Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 851,8 Mio. $ davon 225,3 Mio. $ in Aktien, 26,4 %
- Positionen
- 710 in 28 Ländern
- Anleihen
- 320 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tyson Foods Inc | 2.928 | 190.290,7 $ | 0,02 % |
| 202 | eBay Inc | 2.091 | 189.988,3 $ | 0,02 % |
| 203 | Honeywell International Inc | 779 | 189.756,6 $ | 0,02 % |
| 204 | Kenvue Inc | 9.918 | 189.632,2 $ | 0,02 % |
| 205 | Abbott Laboratories | 1.629 | 189.534,2 $ | 0,02 % |
| 206 | Everest Group Ltd | 564 | 189.216,4 $ | 0,02 % |
| 207 | Tele2 AB | 8.910 | 188.038,2 $ | 0,02 % |
| 208 | Toro Co/The | 1.897 | 187.537,4 $ | 0,02 % |
| 209 | National Fuel Gas Co | 2.057 | 187.248,7 $ | 0,02 % |
| 210 | Allstate Corp/The | 872 | 187.061,4 $ | 0,02 % |
| 211 | Corteva Inc | 2.330 | 186.679,6 $ | 0,02 % |
| 212 | American Tower Corp | 970 | 186.104,2 $ | 0,02 % |
| 213 | Northern Trust Corp | 1.299 | 185.873,9 $ | 0,02 % |
| 214 | Ameriprise Financial Inc | 395 | 185.697,4 $ | 0,02 % |
| 215 | Bank of America Corp | 3.726 | 185.666,6 $ | 0,02 % |
| 216 | PNC Financial Services Group Inc/The | 872 | 185.169,2 $ | 0,02 % |
| 217 | Dollar General Corp | 1.180 | 184.363,2 $ | 0,02 % |
| 218 | Norfolk Southern Corp | 585 | 184.122,9 $ | 0,02 % |
| 219 | Sun Communities Inc | 1.348 | 183.948,1 $ | 0,02 % |
| 220 | 3M Co | 1.110 | 183.505,2 $ | 0,02 % |
| 221 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.538 | 183.175,8 $ | 0,02 % |
| 222 | Las Vegas Sands Corp | 3.223 | 182.808,6 $ | 0,02 % |
| 223 | Sherwin-Williams Co/The | 504 | 182.745,4 $ | 0,02 % |
| 224 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 233 | 182.129,1 $ | 0,02 % |
| 225 | Equity Residential | 2.850 | 180.148,5 $ | 0,02 % |
| 226 | Evonik Industries AG | 10.352 | 179.992,1 $ | 0,02 % |
| 227 | General Mills, Inc. | 3.978 | 179.924,9 $ | 0,02 % |
| 228 | Skyworks Solutions Inc | 3.018 | 179.812,4 $ | 0,02 % |
| 229 | ITOCHU Corp | 12.400 | 179.537,4 $ | 0,02 % |
| 230 | Regions Financial Corp | 6.449 | 179.475,7 $ | 0,02 % |
| 231 | Costco Wholesale Corp | 177 | 178.909,8 $ | 0,02 % |
| 232 | Home Depot Inc/The | 468 | 178.177 $ | 0,02 % |
| 233 | Citizens Financial Group Inc | 2.958 | 178.042 $ | 0,02 % |
| 234 | SLB Ltd | 3.461 | 177.687,7 $ | 0,02 % |
| 235 | Rockwell Automation Inc | 434 | 176.833,3 $ | 0,02 % |
| 236 | Starwood Property Trust Inc | 9.888 | 176.105,3 $ | 0,02 % |
| 237 | ABN AMRO Bank NV | 5.239 | 175.468,7 $ | 0,02 % |
| 238 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 175.385,2 $ | 0,02 % |
| 239 | Roche Holding AG | 368 | 175.131,7 $ | 0,02 % |
| 240 | JPMorgan Chase & Co | 581 | 174.474,3 $ | 0,02 % |
| 241 | Exelixis Inc | 3.958 | 174.389,5 $ | 0,02 % |
| 242 | CVS Health Corp | 2.180 | 174.182 $ | 0,02 % |
| 243 | Walmart Inc | 1.361 | 174.140 $ | 0,02 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 2.642 | 173.579,4 $ | 0,02 % |
| 245 | NIKE Inc | 2.779 | 172.798,2 $ | 0,02 % |
| 246 | UPM-Kymmene Oyj | 5.414 | 172.410 $ | 0,02 % |
| 247 | Invitation Homes Inc | 6.484 | 170.788,6 $ | 0,02 % |
| 248 | NN Group NV | 2.074 | 170.104,5 $ | 0,02 % |
| 249 | NetApp Inc | 1.702 | 168.549,1 $ | 0,02 % |
| 250 | Truist Financial Corp | 3.418 | 168.541,6 $ | 0,02 % |
| 251 | Mastercard Inc | 325 | 168.093,3 $ | 0,02 % |
| 252 | Intuitive Surgical Inc | 333 | 167.668,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Hitachi Ltd | 5.100 | 166.960,3 $ | 0,02 % |
| 254 | Invesco Ltd | 6.340 | 166.488,4 $ | 0,02 % |
| 255 | Imperial Brands PLC | 3.716 | 166.435,4 $ | 0,02 % |
| 256 | NewMarket Corp | 265 | 165.892,7 $ | 0,02 % |
| 257 | General Dynamics Corp | 462 | 164.957,1 $ | 0,02 % |
| 258 | Walt Disney Co/The | 1.547 | 164.043,9 $ | 0,02 % |
| 259 | Naturgy Energy Group SA | 5.262 | 163.771 $ | 0,02 % |
| 260 | Ally Financial Inc | 4.146 | 163.518,2 $ | 0,02 % |
| 261 | Autodesk Inc | 663 | 163.011,8 $ | 0,02 % |
| 262 | Corebridge Financial Inc | 6.193 | 160.027,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.800 | 157.820,2 $ | 0,02 % |
| 264 | UnitedHealth Group Inc | 538 | 157.779,3 $ | 0,02 % |
| 265 | Adobe Inc | 601 | 157.708,4 $ | 0,02 % |
| 266 | Unum Group | 2.180 | 156.371,4 $ | 0,02 % |
| 267 | Singapore Telecommunications Ltd | 39.100 | 155.561,8 $ | 0,02 % |
| 268 | OMV AG | 2.396 | 155.213,4 $ | 0,02 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 1.629 | 155.080,8 $ | 0,02 % |
| 270 | Salesforce Inc | 788 | 153.494,5 $ | 0,02 % |
| 271 | Bloom Energy Corp | 985 | 153.335 $ | 0,02 % |
| 272 | Industria de Diseno Textil SA | 2.258 | 150.783,3 $ | 0,02 % |
| 273 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.100 | 150.368,5 $ | 0,02 % |
| 274 | Lincoln National Corp | 4.335 | 148.690,5 $ | 0,02 % |
| 275 | Robert Half Inc | 6.081 | 148.498 $ | 0,02 % |
| 276 | OneMain Holdings Inc | 2.669 | 146.848,4 $ | 0,02 % |
| 277 | AstraZeneca PLC | 694 | 146.040,3 $ | 0,02 % |
| 278 | ServiceNow Inc | 1.352 | 146.029,5 $ | 0,02 % |
| 279 | Equitable Holdings Inc | 3.607 | 145.073,5 $ | 0,02 % |
| 280 | Docusign Inc | 3.193 | 143.908,5 $ | 0,02 % |
| 281 | Renesas Electronics Corp | 7.500 | 141.441,1 $ | 0,02 % |
| 282 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.783 | 140.003,6 $ | 0,02 % |
| 283 | Lyft Inc | 9.922 | 137.320,5 $ | 0,02 % |
| 284 | Palantir Technologies Inc | 997 | 136.778,4 $ | 0,02 % |
| 285 | Daiwa Securities Group Inc. | 12.900 | 135.570 $ | 0,02 % |
| 286 | Booking Holdings Inc | 31 | 131.419,9 $ | 0,02 % |
| 287 | Accenture PLC | 611 | 127.527,9 $ | 0,02 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 2.143 | 126.190,9 $ | 0,01 % |
| 289 | 3i Group PLC | 2.791 | 124.690,4 $ | 0,01 % |
| 290 | Shell PLC | 2.967 | 124.266,5 $ | 0,01 % |
| 291 | Intuit Inc | 299 | 122.300 $ | 0,01 % |
| 292 | Japan Exchange Group Inc | 8.900 | 121.119,5 $ | 0,01 % |
| 293 | Sanofi SA | 1.222 | 119.513,3 $ | 0,01 % |
| 294 | Vodafone Group PLC | 77.051 | 118.645,5 $ | 0,01 % |
| 295 | Obayashi Corp. | 4.200 | 118.570 $ | 0,01 % |
| 296 | Nomura Holdings Inc | 12.400 | 115.122,4 $ | 0,01 % |
| 297 | Safran SA | 280 | 112.766,9 $ | 0,01 % |
| 298 | Nippon Yusen KK | 3.200 | 109.876,2 $ | 0,01 % |
| 299 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 10.347 | 109.785 $ | 0,01 % |
| 300 | Siemens AG | 366 | 105.826,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 320 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Boeing Co/The | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | BAE Systems PLC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | American Tower Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Viasat Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Zoetis Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | AT&T Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | DaVita Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Gray Media Inc | 3 | 994.915,5 $ | 0,12 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 932.923,2 $ | 0,11 % |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 897.191,7 $ | 0,11 % |
| 30 | Biogen Inc | 1 | 895.392,5 $ | 0,11 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 894.584,4 $ | 0,11 % |
| 32 | Encore Capital Group Inc | 1 | 872.350,7 $ | 0,10 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 871.713,3 $ | 0,10 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 3 | 862.769 $ | 0,10 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 845.457,3 $ | 0,10 % |
| 36 | Royalty Pharma PLC | 3 | 821.230,2 $ | 0,10 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 815.358,5 $ | 0,10 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 773.897,7 $ | 0,09 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 1 | 771.967,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 766.829,5 $ | 0,09 % |
| 41 | Kenvue Inc | 2 | 765.672,7 $ | 0,09 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 1 | 762.436,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 757.539,3 $ | 0,09 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 756.494,2 $ | 0,09 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 756.356,1 $ | 0,09 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 740.289,6 $ | 0,09 % |
| 47 | Republic Services Inc | 1 | 668.995,1 $ | 0,08 % |
| 48 | DR Horton Inc | 1 | 643.988,4 $ | 0,08 % |
| 49 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 643.280,8 $ | 0,08 % |
| 50 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 641.234,3 $ | 0,08 % |
| 51 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 632.141,3 $ | 0,07 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 625.809,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 602.103,8 $ | 0,07 % |
| 54 | Intel Corp | 1 | 596.974,2 $ | 0,07 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 593.214,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 583.202 $ | 0,07 % |
| 57 | SUNOCO LP | 1 | 577.061 $ | 0,07 % |
| 58 | Exelon Corp | 2 | 562.682,7 $ | 0,07 % |
| 59 | MSCI Inc | 1 | 560.153,9 $ | 0,07 % |
| 60 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 554.365,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Tapestry Inc | 3 | 550.801,2 $ | 0,06 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 543.940,7 $ | 0,06 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 2 | 535.081,1 $ | 0,06 % |
| 64 | CACI International Inc | 1 | 530.595,4 $ | 0,06 % |
| 65 | S&P Global Inc | 1 | 527.826,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 523.325,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 510.272,4 $ | 0,06 % |
| 68 | Paychex Inc | 1 | 500.531 $ | 0,06 % |
| 69 | Axon Enterprise Inc | 2 | 497.663,4 $ | 0,06 % |
| 70 | Boise Cascade Co | 1 | 490.127,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 486.338,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 474.732 $ | 0,06 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 1 | 469.764,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 2 | 460.163 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 451.124,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Banco Santander SA | 1 | 445.006,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 | 442.013,2 $ | 0,05 % |
| 78 | Brunswick Corp/DE | 2 | 435.692,9 $ | 0,05 % |
| 79 | Netflix Inc | 2 | 428.278 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 420.785,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Amphenol Corp | 1 | 416.142,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Barclays PLC | 1 | 415.285,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 405.637,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2 | 395.299,7 $ | 0,05 % |
| 85 | Magnera Corp | 2 | 372.151,9 $ | 0,04 % |
| 86 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 367.416,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Newell Brands Inc | 2 | 360.301,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Terex Corp | 2 | 356.567,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 354.555,1 $ | 0,04 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 338.717,5 $ | 0,04 % |
| 91 | ONEOK Inc | 1 | 335.870,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 2 | 330.409,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 3 | 321.647,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 320.814 $ | 0,04 % |
| 95 | Clean Harbors Inc | 1 | 318.534 $ | 0,04 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 1 | 315.793,2 $ | 0,04 % |
| 97 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 309.971,1 $ | 0,04 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 1 | 306.739,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Post Holdings Inc | 1 | 305.640 $ | 0,04 % |
| 100 | American Express Co | 1 | 298.076 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 10,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,9 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 186,6 Mio. $ | 82,83 % |
| 2 | Japan | 38 | 8,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 4,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Australien | 11 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Spanien | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067964