Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund

Name: Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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Actif net: 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
Positions: 710 dans 28 pays
Souches: 320 de 178 sociétés
10 premières: 8,5 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Golden Entertainment Inc	353	10,2 k $
602	Apogee Enterprises Inc	256	10,2 k $
603	OPENLANE Inc	357	10,2 k $
604	Rigel Pharmaceuticals Inc	291	10,1 k $
605	American Healthcare REIT Inc	193	10,1 k $
606	Kodiak Sciences Inc	376	10,1 k $
607	Northwestern Energy Group Inc	144	10,1 k $
608	Sabra Health Care REIT Inc	488	10 k $
609	Avanos Medical Inc	709	10 k $
610	American Assets Trust Inc	512	10 k $
611	Perdoceo Education Corp	299	10 k $
612	Northwest Natural Holding Co	188	10 k $
613	Mercantile Bank Corp	193	10 k $
614	PubMatic Inc	1 227	9,9 k $
615	NPK International Inc	688	9,9 k $
616	LTC Properties Inc	250	9,9 k $
617	H2O America	184	9,9 k $
618	Amicus Therapeutics Inc	686	9,9 k $
619	COPT Defense Properties	310	9,9 k $
620	Beacon Financial Corp	330	9,8 k $
621	Gulfport Energy Corp	47	9,8 k $
622	O-I Glass Inc	730	9,8 k $
623	Praxis Precision Medicines Inc	29	9,8 k $
624	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	113	9,7 k $
625	TXNM Energy Inc	165	9,7 k $
626	Calavo Growers Inc	362	9,7 k $
627	SEMrush Holdings Inc	821	9,7 k $
628	American States Water Co	130	9,7 k $
629	Xenia Hotels & Resorts Inc	634	9,7 k $
630	Southern Missouri Bancorp Inc	156	9,7 k $
631	Buckle Inc/The	179	9,6 k $
632	Red Rock Resorts Inc	158	9,6 k $
633	Ameris Bancorp	123	9,6 k $
634	United Community Banks Inc/GA	296	9,5 k $
635	Grindr Inc	835	9,5 k $
636	World Kinect Corp	380	9,5 k $
637	Janus International Group Inc	1 360	9,5 k $
638	Insight Enterprises Inc	113	9,4 k $
639	Federal Signal Corp	81	9,4 k $
640	Financial Institutions Inc	299	9,4 k $
641	HNI Corp	207	9,3 k $
642	Udemy Inc	1 827	9,2 k $
643	AVIDITY BIOSCIENCES INC	127	9,1 k $
644	CoreCivic Inc	517	9,1 k $
645	California Water Service Group	202	9,1 k $
646	Vistance Networks Inc	517	9,1 k $
647	Associated Banc-Corp	343	9,1 k $
648	Northwest Bancshares Inc	727	9,1 k $
649	HealthStream Inc	425	9 k $
650	Alarm.com Holdings Inc	188	9 k $
651	Ladder Capital Corp	866	9 k $
652	Alpha Metallurgical Resources Inc	55	8,9 k $
653	Appian Corp	334	8,9 k $
654	Towne Bank/Portsmouth VA	259	8,9 k $
655	Apple Hospitality REIT Inc	721	8,8 k $
656	Gentherm Inc	268	8,8 k $
657	Cerence Inc	1 105	8,7 k $
658	Third Coast Bancshares Inc	219	8,7 k $
659	WaFd Inc	278	8,7 k $
660	AtriCure Inc	277	8,7 k $
661	Empire State Realty Trust Inc	1 471	8,6 k $
662	Select Medical Holdings Corp	577	8,6 k $
663	ADMA Biologics Inc	554	8,6 k $
664	Haemonetics Corp	136	8,6 k $
665	Lumen Technologies Inc	1 205	8,6 k $
666	Mativ Holdings Inc	789	8,6 k $
667	Life Time Group Holdings Inc	316	8,5 k $
668	Cimpress PLC	116	8,5 k $
669	Shore Bancshares Inc	456	8,5 k $
670	OneSpan Inc	766	8,5 k $
671	Essent Group Ltd	138	8,4 k $
672	Rayonier Inc	388	8,3 k $
673	Scholar Rock Holding Corp	188	8,3 k $
674	Banner Corp	141	8,3 k $
675	ScanSource Inc	224	8,2 k $
676	Maximus Inc	108	8,2 k $
677	Gibraltar Industries Inc	179	8,1 k $
678	Waystar Holding Corp	313	8 k $
679	Alexander's Inc	34	8 k $
680	CareDx Inc	423	7,9 k $
681	Navitas Semiconductor Corp	870	7,8 k $
682	HealthEquity Inc	102	7,8 k $
683	Hudson Technologies Inc	1 096	7,8 k $
684	Northrim BanCorp Inc	325	7,6 k $
685	Kimball Electronics Inc	299	7,5 k $
686	Omada Health Inc	608	7,5 k $
687	PTC Therapeutics Inc	108	7,4 k $
688	Tennant Co	118	7,2 k $
689	GeneDx Holdings Corp	90	7,2 k $
690	SunCoke Energy Inc	1 254	7,1 k $
691	Domo Inc	1 962	7 k $
692	Corvus Pharmaceuticals Inc	381	7 k $
693	Dauch Corporation	1 030	6,8 k $
694	Weave Communications Inc	1 346	6,8 k $
695	Payoneer Global Inc	1 546	6,7 k $
696	Workiva Inc	108	6,7 k $
697	Daily Journal Corp	13	6,6 k $
698	Oklo Inc	102	6,4 k $
699	Daktronics Inc	221	5,7 k $
700	AeroVironment Inc	20	5 k $

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Les obligations qu'il détient

178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Carnival Corp	6	4,4 M $	0,52 %
2	JPMorgan Chase & Co	6	3,9 M $	0,46 %
3	Bank of America Corp	6	3,3 M $	0,39 %
4	Boeing Co/The	12	3,1 M $	0,36 %
5	Morgan Stanley	6	2,9 M $	0,34 %
6	Citigroup Inc	6	2,5 M $	0,29 %
7	NRG Energy Inc	6	2,1 M $	0,25 %
8	BAE Systems PLC	3	2,1 M $	0,25 %
9	CVS Health Corp	3	1,9 M $	0,23 %
10	Oracle Corp	5	1,9 M $	0,23 %
11	Broadcom Inc	6	1,8 M $	0,21 %
12	Howmet Aerospace Inc	3	1,8 M $	0,21 %
13	Rogers Communications Inc	3	1,7 M $	0,20 %
14	Energy Transfer LP	4	1,7 M $	0,20 %
15	Amgen Inc	5	1,6 M $	0,18 %
16	Philip Morris International Inc.	3	1,4 M $	0,16 %
17	American Tower Corp	4	1,2 M $	0,15 %
18	Viasat Inc	1	1,2 M $	0,15 %
19	Zoetis Inc	3	1,2 M $	0,14 %
20	Crown Castle Inc	4	1,2 M $	0,14 %
21	Grifols SA	2	1,2 M $	0,14 %
22	AT&T Inc	5	1,1 M $	0,13 %
23	Cheniere Energy Partners LP	2	1 M $	0,12 %
24	Royal Caribbean Cruises Ltd	3	1 M $	0,12 %
25	DaVita Inc	2	1 M $	0,12 %
26	Bombardier Inc	5	1 M $	0,12 %
27	Gray Media Inc	3	994,9 k $	0,12 %
28	Qnity Electronics Inc	2	932,9 k $	0,11 %
29	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1	897,2 k $	0,11 %
30	Biogen Inc	1	895,4 k $	0,11 %
31	Waste Connections Inc	1	894,6 k $	0,11 %
32	Encore Capital Group Inc	1	872,4 k $	0,10 %
33	Synopsys Inc	2	871,7 k $	0,10 %
34	Capital One Financial Corp	3	862,8 k $	0,10 %
35	PNC Financial Services Group Inc/The	2	845,5 k $	0,10 %
36	Royalty Pharma PLC	3	821,2 k $	0,10 %
37	Goldman Sachs Group Inc/The	2	815,4 k $	0,10 %
38	EW Scripps Co/The	1	773,9 k $	0,09 %
39	Iron Mountain Inc	1	772 k $	0,09 %
40	Tenet Healthcare Corp	2	766,8 k $	0,09 %
41	Kenvue Inc	2	765,7 k $	0,09 %
42	Element Solutions Inc	1	762,4 k $	0,09 %
43	Forvia SE	1	757,5 k $	0,09 %
44	American Electric Power Co Inc	3	756,5 k $	0,09 %
45	EquipmentShare.com Inc	2	756,4 k $	0,09 %
46	Commonwealth Bank of Australia	1	740,3 k $	0,09 %
47	Republic Services Inc	1	669 k $	0,08 %
48	DR Horton Inc	1	644 k $	0,08 %
49	Kinder Morgan, Inc.	1	643,3 k $	0,08 %
50	Cleveland-Cliffs Inc	2	641,2 k $	0,08 %
51	Solstice Advanced Materials Inc	1	632,1 k $	0,07 %
52	CaixaBank SA	1	625,8 k $	0,07 %
53	Occidental Petroleum Corp	2	602,1 k $	0,07 %
54	Intel Corp	1	597 k $	0,07 %
55	Bristol-Myers Squibb Co	1	593,2 k $	0,07 %
56	Hewlett Packard Enterprise Co	2	583,2 k $	0,07 %
57	SUNOCO LP	1	577,1 k $	0,07 %
58	Exelon Corp	2	562,7 k $	0,07 %
59	MSCI Inc	1	560,2 k $	0,07 %
60	Canadian Natural Resources Ltd	2	554,4 k $	0,07 %
61	Tapestry Inc	3	550,8 k $	0,06 %
62	TTM Technologies Inc	1	543,9 k $	0,06 %
63	Brown & Brown Inc	2	535,1 k $	0,06 %
64	CACI International Inc	1	530,6 k $	0,06 %
65	S&P Global Inc	1	527,8 k $	0,06 %
66	Motorola Solutions Inc	3	523,3 k $	0,06 %
67	Dick's Sporting Goods Inc	2	510,3 k $	0,06 %
68	Paychex Inc	1	500,5 k $	0,06 %
69	Axon Enterprise Inc	2	497,7 k $	0,06 %
70	Boise Cascade Co	1	490,1 k $	0,06 %
71	Nissan Motor Co Ltd	1	486,3 k $	0,06 %
72	Carpenter Technology Corp	1	474,7 k $	0,06 %
73	Commercial Metals Co	1	469,8 k $	0,06 %
74	Verizon Communications Inc	2	460,2 k $	0,05 %
75	Hyatt Hotels Corp	2	451,1 k $	0,05 %
76	Banco Santander SA	1	445 k $	0,05 %
77	Duke Energy Corp	3	442 k $	0,05 %
78	Brunswick Corp/DE	2	435,7 k $	0,05 %
79	Netflix Inc	2	428,3 k $	0,05 %
80	Bank of Nova Scotia/The	1	420,8 k $	0,05 %
81	Amphenol Corp	1	416,1 k $	0,05 %
82	Barclays PLC	1	415,3 k $	0,05 %
83	Pilgrim's Pride Corp	1	405,6 k $	0,05 %
84	Fifth Third Bancorp	2	395,3 k $	0,05 %
85	Magnera Corp	2	372,2 k $	0,04 %
86	Chefs' Warehouse Inc/The	1	367,4 k $	0,04 %
87	Newell Brands Inc	2	360,3 k $	0,04 %
88	Terex Corp	2	356,6 k $	0,04 %
89	Intercontinental Exchange Inc	1	354,6 k $	0,04 %
90	GE HealthCare Technologies Inc	2	338,7 k $	0,04 %
91	ONEOK Inc	1	335,9 k $	0,04 %
92	Westpac Banking Corp	2	330,4 k $	0,04 %
93	Marvell Technology Inc	3	321,6 k $	0,04 %
94	Dominion Energy Inc	1	320,8 k $	0,04 %
95	Clean Harbors Inc	1	318,5 k $	0,04 %
96	Mineral Resources Ltd	1	315,8 k $	0,04 %
97	First Quantum Minerals Ltd	1	310 k $	0,04 %
98	Truist Financial Corp	1	306,7 k $	0,04 %
99	Post Holdings Inc	1	305,6 k $	0,04 %
100	American Express Co	1	298,1 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 22,8 %
Industrie 10,0 %
Communication 10,0 %
Finance 9,1 %
Santé 8,9 %
Consommation cyclique 7,8 %
Consommation de base 3,6 %
Services publics 2,7 %
Énergie 2,3 %
Matériaux 1,7 %
Immobilier 1,5 %
Non attribué 19,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 83,7 %
EUR 6,0 %
JPY 3,8 %
GBP 2,4 %
CHF 1,3 %
AUD 0,9 %
HKD 0,6 %
DKK 0,4 %
SGD 0,3 %
SEK 0,2 %
NOK 0,2 %
ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 82,8 %
Japon 3,8 %
Royaume-Uni 2,3 %
France 2,0 %
Pays-Bas 1,3 %
Suisse 1,3 %
Allemagne 1,1 %
Australie 1,1 %
Espagne 0,9 %
Italie 0,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
Danemark 0,4 %
Autres pays 1,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	529	186,6 M $	82,83 %
2	Japon	38	8,6 M $	3,80 %
3	Royaume-Uni	23	5,3 M $	2,33 %
4	France	18	4,6 M $	2,02 %
5	Pays-Bas	7	2,9 M $	1,30 %
6	Suisse	9	2,9 M $	1,27 %
7	Allemagne	13	2,5 M $	1,12 %
8	Australie	11	2,5 M $	1,11 %
9	Espagne	8	2,1 M $	0,92 %
10	Italie	6	1,5 M $	0,67 %
11	R.A.S. chinoise de Hong Kong	6	1,1 M $	0,47 %
12	Danemark	3	1 M $	0,45 %

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