Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23.175 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.302 | Workday Inc | 8.384 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.303 | Verisk Analytics Inc | 5.384 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.304 | Climb Global Solutions Inc | 11.768 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.305 | Dexcom Inc | 15.068 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.306 | D-Wave Quantum Inc | 58.800 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.307 | Mettler-Toledo International Inc | 789 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.308 | Clearway Energy Inc | 29.800 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.309 | PPG Industries Inc | 8.669 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.310 | Tractor Supply Co | 20.414 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.311 | Weave Communications Inc | 209.935 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.312 | Pickles Holdings Co Ltd | 132.000 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.313 | FirstEnergy Corp | 20.086 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.314 | Qnity Electronics Inc | 8.091 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.315 | American Water Works Co Inc | 7.538 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.316 | Gruma SAB de CV | 56.600 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.317 | Saia Inc | 2.500 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.318 | Newmark Group Inc | 69.589 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.319 | Norconsult Norge AS | 234.600 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.320 | Altech Corp | 59.000 | 996.651 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Bossard Holding AG | 4.612 | 994.562,8 $ | 0,00 % |
| 1.322 | SPX Technologies Inc | 4.376 | 993.089,4 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Live Nation Entertainment Inc | 6.100 | 989.054 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Cincinnati Financial Corp | 6.028 | 988.471,4 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Williams-Sonoma Inc | 4.705 | 967.583,3 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Synchrony Financial | 13.915 | 961.665,7 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Darden Restaurants Inc | 4.494 | 961.041,9 $ | 0,00 % |
| 1.328 | NVE Corp | 13.959 | 960.937,6 $ | 0,00 % |
| 1.329 | STERIS PLC | 3.792 | 956.911,2 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Docusign Inc | 21.063 | 949.309,4 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Regions Financial Corp | 33.877 | 942.796,9 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Robinsons Land Corp | 2.929.000 | 939.278,4 $ | 0,00 % |
| 1.333 | StoneX Group Inc | 7.168 | 913.920 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Coterra Energy Inc | 29.415 | 899.804,9 $ | 0,00 % |
| 1.335 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 899.068 | 899.067,8 $ | 0,00 % |
| 1.336 | International Paper Co | 20.400 | 888.420 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Transaction Co Ltd | 100.800 | 876.549,8 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Creek & River Co Ltd | 91.800 | 872.354,2 $ | 0,00 % |
| 1.339 | ELECTROVAYA INC | 114.690 | 867.056,4 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Cuckoo Holdings Co Ltd | 41.065 | 846.918,6 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Equity Residential | 13.376 | 845.497 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Riken Keiki Co Ltd | 36.400 | 844.939,7 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.510 | 838.273,7 $ | 0,00 % |
| 1.344 | CarMax Inc | 19.397 | 837.368,5 $ | 0,00 % |
| 1.345 | W R Berkley Corp | 11.598 | 831.576,6 $ | 0,00 % |
| 1.346 | SBA Communications Corp | 4.116 | 827.974,6 $ | 0,00 % |
| 1.347 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.894 | 813.583,6 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Littelfuse Inc | 2.290 | 807.133,4 $ | 0,00 % |
| 1.349 | UNIT CORP | 23.700 | 801.297 $ | 0,00 % |
| 1.350 | T Rowe Price Group Inc | 8.431 | 797.825,5 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Charter Communications, Inc. | 3.400 | 797.742 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Vertex Corp/Japan | 69.000 | 791.336,1 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Angi Inc | 101.536 | 789.950,1 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Snap-on Inc | 2.009 | 773.907 $ | 0,00 % |
| 1.355 | DoubleVerify Holdings Inc | 72.895 | 768.313,3 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Multiconsult ASA | 45.600 | 760.135,9 $ | 0,00 % |
| 1.357 | SpareBank 1 Nord Norge | 45.200 | 757.366,1 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.656 | 753.656,6 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Clean Harbors Inc | 2.514 | 737.104,8 $ | 0,00 % |
| 1.360 | VeriSign Inc | 3.223 | 734.650,6 $ | 0,00 % |
| 1.361 | First Northwest Bancorp | 79.080 | 733.071,6 $ | 0,00 % |
| 1.362 | PTC Inc | 4.628 | 724.698,5 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Village Super Market Inc | 18.330 | 717.619,5 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Tyson Foods Inc | 10.935 | 710.665,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.779 | 706.810,9 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Lennox International Inc | 1.233 | 702.736 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Energy Recovery Inc | 66.800 | 696.724 $ | 0,00 % |
| 1.368 | InBody Co Ltd | 31.300 | 695.516,9 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Faes Farma SA | 112.111 | 688.845,9 $ | 0,00 % |
| 1.370 | HP Inc | 36.111 | 685.747,9 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Weyerhaeuser Co | 27.850 | 683.160,5 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Las Vegas Sands Corp | 11.754 | 666.686,9 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Maisons du Monde SA | 415.000 | 662.972,1 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Deckers Outdoor Corp | 5.631 | 660.347,4 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Alligo AB | 43.100 | 652.162,3 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Hologic Inc | 8.599 | 648.020,6 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Cooper Cos Inc/The | 7.681 | 642.669,3 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Genuine Parts Co | 5.374 | 640.903,2 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Essex Property Trust Inc | 2.488 | 634.713,7 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Bunge Global SA | 5.229 | 630.878,9 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Super Micro Computer Inc | 19.373 | 627.491,5 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Newell Brands Inc | 136.263 | 619.996,7 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Kimco Realty Corp | 26.163 | 616.138,7 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Trimble Inc | 9.192 | 614.669 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.523 | 605.448,8 $ | 0,00 % |
| 1.386 | F5 Inc | 2.229 | 604.861,4 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Cricut Inc | 140.187 | 602.804,1 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Clorox Co/The | 4.713 | 599.305,1 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Tyler Technologies Inc | 1.662 | 589.494,8 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Worthington Steel Inc | 14.140 | 587.658,4 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Enliven Therapeutics Inc | 19.595 | 581.775,6 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Masco Corp | 8.024 | 574.678,9 $ | 0,00 % |
| 1.393 | TKO Group Holdings Inc | 2.561 | 573.331,1 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Utah Medical Products Inc | 8.600 | 572.846 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Exact Sciences Corp | 5.400 | 558.252 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Belc Co Ltd | 10.700 | 552.934,4 $ | 0,00 % |
| 1.397 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 41.300 | 551.407,2 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Akamai Technologies Inc | 5.558 | 546.851,6 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Everest Group Ltd | 1.622 | 544.164,8 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Nihon Flush Co Ltd | 97.378 | 536.260,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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