Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 892 Mio. $ davon 246,5 Mio. $ in Aktien, 27,6 %
- Positionen
- 730 in 26 Ländern
- Anleihen
- 340 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NetApp Inc | 1.702 | 296.641,6 $ | 0,03 % |
| 102 | Aker BP ASA | 8.022 | 288.596,3 $ | 0,03 % |
| 103 | Nomura Holdings Inc | 35.800 | 288.517 $ | 0,03 % |
| 104 | Fresnillo PLC | 6.560 | 288.242,3 $ | 0,03 % |
| 105 | Banco BPM SpA | 18.114 | 284.591,8 $ | 0,03 % |
| 106 | HF Sinclair Corp | 4.008 | 280.119,1 $ | 0,03 % |
| 107 | Mercedes-Benz Group AG | 4.572 | 277.602,8 $ | 0,03 % |
| 108 | TotalEnergies SE | 3.138 | 275.337 $ | 0,03 % |
| 109 | AIB Group PLC | 23.201 | 273.027,1 $ | 0,03 % |
| 110 | SAP SE | 1.488 | 269.170,9 $ | 0,03 % |
| 111 | Airbus SE | 1.268 | 264.792,9 $ | 0,03 % |
| 112 | United Overseas Bank Ltd | 8.900 | 262.212,6 $ | 0,03 % |
| 113 | Valero Energy Corp | 1.070 | 261.957,4 $ | 0,03 % |
| 114 | Holcim AG | 2.629 | 258.770,1 $ | 0,03 % |
| 115 | Bloom Energy Corp | 906 | 258.210 $ | 0,03 % |
| 116 | Credit Agricole SA | 13.188 | 254.083 $ | 0,03 % |
| 117 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23.541 | 253.186,4 $ | 0,03 % |
| 118 | Astellas Pharma Inc | 17.400 | 247.843,5 $ | 0,03 % |
| 119 | Ross Stores Inc | 1.066 | 247.024,2 $ | 0,03 % |
| 120 | UBS Group AG | 5.172 | 244.252,2 $ | 0,03 % |
| 121 | FedEx Corp | 588 | 242.109 $ | 0,03 % |
| 122 | BorgWarner Inc | 3.368 | 241.889,8 $ | 0,03 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 1.934 | 240.531,6 $ | 0,03 % |
| 124 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.997 | 239.100,7 $ | 0,03 % |
| 125 | Hoya Corp | 1.400 | 237.758 $ | 0,03 % |
| 126 | MARUBENI CORP | 7.200 | 235.356,5 $ | 0,03 % |
| 127 | Skyworks Solutions Inc | 3.018 | 234.951,3 $ | 0,03 % |
| 128 | Wesfarmers Ltd | 4.082 | 233.595,8 $ | 0,03 % |
| 129 | Engie SA | 7.424 | 229.023,3 $ | 0,03 % |
| 130 | eBay Inc | 2.091 | 228.483,6 $ | 0,03 % |
| 131 | Banco de Sabadell SA | 66.680 | 225.449,8 $ | 0,03 % |
| 132 | Telstra Group Ltd | 59.898 | 224.265 $ | 0,03 % |
| 133 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 36.500 | 223.027,3 $ | 0,03 % |
| 134 | CVS Health Corp | 2.426 | 220.717,5 $ | 0,02 % |
| 135 | GSK PLC | 8.728 | 220.701,8 $ | 0,02 % |
| 136 | Komatsu Ltd | 5.400 | 220.523,6 $ | 0,02 % |
| 137 | Swedbank AB | 5.926 | 218.816,7 $ | 0,02 % |
| 138 | Cie Financiere Richemont SA | 1.013 | 217.510,4 $ | 0,02 % |
| 139 | DOCUSIGN INC | 4.126 | 216.697,5 $ | 0,02 % |
| 140 | Exelixis Inc | 4.272 | 215.650,6 $ | 0,02 % |
| 141 | UnitedHealth Group Inc | 566 | 215.255,5 $ | 0,02 % |
| 142 | Jefferies Financial Group Inc | 4.069 | 214.517,7 $ | 0,02 % |
| 143 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11.879 | 213.725 $ | 0,02 % |
| 144 | Ayvens SA | 15.896 | 213.201,6 $ | 0,02 % |
| 145 | Roche Holding AG | 504 | 212.058,2 $ | 0,02 % |
| 146 | INVESCO LTD | 7.447 | 211.941,6 $ | 0,02 % |
| 147 | Sumitomo Corp | 4.800 | 211.667,6 $ | 0,02 % |
| 148 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.210 | 211.645,8 $ | 0,02 % |
| 149 | Danske Bank A/S | 4.010 | 210.930,1 $ | 0,02 % |
| 150 | EPR Properties | 3.646 | 208.004,3 $ | 0,02 % |
| 151 | Canon Inc | 7.800 | 207.436,6 $ | 0,02 % |
| 152 | Equity Residential | 3.163 | 207.018,4 $ | 0,02 % |
| 153 | Invitation Homes Inc | 7.075 | 206.943,8 $ | 0,02 % |
| 154 | Robert Half Inc | 6.991 | 205.815 $ | 0,02 % |
| 155 | Repsol SA | 7.951 | 205.297,2 $ | 0,02 % |
| 156 | Palantir Technologies Inc | 1.308 | 204.754,3 $ | 0,02 % |
| 157 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 204.638 $ | 0,02 % |
| 158 | JAPAN TOBACCO INC | 5.300 | 204.165,8 $ | 0,02 % |
| 159 | COVIVIO SA | 3.167 | 203.411,4 $ | 0,02 % |
| 160 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.237 | 202.719,1 $ | 0,02 % |
| 161 | Philip Morris International Inc | 1.139 | 202.035,8 $ | 0,02 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 2.236 | 201.530,7 $ | 0,02 % |
| 163 | UPM-Kymmene Oyj | 6.892 | 201.355,2 $ | 0,02 % |
| 164 | American Tower Corp | 1.076 | 201.169 $ | 0,02 % |
| 165 | Airbnb Inc | 1.508 | 201.031,5 $ | 0,02 % |
| 166 | CSX Corp | 4.422 | 200.139,7 $ | 0,02 % |
| 167 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.547 | 199.671,3 $ | 0,02 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 575 | 199.421,5 $ | 0,02 % |
| 169 | Marathon Petroleum Corp | 787 | 195.782 $ | 0,02 % |
| 170 | Lincoln Electric Holdings Inc | 755 | 195.160 $ | 0,02 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 1.179 | 195.065,6 $ | 0,02 % |
| 172 | Phillips 66 | 1.106 | 194.523,3 $ | 0,02 % |
| 173 | Rational AG | 254 | 194.347,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Ameriprise Financial Inc | 436 | 194.329,6 $ | 0,02 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 430 | 193.955,8 $ | 0,02 % |
| 176 | CubeSmart | 4.845 | 193.800 $ | 0,02 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 4.965 | 192.890,3 $ | 0,02 % |
| 178 | Equitable Holdings Inc | 4.664 | 192.856,4 $ | 0,02 % |
| 179 | Zions Bancorp NA | 3.088 | 192.845,6 $ | 0,02 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 941 | 192.820,3 $ | 0,02 % |
| 181 | PNC Financial Services Group Inc/The | 872 | 192.816,6 $ | 0,02 % |
| 182 | Carnival Corp Ltd | 6.868 | 192.716,1 $ | 0,02 % |
| 183 | Bank of America Corp | 3.726 | 192.261,6 $ | 0,02 % |
| 184 | FIRST HORIZON CORP | 7.900 | 191.417 $ | 0,02 % |
| 185 | Kinder Morgan Inc | 6.150 | 191.142 $ | 0,02 % |
| 186 | Coca-Cola Co/The | 2.412 | 190.572,1 $ | 0,02 % |
| 187 | Prologis Inc | 1.328 | 190.528,2 $ | 0,02 % |
| 188 | AbbVie Inc | 874 | 190.287,3 $ | 0,02 % |
| 189 | Williams Cos Inc/The | 2.665 | 190.254,4 $ | 0,02 % |
| 190 | Kenvue Inc | 11.003 | 190.131,8 $ | 0,02 % |
| 191 | Eastman Chemical Co | 2.502 | 189.826,7 $ | 0,02 % |
| 192 | Cigna Group/The | 683 | 189.464,2 $ | 0,02 % |
| 193 | Kraft Heinz Co/The | 7.885 | 189.318,9 $ | 0,02 % |
| 194 | 3M Co | 1.235 | 189.115,6 $ | 0,02 % |
| 195 | Toro Co/The | 2.101 | 188.837,9 $ | 0,02 % |
| 196 | SLB Ltd | 3.461 | 188.797,6 $ | 0,02 % |
| 197 | Pinterest Inc | 9.416 | 188.790,8 $ | 0,02 % |
| 198 | Adobe Inc | 727 | 188.445,7 $ | 0,02 % |
| 199 | Linde PLC | 378 | 188.126,8 $ | 0,02 % |
| 200 | General Electric Co | 581 | 188.104,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 340 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Boeing Co/The | 11 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Oracle Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Viasat Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Bombardier Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 994.447,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Intel Corp | 3 | 937.712,8 $ | 0,11 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 929.697,2 $ | 0,10 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 917.111,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 881.972,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Biogen Inc | 1 | 881.496,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Encore Capital Group Inc | 1 | 867.838,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 3 | 852.068,9 $ | 0,10 % |
| 35 | Synopsys Inc | 2 | 850.036,1 $ | 0,10 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 3 | 845.003,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 3 | 833.633,6 $ | 0,09 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 822.679,8 $ | 0,09 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 818.433,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 4 | 813.980,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 810.335,9 $ | 0,09 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 804.162,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 767.329,9 $ | 0,09 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 755.329,3 $ | 0,08 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 3 | 748.972,5 $ | 0,08 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 748.883,2 $ | 0,08 % |
| 47 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 746.695,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Kenvue Inc | 2 | 746.287 $ | 0,08 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 740.269,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 4 | 721.663,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 720.436 $ | 0,08 % |
| 52 | EW Scripps Co/The | 1 | 668.919,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 656.854,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1 | 626.154,9 $ | 0,07 % |
| 55 | CaixaBank SA | 1 | 614.617,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 | 583.658,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 3 | 579.235,4 $ | 0,06 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 577.910,1 $ | 0,06 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 575.032,8 $ | 0,06 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 2 | 567.020,6 $ | 0,06 % |
| 61 | PRA Group Inc | 1 | 560.730,3 $ | 0,06 % |
| 62 | MSCI Inc | 1 | 554.822,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Exelon Corp | 2 | 551.081,8 $ | 0,06 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 545.317,7 $ | 0,06 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 1 | 542.699,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Tapestry Inc | 3 | 537.203,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 534.910,3 $ | 0,06 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 527.018 $ | 0,06 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 2 | 526.302,5 $ | 0,06 % |
| 70 | S&P Global Inc | 1 | 520.765,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 506.897,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 503.746,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 495.780 $ | 0,06 % |
| 74 | Axon Enterprise Inc | 2 | 492.039,9 $ | 0,06 % |
| 75 | Eni SpA | 1 | 485.704,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 472.935,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 1 | 464.716,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Carpenter Technology Corp | 1 | 462.562,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 461.917,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 443.212,3 $ | 0,05 % |
| 81 | Banco Santander SA | 1 | 434.794,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3 | 434.167,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 2 | 429.234,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.790,8 $ | 0,05 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 1 | 424.445,8 $ | 0,05 % |
| 86 | Netflix Inc | 2 | 422.455,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 413.300,4 $ | 0,05 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 1 | 406.607,2 $ | 0,05 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 405.051,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 393.050,7 $ | 0,04 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 2 | 388.966,8 $ | 0,04 % |
| 92 | ESAB CORP | 1 | 387.869,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 387.233 $ | 0,04 % |
| 94 | Magnera Corp | 2 | 371.070,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Terex Corp | 2 | 353.714,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 348.848,4 $ | 0,04 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 333.466,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Zoetis Inc | 2 | 331.385,7 $ | 0,04 % |
| 99 | ONEOK Inc | 1 | 329.102,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Humana Inc | 2 | 327.687,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 526 | 205 Mio. $ | 83,16 % |
| 2 | Japan | 47 | 8,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Australien | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Italien | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 918.692,3 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964