Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | National Research Corp | 39.270 | 526.610,7 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Generac Holdings Inc | 2.267 | 510.913,8 $ | 0,00 % |
| 1.403 | E-CREDIBLE CO LTD | 47.700 | 508.109,3 $ | 0,00 % |
| 1.404 | United Bankshares Inc/WV | 12.004 | 495.765,2 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Align Technology Inc | 2.578 | 490.077,8 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.708 | 484.029,7 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Electromed Inc | 20.324 | 481.678,8 $ | 0,00 % |
| 1.408 | J M Smucker Co/The | 4.122 | 477.945,9 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Healthpeak Properties Inc | 26.849 | 474.690,3 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.624 | 463.787,2 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Jack Henry & Associates Inc | 2.796 | 454.238,2 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Wilmington PLC | 114.400 | 439.387,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 17.588 | 436.006,5 $ | 0,00 % |
| 1.414 | UDR Inc | 11.619 | 435.712,5 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Revvity Inc | 4.380 | 430.597,8 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Zillow Group Inc | 9.470 | 424.256 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Trade Desk Inc/The | 17.011 | 405.202 $ | 0,00 % |
| 1.418 | American Integrity Insurance Group Inc | 19.767 | 402.456,1 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Franklin Covey Co | 30.278 | 394.219,6 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Van Lanschot Kempen NV | 5.800 | 387.210,3 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Pico Far East Holdings Ltd | 1.026.000 | 385.566,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Eos Energy Enterprises Inc | 66.800 | 380.426 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Conagra Brands Inc | 18.481 | 355.759,3 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Playtika Holding Corp | 113.089 | 349.445 $ | 0,00 % |
| 1.425 | BXP Inc | 5.694 | 327.860,5 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Atlassian Corp | 4.329 | 325.237,8 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.009 | 324.726,4 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Franklin Resources Inc | 11.875 | 315.162,5 $ | 0,00 % |
| 1.429 | FactSet Research Systems Inc | 1.447 | 313.724,1 $ | 0,00 % |
| 1.430 | TSC Auto ID Technology Co Ltd | 48.290 | 304.833,9 $ | 0,00 % |
| 1.431 | EPAM Systems Inc | 2.134 | 300.894 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Fox Corp | 5.735 | 296.671,6 $ | 0,00 % |
| 1.433 | IAC Inc | 7.703 | 295.179 $ | 0,00 % |
| 1.434 | MGM Resorts International | 7.925 | 292.115,5 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Hormel Foods Corp | 11.262 | 288.307,2 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Match Group Inc | 9.120 | 288.192 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Pool Corp | 1.266 | 287.609,9 $ | 0,00 % |
| 1.438 | SHELL PLC | 686.256 | 255.287,2 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Apogee Therapeutics Inc | 3.100 | 217.000 $ | 0,00 % |
| 1.440 | DaVita Inc | 1.364 | 213.193,2 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Campbell's Company/The | 7.591 | 204.577,5 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Paramount Skydance Corp. | 12.007 | 162.214,6 $ | 0,00 % |
| 1.443 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 7.768 | 146.504,5 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.600 | 143.494 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Sitronix Technology Corp | 21.000 | 133.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Arcus Biosciences Inc | 5.500 | 112.035 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Hypera SA | 198.400 | 81.271,8 $ | |
| 1.448 | GREEN CROSS HOLDINGS CO LTD | 8.700 | 77.437,3 $ | |
| 1.449 | AKWEL SADIR | 5.700 | 50.109,3 $ | |
| 1.450 | Fidelity Oxford Street Trust | 15 | 1505,3 $ | |
| 1.451 | VIEWRAY INC | 788.420 | 0,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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