Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund

Name: Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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Actif net: 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
Positions: 710 dans 28 pays
Souches: 320 de 178 sociétés
10 premières: 8,5 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Viavi Solutions Inc	641	19 k $
502	IDT Corp	357	18,2 k $
503	Central Pacific Financial Corp	563	17,9 k $
504	Proto Labs Inc	287	17,8 k $
505	Universal Insurance Holdings Inc	494	17,4 k $
506	Alexander & Baldwin Inc	835	17,4 k $
507	ACI Worldwide Inc	434	17,2 k $
508	Blend Labs Inc	10 228	17,2 k $
509	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	343	17,2 k $
510	Sanmina Corp	109	16,9 k $
511	Cinemark Holdings Inc	597	16,9 k $
512	International Consolidated Airlines Group SA	2 977	16,8 k $
513	Gold.com Inc	285	16,4 k $
514	Capgemini SE	129	16,3 k $
515	Seneca Foods Corp	113	15,7 k $
516	Avient Corp	381	15,6 k $
517	Liberty Energy Inc	554	15,6 k $
518	Flushing Financial Corp	1 004	15,5 k $
519	Resideo Technologies Inc	394	15,2 k $
520	Hanmi Financial Corp	574	15 k $
521	NANO Nuclear Energy Inc	563	15 k $
522	Eventbrite Inc	3 341	14,8 k $
523	Moog Inc	43	14,5 k $
524	Zymeworks Inc	617	14,4 k $
525	Sally Beauty Holdings Inc	891	14,3 k $
526	Urban Outfitters Inc	216	14,3 k $
527	DHT Holdings Inc	723	14,1 k $
528	Rapid7 Inc	2 258	14 k $
529	Dycom Industries Inc	33	13,9 k $
530	Tango Therapeutics Inc	1 243	13,8 k $
531	GigaCloud Technology Inc	310	13,7 k $
532	Olema Pharmaceuticals Inc	566	13,7 k $
533	Hope Bancorp Inc	1 210	13,6 k $
534	Rayonier Advanced Materials Inc	1 438	13,6 k $
535	Ingevity Corp	188	13,5 k $
536	Kodiak Gas Services Inc	247	13,5 k $
537	Dorian LPG Ltd	360	13,3 k $
538	G-III Apparel Group Ltd	432	13,2 k $
539	Intrepid Potash Inc	353	13,1 k $
540	Sun Country Airlines Holdings Inc	662	13 k $
541	United Natural Foods Inc	339	13 k $
542	Patterson-UTI Energy Inc	1 498	12,7 k $
543	Kennametal Inc	316	12,7 k $
544	Independent Bank Corp/MI	366	12,7 k $
545	Commercial Metals Co	167	12,2 k $
546	Mueller Water Products Inc	408	12,2 k $
547	Univest Financial Corp	360	12,1 k $
548	Hovnanian Enterprises Inc	94	11,8 k $
549	Alamo Group Inc	55	11,7 k $
550	Horace Mann Educators Corp	264	11,5 k $
551	Frontdoor Inc	167	11,5 k $
552	Albany International Corp	198	11,4 k $
553	fuboTV Inc	9 751	11,4 k $
554	Andersons Inc/The	174	11,4 k $
555	California Resources Corp	193	11,4 k $
556	Bandwidth Inc	766	11,4 k $
557	SPX Technologies Inc	50	11,3 k $
558	McGrath RentCorp	102	11,3 k $
559	Capricor Therapeutics Inc	405	11,3 k $
560	Kite Realty Group Trust	434	11,3 k $
561	NetScout Systems Inc	385	11,2 k $
562	Cabot Corp	147	11,2 k $
563	Stride Inc	132	11,1 k $
564	Farmland Partners Inc	852	11,1 k $
565	CBL & Associates Properties Inc	294	11,1 k $
566	Westamerica BanCorp	219	11,1 k $
567	BK Technologies Corp	127	11,1 k $
568	Enanta Pharmaceuticals Inc	772	11 k $
569	AIA Group Ltd	1 000	11 k $
570	Fidelis Insurance Holdings Ltd	574	10,9 k $
571	Metropolitan Bank Holding Corp	130	10,9 k $
572	Puma Biotechnology Inc	1 907	10,9 k $
573	DiamondRock Hospitality Co	1 079	10,8 k $
574	Spire Inc	118	10,8 k $
575	KB Home	170	10,8 k $
576	DNOW Inc	915	10,8 k $
577	Franklin Electric Co Inc	108	10,8 k $
578	IBEX Holdings Ltd	371	10,7 k $
579	MaxLinear Inc	615	10,7 k $
580	Semtech Corp	118	10,6 k $
581	Q2 Holdings Inc	221	10,6 k $
582	AMN Healthcare Services Inc	544	10,6 k $
583	Worthington Enterprises Inc	189	10,6 k $
584	Heritage Commerce Corp	849	10,6 k $
585	Broadstone Net Lease Inc	544	10,5 k $
586	WSFS Financial Corp	165	10,5 k $
587	Monarch Casino & Resort Inc	109	10,5 k $
588	Valley National Bancorp	830	10,5 k $
589	Chimera Investment Corp	769	10,5 k $
590	Ibotta Inc	419	10,5 k $
591	First Financial Corp	165	10,5 k $
592	Tanger Inc	282	10,5 k $
593	Fabrinet	19	10,4 k $
594	MFA Financial Inc	1 021	10,3 k $
595	Kennedy-Wilson Holdings Inc	946	10,3 k $
596	Origin Bancorp Inc	247	10,3 k $
597	Urban Edge Properties	483	10,3 k $
598	National Health Investors Inc	122	10,3 k $
599	Greif Inc	141	10,2 k $
600	Hyster-Yale Inc	277	10,2 k $

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Les obligations qu'il détient

178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Carnival Corp	6	4,4 M $	0,52 %
2	JPMorgan Chase & Co	6	3,9 M $	0,46 %
3	Bank of America Corp	6	3,3 M $	0,39 %
4	Boeing Co/The	12	3,1 M $	0,36 %
5	Morgan Stanley	6	2,9 M $	0,34 %
6	Citigroup Inc	6	2,5 M $	0,29 %
7	NRG Energy Inc	6	2,1 M $	0,25 %
8	BAE Systems PLC	3	2,1 M $	0,25 %
9	CVS Health Corp	3	1,9 M $	0,23 %
10	Oracle Corp	5	1,9 M $	0,23 %
11	Broadcom Inc	6	1,8 M $	0,21 %
12	Howmet Aerospace Inc	3	1,8 M $	0,21 %
13	Rogers Communications Inc	3	1,7 M $	0,20 %
14	Energy Transfer LP	4	1,7 M $	0,20 %
15	Amgen Inc	5	1,6 M $	0,18 %
16	Philip Morris International Inc.	3	1,4 M $	0,16 %
17	American Tower Corp	4	1,2 M $	0,15 %
18	Viasat Inc	1	1,2 M $	0,15 %
19	Zoetis Inc	3	1,2 M $	0,14 %
20	Crown Castle Inc	4	1,2 M $	0,14 %
21	Grifols SA	2	1,2 M $	0,14 %
22	AT&T Inc	5	1,1 M $	0,13 %
23	Cheniere Energy Partners LP	2	1 M $	0,12 %
24	Royal Caribbean Cruises Ltd	3	1 M $	0,12 %
25	DaVita Inc	2	1 M $	0,12 %
26	Bombardier Inc	5	1 M $	0,12 %
27	Gray Media Inc	3	994,9 k $	0,12 %
28	Qnity Electronics Inc	2	932,9 k $	0,11 %
29	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1	897,2 k $	0,11 %
30	Biogen Inc	1	895,4 k $	0,11 %
31	Waste Connections Inc	1	894,6 k $	0,11 %
32	Encore Capital Group Inc	1	872,4 k $	0,10 %
33	Synopsys Inc	2	871,7 k $	0,10 %
34	Capital One Financial Corp	3	862,8 k $	0,10 %
35	PNC Financial Services Group Inc/The	2	845,5 k $	0,10 %
36	Royalty Pharma PLC	3	821,2 k $	0,10 %
37	Goldman Sachs Group Inc/The	2	815,4 k $	0,10 %
38	EW Scripps Co/The	1	773,9 k $	0,09 %
39	Iron Mountain Inc	1	772 k $	0,09 %
40	Tenet Healthcare Corp	2	766,8 k $	0,09 %
41	Kenvue Inc	2	765,7 k $	0,09 %
42	Element Solutions Inc	1	762,4 k $	0,09 %
43	Forvia SE	1	757,5 k $	0,09 %
44	American Electric Power Co Inc	3	756,5 k $	0,09 %
45	EquipmentShare.com Inc	2	756,4 k $	0,09 %
46	Commonwealth Bank of Australia	1	740,3 k $	0,09 %
47	Republic Services Inc	1	669 k $	0,08 %
48	DR Horton Inc	1	644 k $	0,08 %
49	Kinder Morgan, Inc.	1	643,3 k $	0,08 %
50	Cleveland-Cliffs Inc	2	641,2 k $	0,08 %
51	Solstice Advanced Materials Inc	1	632,1 k $	0,07 %
52	CaixaBank SA	1	625,8 k $	0,07 %
53	Occidental Petroleum Corp	2	602,1 k $	0,07 %
54	Intel Corp	1	597 k $	0,07 %
55	Bristol-Myers Squibb Co	1	593,2 k $	0,07 %
56	Hewlett Packard Enterprise Co	2	583,2 k $	0,07 %
57	SUNOCO LP	1	577,1 k $	0,07 %
58	Exelon Corp	2	562,7 k $	0,07 %
59	MSCI Inc	1	560,2 k $	0,07 %
60	Canadian Natural Resources Ltd	2	554,4 k $	0,07 %
61	Tapestry Inc	3	550,8 k $	0,06 %
62	TTM Technologies Inc	1	543,9 k $	0,06 %
63	Brown & Brown Inc	2	535,1 k $	0,06 %
64	CACI International Inc	1	530,6 k $	0,06 %
65	S&P Global Inc	1	527,8 k $	0,06 %
66	Motorola Solutions Inc	3	523,3 k $	0,06 %
67	Dick's Sporting Goods Inc	2	510,3 k $	0,06 %
68	Paychex Inc	1	500,5 k $	0,06 %
69	Axon Enterprise Inc	2	497,7 k $	0,06 %
70	Boise Cascade Co	1	490,1 k $	0,06 %
71	Nissan Motor Co Ltd	1	486,3 k $	0,06 %
72	Carpenter Technology Corp	1	474,7 k $	0,06 %
73	Commercial Metals Co	1	469,8 k $	0,06 %
74	Verizon Communications Inc	2	460,2 k $	0,05 %
75	Hyatt Hotels Corp	2	451,1 k $	0,05 %
76	Banco Santander SA	1	445 k $	0,05 %
77	Duke Energy Corp	3	442 k $	0,05 %
78	Brunswick Corp/DE	2	435,7 k $	0,05 %
79	Netflix Inc	2	428,3 k $	0,05 %
80	Bank of Nova Scotia/The	1	420,8 k $	0,05 %
81	Amphenol Corp	1	416,1 k $	0,05 %
82	Barclays PLC	1	415,3 k $	0,05 %
83	Pilgrim's Pride Corp	1	405,6 k $	0,05 %
84	Fifth Third Bancorp	2	395,3 k $	0,05 %
85	Magnera Corp	2	372,2 k $	0,04 %
86	Chefs' Warehouse Inc/The	1	367,4 k $	0,04 %
87	Newell Brands Inc	2	360,3 k $	0,04 %
88	Terex Corp	2	356,6 k $	0,04 %
89	Intercontinental Exchange Inc	1	354,6 k $	0,04 %
90	GE HealthCare Technologies Inc	2	338,7 k $	0,04 %
91	ONEOK Inc	1	335,9 k $	0,04 %
92	Westpac Banking Corp	2	330,4 k $	0,04 %
93	Marvell Technology Inc	3	321,6 k $	0,04 %
94	Dominion Energy Inc	1	320,8 k $	0,04 %
95	Clean Harbors Inc	1	318,5 k $	0,04 %
96	Mineral Resources Ltd	1	315,8 k $	0,04 %
97	First Quantum Minerals Ltd	1	310 k $	0,04 %
98	Truist Financial Corp	1	306,7 k $	0,04 %
99	Post Holdings Inc	1	305,6 k $	0,04 %
100	American Express Co	1	298,1 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 22,8 %
Industrie 10,0 %
Communication 10,0 %
Finance 9,1 %
Santé 8,9 %
Consommation cyclique 7,8 %
Consommation de base 3,6 %
Services publics 2,7 %
Énergie 2,3 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 1,5 %
Non attribué 19,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 83,7 %
EUR 6,0 %
JPY 3,8 %
GBP 2,4 %
CHF 1,3 %
AUD 0,9 %
HKD 0,6 %
DKK 0,4 %
SGD 0,3 %
SEK 0,2 %
NOK 0,2 %
ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 82,8 %
Japon 3,8 %
Royaume-Uni 2,3 %
France 2,0 %
Pays-Bas 1,3 %
Suisse 1,3 %
Allemagne 1,1 %
Australie 1,1 %
Espagne 0,9 %
Italie 0,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
Danemark 0,4 %
Autres pays 1,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	529	186,6 M $	82,83 %
2	Japon	38	8,6 M $	3,80 %
3	Royaume-Uni	23	5,3 M $	2,33 %
4	France	18	4,6 M $	2,02 %
5	Pays-Bas	7	2,9 M $	1,30 %
6	Suisse	9	2,9 M $	1,27 %
7	Allemagne	13	2,5 M $	1,12 %
8	Australie	11	2,5 M $	1,11 %
9	Espagne	8	2,1 M $	0,92 %
10	Italie	6	1,5 M $	0,67 %
11	R.A.S. chinoise de Hong Kong	6	1,1 M $	0,47 %
12	Danemark	3	1 M $	0,45 %

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