Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund

Name: Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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Actif net: 892 M $ dont 246,5 M $ en actions, soit 27,6 %
Positions: 730 dans 26 pays
Souches: 340 de 181 sociétés
10 premières: 9,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Indra Sistemas SA	382	25,4 k $
502	Hub Group Inc	591	24,6 k $
503	Heritage Insurance Holdings Inc	1 130	24,5 k $
504	V2X Inc	294	24,4 k $
505	SiriusPoint Ltd	1 140	24,3 k $
506	Fabrinet	37	24,2 k $
507	Ironwood Pharmaceuticals Inc	6 758	24,1 k $
508	Simmons First National Corp	1 122	24,1 k $
509	Amalgamated Financial Corp	579	24 k $
510	Prosus NV	519	23,6 k $
511	Asahi Kasei Corp	2 100	23,6 k $
512	Arlo Technologies Inc	1 721	23 k $
513	Calix Inc	568	22,6 k $
514	Portland General Electric Co	437	21,9 k $
515	Inhibrx Biosciences Inc	210	21,8 k $
516	Proto Labs Inc	287	21,7 k $
517	Fastly Inc	1 217	21,6 k $
518	Innospec Inc	256	21,2 k $
519	ESCO Technologies Inc	72	21 k $
520	Adient PLC	905	20,7 k $
521	PubMatic Inc	1 735	20,3 k $
522	Virtus Investment Partners Inc	138	19,7 k $
523	IDT Corp	357	19,7 k $
524	Central Pacific Financial Corp	563	19,3 k $
525	BLADEX INC	343	19,2 k $
526	ACI Worldwide Inc	434	19 k $
527	Rapid7 Inc	2 258	18,9 k $
528	Kone Oyj	314	18,8 k $
529	PennyMac Financial Services Inc	219	18,4 k $
530	Universal Insurance Holdings Inc	494	18,3 k $
531	CK Hutchison Holdings Ltd	2 000	18 k $
532	SITE Centers Corp	3 514	17,7 k $
533	Avanos Medical Inc	709	17,6 k $
534	United Natural Foods Inc	339	17,4 k $
535	CBL & Associates Properties Inc	361	17,4 k $
536	Hanmi Financial Corp	574	17,3 k $
537	Cerence Inc	1 321	17 k $
538	Dycom Industries Inc	33	16,8 k $
539	Patterson-UTI Energy Inc	1 498	16,8 k $
540	Nippon Steel Corp	4 700	16,7 k $
541	NMI Holdings Inc	460	16,5 k $
542	Kodiak Gas Services Inc	247	16,5 k $
543	Liberty Energy Inc	554	16,2 k $
544	Flushing Financial Corp	1 004	16 k $
545	NetScout Systems Inc	385	16 k $
546	Urban Outfitters Inc	216	15,7 k $
547	Zymeworks Inc	617	15,5 k $
548	Moog Inc	43	15,5 k $
549	Hope Bancorp Inc	1 210	15,2 k $
550	Lumen Technologies Inc	1 376	15,1 k $
551	Dorian LPG Ltd	360	14,5 k $
552	NWPX Infrastructure Inc	121	14,3 k $
553	Kulicke & Soffa Industries Inc	140	14,3 k $
554	Univest Financial Corp	360	14,2 k $
555	Atrium Therapeutics Inc	1 092	14,2 k $
556	SunCoke Energy Inc	1 570	14,1 k $
557	Allegiant Travel Co	154	14,1 k $
558	G-III Apparel Group Ltd	432	14 k $
559	Nextdoor Holdings Inc	6 562	13,8 k $
560	FormFactor Inc	111	13,8 k $
561	Kodiak Sciences Inc	376	13,8 k $
562	Intrepid Potash Inc	353	13,8 k $
563	Chart Industries Inc	66	13,7 k $
564	Omada Health Inc	759	13,6 k $
565	OPENLANE Inc	357	13,6 k $
566	Avient Corp	381	13,5 k $
567	Insight Enterprises Inc	126	13,4 k $
568	Viasat Inc	165	13,3 k $
569	Monarch Casino & Resort Inc	109	13,1 k $
570	American Eagle Outfitters Inc	824	13 k $
571	Cabot Corp	147	12,9 k $
572	Albany International Corp	198	12,8 k $
573	Ingevity Corp	188	12,8 k $
574	Cimpress PLC	129	12,7 k $
575	First Tracks Biotherapeutics Inc	788	12,6 k $
576	Independent Bank Corp/MI	366	12,6 k $
577	Modine Manufacturing Co	45	12,6 k $
578	Pelagos Insurance Capital Ltd	574	12,4 k $
579	Resideo Technologies Inc	394	12,3 k $
580	Andersons Inc/The	174	12,3 k $
581	OneSpan Inc	849	12,3 k $
582	Gentherm Inc	353	12,2 k $
583	World Kinect Corp	423	12,2 k $
584	Westamerica BanCorp	219	12,2 k $
585	Capricor Therapeutics Inc	405	12,1 k $
586	Gold.com Inc	285	12,1 k $
587	American Assets Trust Inc	512	11,9 k $
588	Kite Realty Group Trust	434	11,9 k $
589	DiamondRock Hospitality Co	1 079	11,9 k $
590	Sally Beauty Holdings Inc	891	11,8 k $
591	DHT Holdings Inc	723	11,8 k $
592	WSFS Financial Corp	165	11,8 k $
593	HealthStream Inc	472	11,8 k $
594	Origin Bancorp Inc	247	11,8 k $
595	ScanSource Inc	254	11,8 k $
596	IBEX Holdings Ltd	371	11,7 k $
597	Metropolitan Bank Holding Corp	130	11,6 k $
598	Commercial Metals Co	152	11,6 k $
599	ProPetro Holding Corp	755	11,5 k $
600	California Resources Corp	193	11,4 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 340 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Carnival Corp Ltd	6	4,3 M $	0,48 %
2	JPMorgan Chase & Co	6	3,8 M $	0,43 %
3	Morgan Stanley	8	3,5 M $	0,40 %
4	Bank of America Corp	6	3,3 M $	0,36 %
5	Boeing Co/The	11	3 M $	0,33 %
6	Citigroup Inc	6	2,4 M $	0,27 %
7	NRG ENERGY INC	6	2,1 M $	0,24 %
8	CVS Health Corp	3	2 M $	0,22 %
9	Oracle Corp	6	1,9 M $	0,21 %
10	BAE SYSTEMS PLC	2	1,8 M $	0,21 %
11	Broadcom Inc	6	1,7 M $	0,19 %
12	Howmet Aerospace Inc	3	1,7 M $	0,19 %
13	Rogers Communications Inc	3	1,7 M $	0,19 %
14	ENERGY TRANSFER LP	4	1,7 M $	0,19 %
15	Amgen Inc	5	1,5 M $	0,17 %
16	Philip Morris International Inc	3	1,3 M $	0,15 %
17	Viasat Inc	1	1,3 M $	0,14 %
18	AT&T Inc	6	1,2 M $	0,14 %
19	American Tower Corp	4	1,2 M $	0,14 %
20	Waste Connections Inc	2	1,2 M $	0,13 %
21	Grifols SA	2	1,1 M $	0,13 %
22	Goldman Sachs Group Inc/The	4	1,1 M $	0,13 %
23	Bombardier Inc	5	1,1 M $	0,13 %
24	Crown Castle Inc	3	1,1 M $	0,13 %
25	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	2	1 M $	0,11 %
26	DaVita Inc	2	1 M $	0,11 %
27	Royal Caribbean Cruises Ltd	3	994,4 k $	0,11 %
28	Intel Corp	3	937,7 k $	0,11 %
29	TENET HEALTHCARE CORP	2	929,7 k $	0,10 %
30	Qnity Electronics Inc	2	917,1 k $	0,10 %
31	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1	882 k $	0,10 %
32	Biogen Inc	1	881,5 k $	0,10 %
33	Encore Capital Group Inc	1	867,8 k $	0,10 %
34	Motorola Solutions Inc	3	852,1 k $	0,10 %
35	Synopsys Inc	2	850 k $	0,10 %
36	Capital One Financial Corp	3	845 k $	0,09 %
37	Verizon Communications Inc	3	833,6 k $	0,09 %
38	PNC Financial Services Group Inc/The	2	822,7 k $	0,09 %
39	CLEVELAND-CLIFFS INC	3	818,4 k $	0,09 %
40	Amazon.com Inc	4	814 k $	0,09 %
41	Honeywell Aerospace Inc	4	810,3 k $	0,09 %
42	ROYALTY PHARMA PLC	3	804,2 k $	0,09 %
43	Iron Mountain Inc	1	767,3 k $	0,09 %
44	ELEMENT SOLUTIONS INC	1	755,3 k $	0,08 %
45	American Electric Power Co Inc	3	749 k $	0,08 %
46	SUNOCO LP	3	748,9 k $	0,08 %
47	EquipmentShare.com Inc	2	746,7 k $	0,08 %
48	Kenvue Inc	2	746,3 k $	0,08 %
49	Forvia SE	1	740,3 k $	0,08 %
50	Marvell Technology Inc	4	721,7 k $	0,08 %
51	Commonwealth Bank of Australia	1	720,4 k $	0,08 %
52	EW Scripps Co/The	1	668,9 k $	0,08 %
53	Republic Services Inc	1	656,9 k $	0,07 %
54	Kinder Morgan Inc	1	626,2 k $	0,07 %
55	CaixaBank SA	1	614,6 k $	0,07 %
56	Salesforce Inc	1	583,7 k $	0,07 %
57	Merck & Co Inc	3	579,2 k $	0,06 %
58	Bristol-Myers Squibb Co	1	577,9 k $	0,06 %
59	Hewlett Packard Enterprise Co	2	575 k $	0,06 %
60	Murphy Oil Corp	2	567 k $	0,06 %
61	PRA Group Inc	1	560,7 k $	0,06 %
62	MSCI Inc	1	554,8 k $	0,06 %
63	Exelon Corp	2	551,1 k $	0,06 %
64	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2	545,3 k $	0,06 %
65	TTM Technologies Inc	1	542,7 k $	0,06 %
66	Tapestry Inc	3	537,2 k $	0,06 %
67	Gray Media Inc	2	534,9 k $	0,06 %
68	CACI International Inc	1	527 k $	0,06 %
69	Brown & Brown Inc	2	526,3 k $	0,06 %
70	S&P Global Inc	1	520,8 k $	0,06 %
71	Meta Platforms Inc	2	506,9 k $	0,06 %
72	Dick's Sporting Goods Inc	2	503,7 k $	0,06 %
73	Paychex Inc	1	495,8 k $	0,06 %
74	Axon Enterprise Inc	2	492 k $	0,06 %
75	Eni SpA	1	485,7 k $	0,05 %
76	Nissan Motor Co Ltd	1	472,9 k $	0,05 %
77	Wells Fargo & Co	1	464,7 k $	0,05 %
78	Carpenter Technology Corp	1	462,6 k $	0,05 %
79	Commercial Metals Co	1	461,9 k $	0,05 %
80	Hyatt Hotels Corp	2	443,2 k $	0,05 %
81	Banco Santander SA	1	434,8 k $	0,05 %
82	Duke Energy Corp	3	434,2 k $	0,05 %
83	Brunswick Corp/DE	2	429,2 k $	0,05 %
84	Mineral Resources Ltd	2	426,8 k $	0,05 %
85	Boyd Gaming Corp	1	424,4 k $	0,05 %
86	Netflix Inc	2	422,5 k $	0,05 %
87	Bank of Nova Scotia/The	1	413,3 k $	0,05 %
88	BARCLAYS PLC	1	406,6 k $	0,05 %
89	Amphenol Corp	1	405,1 k $	0,05 %
90	Pilgrim's Pride Corp	1	393,1 k $	0,04 %
91	Fifth Third Bancorp	2	389 k $	0,04 %
92	ESAB CORP	1	387,9 k $	0,04 %
93	Chefs' Warehouse Inc/The	1	387,2 k $	0,04 %
94	Magnera Corp	2	371,1 k $	0,04 %
95	Terex Corp	2	353,7 k $	0,04 %
96	Intercontinental Exchange Inc	1	348,8 k $	0,04 %
97	GE HealthCare Technologies Inc	2	333,5 k $	0,04 %
98	Zoetis Inc	2	331,4 k $	0,04 %
99	ONEOK Inc	1	329,1 k $	0,04 %
100	Humana Inc	2	327,7 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 26,3 %
Communication 10,0 %
Finance 8,9 %
Industrie 8,6 %
Consommation cyclique 7,6 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,8 %
Matériaux 2,4 %
Énergie 2,2 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 1,3 %
Non attribué 20,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 84,8 %
EUR 5,9 %
JPY 3,5 %
GBP 2,2 %
CHF 1,2 %
AUD 0,8 %
HKD 0,6 %
DKK 0,4 %
SGD 0,3 %
SEK 0,2 %
NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 83,2 %
Japon 3,5 %
Royaume-Uni 3,3 %
France 1,8 %
Suisse 1,2 %
Allemagne 1,1 %
Australie 1,0 %
Pays-Bas 0,9 %
Espagne 0,8 %
Italie 0,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
Danemark 0,4 %
Autres pays 1,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	526	205 M $	83,16 %
2	Japon	47	8,6 M $	3,50 %
3	Royaume-Uni	24	8 M $	3,25 %
4	France	18	4,5 M $	1,81 %
5	Suisse	10	2,8 M $	1,15 %
6	Allemagne	13	2,7 M $	1,08 %
7	Australie	12	2,4 M $	0,96 %
8	Pays-Bas	8	2,3 M $	0,94 %
9	Espagne	10	2,1 M $	0,85 %
10	Italie	7	1,9 M $	0,77 %
11	R.A.S. chinoise de Hong Kong	8	1,2 M $	0,49 %
12	Danemark	3	918,7 k $	0,37 %

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