Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 710 dans 28 pays
- Souches
- 320 de 178 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DBS Group Holdings Ltd | 2 300 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 302 | Spotify Technology SA | 200 | 103 k $ | 0,01 % |
| 303 | LY Corp | 41 300 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Coles Group Ltd | 6 845 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 305 | Phillips 66 | 646 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 306 | KDDI Corp | 5 800 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | Sterling Infrastructure Inc | 224 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Cigna Group/The | 325 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 309 | Cie Financiere Richemont SA | 451 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 310 | Ingredion Inc | 775 | 91 k $ | 0,01 % |
| 311 | Credo Technology Group Holding Ltd | 810 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 312 | Tesco PLC | 13 687 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 313 | Sandvik AB | 1 963 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 314 | Advanced Energy Industries Inc | 256 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 315 | Eni SpA | 3 659 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Diageo PLC | 3 807 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 317 | Hecla Mining Co | 3 416 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | SoftBank Corp | 61 200 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 319 | Transocean Ltd | 12 826 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 320 | Wesfarmers Ltd | 1 441 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | Swiss Re AG | 463 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 322 | Watts Water Technologies Inc | 247 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 323 | TTM Technologies Inc | 777 | 81 k $ | 0,01 % |
| 324 | Sonova Holding AG | 307 | 80 k $ | 0,01 % |
| 325 | Argan Inc | 174 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | InterDigital Inc | 212 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 327 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 000 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 328 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4 400 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 329 | Guardant Health Inc | 789 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | Primoris Services Corp | 488 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | CareTrust REIT Inc | 1 810 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 332 | Rambus Inc | 727 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Nextpower Inc | 671 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 334 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 105 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 335 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 077 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 336 | Jackson Financial Inc | 634 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 337 | Scorpio Tankers Inc | 875 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 338 | Matson Inc | 414 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | Mitsubishi Electric Corp | 1 800 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 340 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3 213 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Tri Pointe Homes Inc | 1 468 | 68 k $ | 0,01 % |
| 342 | StoneX Group Inc | 531 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | Outfront Media Inc | 2 318 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 344 | DoorDash Inc | 378 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 345 | GEA Group AG | 860 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 347 | Dana Inc | 1 904 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | Lantheus Holdings Inc | 866 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | EnerSys | 388 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 350 | ImmunityBio Inc | 6 574 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 351 | Brinker International Inc | 432 | 64 k $ | 0,01 % |
| 352 | Bayerische Motoren Werke AG | 610 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 353 | Abercrombie & Fitch Co | 641 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | UFP Industries Inc | 606 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Constellium SE | 2 498 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 356 | Victoria's Secret & Co | 988 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 357 | Tutor Perini Corp | 821 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | Publicis Groupe SA | 694 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 359 | Protagonist Therapeutics Inc | 671 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 360 | United Utilities Group PLC | 3 234 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 361 | Brink's Co/The | 514 | 60 k $ | 0,01 % |
| 362 | Teekay Tankers Ltd | 766 | 60 k $ | 0,01 % |
| 363 | Singapore Airlines Ltd | 10 500 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6 772 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 365 | L'Oreal SA | 125 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 366 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | Terex Corp | 844 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 368 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 200 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 369 | Oceaneering International Inc | 1 616 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 370 | SkyWest Inc | 549 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 371 | Taylor Morrison Home Corp | 866 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 372 | Blue Bird Corp | 973 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 373 | IonQ Inc | 1 468 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 374 | Iberdrola SA | 2 381 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | Laureate Education Inc | 1 733 | 56 k $ | 0,01 % |
| 376 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1 770 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 377 | 10X Genomics Inc | 2 394 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Bread Financial Holdings Inc | 763 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | Axos Financial Inc | 620 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 380 | Peabody Energy Corp | 1 698 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | Fujitsu Ltd | 2 400 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 382 | Sonos Inc | 3 470 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 383 | Alkermes PLC | 1 775 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Denso Corp | 3 700 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 385 | New Jersey Resources Corp | 976 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | Pagseguro Digital Ltd | 4 958 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 387 | Itron Inc | 559 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Stoke Therapeutics Inc | 1 429 | 52 k $ | 0,01 % |
| 389 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 090 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 390 | Genworth Financial Inc | 6 070 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 391 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 552 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 392 | Novocure Ltd | 3 698 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 393 | First BanCorp/Puerto Rico | 2 375 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Ambarella Inc | 830 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 395 | Polaris Inc | 817 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 396 | Black Hills Corp | 671 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 397 | Maze Therapeutics Inc | 1 082 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Cathay General Bancorp | 988 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | Enova International Inc | 352 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 400 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 892 | 48,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 186,6 M $ | 82,83 % |
| 2 | Japon | 38 | 8,6 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 4 | France | 18 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 6 | Suisse | 9 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 8 | Australie | 11 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Espagne | 8 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1 M $ | 0,45 % |
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