Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 851,8 Mio. $ davon 225,3 Mio. $ in Aktien, 26,4 %
- Positionen
- 710 in 28 Ländern
- Anleihen
- 320 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CNO Financial Group Inc | 1.163 | 48.625 $ | 0,01 % |
| 402 | Visteon Corp | 508 | 48.600,4 $ | 0,01 % |
| 403 | Arvinas Inc | 3.640 | 48.302,8 $ | 0,01 % |
| 404 | Coursera Inc | 7.461 | 47.825 $ | 0,01 % |
| 405 | Perimeter Solutions Inc | 2.031 | 47.687,9 $ | 0,01 % |
| 406 | Suncorp Group Ltd | 4.572 | 47.587,5 $ | 0,01 % |
| 407 | Rio Tinto Ltd | 399 | 47.433,1 $ | 0,01 % |
| 408 | Cal-Maine Foods Inc | 538 | 46.865,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Pathward Financial Inc | 497 | 45.122,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Customers Bancorp Inc | 669 | 45.117,4 $ | 0,01 % |
| 411 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.323 | 44.561,4 $ | 0,01 % |
| 412 | Travere Therapeutics Inc | 1.494 | 44.506,3 $ | 0,01 % |
| 413 | Astronics Corp | 552 | 44.502,2 $ | 0,01 % |
| 414 | M/I Homes Inc | 313 | 44.496,1 $ | 0,01 % |
| 415 | Hancock Whitney Corp | 674 | 44.355,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Balchem Corp | 242 | 43.906,1 $ | 0,01 % |
| 417 | Ryman Hospitality Properties Inc | 441 | 43.548,8 $ | 0,01 % |
| 418 | StoneCo Ltd | 2.584 | 43.411,2 $ | 0,01 % |
| 419 | Coeur Mining Inc | 1.581 | 42.924,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Teladoc Health Inc | 8.138 | 42.805,9 $ | 0,01 % |
| 421 | Inhibrx Biosciences Inc | 574 | 42.550,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.219 | 41.673,6 $ | 0,00 % |
| 423 | Extreme Networks Inc | 2.976 | 41.604,5 $ | 0,00 % |
| 424 | LivaNova PLC | 585 | 41.301 $ | 0,00 % |
| 425 | Minerals Technologies Inc | 583 | 41.171,5 $ | 0,00 % |
| 426 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.463 | 40.773,8 $ | 0,00 % |
| 427 | Toyota Tsusho Corp | 900 | 40.230,6 $ | 0,00 % |
| 428 | Hilltop Holdings Inc | 1.062 | 39.750,7 $ | 0,00 % |
| 429 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2.232 | 39.618 $ | 0,00 % |
| 430 | Kura Oncology Inc | 4.474 | 39.058 $ | 0,00 % |
| 431 | Avista Corp | 950 | 38.589 $ | 0,00 % |
| 432 | Cargurus Inc | 1.245 | 38.221,5 $ | 0,00 % |
| 433 | LendingClub Corp | 2.553 | 38.065,2 $ | 0,00 % |
| 434 | Glaukos Corp | 316 | 38.046,4 $ | 0,00 % |
| 435 | Infineon Technologies AG | 690 | 37.187,4 $ | 0,00 % |
| 436 | Trustmark Corp | 864 | 36.797,8 $ | 0,00 % |
| 437 | Carter's Inc | 1.096 | 36.770,8 $ | 0,00 % |
| 438 | Teekay Corp Ltd | 2.812 | 36.415,4 $ | 0,00 % |
| 439 | Castle Biosciences Inc | 1.218 | 36.016,3 $ | 0,00 % |
| 440 | Impinj Inc | 291 | 35.694,1 $ | 0,00 % |
| 441 | Brightstar Lottery PLC | 2.584 | 35.039 $ | 0,00 % |
| 442 | National Bank Holdings Corp | 870 | 34.791,3 $ | 0,00 % |
| 443 | Precigen Inc | 9.176 | 34.777 $ | 0,00 % |
| 444 | Vicor Corp | 170 | 34.238 $ | 0,00 % |
| 445 | LiveRamp Holdings Inc | 1.252 | 34.016,8 $ | 0,00 % |
| 446 | Mesa Laboratories Inc | 352 | 33.992,6 $ | 0,00 % |
| 447 | Unilever PLC | 458 | 33.654,8 $ | 0,00 % |
| 448 | Arteris Inc | 1.979 | 33.623,2 $ | 0,00 % |
| 449 | Link REIT | 6.700 | 33.124 $ | 0,00 % |
| 450 | Phreesia Inc | 2.659 | 32.785,5 $ | 0,00 % |
| 451 | Upwork Inc | 2.436 | 32.691,1 $ | 0,00 % |
| 452 | PagerDuty Inc | 4.570 | 32.264,2 $ | 0,00 % |
| 453 | Joby Aviation Inc | 3.191 | 32.101,5 $ | 0,00 % |
| 454 | PROG Holdings Inc | 906 | 31.900,3 $ | 0,00 % |
| 455 | BP PLC | 4.864 | 31.525,6 $ | 0,00 % |
| 456 | nLight Inc | 559 | 31.410,2 $ | 0,00 % |
| 457 | Mineralys Therapeutics Inc | 1.065 | 31.161,9 $ | 0,00 % |
| 458 | Ouster Inc | 1.640 | 31.078 $ | 0,00 % |
| 459 | ENEOS Holdings Inc | 3.200 | 30.530,1 $ | 0,00 % |
| 460 | Axogen Inc | 958 | 30.397,3 $ | 0,00 % |
| 461 | NMI Holdings Inc | 772 | 30.347,3 $ | 0,00 % |
| 462 | Power Solutions International Inc | 360 | 30.060 $ | 0,00 % |
| 463 | Dole PLC | 1.873 | 30.042,9 $ | 0,00 % |
| 464 | Commvault Systems Inc | 352 | 29.948,2 $ | 0,00 % |
| 465 | NETGEAR Inc | 1.438 | 29.651,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Calix Inc | 568 | 29.405,4 $ | 0,00 % |
| 467 | National Energy Services Reunited Corp | 1.163 | 29.133,2 $ | 0,00 % |
| 468 | Legalzoom.com Inc | 4.124 | 28.991,7 $ | 0,00 % |
| 469 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 566 | 28.724,5 $ | 0,00 % |
| 470 | Murphy Oil Corp | 821 | 27.216,2 $ | 0,00 % |
| 471 | Enterprise Financial Services Corp | 474 | 27.065,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Arlo Technologies Inc | 1.721 | 27.002,5 $ | 0,00 % |
| 473 | Allient Inc | 405 | 26.665,2 $ | 0,00 % |
| 474 | Banca Mediolanum SpA | 1.233 | 26.446,1 $ | 0,00 % |
| 475 | Sylvamo Corp | 566 | 26.205,8 $ | 0,00 % |
| 476 | OFG Bancorp | 648 | 25.971,8 $ | 0,00 % |
| 477 | Prosus NV | 501 | 25.751,6 $ | 0,00 % |
| 478 | Hub Group Inc | 591 | 25.454,4 $ | 0,00 % |
| 479 | Autotrader Group PLC | 3.840 | 25.436 $ | 0,00 % |
| 480 | Bank of Hawaii Corp | 334 | 25.307,2 $ | 0,00 % |
| 481 | Oil States International Inc | 1.918 | 25.106,6 $ | 0,00 % |
| 482 | Korn Ferry | 388 | 24.316 $ | 0,00 % |
| 483 | SiriusPoint Ltd | 1.140 | 24.099,6 $ | 0,00 % |
| 484 | Rigetti Computing Inc | 1.365 | 23.778,3 $ | 0,00 % |
| 485 | Portland General Electric Co | 437 | 23.580,5 $ | 0,00 % |
| 486 | Amalgamated Financial Corp | 603 | 23.209,5 $ | 0,00 % |
| 487 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.758 | 23.112,4 $ | 0,00 % |
| 488 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 256 | 22.456,3 $ | 0,00 % |
| 489 | Simmons First National Corp | 1.122 | 22.339 $ | 0,00 % |
| 490 | EverQuote Inc | 1.396 | 22.056,8 $ | 0,00 % |
| 491 | Adient PLC | 905 | 22.009,6 $ | 0,00 % |
| 492 | SITE Centers Corp | 3.514 | 21.646,2 $ | 0,00 % |
| 493 | Firefly Aerospace Inc | 1.110 | 21.389,7 $ | 0,00 % |
| 494 | V2X Inc | 294 | 20.506,5 $ | 0,00 % |
| 495 | American Eagle Outfitters Inc | 824 | 20.245,7 $ | 0,00 % |
| 496 | PennyMac Financial Services Inc | 219 | 20.132,7 $ | 0,00 % |
| 497 | ESCO Technologies Inc | 72 | 19.964,9 $ | 0,00 % |
| 498 | Innospec Inc | 256 | 19.604,5 $ | 0,00 % |
| 499 | Microvast Holdings Inc | 8.671 | 19.423 $ | 0,00 % |
| 500 | Virtus Investment Partners Inc | 138 | 19.093,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 320 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Boeing Co/The | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | BAE Systems PLC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Viasat Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Zoetis Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | AT&T Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Gray Media Inc | 3 | 994.915,5 $ | 0,12 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 932.923,2 $ | 0,11 % |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 897.191,7 $ | 0,11 % |
| 30 | Biogen Inc | 1 | 895.392,5 $ | 0,11 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 894.584,4 $ | 0,11 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 1 | 872.350,7 $ | 0,10 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 871.713,3 $ | 0,10 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 862.769 $ | 0,10 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 845.457,3 $ | 0,10 % |
| 36 | Royalty Pharma PLC | 3 | 821.230,2 $ | 0,10 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 815.358,5 $ | 0,10 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 773.897,7 $ | 0,09 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 1 | 771.967,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 766.829,5 $ | 0,09 % |
| 41 | Kenvue Inc | 2 | 765.672,7 $ | 0,09 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 1 | 762.436,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 757.539,3 $ | 0,09 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 756.494,2 $ | 0,09 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 756.356,1 $ | 0,09 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 740.289,6 $ | 0,09 % |
| 47 | Republic Services Inc | 1 | 668.995,1 $ | 0,08 % |
| 48 | DR Horton Inc | 1 | 643.988,4 $ | 0,08 % |
| 49 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 643.280,8 $ | 0,08 % |
| 50 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 641.234,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 632.141,3 $ | 0,07 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 625.809,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 602.103,8 $ | 0,07 % |
| 54 | Intel Corp | 1 | 596.974,2 $ | 0,07 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 593.214,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 583.202 $ | 0,07 % |
| 57 | SUNOCO LP | 1 | 577.061 $ | 0,07 % |
| 58 | Exelon Corp | 2 | 562.682,7 $ | 0,07 % |
| 59 | MSCI Inc | 1 | 560.153,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 554.365,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3 | 550.801,2 $ | 0,06 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 543.940,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 2 | 535.081,1 $ | 0,06 % |
| 64 | CACI International Inc | 1 | 530.595,4 $ | 0,06 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1 | 527.826,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 523.325,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 510.272,4 $ | 0,06 % |
| 68 | Paychex Inc | 1 | 500.531 $ | 0,06 % |
| 69 | Axon Enterprise Inc | 2 | 497.663,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 1 | 490.127,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 486.338,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 474.732 $ | 0,06 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 1 | 469.764,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 2 | 460.163 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 451.124,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Banco Santander SA | 1 | 445.006,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 | 442.013,2 $ | 0,05 % |
| 78 | Brunswick Corp/DE | 2 | 435.692,9 $ | 0,05 % |
| 79 | Netflix Inc | 2 | 428.278 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 420.785,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Amphenol Corp | 1 | 416.142,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 415.285,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 405.637,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2 | 395.299,7 $ | 0,05 % |
| 85 | Magnera Corp | 2 | 372.151,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 367.416,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Newell Brands Inc | 2 | 360.301,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Terex Corp | 2 | 356.567,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 354.555,1 $ | 0,04 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 338.717,5 $ | 0,04 % |
| 91 | ONEOK Inc | 1 | 335.870,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 2 | 330.409,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 3 | 321.647,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 320.814 $ | 0,04 % |
| 95 | Clean Harbors Inc | 1 | 318.534 $ | 0,04 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 1 | 315.793,2 $ | 0,04 % |
| 97 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 309.971,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 1 | 306.739,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Post Holdings Inc | 1 | 305.640 $ | 0,04 % |
| 100 | American Express Co | 1 | 298.076 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 186,6 Mio. $ | 82,83 % |
| 2 | Japan | 38 | 8,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Australien | 11 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Spanien | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964