Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Comstock Resources Inc | 103.600 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.202 | IDEXX Laboratories Inc | 3.085 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.203 | Vieworks Co Ltd | 111.900 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.204 | Brown-Forman Corp | 68.735 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.205 | Array Digital Infrastructure Inc | 41.297 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.206 | ONEOK Inc | 24.310 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.207 | PC Connection Inc | 32.961 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.208 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.049 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.209 | Landbridge Co LLC | 26.630 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.210 | Carrier Global Corp | 30.585 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.211 | SiteOne Landscape Supply Inc | 13.710 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.212 | Esquire Financial Holdings Inc | 19.373 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.213 | Targa Resources Corp | 8.293 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.214 | Scientex BHD | 2.007.400 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.215 | WW Grainger Inc | 1.690 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.216 | Kraft Heinz Co/The | 77.092 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.217 | Boston Beer Co Inc/The | 8.340 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.218 | Hy-Lok Corp | 70.316 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.219 | Public Storage | 6.101 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.220 | Monro Inc | 86.526 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.221 | Chewy Inc | 67.758 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.222 | Southern Copper Corp | 8.467 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.223 | Bel Fuse Inc | 8.700 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.224 | Kura Sushi USA Inc | 26.079 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.225 | Carvana Co | 5.464 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.226 | AVALO THERAPEUTICS INC | 103.922 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.227 | Corticeira Amorim SGPS SA | 224.580 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.228 | Heritage Insurance Holdings Inc | 64.320 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.229 | AMERISAFE Inc | 54.773 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.230 | Archrock Inc | 50.180 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.231 | Walker & Dunlop Inc | 38.420 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.232 | Cantaloupe Inc | 168.629 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.233 | Hippo Holdings Inc | 59.944 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.234 | Fifth Third Bancorp | 34.748 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.235 | Xometry Inc | 41.480 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.236 | nCino Inc | 104.800 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.237 | Calix Inc | 32.672 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.238 | Avant Group Corp | 185.100 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.239 | American International Group Inc | 20.846 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.240 | Public Service Enterprise Group Inc | 19.284 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.241 | Axon Enterprise Inc | 3.049 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.242 | DXC Technology Co | 130.815 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.243 | Sirius XM Holdings Inc | 73.967 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.244 | Portland General Electric Co | 29.753 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.245 | BioLife Solutions Inc | 66.200 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.246 | Norma Group SE | 85.768 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.247 | Hanmi Financial Corp | 61.185 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.248 | Champion Homes Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.249 | Ennis Inc | 74.449 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.250 | Microchip Technology Inc | 20.879 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.251 | Will Group Inc | 187.400 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.252 | IonQ Inc | 40.500 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.253 | Coinbase Global Inc | 8.815 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.254 | Guardian Pharmacy Services Inc | 45.799 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.255 | Value Added Technology Co Ltd | 80.700 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.256 | Takkt AG | 398.854 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.257 | PAR Technology Corp | 93.060 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.258 | Bitdeer Technologies Group | 195.800 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.259 | Crown Castle Inc | 16.824 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.260 | Mercury General Corp | 16.609 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.261 | AIB Group PLC | 143.200 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.262 | Northrim BanCorp Inc | 63.749 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.263 | MDU Resources Group Inc | 71.992 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.264 | GE HealthCare Technologies Inc | 17.599 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.265 | EQT Corp | 24.110 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.266 | WEC Energy Group Inc | 12.567 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.267 | Roper Technologies Inc | 4.158 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.268 | HealthStream Inc | 68.405 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.269 | Moog Inc | 4.302 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.270 | ResMed Inc | 5.639 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.271 | FJ Next Holdings Co Ltd | 114.900 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.272 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.710 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.273 | Rigetti Computing Inc | 79.900 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.274 | FMC Corp | 92.338 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.275 | International Money Express Inc | 85.629 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.276 | Zions Bancorp NA | 23.563 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.277 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 1.272.200 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.278 | Uranium Energy Corp | 87.580 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.279 | United Airlines Holdings Inc | 12.507 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.280 | Agilent Technologies Inc | 10.953 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.281 | Copart Inc | 34.400 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.282 | ESCO Technologies Inc | 4.710 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.283 | Thryv Holdings Inc | 561.845 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.284 | Calavo Growers Inc | 48.408 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.285 | Penn Entertainment Inc | 82.894 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.286 | Kforce Inc | 47.947 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.287 | Blue Bird Corp | 22.080 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.288 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.566 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.289 | Oklo Inc | 20.300 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.290 | Inwido AB | 67.800 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.291 | Upstream Bio Inc | 164.560 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.292 | Diamond Hill Investment Group Inc | 7.313 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.293 | Teledyne Technologies Inc | 1.814 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.294 | Interactive Brokers Group Inc | 17.206 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.295 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 202.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.296 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 18.646 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.297 | Texas Pacific Land Corp | 2.237 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.298 | Paychex Inc | 12.514 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.299 | Halliburton Co | 32.515 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.300 | Atmos Energy Corp | 6.202 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061481