Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 710 dans 28 pays
- Souches
- 320 de 178 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cross Country Healthcare Inc | 563 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 702 | Hims & Hers Health Inc | 330 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 703 | SmartFinancial Inc | 122 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 704 | CEVA Inc | 224 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 705 | Simply Good Foods Co/The | 259 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 706 | First Merchants Corp | 109 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 707 | CryoPort Inc | 497 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 708 | Sony Financial Group Inc | 1 000 | 1 k $ | 0,00 % |
| 709 | Atrium Therapeutics Inc | 13 | 187,3 $ | |
| 710 | Glow Energy PCL | 35 800 | 11,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 320 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 186,6 M $ | 82,83 % |
| 2 | Japon | 38 | 8,6 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 4 | France | 18 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 6 | Suisse | 9 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 8 | Australie | 11 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Espagne | 8 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1 M $ | 0,45 % |
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Titelia. « Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067964