Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 892 M $ dont 246,5 M $ en actions, soit 27,6 %
- Positions
- 730 dans 26 pays
- Souches
- 340 de 181 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NetApp Inc | 1 702 | 296,6 k $ | 0,03 % |
| 102 | Aker BP ASA | 8 022 | 288,6 k $ | 0,03 % |
| 103 | Nomura Holdings Inc | 35 800 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 104 | Fresnillo PLC | 6 560 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 105 | Banco BPM SpA | 18 114 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 106 | HF Sinclair Corp | 4 008 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 107 | Mercedes-Benz Group AG | 4 572 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | TotalEnergies SE | 3 138 | 275,3 k $ | 0,03 % |
| 109 | AIB Group PLC | 23 201 | 273 k $ | 0,03 % |
| 110 | SAP SE | 1 488 | 269,2 k $ | 0,03 % |
| 111 | Airbus SE | 1 268 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 112 | United Overseas Bank Ltd | 8 900 | 262,2 k $ | 0,03 % |
| 113 | Valero Energy Corp | 1 070 | 262 k $ | 0,03 % |
| 114 | Holcim AG | 2 629 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 115 | Bloom Energy Corp | 906 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 116 | Credit Agricole SA | 13 188 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 117 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23 541 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 118 | Astellas Pharma Inc | 17 400 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 119 | Ross Stores Inc | 1 066 | 247 k $ | 0,03 % |
| 120 | UBS Group AG | 5 172 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| 121 | FedEx Corp | 588 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 122 | BorgWarner Inc | 3 368 | 241,9 k $ | 0,03 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 1 934 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| 124 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 997 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 125 | Hoya Corp | 1 400 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 126 | MARUBENI CORP | 7 200 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 127 | Skyworks Solutions Inc | 3 018 | 235 k $ | 0,03 % |
| 128 | Wesfarmers Ltd | 4 082 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 129 | Engie SA | 7 424 | 229 k $ | 0,03 % |
| 130 | eBay Inc | 2 091 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 131 | Banco de Sabadell SA | 66 680 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 132 | Telstra Group Ltd | 59 898 | 224,3 k $ | 0,03 % |
| 133 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 36 500 | 223 k $ | 0,03 % |
| 134 | CVS Health Corp | 2 426 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 135 | GSK PLC | 8 728 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 136 | Komatsu Ltd | 5 400 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | Swedbank AB | 5 926 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | Cie Financiere Richemont SA | 1 013 | 217,5 k $ | 0,02 % |
| 139 | DOCUSIGN INC | 4 126 | 216,7 k $ | 0,02 % |
| 140 | Exelixis Inc | 4 272 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 141 | UnitedHealth Group Inc | 566 | 215,3 k $ | 0,02 % |
| 142 | Jefferies Financial Group Inc | 4 069 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 143 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11 879 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 144 | Ayvens SA | 15 896 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 145 | Roche Holding AG | 504 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 146 | INVESCO LTD | 7 447 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 147 | Sumitomo Corp | 4 800 | 211,7 k $ | 0,02 % |
| 148 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 210 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 149 | Danske Bank A/S | 4 010 | 210,9 k $ | 0,02 % |
| 150 | EPR Properties | 3 646 | 208 k $ | 0,02 % |
| 151 | Canon Inc | 7 800 | 207,4 k $ | 0,02 % |
| 152 | Equity Residential | 3 163 | 207 k $ | 0,02 % |
| 153 | Invitation Homes Inc | 7 075 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 154 | Robert Half Inc | 6 991 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 155 | Repsol SA | 7 951 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 156 | Palantir Technologies Inc | 1 308 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 157 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 158 | JAPAN TOBACCO INC | 5 300 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 159 | COVIVIO SA | 3 167 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 160 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 237 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 161 | Philip Morris International Inc | 1 139 | 202 k $ | 0,02 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 2 236 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 163 | UPM-Kymmene Oyj | 6 892 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 164 | American Tower Corp | 1 076 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | Airbnb Inc | 1 508 | 201 k $ | 0,02 % |
| 166 | CSX Corp | 4 422 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 167 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 547 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 575 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 169 | Marathon Petroleum Corp | 787 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 170 | Lincoln Electric Holdings Inc | 755 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 1 179 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 172 | Phillips 66 | 1 106 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 173 | Rational AG | 254 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 174 | Ameriprise Financial Inc | 436 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 430 | 194 k $ | 0,02 % |
| 176 | CubeSmart | 4 845 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 4 965 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 178 | Equitable Holdings Inc | 4 664 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 179 | Zions Bancorp NA | 3 088 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 941 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 181 | PNC Financial Services Group Inc/The | 872 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 182 | Carnival Corp Ltd | 6 868 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 183 | Bank of America Corp | 3 726 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 184 | FIRST HORIZON CORP | 7 900 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 185 | Kinder Morgan Inc | 6 150 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 186 | Coca-Cola Co/The | 2 412 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 187 | Prologis Inc | 1 328 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 188 | AbbVie Inc | 874 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 189 | Williams Cos Inc/The | 2 665 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 190 | Kenvue Inc | 11 003 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 191 | Eastman Chemical Co | 2 502 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 192 | Cigna Group/The | 683 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 193 | Kraft Heinz Co/The | 7 885 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 194 | 3M Co | 1 235 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 195 | Toro Co/The | 2 101 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 196 | SLB Ltd | 3 461 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 197 | Pinterest Inc | 9 416 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 198 | Adobe Inc | 727 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 199 | Linde PLC | 378 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 200 | General Electric Co | 581 | 188,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 340 souches de 181 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Communication 10,0 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,2 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Italie 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 526 | 205 M $ | 83,16 % |
| 2 | Japon | 47 | 8,6 M $ | 3,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 8 M $ | 3,25 % |
| 4 | France | 18 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| 5 | Suisse | 10 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 7 | Australie | 12 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 9 | Espagne | 10 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 10 | Italie | 7 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 12 | Danemark | 3 | 918,7 k $ | 0,37 % |
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