Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 851,8 Mio. $ davon 225,3 Mio. $ in Aktien, 26,4 %
- Positionen
- 710 in 28 Ländern
- Anleihen
- 320 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aker BP ASA | 9.296 | 282.436,9 $ | 0,03 % |
| 102 | Credit Agricole SA | 12.721 | 281.044,7 $ | 0,03 % |
| 103 | Philip Morris International Inc. | 1.502 | 280.618,7 $ | 0,03 % |
| 104 | Applied Materials Inc | 749 | 278.852,7 $ | 0,03 % |
| 105 | Origin Energy Ltd | 31.755 | 274.678,7 $ | 0,03 % |
| 106 | Best Buy Co Inc | 4.332 | 268.454 $ | 0,03 % |
| 107 | BASF SE | 4.681 | 268.128,4 $ | 0,03 % |
| 108 | Ciena Corp | 758 | 264.314,6 $ | 0,03 % |
| 109 | Citigroup Inc | 2.369 | 261.040,1 $ | 0,03 % |
| 110 | Banco BPM SpA | 17.472 | 257.365,2 $ | 0,03 % |
| 111 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.514 | 254.773,2 $ | 0,03 % |
| 112 | Caterpillar Inc | 342 | 254.047,9 $ | 0,03 % |
| 113 | Stellantis NV | 30.954 | 251.439,1 $ | 0,03 % |
| 114 | United Overseas Bank Ltd | 8.600 | 250.926,3 $ | 0,03 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.830 | 249.320 $ | 0,03 % |
| 116 | Sumitomo Corp | 5.800 | 246.286,3 $ | 0,03 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 3.028 | 242.547,7 $ | 0,03 % |
| 118 | Rolls-Royce Holdings PLC | 13.471 | 242.236,6 $ | 0,03 % |
| 119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.839 | 238.830,9 $ | 0,03 % |
| 120 | E.ON SE | 10.245 | 238.236,1 $ | 0,03 % |
| 121 | Union Pacific Corp | 885 | 234.507,3 $ | 0,03 % |
| 122 | Trane Technologies PLC | 504 | 233.009,3 $ | 0,03 % |
| 123 | Permian Resources Corp | 12.512 | 228.844,5 $ | 0,03 % |
| 124 | Eastman Chemical Co | 3.018 | 227.889,2 $ | 0,03 % |
| 125 | FedEx Corp | 588 | 227.556 $ | 0,03 % |
| 126 | Repsol SA | 10.020 | 226.758,5 $ | 0,03 % |
| 127 | Canon Inc | 7.500 | 226.663,7 $ | 0,03 % |
| 128 | Garmin Ltd | 895 | 226.282,9 $ | 0,03 % |
| 129 | Daiichi Life Group, Inc. | 22.000 | 225.749,9 $ | 0,03 % |
| 130 | Covivio SA/France | 3.056 | 223.998,3 $ | 0,03 % |
| 131 | Antero Midstream Corp | 9.935 | 223.338,8 $ | 0,03 % |
| 132 | Marathon Petroleum Corp | 1.121 | 222.193,4 $ | 0,03 % |
| 133 | TechnipFMC PLC | 3.345 | 221.807 $ | 0,03 % |
| 134 | Colgate-Palmolive Co | 2.236 | 221.677 $ | 0,03 % |
| 135 | Southern Copper Corp | 1.009 | 220.264,7 $ | 0,03 % |
| 136 | Swedbank AB | 5.717 | 219.607,5 $ | 0,03 % |
| 137 | Verizon Communications Inc | 4.375 | 219.362,5 $ | 0,03 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 1.066 | 219.212,2 $ | 0,03 % |
| 139 | Valero Energy Corp | 1.070 | 218.964,8 $ | 0,03 % |
| 140 | Hermes International SCA | 91 | 218.715,3 $ | 0,03 % |
| 141 | FDJ UNITED | 7.194 | 218.227,3 $ | 0,03 % |
| 142 | AES Corp/The | 12.577 | 217.330,6 $ | 0,03 % |
| 143 | EPR Properties | 3.646 | 216.608,9 $ | 0,03 % |
| 144 | Equinor ASA | 7.200 | 215.742,1 $ | 0,03 % |
| 145 | BorgWarner Inc | 3.717 | 213.987,7 $ | 0,03 % |
| 146 | Target Corp | 1.872 | 213.014,9 $ | 0,03 % |
| 147 | Telstra Group Ltd. | 57.774 | 212.971,8 $ | 0,03 % |
| 148 | Amundi SA | 2.226 | 212.344,7 $ | 0,02 % |
| 149 | Tapestry Inc | 1.361 | 211.594,7 $ | 0,02 % |
| 150 | Linde PLC | 415 | 210.853,2 $ | 0,02 % |
| 151 | Rheinmetall AG | 106 | 209.686,5 $ | 0,02 % |
| 152 | NRG Energy Inc | 1.170 | 209.383,2 $ | 0,02 % |
| 153 | Weatherford International PLC | 1.979 | 208.705,3 $ | 0,02 % |
| 154 | Halliburton Co | 5.790 | 208.440 $ | 0,02 % |
| 155 | UBS Group AG | 4.989 | 207.292,2 $ | 0,02 % |
| 156 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.997 | 206.912,9 $ | 0,02 % |
| 157 | Williams Cos Inc/The | 2.769 | 206.899,7 $ | 0,02 % |
| 158 | SM Energy Co | 8.931 | 206.574 $ | 0,02 % |
| 159 | Prologis Inc | 1.448 | 206.441,4 $ | 0,02 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 2.065 | 205.550,1 $ | 0,02 % |
| 161 | Duke Energy Corp | 1.568 | 205.172,8 $ | 0,02 % |
| 162 | ConocoPhillips | 1.805 | 204.795,3 $ | 0,02 % |
| 163 | Kinder Morgan, Inc. | 6.150 | 204.610,5 $ | 0,02 % |
| 164 | Airbnb Inc | 1.508 | 203.745,9 $ | 0,02 % |
| 165 | Popular Inc | 1.504 | 203.581,4 $ | 0,02 % |
| 166 | Public Storage | 659 | 202.352,5 $ | 0,02 % |
| 167 | Danske Bank A/S | 3.868 | 201.811 $ | 0,02 % |
| 168 | Cheniere Energy Inc | 856 | 201.784,9 $ | 0,02 % |
| 169 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.335 | 200.973,5 $ | 0,02 % |
| 170 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10.200 | 200.889,2 $ | 0,02 % |
| 171 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.634 | 200.877,5 $ | 0,02 % |
| 172 | HF Sinclair Corp | 4.008 | 200.440,1 $ | 0,02 % |
| 173 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 35.000 | 200.191,6 $ | 0,02 % |
| 174 | Netflix Inc | 2.070 | 199.216,8 $ | 0,02 % |
| 175 | General Electric Co | 581 | 198.853,1 $ | 0,02 % |
| 176 | New York Times Co/The | 2.487 | 198.437,7 $ | 0,02 % |
| 177 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.300 | 198.364,2 $ | 0,02 % |
| 178 | Exelon Corp | 4.005 | 198.127,4 $ | 0,02 % |
| 179 | Hasbro Inc | 1.984 | 197.586,6 $ | 0,02 % |
| 180 | Coca-Cola Co/The | 2.412 | 196.722,7 $ | 0,02 % |
| 181 | RTX Corp | 970 | 196.541,4 $ | 0,02 % |
| 182 | Janus Henderson Group PLC | 3.766 | 196.208,6 $ | 0,02 % |
| 183 | Procter & Gamble Co/The | 1.173 | 196.125,6 $ | 0,02 % |
| 184 | Carnival Corp | 6.197 | 195.515,4 $ | 0,02 % |
| 185 | Lincoln Electric Holdings Inc | 680 | 195.194 $ | 0,02 % |
| 186 | CSX Corp | 4.568 | 195.007,9 $ | 0,02 % |
| 187 | Eversource Energy | 2.556 | 194.792,8 $ | 0,02 % |
| 188 | Gap Inc/The | 6.944 | 194.709,8 $ | 0,02 % |
| 189 | Zions Bancorp NA | 3.395 | 194.465,6 $ | 0,02 % |
| 190 | Kraft Heinz Co/The | 7.885 | 194.049,9 $ | 0,02 % |
| 191 | Constellation Energy Corp. | 588 | 193.969,4 $ | 0,02 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 628 | 193.825,9 $ | 0,02 % |
| 193 | NNN REIT Inc | 4.275 | 193.743 $ | 0,02 % |
| 194 | American International Group Inc | 2.405 | 193.578,5 $ | 0,02 % |
| 195 | Conagra Brands Inc | 10.021 | 192.904,3 $ | 0,02 % |
| 196 | Amgen Inc | 494 | 191.751 $ | 0,02 % |
| 197 | Kimberly-Clark Corp | 1.719 | 191.565,4 $ | 0,02 % |
| 198 | Vistra Corp | 1.100 | 191.279 $ | 0,02 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.809 | 191.247,5 $ | 0,02 % |
| 200 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.962 | 191.245,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 320 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Boeing Co/The | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | BAE Systems PLC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Viasat Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Zoetis Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | AT&T Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Gray Media Inc | 3 | 994.915,5 $ | 0,12 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 932.923,2 $ | 0,11 % |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 897.191,7 $ | 0,11 % |
| 30 | Biogen Inc | 1 | 895.392,5 $ | 0,11 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 894.584,4 $ | 0,11 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 1 | 872.350,7 $ | 0,10 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 871.713,3 $ | 0,10 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 862.769 $ | 0,10 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 845.457,3 $ | 0,10 % |
| 36 | Royalty Pharma PLC | 3 | 821.230,2 $ | 0,10 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 815.358,5 $ | 0,10 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 773.897,7 $ | 0,09 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 1 | 771.967,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 766.829,5 $ | 0,09 % |
| 41 | Kenvue Inc | 2 | 765.672,7 $ | 0,09 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 1 | 762.436,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 757.539,3 $ | 0,09 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 756.494,2 $ | 0,09 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 756.356,1 $ | 0,09 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 740.289,6 $ | 0,09 % |
| 47 | Republic Services Inc | 1 | 668.995,1 $ | 0,08 % |
| 48 | DR Horton Inc | 1 | 643.988,4 $ | 0,08 % |
| 49 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 643.280,8 $ | 0,08 % |
| 50 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 641.234,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 632.141,3 $ | 0,07 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 625.809,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 602.103,8 $ | 0,07 % |
| 54 | Intel Corp | 1 | 596.974,2 $ | 0,07 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 593.214,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 583.202 $ | 0,07 % |
| 57 | SUNOCO LP | 1 | 577.061 $ | 0,07 % |
| 58 | Exelon Corp | 2 | 562.682,7 $ | 0,07 % |
| 59 | MSCI Inc | 1 | 560.153,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 554.365,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3 | 550.801,2 $ | 0,06 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 543.940,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 2 | 535.081,1 $ | 0,06 % |
| 64 | CACI International Inc | 1 | 530.595,4 $ | 0,06 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1 | 527.826,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 523.325,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 510.272,4 $ | 0,06 % |
| 68 | Paychex Inc | 1 | 500.531 $ | 0,06 % |
| 69 | Axon Enterprise Inc | 2 | 497.663,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 1 | 490.127,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 486.338,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 474.732 $ | 0,06 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 1 | 469.764,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 2 | 460.163 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 451.124,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Banco Santander SA | 1 | 445.006,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 | 442.013,2 $ | 0,05 % |
| 78 | Brunswick Corp/DE | 2 | 435.692,9 $ | 0,05 % |
| 79 | Netflix Inc | 2 | 428.278 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 420.785,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Amphenol Corp | 1 | 416.142,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 415.285,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 405.637,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2 | 395.299,7 $ | 0,05 % |
| 85 | Magnera Corp | 2 | 372.151,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 367.416,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Newell Brands Inc | 2 | 360.301,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Terex Corp | 2 | 356.567,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 354.555,1 $ | 0,04 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 338.717,5 $ | 0,04 % |
| 91 | ONEOK Inc | 1 | 335.870,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 2 | 330.409,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 3 | 321.647,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 320.814 $ | 0,04 % |
| 95 | Clean Harbors Inc | 1 | 318.534 $ | 0,04 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 1 | 315.793,2 $ | 0,04 % |
| 97 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 309.971,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 1 | 306.739,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Post Holdings Inc | 1 | 305.640 $ | 0,04 % |
| 100 | American Express Co | 1 | 298.076 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 186,6 Mio. $ | 82,83 % |
| 2 | Japan | 38 | 8,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Australien | 11 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Spanien | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964