Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 851,8 Mio. $ davon 225,3 Mio. $ in Aktien, 26,4 %
- Positionen
- 710 in 28 Ländern
- Anleihen
- 320 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DBS Group Holdings Ltd | 2.300 | 103.604 $ | 0,01 % |
| 302 | Spotify Technology SA | 200 | 102.988 $ | 0,01 % |
| 303 | LY Corp | 41.300 | 102.082,7 $ | 0,01 % |
| 304 | Coles Group Ltd | 6.845 | 100.384,7 $ | 0,01 % |
| 305 | Phillips 66 | 646 | 99.697,2 $ | 0,01 % |
| 306 | KDDI Corp | 5.800 | 99.629,6 $ | 0,01 % |
| 307 | Sterling Infrastructure Inc | 224 | 95.901,1 $ | 0,01 % |
| 308 | Cigna Group/The | 325 | 94.191,5 $ | 0,01 % |
| 309 | Cie Financiere Richemont SA | 451 | 91.939,8 $ | 0,01 % |
| 310 | Ingredion Inc | 775 | 91.031,5 $ | 0,01 % |
| 311 | Credo Technology Group Holding Ltd | 810 | 90.938,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Tesco PLC | 13.687 | 88.603,2 $ | 0,01 % |
| 313 | Sandvik AB | 1.963 | 86.511,8 $ | 0,01 % |
| 314 | Advanced Energy Industries Inc | 256 | 85.905,9 $ | 0,01 % |
| 315 | Eni SpA | 3.659 | 85.455 $ | 0,01 % |
| 316 | Diageo PLC | 3.807 | 85.377,8 $ | 0,01 % |
| 317 | Hecla Mining Co | 3.416 | 85.092,6 $ | 0,01 % |
| 318 | SoftBank Corp | 61.200 | 83.709,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Transocean Ltd | 12.826 | 83.112,5 $ | 0,01 % |
| 320 | Wesfarmers Ltd | 1.441 | 81.637,2 $ | 0,01 % |
| 321 | Swiss Re AG | 463 | 81.506,2 $ | 0,01 % |
| 322 | Watts Water Technologies Inc | 247 | 81.198,8 $ | 0,01 % |
| 323 | TTM Technologies Inc | 777 | 80.994,5 $ | 0,01 % |
| 324 | Sonova Holding AG | 307 | 80.036,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Argan Inc | 174 | 78.517,5 $ | 0,01 % |
| 326 | InterDigital Inc | 212 | 77.704,4 $ | 0,01 % |
| 327 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14.000 | 74.496 $ | 0,01 % |
| 328 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.400 | 74.462 $ | 0,01 % |
| 329 | Guardant Health Inc | 789 | 74.087,1 $ | 0,01 % |
| 330 | Primoris Services Corp | 488 | 73.551,4 $ | 0,01 % |
| 331 | CareTrust REIT Inc | 1.810 | 73.522,2 $ | 0,01 % |
| 332 | Rambus Inc | 727 | 72.452,8 $ | 0,01 % |
| 333 | Nextpower Inc | 671 | 70.522,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.105 | 69.913,4 $ | 0,01 % |
| 335 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.077 | 69.498,8 $ | 0,01 % |
| 336 | Jackson Financial Inc | 634 | 69.410,3 $ | 0,01 % |
| 337 | Scorpio Tankers Inc | 875 | 69.195 $ | 0,01 % |
| 338 | Matson Inc | 414 | 68.777,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Mitsubishi Electric Corp | 1.800 | 68.513,4 $ | 0,01 % |
| 340 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.213 | 68.500,4 $ | 0,01 % |
| 341 | Tri Pointe Homes Inc | 1.468 | 67.968,4 $ | 0,01 % |
| 342 | StoneX Group Inc | 531 | 67.702,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Outfront Media Inc | 2.318 | 66.781,6 $ | 0,01 % |
| 344 | DoorDash Inc | 378 | 66.705,7 $ | 0,01 % |
| 345 | GEA Group AG | 860 | 66.679 $ | 0,01 % |
| 346 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101 | 65.915 $ | 0,01 % |
| 347 | Dana Inc | 1.904 | 65.193 $ | 0,01 % |
| 348 | Lantheus Holdings Inc | 866 | 64.872,1 $ | 0,01 % |
| 349 | EnerSys | 388 | 64.466,2 $ | 0,01 % |
| 350 | ImmunityBio Inc | 6.574 | 64.293,7 $ | 0,01 % |
| 351 | Brinker International Inc | 432 | 64.022,4 $ | 0,01 % |
| 352 | Bayerische Motoren Werke AG | 610 | 63.930,2 $ | 0,01 % |
| 353 | Abercrombie & Fitch Co | 641 | 62.689,8 $ | 0,01 % |
| 354 | UFP Industries Inc | 606 | 62.363,5 $ | 0,01 % |
| 355 | Constellium SE | 2.498 | 62.175,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Victoria's Secret & Co | 988 | 61.947,6 $ | 0,01 % |
| 357 | Tutor Perini Corp | 821 | 61.878,8 $ | 0,01 % |
| 358 | Publicis Groupe SA | 694 | 61.797,3 $ | 0,01 % |
| 359 | Protagonist Therapeutics Inc | 671 | 61.785,7 $ | 0,01 % |
| 360 | United Utilities Group PLC | 3.234 | 60.619,4 $ | 0,01 % |
| 361 | Brink's Co/The | 514 | 60.019,8 $ | 0,01 % |
| 362 | Teekay Tankers Ltd | 766 | 59.954,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Singapore Airlines Ltd | 10.500 | 59.548,2 $ | 0,01 % |
| 364 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6.772 | 59.255 $ | 0,01 % |
| 365 | L'Oreal SA | 125 | 58.568,3 $ | 0,01 % |
| 366 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 58.310,9 $ | 0,01 % |
| 367 | Terex Corp | 844 | 58.058,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.200 | 57.797,6 $ | 0,01 % |
| 369 | Oceaneering International Inc | 1.616 | 57.368 $ | 0,01 % |
| 370 | SkyWest Inc | 549 | 57.139,9 $ | 0,01 % |
| 371 | Taylor Morrison Home Corp | 866 | 57.060,7 $ | 0,01 % |
| 372 | Blue Bird Corp | 973 | 56.696,7 $ | 0,01 % |
| 373 | IonQ Inc | 1.468 | 56.327,2 $ | 0,01 % |
| 374 | Iberdrola SA | 2.381 | 56.199,4 $ | 0,01 % |
| 375 | Laureate Education Inc | 1.733 | 56.045,2 $ | 0,01 % |
| 376 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.770 | 55.914,3 $ | 0,01 % |
| 377 | 10X Genomics Inc | 2.394 | 55.181,7 $ | 0,01 % |
| 378 | Bread Financial Holdings Inc | 763 | 54.066,2 $ | 0,01 % |
| 379 | Axos Financial Inc | 620 | 53.828,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Peabody Energy Corp | 1.698 | 53.554,9 $ | 0,01 % |
| 381 | Fujitsu Ltd | 2.400 | 53.503 $ | 0,01 % |
| 382 | Sonos Inc | 3.470 | 53.438 $ | 0,01 % |
| 383 | Alkermes PLC | 1.775 | 53.427,5 $ | 0,01 % |
| 384 | Denso Corp | 3.700 | 53.087,3 $ | 0,01 % |
| 385 | New Jersey Resources Corp | 976 | 52.938,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Pagseguro Digital Ltd | 4.958 | 52.604,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Itron Inc | 559 | 52.518,1 $ | 0,01 % |
| 388 | Stoke Therapeutics Inc | 1.429 | 52.029,9 $ | 0,01 % |
| 389 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.090 | 51.330,4 $ | 0,01 % |
| 390 | Genworth Financial Inc | 6.070 | 51.230,8 $ | 0,01 % |
| 391 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 552 | 51.187 $ | 0,01 % |
| 392 | Novocure Ltd | 3.698 | 50.551,7 $ | 0,01 % |
| 393 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.375 | 50.183,8 $ | 0,01 % |
| 394 | Ambarella Inc | 830 | 50.082,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Polaris Inc | 817 | 49.624,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Black Hills Corp | 671 | 49.425,9 $ | 0,01 % |
| 397 | Maze Therapeutics Inc | 1.082 | 49.328,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Cathay General Bancorp | 988 | 49.113,5 $ | 0,01 % |
| 399 | Enova International Inc | 352 | 48.945,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 892 | 48.819,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 320 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Boeing Co/The | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | BAE Systems PLC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Viasat Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Zoetis Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | AT&T Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Gray Media Inc | 3 | 994.915,5 $ | 0,12 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 932.923,2 $ | 0,11 % |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 897.191,7 $ | 0,11 % |
| 30 | Biogen Inc | 1 | 895.392,5 $ | 0,11 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 894.584,4 $ | 0,11 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 1 | 872.350,7 $ | 0,10 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 871.713,3 $ | 0,10 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 862.769 $ | 0,10 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 845.457,3 $ | 0,10 % |
| 36 | Royalty Pharma PLC | 3 | 821.230,2 $ | 0,10 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 815.358,5 $ | 0,10 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 773.897,7 $ | 0,09 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 1 | 771.967,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 766.829,5 $ | 0,09 % |
| 41 | Kenvue Inc | 2 | 765.672,7 $ | 0,09 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 1 | 762.436,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 757.539,3 $ | 0,09 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 756.494,2 $ | 0,09 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 756.356,1 $ | 0,09 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 740.289,6 $ | 0,09 % |
| 47 | Republic Services Inc | 1 | 668.995,1 $ | 0,08 % |
| 48 | DR Horton Inc | 1 | 643.988,4 $ | 0,08 % |
| 49 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 643.280,8 $ | 0,08 % |
| 50 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 641.234,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 632.141,3 $ | 0,07 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 625.809,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 602.103,8 $ | 0,07 % |
| 54 | Intel Corp | 1 | 596.974,2 $ | 0,07 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 593.214,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 583.202 $ | 0,07 % |
| 57 | SUNOCO LP | 1 | 577.061 $ | 0,07 % |
| 58 | Exelon Corp | 2 | 562.682,7 $ | 0,07 % |
| 59 | MSCI Inc | 1 | 560.153,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 554.365,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3 | 550.801,2 $ | 0,06 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 543.940,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 2 | 535.081,1 $ | 0,06 % |
| 64 | CACI International Inc | 1 | 530.595,4 $ | 0,06 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1 | 527.826,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 523.325,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 510.272,4 $ | 0,06 % |
| 68 | Paychex Inc | 1 | 500.531 $ | 0,06 % |
| 69 | Axon Enterprise Inc | 2 | 497.663,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 1 | 490.127,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 486.338,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 474.732 $ | 0,06 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 1 | 469.764,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 2 | 460.163 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 451.124,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Banco Santander SA | 1 | 445.006,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 | 442.013,2 $ | 0,05 % |
| 78 | Brunswick Corp/DE | 2 | 435.692,9 $ | 0,05 % |
| 79 | Netflix Inc | 2 | 428.278 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 420.785,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Amphenol Corp | 1 | 416.142,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 415.285,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 405.637,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2 | 395.299,7 $ | 0,05 % |
| 85 | Magnera Corp | 2 | 372.151,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 367.416,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Newell Brands Inc | 2 | 360.301,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Terex Corp | 2 | 356.567,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 354.555,1 $ | 0,04 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 338.717,5 $ | 0,04 % |
| 91 | ONEOK Inc | 1 | 335.870,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 2 | 330.409,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 3 | 321.647,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 320.814 $ | 0,04 % |
| 95 | Clean Harbors Inc | 1 | 318.534 $ | 0,04 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 1 | 315.793,2 $ | 0,04 % |
| 97 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 309.971,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 1 | 306.739,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Post Holdings Inc | 1 | 305.640 $ | 0,04 % |
| 100 | American Express Co | 1 | 298.076 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 186,6 Mio. $ | 82,83 % |
| 2 | Japan | 38 | 8,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Australien | 11 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Spanien | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964