| 61 | PRA Group Inc | 1 | 560.730,3 $ | 0,06 % |
| 62 | MSCI Inc | 1 | 554.822,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Exelon Corp | 2 | 551.081,8 $ | 0,06 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 545.317,7 $ | 0,06 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 1 | 542.699,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Tapestry Inc | 3 | 537.203,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 534.910,3 $ | 0,06 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 527.018 $ | 0,06 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 2 | 526.302,5 $ | 0,06 % |
| 70 | S&P Global Inc | 1 | 520.765,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 506.897,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 503.746,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 495.780 $ | 0,06 % |
| 74 | Axon Enterprise Inc | 2 | 492.039,9 $ | 0,06 % |
| 75 | Eni SpA | 1 | 485.704,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 472.935,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 1 | 464.716,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Carpenter Technology Corp | 1 | 462.562,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 461.917,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 443.212,3 $ | 0,05 % |
| 81 | Banco Santander SA | 1 | 434.794,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3 | 434.167,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 2 | 429.234,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.790,8 $ | 0,05 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 1 | 424.445,8 $ | 0,05 % |
| 86 | Netflix Inc | 2 | 422.455,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 413.300,4 $ | 0,05 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 1 | 406.607,2 $ | 0,05 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 405.051,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 393.050,7 $ | 0,04 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 2 | 388.966,8 $ | 0,04 % |
| 92 | ESAB CORP | 1 | 387.869,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 387.233 $ | 0,04 % |
| 94 | Magnera Corp | 2 | 371.070,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Terex Corp | 2 | 353.714,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 348.848,4 $ | 0,04 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 333.466,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Zoetis Inc | 2 | 331.385,7 $ | 0,04 % |
| 99 | ONEOK Inc | 1 | 329.102,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Humana Inc | 2 | 327.687,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 526 | 205 Mio. $ | 83,16 % |
| 2 | Japan | 47 | 8,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Australien | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Italien | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 918.692,3 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964