Titelia

Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund

Putnam Asset Allocation Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
Positions
710 dans 28 pays
Souches
320 de 178 sociétés
10 premières
8,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401CNO Financial Group Inc 1 16348,6 k $0,01 %
402Visteon Corp 50848,6 k $0,01 %
403Arvinas Inc 3 64048,3 k $0,01 %
404Coursera Inc 7 46147,8 k $0,01 %
405Perimeter Solutions Inc 2 03147,7 k $0,01 %
406Suncorp Group Ltd 4 57247,6 k $0,01 %
407Rio Tinto Ltd 39947,4 k $0,01 %
408Cal-Maine Foods Inc 53846,9 k $0,01 %
409Pathward Financial Inc 49745,1 k $0,01 %
410Customers Bancorp Inc 66945,1 k $0,01 %
411Cushman & Wakefield Ltd 3 32344,6 k $0,01 %
412Travere Therapeutics Inc 1 49444,5 k $0,01 %
413Astronics Corp 55244,5 k $0,01 %
414M/I Homes Inc 31344,5 k $0,01 %
415Hancock Whitney Corp 67444,4 k $0,01 %
416Balchem Corp 24243,9 k $0,01 %
417Ryman Hospitality Properties Inc 44143,5 k $0,01 %
418StoneCo Ltd 2 58443,4 k $0,01 %
419Coeur Mining Inc 1 58142,9 k $0,01 %
420Teladoc Health Inc 8 13842,8 k $0,01 %
421Inhibrx Biosciences Inc 57442,6 k $0,01 %
422Aristocrat Leisure Ltd 1 21941,7 k $0,00 %
423Extreme Networks Inc 2 97641,6 k $0,00 %
424LivaNova PLC 58541,3 k $0,00 %
425Minerals Technologies Inc 58341,2 k $0,00 %
426Heritage Insurance Holdings Inc 1 46340,8 k $0,00 %
427Toyota Tsusho Corp 90040,2 k $0,00 %
428Hilltop Holdings Inc 1 06239,8 k $0,00 %
429Monte Rosa Therapeutics Inc 2 23239,6 k $0,00 %
430Kura Oncology Inc 4 47439,1 k $0,00 %
431Avista Corp 95038,6 k $0,00 %
432Cargurus Inc 1 24538,2 k $0,00 %
433LendingClub Corp 2 55338,1 k $0,00 %
434Glaukos Corp 31638 k $0,00 %
435Infineon Technologies AG 69037,2 k $0,00 %
436Trustmark Corp 86436,8 k $0,00 %
437Carter's Inc 1 09636,8 k $0,00 %
438Teekay Corp Ltd 2 81236,4 k $0,00 %
439Castle Biosciences Inc 1 21836 k $0,00 %
440Impinj Inc 29135,7 k $0,00 %
441Brightstar Lottery PLC 2 58435 k $0,00 %
442National Bank Holdings Corp 87034,8 k $0,00 %
443Precigen Inc 9 17634,8 k $0,00 %
444Vicor Corp 17034,2 k $0,00 %
445LiveRamp Holdings Inc 1 25234 k $0,00 %
446Mesa Laboratories Inc 35234 k $0,00 %
447Unilever PLC 45833,7 k $0,00 %
448Arteris Inc 1 97933,6 k $0,00 %
449Link REIT 6 70033,1 k $0,00 %
450Phreesia Inc 2 65932,8 k $0,00 %
451Upwork Inc 2 43632,7 k $0,00 %
452PagerDuty Inc 4 57032,3 k $0,00 %
453Joby Aviation Inc 3 19132,1 k $0,00 %
454PROG Holdings Inc 90631,9 k $0,00 %
455BP PLC 4 86431,5 k $0,00 %
456nLight Inc 55931,4 k $0,00 %
457Mineralys Therapeutics Inc 1 06531,2 k $0,00 %
458Ouster Inc 1 64031,1 k $0,00 %
459ENEOS Holdings Inc 3 20030,5 k $0,00 %
460Axogen Inc 95830,4 k $0,00 %
461NMI Holdings Inc 77230,3 k $0,00 %
462Power Solutions International Inc 36030,1 k $0,00 %
463Dole PLC 1 87330 k $0,00 %
464Commvault Systems Inc 35229,9 k $0,00 %
465NETGEAR Inc 1 43829,7 k $0,00 %
466Calix Inc 56829,4 k $0,00 %
467National Energy Services Reunited Corp 1 16329,1 k $0,00 %
468Legalzoom.com Inc 4 12429 k $0,00 %
469Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 56628,7 k $0,00 %
470Murphy Oil Corp 82127,2 k $0,00 %
471Enterprise Financial Services Corp 47427,1 k $0,00 %
472Arlo Technologies Inc 1 72127 k $0,00 %
473Allient Inc 40526,7 k $0,00 %
474Banca Mediolanum SpA 1 23326,4 k $0,00 %
475Sylvamo Corp 56626,2 k $0,00 %
476OFG Bancorp 64826 k $0,00 %
477Prosus NV 50125,8 k $0,00 %
478Hub Group Inc 59125,5 k $0,00 %
479Autotrader Group PLC 3 84025,4 k $0,00 %
480Bank of Hawaii Corp 33425,3 k $0,00 %
481Oil States International Inc 1 91825,1 k $0,00 %
482Korn Ferry 38824,3 k $0,00 %
483SiriusPoint Ltd 1 14024,1 k $0,00 %
484Rigetti Computing Inc 1 36523,8 k $0,00 %
485Portland General Electric Co 43723,6 k $0,00 %
486Amalgamated Financial Corp 60323,2 k $0,00 %
487Ironwood Pharmaceuticals Inc 6 75823,1 k $0,00 %
488Preferred Bank/Los Angeles CA 25622,5 k $0,00 %
489Simmons First National Corp 1 12222,3 k $0,00 %
490EverQuote Inc 1 39622,1 k $0,00 %
491Adient PLC 90522 k $0,00 %
492SITE Centers Corp 3 51421,6 k $0,00 %
493Firefly Aerospace Inc 1 11021,4 k $0,00 %
494V2X Inc 29420,5 k $0,00 %
495American Eagle Outfitters Inc 82420,2 k $0,00 %
496PennyMac Financial Services Inc 21920,1 k $0,00 %
497ESCO Technologies Inc 7220 k $0,00 %
498Innospec Inc 25619,6 k $0,00 %
499Microvast Holdings Inc 8 67119,4 k $0,00 %
500Virtus Investment Partners Inc 13819,1 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Carnival Corp64,4 M $0,52 %
2JPMorgan Chase & Co63,9 M $0,46 %
3Bank of America Corp63,3 M $0,39 %
4Boeing Co/The123,1 M $0,36 %
5Morgan Stanley62,9 M $0,34 %
6Citigroup Inc62,5 M $0,29 %
7NRG Energy Inc62,1 M $0,25 %
8BAE Systems PLC32,1 M $0,25 %
9CVS Health Corp31,9 M $0,23 %
10Oracle Corp51,9 M $0,23 %
11Broadcom Inc61,8 M $0,21 %
12Howmet Aerospace Inc31,8 M $0,21 %
13Rogers Communications Inc31,7 M $0,20 %
14Energy Transfer LP41,7 M $0,20 %
15Amgen Inc51,6 M $0,18 %
16Philip Morris International Inc.31,4 M $0,16 %
17American Tower Corp41,2 M $0,15 %
18Viasat Inc11,2 M $0,15 %
19Zoetis Inc31,2 M $0,14 %
20Crown Castle Inc41,2 M $0,14 %
21Grifols SA21,2 M $0,14 %
22AT&T Inc51,1 M $0,13 %
23Cheniere Energy Partners LP21 M $0,12 %
24Royal Caribbean Cruises Ltd31 M $0,12 %
25DaVita Inc21 M $0,12 %
26Bombardier Inc51 M $0,12 %
27Gray Media Inc3994,9 k $0,12 %
28Qnity Electronics Inc2932,9 k $0,11 %
29Regeneron Pharmaceuticals, Inc.1897,2 k $0,11 %
30Biogen Inc1895,4 k $0,11 %
31Waste Connections Inc1894,6 k $0,11 %
32Encore Capital Group Inc1872,4 k $0,10 %
33Synopsys Inc2871,7 k $0,10 %
34Capital One Financial Corp3862,8 k $0,10 %
35PNC Financial Services Group Inc/The2845,5 k $0,10 %
36Royalty Pharma PLC3821,2 k $0,10 %
37Goldman Sachs Group Inc/The2815,4 k $0,10 %
38EW Scripps Co/The1773,9 k $0,09 %
39Iron Mountain Inc1772 k $0,09 %
40Tenet Healthcare Corp2766,8 k $0,09 %
41Kenvue Inc2765,7 k $0,09 %
42Element Solutions Inc1762,4 k $0,09 %
43Forvia SE1757,5 k $0,09 %
44American Electric Power Co Inc3756,5 k $0,09 %
45EquipmentShare.com Inc2756,4 k $0,09 %
46Commonwealth Bank of Australia1740,3 k $0,09 %
47Republic Services Inc1669 k $0,08 %
48DR Horton Inc1644 k $0,08 %
49Kinder Morgan, Inc.1643,3 k $0,08 %
50Cleveland-Cliffs Inc2641,2 k $0,08 %
51Solstice Advanced Materials Inc1632,1 k $0,07 %
52CaixaBank SA1625,8 k $0,07 %
53Occidental Petroleum Corp2602,1 k $0,07 %
54Intel Corp1597 k $0,07 %
55Bristol-Myers Squibb Co1593,2 k $0,07 %
56Hewlett Packard Enterprise Co2583,2 k $0,07 %
57SUNOCO LP1577,1 k $0,07 %
58Exelon Corp2562,7 k $0,07 %
59MSCI Inc1560,2 k $0,07 %
60Canadian Natural Resources Ltd2554,4 k $0,07 %
61Tapestry Inc3550,8 k $0,06 %
62TTM Technologies Inc1543,9 k $0,06 %
63Brown & Brown Inc2535,1 k $0,06 %
64CACI International Inc1530,6 k $0,06 %
65S&P Global Inc1527,8 k $0,06 %
66Motorola Solutions Inc3523,3 k $0,06 %
67Dick's Sporting Goods Inc2510,3 k $0,06 %
68Paychex Inc1500,5 k $0,06 %
69Axon Enterprise Inc2497,7 k $0,06 %
70Boise Cascade Co1490,1 k $0,06 %
71Nissan Motor Co Ltd1486,3 k $0,06 %
72Carpenter Technology Corp1474,7 k $0,06 %
73Commercial Metals Co1469,8 k $0,06 %
74Verizon Communications Inc2460,2 k $0,05 %
75Hyatt Hotels Corp2451,1 k $0,05 %
76Banco Santander SA1445 k $0,05 %
77Duke Energy Corp3442 k $0,05 %
78Brunswick Corp/DE2435,7 k $0,05 %
79Netflix Inc2428,3 k $0,05 %
80Bank of Nova Scotia/The1420,8 k $0,05 %
81Amphenol Corp1416,1 k $0,05 %
82Barclays PLC1415,3 k $0,05 %
83Pilgrim's Pride Corp1405,6 k $0,05 %
84Fifth Third Bancorp2395,3 k $0,05 %
85Magnera Corp2372,2 k $0,04 %
86Chefs' Warehouse Inc/The1367,4 k $0,04 %
87Newell Brands Inc2360,3 k $0,04 %
88Terex Corp2356,6 k $0,04 %
89Intercontinental Exchange Inc1354,6 k $0,04 %
90GE HealthCare Technologies Inc2338,7 k $0,04 %
91ONEOK Inc1335,9 k $0,04 %
92Westpac Banking Corp2330,4 k $0,04 %
93Marvell Technology Inc3321,6 k $0,04 %
94Dominion Energy Inc1320,8 k $0,04 %
95Clean Harbors Inc1318,5 k $0,04 %
96Mineral Resources Ltd1315,8 k $0,04 %
97First Quantum Minerals Ltd1310 k $0,04 %
98Truist Financial Corp1306,7 k $0,04 %
99Post Holdings Inc1305,6 k $0,04 %
100American Express Co1298,1 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,8 %
  • Industrie 10,0 %
  • Communication 10,0 %
  • Finance 9,1 %
  • Santé 8,9 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Services publics 2,7 %
  • Énergie 2,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Non attribué 19,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 83,7 %
  • EUR 6,0 %
  • JPY 3,8 %
  • GBP 2,4 %
  • CHF 1,3 %
  • AUD 0,9 %
  • HKD 0,6 %
  • DKK 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,2 %
  • ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 82,8 %
  • Japon 3,8 %
  • Royaume-Uni 2,3 %
  • France 2,0 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Suisse 1,3 %
  • Allemagne 1,1 %
  • Australie 1,1 %
  • Espagne 0,9 %
  • Italie 0,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
  • Danemark 0,4 %
  • Autres pays 1,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis529186,6 M $82,83 %
2Japon388,6 M $3,80 %
3Royaume-Uni235,3 M $2,33 %
4France184,6 M $2,02 %
5Pays-Bas72,9 M $1,30 %
6Suisse92,9 M $1,27 %
7Allemagne132,5 M $1,12 %
8Australie112,5 M $1,11 %
9Espagne82,1 M $0,92 %
10Italie61,5 M $0,67 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong61,1 M $0,47 %
12Danemark31 M $0,45 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067964