Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 710 dans 28 pays
- Souches
- 320 de 178 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tyson Foods Inc | 2 928 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 202 | eBay Inc | 2 091 | 190 k $ | 0,02 % |
| 203 | Honeywell International Inc | 779 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 204 | Kenvue Inc | 9 918 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 205 | Abbott Laboratories | 1 629 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 206 | Everest Group Ltd | 564 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 207 | Tele2 AB | 8 910 | 188 k $ | 0,02 % |
| 208 | Toro Co/The | 1 897 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 209 | National Fuel Gas Co | 2 057 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 210 | Allstate Corp/The | 872 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 211 | Corteva Inc | 2 330 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 212 | American Tower Corp | 970 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 213 | Northern Trust Corp | 1 299 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 214 | Ameriprise Financial Inc | 395 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 215 | Bank of America Corp | 3 726 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 216 | PNC Financial Services Group Inc/The | 872 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 217 | Dollar General Corp | 1 180 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 218 | Norfolk Southern Corp | 585 | 184,1 k $ | 0,02 % |
| 219 | Sun Communities Inc | 1 348 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 220 | 3M Co | 1 110 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 221 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 538 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 222 | Las Vegas Sands Corp | 3 223 | 182,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | Sherwin-Williams Co/The | 504 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 224 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 233 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 225 | Equity Residential | 2 850 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 226 | Evonik Industries AG | 10 352 | 180 k $ | 0,02 % |
| 227 | General Mills, Inc. | 3 978 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 228 | Skyworks Solutions Inc | 3 018 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 229 | ITOCHU Corp | 12 400 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 230 | Regions Financial Corp | 6 449 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 231 | Costco Wholesale Corp | 177 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 232 | Home Depot Inc/The | 468 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 233 | Citizens Financial Group Inc | 2 958 | 178 k $ | 0,02 % |
| 234 | SLB Ltd | 3 461 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 235 | Rockwell Automation Inc | 434 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 236 | Starwood Property Trust Inc | 9 888 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 237 | ABN AMRO Bank NV | 5 239 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 238 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 239 | Roche Holding AG | 368 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 240 | JPMorgan Chase & Co | 581 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 241 | Exelixis Inc | 3 958 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | CVS Health Corp | 2 180 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 243 | Walmart Inc | 1 361 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 2 642 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 245 | NIKE Inc | 2 779 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 246 | UPM-Kymmene Oyj | 5 414 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 247 | Invitation Homes Inc | 6 484 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | NN Group NV | 2 074 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | NetApp Inc | 1 702 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | Truist Financial Corp | 3 418 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 251 | Mastercard Inc | 325 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 252 | Intuitive Surgical Inc | 333 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | Hitachi Ltd | 5 100 | 167 k $ | 0,02 % |
| 254 | Invesco Ltd | 6 340 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | Imperial Brands PLC | 3 716 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | NewMarket Corp | 265 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | General Dynamics Corp | 462 | 165 k $ | 0,02 % |
| 258 | Walt Disney Co/The | 1 547 | 164 k $ | 0,02 % |
| 259 | Naturgy Energy Group SA | 5 262 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 260 | Ally Financial Inc | 4 146 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 261 | Autodesk Inc | 663 | 163 k $ | 0,02 % |
| 262 | Corebridge Financial Inc | 6 193 | 160 k $ | 0,02 % |
| 263 | Tokio Marine Holdings Inc | 3 800 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 264 | UnitedHealth Group Inc | 538 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | Adobe Inc | 601 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 266 | Unum Group | 2 180 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 267 | Singapore Telecommunications Ltd | 39 100 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | OMV AG | 2 396 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 1 629 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 270 | Salesforce Inc | 788 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 271 | Bloom Energy Corp | 985 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 272 | Industria de Diseno Textil SA | 2 258 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 273 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8 100 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 274 | Lincoln National Corp | 4 335 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 275 | Robert Half Inc | 6 081 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 276 | OneMain Holdings Inc | 2 669 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 277 | AstraZeneca PLC | 694 | 146 k $ | 0,02 % |
| 278 | ServiceNow Inc | 1 352 | 146 k $ | 0,02 % |
| 279 | Equitable Holdings Inc | 3 607 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 280 | Docusign Inc | 3 193 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 281 | Renesas Electronics Corp | 7 500 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 282 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 783 | 140 k $ | 0,02 % |
| 283 | Lyft Inc | 9 922 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 284 | Palantir Technologies Inc | 997 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 285 | Daiwa Securities Group Inc. | 12 900 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 286 | Booking Holdings Inc | 31 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 287 | Accenture PLC | 611 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 2 143 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | 3i Group PLC | 2 791 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 290 | Shell PLC | 2 967 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Intuit Inc | 299 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | Japan Exchange Group Inc | 8 900 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 293 | Sanofi SA | 1 222 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 294 | Vodafone Group PLC | 77 051 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | Obayashi Corp. | 4 200 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 296 | Nomura Holdings Inc | 12 400 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 297 | Safran SA | 280 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 298 | Nippon Yusen KK | 3 200 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 10 347 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | Siemens AG | 366 | 105,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 320 souches de 178 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 186,6 M $ | 82,83 % |
| 2 | Japon | 38 | 8,6 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 4 | France | 18 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 6 | Suisse | 9 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 8 | Australie | 11 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Espagne | 8 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1 M $ | 0,45 % |
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