Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 605,4 Mio. $ davon 384,5 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 248 in 24 Ländern
- Anleihen
- 45 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UBS Group AG | 27.964 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Charles Schwab Corp/The | 13.963 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.455 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Blackstone Inc | 11.200 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Procter & Gamble Co/The | 9.900 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | CNH Industrial NV | 139.100 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | FedEx Corp | 4.610 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Lowe's Cos Inc | 6.800 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Oracle Corp | 10.647 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Permian Resources Corp | 64.481 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Western Alliance Bancorp | 16.912 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | CDW Corp/DE | 9.200 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | McCormick & Co Inc/MD | 26.633 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | VICI Properties Inc | 50.035 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Public Storage | 4.042 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Arch Capital Group Ltd | 12.914 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 36.992 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Piraeus Bank SA | 111.324 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | SAP SE | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Alcon AG | 18.370 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | ADVANTEST CORP | 6.400 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | SHELL PLC | 27.516 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | SK SQUARE CO LTD | 1.766 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | LPL Financial Holdings Inc | 3.537 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Abbott Laboratories | 11.703 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Engie SA | 39.484 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | AstraZeneca PLC | 7.150 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | RELX PLC | 34.533 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18.400 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Kraft Heinz Co/The | 45.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | First Citizens BancShares Inc/NC | 527 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Adobe Inc | 4.600 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Cognizant Technology Solutions Corp | 20.700 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Symrise AG | 11.090 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | HALLIBURTON COMPANY | 34.741 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.112 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Avantor Inc | 80.333 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | TC Energy Corp | 16.403 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | SLB Ltd | 22.180 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | NATIONAL GRID PLC | 67.825 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 22.760 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 20.740 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Hexagon AB | 109.094 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 74.172 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Ferguson Enterprises Inc | 4.510 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Shimadzu Corp | 41.400 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | GENUINE PARTS COMPANY | 8.300 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Constellation Brands Inc | 7.900 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Linde PLC | 2.130 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Merck KGaA | 6.128 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Corebridge Financial Inc | 32.400 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Bureau Veritas SA | 31.078 | 992.411,7 $ | 0,16 % |
| 153 | Labcorp Holdings Inc | 3.200 | 989.440 $ | 0,16 % |
| 154 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 637.145 | 985.759,6 $ | 0,16 % |
| 155 | Tencent Holdings Ltd | 16.200 | 982.405,1 $ | 0,16 % |
| 156 | Progressive Corp/The | 4.615 | 975.703,3 $ | 0,16 % |
| 157 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.350 | 972.175,5 $ | 0,16 % |
| 158 | Resona Holdings Inc | 70.700 | 968.944,3 $ | 0,16 % |
| 159 | Leidos Holdings Inc | 8.300 | 959.480 $ | 0,16 % |
| 160 | Banco Santander SA | 67.116 | 948.092,4 $ | 0,16 % |
| 161 | AECOM | 13.078 | 946.716,4 $ | 0,16 % |
| 162 | J M Smucker Co/The | 7.800 | 930.228 $ | 0,15 % |
| 163 | CACI International Inc | 1.793 | 892.465,8 $ | 0,15 % |
| 164 | EssilorLuxottica SA | 4.624 | 878.981,5 $ | 0,15 % |
| 165 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.100 | 872.517,5 $ | 0,14 % |
| 166 | Mondelez International Inc | 14.000 | 872.340 $ | 0,14 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 3.744 | 857.975 $ | 0,14 % |
| 168 | IMI PLC | 21.636 | 857.662,1 $ | 0,14 % |
| 169 | Siemens AG | 2.589 | 843.982,1 $ | 0,14 % |
| 170 | Humana Inc | 2.300 | 836.878 $ | 0,14 % |
| 171 | Boeing Co/The | 3.740 | 808.363,6 $ | 0,13 % |
| 172 | WPP PLC | 39.800 | 804.358 $ | 0,13 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 40.500 | 783.477,3 $ | 0,13 % |
| 174 | IMCD NV | 7.144 | 780.791 $ | 0,13 % |
| 175 | AIA Group Ltd | 76.800 | 777.742 $ | 0,13 % |
| 176 | Otsuka Holdings Co Ltd | 11.000 | 765.928,2 $ | 0,13 % |
| 177 | Everest Group Ltd | 2.028 | 758.776,2 $ | 0,13 % |
| 178 | Compass Group PLC | 23.886 | 758.312 $ | 0,13 % |
| 179 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55.495 | 742.085 $ | 0,12 % |
| 180 | Lotes Co Ltd | 13.000 | 730.272,9 $ | 0,12 % |
| 181 | NOV Inc | 37.500 | 728.625 $ | 0,12 % |
| 182 | Suncor Energy Inc | 10.512 | 705.924,1 $ | 0,12 % |
| 183 | Celltrion Inc | 5.362 | 699.203,8 $ | 0,12 % |
| 184 | Check Point Software Technologies Ltd | 5.400 | 686.502 $ | 0,11 % |
| 185 | Unilever PLC | 10.770 | 684.030,6 $ | 0,11 % |
| 186 | Casio Computer Co Ltd | 62.000 | 680.158,5 $ | 0,11 % |
| 187 | Japan Exchange Group Inc | 49.900 | 680.054,7 $ | 0,11 % |
| 188 | Waste Connections Inc | 4.045 | 677.052,1 $ | 0,11 % |
| 189 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28.900 | 676.324,6 $ | 0,11 % |
| 190 | Deere & Co | 1.140 | 675.643,8 $ | 0,11 % |
| 191 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 58.600 | 675.475,9 $ | 0,11 % |
| 192 | Alibaba Group Holding Ltd | 44.200 | 675.132 $ | 0,11 % |
| 193 | Kia Corp | 7.193 | 666.677,1 $ | 0,11 % |
| 194 | Suzuki Motor Corp | 50.700 | 666.073,6 $ | 0,11 % |
| 195 | State Street Corp | 3.600 | 662.976 $ | 0,11 % |
| 196 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 51.700 | 662.537,3 $ | 0,11 % |
| 197 | Allianz SE | 1.325 | 661.338,4 $ | 0,11 % |
| 198 | Hana Financial Group Inc | 7.278 | 640.186 $ | 0,11 % |
| 199 | Legrand SA | 4.234 | 639.073,2 $ | 0,11 % |
| 200 | Thales SA | 2.225 | 631.603,9 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | AT&T Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 2 | 985.869 $ | 0,16 % |
| 6 | Sempra | 3 | 972.911,6 $ | 0,16 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 881.815,7 $ | 0,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 | 881.011,1 $ | 0,15 % |
| 9 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 743.830,8 $ | 0,12 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 | 525.019 $ | 0,09 % |
| 11 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 515.528,7 $ | 0,09 % |
| 12 | Western Union Co/The | 1 | 499.902,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 496.584,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 | 484.434 $ | 0,08 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 471.558,3 $ | 0,08 % |
| 16 | Nomura Holdings Inc | 2 | 424.127,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 2 | 392.447,2 $ | 0,06 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 369.028,2 $ | 0,06 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 360.002,7 $ | 0,06 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 359.003,2 $ | 0,06 % |
| 21 | ONEOK Inc | 1 | 344.975 $ | 0,06 % |
| 22 | Markel Group Inc | 1 | 319.166,5 $ | 0,05 % |
| 23 | Entergy Corp | 2 | 311.143,8 $ | 0,05 % |
| 24 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 294.160,8 $ | 0,05 % |
| 25 | Boeing Co/The | 1 | 274.046,3 $ | 0,05 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 229.257,7 $ | 0,04 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 229.243,4 $ | 0,04 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 139.649,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 86.714,3 $ | 0,01 % |
| 30 | Moody's Corp | 1 | 85.264,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Südkorea 2,6 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 138 | 268,5 Mio. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 22,8 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Japan | 18 | 12,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Südkorea | 7 | 10 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Taiwan | 4 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057856