Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 892 M $ dont 246,5 M $ en actions, soit 27,6 %
- Positions
- 730 dans 26 pays
- Souches
- 340 de 181 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | New Jersey Resources Corp | 976 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 402 | Axos Financial Inc | 620 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 403 | Brink's Co/The | 514 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | CNO Financial Group Inc | 1 163 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 405 | InterDigital Inc | 212 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 406 | SkyWest Inc | 621 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | Genworth Financial Inc | 6 070 | 52 k $ | 0,01 % |
| 408 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 5 795 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Firefly Aerospace Inc | 1 110 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 410 | 3i Group PLC | 1 683 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 411 | Ryman Hospitality Properties Inc | 441 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 412 | Taylor Morrison Home Corp | 866 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 413 | Customers Bancorp Inc | 669 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 414 | Teekay Tankers Ltd | 713 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 415 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1 692 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Bandwidth Inc | 766 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 417 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 989 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 418 | Abercrombie & Fitch Co | 641 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 057 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 420 | UFP Industries Inc | 606 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | Black Hills Corp | 671 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 422 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 552 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 423 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 300 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Astronics Corp | 552 | 48 k $ | 0,01 % |
| 425 | LiveRamp Holdings Inc | 1 252 | 47 k $ | 0,01 % |
| 426 | Itron Inc | 559 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Peabody Energy Corp | 1 698 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 428 | HANCOCK WHITNEY CORP | 674 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 429 | NCR Atleos Corp | 1 020 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 430 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 263 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 431 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 090 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 432 | Denso Corp | 3 800 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | Inpex Corp | 2 000 | 45 k $ | 0,01 % |
| 434 | Minerals Technologies Inc | 583 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 435 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15 700 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2 232 | 44 k $ | 0,00 % |
| 437 | Impinj Inc | 291 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 438 | Pagseguro Digital Ltd | 4 697 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 439 | AnaptysBio Inc | 788 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 440 | LivaNova PLC | 585 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 441 | Global Net Lease Inc | 4 517 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 442 | Carter's Inc | 1 096 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 443 | Commvault Systems Inc | 352 | 41,8 k $ | 0,00 % |
| 444 | Stoke Therapeutics Inc | 1 347 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 445 | M/I Homes Inc | 313 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 446 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 892 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 447 | NICE LTD | 450 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 448 | Cal-Maine Foods Inc | 538 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 449 | Hilltop Holdings Inc | 1 062 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 450 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 600 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 451 | Precigen Inc | 9 176 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 452 | Spotify Technology SA | 80 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 453 | Avista Corp | 950 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 454 | Toyota Tsusho Corp | 900 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 455 | Coles Group Ltd | 2 516 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 456 | Trustmark Corp | 864 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 457 | Joby Aviation Inc | 3 191 | 38 k $ | 0,00 % |
| 458 | Balchem Corp | 242 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 459 | Axogen Inc | 958 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 460 | Coeur Mining Inc | 1 935 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 461 | Cargurus Inc | 1 245 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 462 | PROG Holdings Inc | 1 005 | 37 k $ | 0,00 % |
| 463 | Forum Energy Technologies Inc | 721 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 464 | Upwork Inc | 4 096 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 465 | Semtech Corp | 236 | 36 k $ | 0,00 % |
| 466 | Mesa Laboratories Inc | 352 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 467 | Northern Star Resources Ltd | 2 622 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 468 | NIDEC CORP | 2 000 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 469 | Aeva Technologies Inc | 1 232 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 470 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 363 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 471 | Mineralys Therapeutics Inc | 1 065 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 472 | Glaukos Corp | 316 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 473 | Infineon Technologies AG | 340 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 474 | Allient Inc | 405 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 475 | Arvinas Inc | 3 534 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 476 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 480 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 477 | Sekisui House Ltd | 1 500 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 478 | Viavi Solutions Inc | 641 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 479 | Oil States International Inc | 3 620 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 480 | Teekay Corp Ltd | 2 652 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 481 | Murphy Oil Corp | 821 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 482 | StoneCo Ltd | 2 584 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 483 | OFG Bancorp | 648 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 484 | Brightstar Lottery PLC | 2 584 | 29 k $ | 0,00 % |
| 485 | Enterprise Financial Services Corp | 474 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 486 | Seneca Foods Corp | 197 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 487 | National Energy Services Reunited Corp | 1 163 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 488 | Sanmina Corp | 109 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 489 | Navitas Semiconductor Corp | 1 062 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 490 | National Bank Holdings Corp | 675 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 491 | Tango Therapeutics Inc | 1 243 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 492 | Korn Ferry | 388 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 493 | ENEOS Holdings, Inc. | 3 300 | 27 k $ | 0,00 % |
| 494 | EverQuote Inc | 1 396 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 495 | Phreesia Inc | 2 659 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 496 | Dole PLC | 1 873 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 497 | Legalzoom.com Inc | 4 124 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 498 | Maze Therapeutics Inc | 976 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 499 | Castle Biosciences Inc | 1 218 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 500 | Bank of Hawaii Corp | 334 | 25,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 340 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Communication 10,0 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,2 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Italie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 526 | 205 M $ | 83,16 % |
| 2 | Japon | 47 | 8,6 M $ | 3,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 8 M $ | 3,25 % |
| 4 | France | 18 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| 5 | Suisse | 10 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 7 | Australie | 12 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 10 | Italie | 7 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 12 | Danemark | 3 | 918,7 k $ | 0,37 % |
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