Composition de Putnam Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 851,8 M $ dont 225,3 M $ en actions, soit 26,4 %
- Positions
- 710 dans 28 pays
- Souches
- 320 de 178 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79 821 | 14,1 M $ | 1,66 % |
| 2 | Apple Inc | 50 606 | 13,4 M $ | 1,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37 053 | 11,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 429 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 9 926 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 4 369 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 19 533 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 31 478 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 9 | Tesla Inc | 9 316 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 14 686 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 21 326 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 854 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 5 171 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 42 725 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 15 | Edison International | 44 484 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 26 966 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 17 | AT&T Inc | 106 204 | 3 M $ | 0,35 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 18 225 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 19 | Ford Motor Co | 208 269 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 20 296 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 21 | Cummins Inc | 4 911 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 22 | State Street Corp | 21 855 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 23 | US Bancorp | 51 251 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 24 | Lam Research Corp | 11 382 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 16 653 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 10 763 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 27 | Broadcom Inc | 6 679 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Rithm Capital Corp | 195 699 | 2 M $ | 0,23 % |
| 29 | ADT Inc | 237 685 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 23 185 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 31 | Morgan Stanley | 11 149 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 61 208 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 33 | Western Union Co/The | 187 779 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 34 | Pfizer Inc | 63 556 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 35 | MetLife Inc | 22 275 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 36 | Millrose Properties Inc | 46 984 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 37 | ASML Holding NV | 927 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 38 | Annaly Capital Management Inc | 55 934 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 39 | Prudential Financial, Inc. | 13 115 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 8 445 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 41 | Chevron Corp | 5 461 | 1 M $ | 0,12 % |
| 42 | Medtronic PLC | 9 815 | 958,5 k $ | 0,11 % |
| 43 | AGNC Investment Corp | 85 413 | 957,5 k $ | 0,11 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 50 713 | 947,9 k $ | 0,11 % |
| 45 | Novartis AG | 5 515 | 927,3 k $ | 0,11 % |
| 46 | AbbVie Inc | 3 932 | 912,5 k $ | 0,11 % |
| 47 | GE Vernova Inc | 1 027 | 897,2 k $ | 0,11 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 4 124 | 840,7 k $ | 0,10 % |
| 49 | Sandisk Corp/DE | 1 239 | 787,2 k $ | 0,09 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 12 587 | 724 k $ | 0,09 % |
| 51 | Tokyo Electron Ltd | 2 300 | 647,2 k $ | 0,08 % |
| 52 | Rio Tinto PLC | 6 364 | 630,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | Toyota Motor Corp. | 25 800 | 625,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Smithfield Foods Inc | 24 970 | 621,3 k $ | 0,07 % |
| 55 | Comcast Corp | 20 035 | 620,3 k $ | 0,07 % |
| 56 | BNP Paribas SA | 5 234 | 587,7 k $ | 0,07 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 676 | 581,1 k $ | 0,07 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 15 100 | 566,1 k $ | 0,07 % |
| 59 | Allianz SE | 1 256 | 564 k $ | 0,07 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 9 031 | 563,9 k $ | 0,07 % |
| 61 | Komatsu Ltd | 11 500 | 552 k $ | 0,06 % |
| 62 | Fujikura Ltd. | 3 200 | 546,4 k $ | 0,06 % |
| 63 | Engie SA | 15 876 | 542,4 k $ | 0,06 % |
| 64 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 846 | 540,6 k $ | 0,06 % |
| 65 | Enel SpA | 44 450 | 534,5 k $ | 0,06 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 18 014 | 512,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 72 670 | 498,6 k $ | 0,06 % |
| 68 | Johnson & Johnson | 2 005 | 498,1 k $ | 0,06 % |
| 69 | Nestle SA | 4 358 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 70 | Vinci SA | 2 839 | 471,2 k $ | 0,06 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 23 580 | 456,3 k $ | 0,05 % |
| 72 | Woodside Energy Group Ltd | 22 314 | 455,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 11 723 | 443,4 k $ | 0,05 % |
| 74 | ABB Ltd | 4 697 | 437,5 k $ | 0,05 % |
| 75 | FANUC Corp | 9 600 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| 76 | CaixaBank SA | 34 457 | 424,7 k $ | 0,05 % |
| 77 | Hoya Corp | 2 300 | 415,4 k $ | 0,05 % |
| 78 | Aena SME SA | 12 939 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 79 | Legal & General Group PLC | 109 282 | 399,2 k $ | 0,05 % |
| 80 | Holcim AG | 4 294 | 394,8 k $ | 0,05 % |
| 81 | WH Group Ltd | 307 000 | 386,1 k $ | 0,05 % |
| 82 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 800 | 383,3 k $ | 0,05 % |
| 83 | Astellas Pharma Inc | 22 800 | 379,4 k $ | 0,04 % |
| 84 | Fortescue Ltd | 24 329 | 365,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | BHP Group Ltd | 8 981 | 364,7 k $ | 0,04 % |
| 86 | Marubeni Corp | 9 500 | 363,5 k $ | 0,04 % |
| 87 | AP Moller - Maersk A/S | 145 | 360 k $ | 0,04 % |
| 88 | SITC International Holdings Co Ltd | 83 000 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 89 | HKT Trust & HKT Ltd | 223 000 | 351,5 k $ | 0,04 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 5 089 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 91 | AXA SA | 6 883 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Banco de Sabadell SA | 88 412 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 93 | GSK PLC | 10 926 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 94 | Mitsubishi Corp | 9 600 | 324 k $ | 0,04 % |
| 95 | M&G PLC | 73 552 | 314,1 k $ | 0,04 % |
| 96 | Micron Technology Inc | 757 | 312,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Standard Life PLC | 29 938 | 309,2 k $ | 0,04 % |
| 98 | Mercedes-Benz Group AG | 4 410 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 944 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 100 | SAP SE | 1 436 | 288,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
178 sociétés, 320 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 186,6 M $ | 82,83 % |
| 2 | Japon | 38 | 8,6 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 4 | France | 18 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 6 | Suisse | 9 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 8 | Australie | 11 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 9 | Espagne | 8 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1 M $ | 0,45 % |
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