Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 892 Mio. $ davon 246,5 Mio. $ in Aktien, 27,6 %
- Positionen
- 730 in 26 Ländern
- Anleihen
- 340 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ally Financial Inc | 4.389 | 187.893,1 $ | 0,02 % |
| 202 | Procter & Gamble Co/The | 1.305 | 187.345,8 $ | 0,02 % |
| 203 | Kimberly-Clark Corp | 1.912 | 186.611,2 $ | 0,02 % |
| 204 | Popular Inc | 1.254 | 186.256,6 $ | 0,02 % |
| 205 | Corebridge Financial Inc | 6.890 | 186.030 $ | 0,02 % |
| 206 | JPMorgan Chase & Co | 620 | 185.572,2 $ | 0,02 % |
| 207 | Honeywell International Inc | 779 | 185.292,9 $ | 0,02 % |
| 208 | Unum Group | 2.220 | 184.770,6 $ | 0,02 % |
| 209 | Citizens Financial Group Inc | 2.958 | 184.165,1 $ | 0,02 % |
| 210 | American Express Co | 581 | 183.869,1 $ | 0,02 % |
| 211 | Accenture PLC | 982 | 183.702,7 $ | 0,02 % |
| 212 | Eversource Energy | 2.686 | 183.373,2 $ | 0,02 % |
| 213 | OneMain Holdings Inc | 3.315 | 183.352,7 $ | 0,02 % |
| 214 | Everest Group Ltd | 564 | 182.752,9 $ | 0,02 % |
| 215 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 7.919 | 182.738,1 $ | 0,02 % |
| 216 | Pernod Ricard SA | 2.459 | 181.148,5 $ | 0,02 % |
| 217 | Naturgy Energy Group SA | 5.454 | 180.656,4 $ | 0,02 % |
| 218 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.934 | 180.562,3 $ | 0,02 % |
| 219 | Tapestry Inc | 1.236 | 179.788,6 $ | 0,02 % |
| 220 | Allstate Corp/The | 872 | 179.710,5 $ | 0,02 % |
| 221 | Southern Copper Corp | 938 | 179.439,4 $ | 0,02 % |
| 222 | NN Group NV | 2.149 | 179.390,7 $ | 0,02 % |
| 223 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.900 | 178.717,2 $ | 0,02 % |
| 224 | OMV AG | 2.483 | 178.677,2 $ | 0,02 % |
| 225 | Tyson Foods Inc | 2.928 | 178.666,6 $ | 0,02 % |
| 226 | American International Group Inc | 2.405 | 178.523,2 $ | 0,02 % |
| 227 | Norfolk Southern Corp | 585 | 178.401,6 $ | 0,02 % |
| 228 | PG&E Corp | 10.907 | 178.220,4 $ | 0,02 % |
| 229 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.487 | 177.887,5 $ | 0,02 % |
| 230 | Amgen Inc | 527 | 177.488,3 $ | 0,02 % |
| 231 | Permian Resources Corp | 9.218 | 177.262,1 $ | 0,02 % |
| 232 | VISTRA CORP | 1.100 | 176.253 $ | 0,02 % |
| 233 | Sempra | 1.977 | 176.210 $ | 0,02 % |
| 234 | NNN REIT INC | 3.954 | 175.992,5 $ | 0,02 % |
| 235 | TECHNIPFMC PLC | 2.565 | 175.497,3 $ | 0,02 % |
| 236 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.257 | 175.263,5 $ | 0,02 % |
| 237 | KeyCorp | 8.203 | 174.970 $ | 0,02 % |
| 238 | Sterling Infrastructure Inc | 203 | 174.750,5 $ | 0,02 % |
| 239 | Mastercard Inc | 353 | 174.374,9 $ | 0,02 % |
| 240 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.725 | 174.181 $ | 0,02 % |
| 241 | Travelers Cos Inc/The | 596 | 173.966,4 $ | 0,02 % |
| 242 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.900 | 173.184,8 $ | 0,02 % |
| 243 | RTX Corp | 957 | 171.934,6 $ | 0,02 % |
| 244 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.809 | 171.728,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Booking Holdings Inc | 1.025 | 171.615,8 $ | 0,02 % |
| 246 | Regions Financial Corp | 6.127 | 171.556 $ | 0,02 % |
| 247 | New York Times Co/The | 2.280 | 171.478,8 $ | 0,02 % |
| 248 | Autodesk Inc | 740 | 171.169,4 $ | 0,02 % |
| 249 | Lincoln National Corp | 4.849 | 171.121,2 $ | 0,02 % |
| 250 | Intuitive Surgical Inc | 402 | 170.705,3 $ | 0,02 % |
| 251 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.167 | 170.434,6 $ | 0,02 % |
| 252 | Freeport-McMoRan Inc | 2.592 | 170.320,3 $ | 0,02 % |
| 253 | ConocoPhillips | 1.494 | 170.286,1 $ | 0,02 % |
| 254 | Sherwin-Williams Co/The | 560 | 170.150,4 $ | 0,02 % |
| 255 | Truist Financial Corp | 3.524 | 169.892 $ | 0,02 % |
| 256 | Costco Wholesale Corp | 177 | 169.268,6 $ | 0,02 % |
| 257 | Link REIT | 32.800 | 169.077,9 $ | 0,02 % |
| 258 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 9.888 | 168.887 $ | 0,02 % |
| 259 | Duke Energy Corp | 1.372 | 168.385,6 $ | 0,02 % |
| 260 | Charles Schwab Corp/The | 1.924 | 168.061,4 $ | 0,02 % |
| 261 | Trane Technologies PLC | 372 | 167.883,6 $ | 0,02 % |
| 262 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 167.687,3 $ | 0,02 % |
| 263 | Fidelity National Information Services Inc | 3.896 | 167.489 $ | 0,02 % |
| 264 | Conagra Brands Inc | 12.598 | 167.301,4 $ | 0,02 % |
| 265 | Exelon Corp | 3.652 | 166.677,3 $ | 0,02 % |
| 266 | General Mills Inc | 4.922 | 166.412,8 $ | 0,02 % |
| 267 | Home Depot Inc/The | 524 | 166.181,4 $ | 0,02 % |
| 268 | Johnson & Johnson | 735 | 165.617,6 $ | 0,02 % |
| 269 | ADT Inc | 24.518 | 164.515,8 $ | 0,02 % |
| 270 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.858 | 162.764 $ | 0,02 % |
| 271 | ABN AMRO Bank NV | 4.082 | 162.224,2 $ | 0,02 % |
| 272 | CHENIERE ENERGY INC | 713 | 160.325,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Blackstone Inc | 1.368 | 160.015 $ | 0,02 % |
| 274 | LyondellBasell Industries NV | 2.397 | 159.760,1 $ | 0,02 % |
| 275 | Garmin Ltd | 681 | 159.299,5 $ | 0,02 % |
| 276 | Walmart Inc | 1.361 | 157.535,8 $ | 0,02 % |
| 277 | Amundi SA | 1.605 | 156.478,2 $ | 0,02 % |
| 278 | Abbott Laboratories | 1.827 | 156.391,2 $ | 0,02 % |
| 279 | ITOCHU Corp | 12.900 | 155.957,4 $ | 0,02 % |
| 280 | AstraZeneca PLC | 832 | 154.473 $ | 0,02 % |
| 281 | Singapore Telecommunications Ltd | 45.200 | 153.803,9 $ | 0,02 % |
| 282 | GE VERNOVA INC | 156 | 151.057,9 $ | 0,02 % |
| 283 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.931 | 149.169,8 $ | 0,02 % |
| 284 | Netflix Inc | 1.705 | 146.664,1 $ | 0,02 % |
| 285 | Gap Inc/The | 6.851 | 144.898,7 $ | 0,02 % |
| 286 | Industria de Diseno Textil SA | 2.340 | 144.212,5 $ | 0,02 % |
| 287 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 233 | 143.243,7 $ | 0,02 % |
| 288 | RITHM CAPITAL CORP | 14.994 | 139.744,1 $ | 0,02 % |
| 289 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.852 | 139.680 $ | 0,02 % |
| 290 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.200 | 138.010,5 $ | 0,02 % |
| 291 | Arista Networks Inc | 865 | 137.941,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Deutsche Post AG | 2.221 | 132.277 $ | 0,01 % |
| 293 | SHELL PLC | 3.075 | 129.935,3 $ | 0,01 % |
| 294 | Daiwa Securities Group Inc | 13.400 | 126.136,7 $ | 0,01 % |
| 295 | TTM Technologies Inc | 717 | 124.557,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Equinor ASA | 3.432 | 124.065,5 $ | 0,01 % |
| 297 | Vodafone Group PLC | 79.884 | 120.043,7 $ | 0,01 % |
| 298 | Siemens AG | 378 | 118.518,2 $ | 0,01 % |
| 299 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.400 | 118.218,9 $ | 0,01 % |
| 300 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 114.916 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 340 Anleihen von 181 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Boeing Co/The | 11 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Oracle Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Viasat Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Bombardier Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 994.447,2 $ | 0,11 % |
| 28 | Intel Corp | 3 | 937.712,8 $ | 0,11 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 929.697,2 $ | 0,10 % |
| 30 | Qnity Electronics Inc | 2 | 917.111,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 881.972,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Biogen Inc | 1 | 881.496,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Encore Capital Group Inc | 1 | 867.838,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 3 | 852.068,9 $ | 0,10 % |
| 35 | Synopsys Inc | 2 | 850.036,1 $ | 0,10 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 3 | 845.003,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 3 | 833.633,6 $ | 0,09 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 822.679,8 $ | 0,09 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 818.433,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 4 | 813.980,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 810.335,9 $ | 0,09 % |
| 42 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 804.162,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 767.329,9 $ | 0,09 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 755.329,3 $ | 0,08 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 3 | 748.972,5 $ | 0,08 % |
| 46 | SUNOCO LP | 3 | 748.883,2 $ | 0,08 % |
| 47 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 746.695,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Kenvue Inc | 2 | 746.287 $ | 0,08 % |
| 49 | Forvia SE | 1 | 740.269,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 4 | 721.663,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 720.436 $ | 0,08 % |
| 52 | EW Scripps Co/The | 1 | 668.919,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 656.854,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 1 | 626.154,9 $ | 0,07 % |
| 55 | CaixaBank SA | 1 | 614.617,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 | 583.658,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 3 | 579.235,4 $ | 0,06 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 577.910,1 $ | 0,06 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 575.032,8 $ | 0,06 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 2 | 567.020,6 $ | 0,06 % |
| 61 | PRA Group Inc | 1 | 560.730,3 $ | 0,06 % |
| 62 | MSCI Inc | 1 | 554.822,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Exelon Corp | 2 | 551.081,8 $ | 0,06 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 545.317,7 $ | 0,06 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 1 | 542.699,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Tapestry Inc | 3 | 537.203,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 534.910,3 $ | 0,06 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 527.018 $ | 0,06 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 2 | 526.302,5 $ | 0,06 % |
| 70 | S&P Global Inc | 1 | 520.765,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 2 | 506.897,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 503.746,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 495.780 $ | 0,06 % |
| 74 | Axon Enterprise Inc | 2 | 492.039,9 $ | 0,06 % |
| 75 | Eni SpA | 1 | 485.704,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 472.935,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 1 | 464.716,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Carpenter Technology Corp | 1 | 462.562,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 461.917,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 443.212,3 $ | 0,05 % |
| 81 | Banco Santander SA | 1 | 434.794,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Duke Energy Corp | 3 | 434.167,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 2 | 429.234,9 $ | 0,05 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 2 | 426.790,8 $ | 0,05 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 1 | 424.445,8 $ | 0,05 % |
| 86 | Netflix Inc | 2 | 422.455,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 413.300,4 $ | 0,05 % |
| 88 | BARCLAYS PLC | 1 | 406.607,2 $ | 0,05 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 405.051,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 393.050,7 $ | 0,04 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 2 | 388.966,8 $ | 0,04 % |
| 92 | ESAB CORP | 1 | 387.869,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 387.233 $ | 0,04 % |
| 94 | Magnera Corp | 2 | 371.070,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Terex Corp | 2 | 353.714,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 348.848,4 $ | 0,04 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 333.466,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Zoetis Inc | 2 | 331.385,7 $ | 0,04 % |
| 99 | ONEOK Inc | 1 | 329.102,4 $ | 0,04 % |
| 100 | Humana Inc | 2 | 327.687,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,5 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 526 | 205 Mio. $ | 83,16 % |
| 2 | Japan | 47 | 8,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Australien | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | Spanien | 10 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Italien | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 918.692,3 $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964