Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 710 dans 28 pays
- Souches
- 320 de 178 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aker BP ASA | 9 296 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 102 | Credit Agricole SA | 12 721 | 281 k $ | 0,03 % |
| 103 | Philip Morris International Inc. | 1 502 | 280,6 k $ | 0,03 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 749 | 278,9 k $ | 0,03 % |
| 105 | Origin Energy Ltd | 31 755 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 106 | Best Buy Co Inc | 4 332 | 268,5 k $ | 0,03 % |
| 107 | BASF SE | 4 681 | 268,1 k $ | 0,03 % |
| 108 | Ciena Corp | 758 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 109 | Citigroup Inc | 2 369 | 261 k $ | 0,03 % |
| 110 | Banco BPM SpA | 17 472 | 257,4 k $ | 0,03 % |
| 111 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 514 | 254,8 k $ | 0,03 % |
| 112 | Caterpillar Inc | 342 | 254 k $ | 0,03 % |
| 113 | Stellantis NV | 30 954 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 114 | United Overseas Bank Ltd | 8 600 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 830 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 116 | Sumitomo Corp | 5 800 | 246,3 k $ | 0,03 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 3 028 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 118 | Rolls-Royce Holdings PLC | 13 471 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 839 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| 120 | E.ON SE | 10 245 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 121 | Union Pacific Corp | 885 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 122 | Trane Technologies PLC | 504 | 233 k $ | 0,03 % |
| 123 | Permian Resources Corp | 12 512 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 124 | Eastman Chemical Co | 3 018 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 125 | FedEx Corp | 588 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 126 | Repsol SA | 10 020 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 127 | Canon Inc | 7 500 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 128 | Garmin Ltd | 895 | 226,3 k $ | 0,03 % |
| 129 | Daiichi Life Group, Inc. | 22 000 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 130 | Covivio SA/France | 3 056 | 224 k $ | 0,03 % |
| 131 | Antero Midstream Corp | 9 935 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 132 | Marathon Petroleum Corp | 1 121 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 133 | TechnipFMC PLC | 3 345 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 134 | Colgate-Palmolive Co | 2 236 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 135 | Southern Copper Corp | 1 009 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 136 | Swedbank AB | 5 717 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 137 | Verizon Communications Inc | 4 375 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 1 066 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 139 | Valero Energy Corp | 1 070 | 219 k $ | 0,03 % |
| 140 | Hermes International SCA | 91 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 141 | FDJ UNITED | 7 194 | 218,2 k $ | 0,03 % |
| 142 | AES Corp/The | 12 577 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 143 | EPR Properties | 3 646 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 144 | Equinor ASA | 7 200 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 145 | BorgWarner Inc | 3 717 | 214 k $ | 0,03 % |
| 146 | Target Corp | 1 872 | 213 k $ | 0,03 % |
| 147 | Telstra Group Ltd. | 57 774 | 213 k $ | 0,03 % |
| 148 | Amundi SA | 2 226 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 149 | Tapestry Inc | 1 361 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 150 | Linde PLC | 415 | 210,9 k $ | 0,02 % |
| 151 | Rheinmetall AG | 106 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 152 | NRG Energy Inc | 1 170 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 153 | Weatherford International PLC | 1 979 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 154 | Halliburton Co | 5 790 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 155 | UBS Group AG | 4 989 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 156 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 997 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 157 | Williams Cos Inc/The | 2 769 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 158 | SM Energy Co | 8 931 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 159 | Prologis Inc | 1 448 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 2 065 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 161 | Duke Energy Corp | 1 568 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 162 | ConocoPhillips | 1 805 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 163 | Kinder Morgan, Inc. | 6 150 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 164 | Airbnb Inc | 1 508 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 165 | Popular Inc | 1 504 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 166 | Public Storage | 659 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 167 | Danske Bank A/S | 3 868 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 168 | Cheniere Energy Inc | 856 | 201,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 335 | 201 k $ | 0,02 % |
| 170 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10 200 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 171 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 634 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 172 | HF Sinclair Corp | 4 008 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 173 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 35 000 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 174 | Netflix Inc | 2 070 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 175 | General Electric Co | 581 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| 176 | New York Times Co/The | 2 487 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 300 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 178 | Exelon Corp | 4 005 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 179 | Hasbro Inc | 1 984 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 180 | Coca-Cola Co/The | 2 412 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 181 | RTX Corp | 970 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 182 | Janus Henderson Group PLC | 3 766 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 183 | Procter & Gamble Co/The | 1 173 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 184 | Carnival Corp | 6 197 | 195,5 k $ | 0,02 % |
| 185 | Lincoln Electric Holdings Inc | 680 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 186 | CSX Corp | 4 568 | 195 k $ | 0,02 % |
| 187 | Eversource Energy | 2 556 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 188 | Gap Inc/The | 6 944 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 189 | Zions Bancorp NA | 3 395 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 190 | Kraft Heinz Co/The | 7 885 | 194 k $ | 0,02 % |
| 191 | Constellation Energy Corp. | 588 | 194 k $ | 0,02 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 628 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 193 | NNN REIT Inc | 4 275 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 194 | American International Group Inc | 2 405 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 195 | Conagra Brands Inc | 10 021 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 196 | Amgen Inc | 494 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 1 719 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 198 | Vistra Corp | 1 100 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 809 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 200 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 962 | 191,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 186,6 M $ | 82,83 % |
| 2 | Japon | 38 | 8,6 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 4 | France | 18 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 6 | Suisse | 9 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 8 | Australie | 11 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Espagne | 8 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1 M $ | 0,45 % |
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