Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 605,4 Mio. $ davon 384,5 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 248 in 24 Ländern
- Anleihen
- 45 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UniCredit SpA | 6.634 | 626.696,1 $ | 0,10 % |
| 202 | Croda International PLC | 14.467 | 626.327,8 $ | 0,10 % |
| 203 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 58.238 | 619.899,2 $ | 0,10 % |
| 204 | Marks & Spencer Group PLC | 111.958 | 612.207,4 $ | 0,10 % |
| 205 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.503 | 611.142,5 $ | 0,10 % |
| 206 | Centene Corp | 9.700 | 603.534 $ | 0,10 % |
| 207 | EBARA CORP | 17.500 | 595.465,6 $ | 0,10 % |
| 208 | KB Financial Group Inc | 5.032 | 594.938,6 $ | 0,10 % |
| 209 | Techtronic Industries Co Ltd | 34.500 | 582.452 $ | 0,10 % |
| 210 | RIO TINTO PLC | 5.921 | 580.253,8 $ | 0,10 % |
| 211 | Carrefour SA | 31.552 | 579.937,3 $ | 0,10 % |
| 212 | Stanley Black & Decker Inc | 6.100 | 576.938 $ | 0,10 % |
| 213 | Universal Music Group NV | 34.697 | 575.226 $ | 0,10 % |
| 214 | ConocoPhillips | 4.753 | 572.641,4 $ | 0,09 % |
| 215 | RS GROUP PLC | 59.838 | 566.105,4 $ | 0,09 % |
| 216 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8.700 | 564.662,3 $ | 0,09 % |
| 217 | Zalando SE | 17.306 | 563.661,9 $ | 0,09 % |
| 218 | SPIE SA | 10.275 | 552.128,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Nippon Sanso Holdings Corp | 15.100 | 549.498 $ | 0,09 % |
| 220 | Li Ning Co Ltd | 276.500 | 534.937,7 $ | 0,09 % |
| 221 | Interpump Group SpA | 13.051 | 524.429,5 $ | 0,09 % |
| 222 | Citizens Financial Group Inc | 6.800 | 487.220 $ | 0,08 % |
| 223 | BorgWarner Inc | 7.600 | 484.424 $ | 0,08 % |
| 224 | Olin Corp | 26.000 | 481.260 $ | 0,08 % |
| 225 | Resonac Holdings Corp | 5.600 | 467.268,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Lockheed Martin Corp | 800 | 466.192 $ | 0,08 % |
| 227 | GSK PLC | 9.000 | 465.210 $ | 0,08 % |
| 228 | Nitori Holdings Co Ltd | 28.400 | 453.200,4 $ | 0,07 % |
| 229 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 101.000 | 440.836,9 $ | 0,07 % |
| 230 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 21.700 | 438.256,7 $ | 0,07 % |
| 231 | Bharti Airtel Ltd | 21.183 | 437.028,4 $ | 0,07 % |
| 232 | Arca Continental SAB de CV | 38.200 | 436.313,1 $ | 0,07 % |
| 233 | SSE PLC | 13.620 | 429.032,3 $ | 0,07 % |
| 234 | Dexerials Corp | 21.100 | 427.257,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 1.100 | 423.962 $ | 0,07 % |
| 236 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61.000 | 416.843,1 $ | 0,07 % |
| 237 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11.500 | 412.870,1 $ | 0,07 % |
| 238 | Amcor PLC | 9.038 | 409.844,8 $ | 0,07 % |
| 239 | PPL Corp | 11.400 | 401.394 $ | 0,07 % |
| 240 | Cummins Inc | 610 | 386.862 $ | 0,06 % |
| 241 | ASE Technology Holding Co Ltd | 22.000 | 382.932,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Fluor Corp | 7.200 | 361.224 $ | 0,06 % |
| 243 | Amadeus IT Group SA | 5.636 | 350.300,6 $ | 0,06 % |
| 244 | Pernod Ricard SA | 3.923 | 308.186,7 $ | 0,05 % |
| 245 | Conagra Brands Inc | 18.500 | 268.435 $ | 0,04 % |
| 246 | Globant SA | 5.408 | 197.932,8 $ | 0,03 % |
| 247 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 7.700 | 181.412,8 $ | 0,03 % |
| 248 | Lennar Corp | 666 | 53.746,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | AT&T Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 2 | 985.869 $ | 0,16 % |
| 6 | Sempra | 3 | 972.911,6 $ | 0,16 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 881.815,7 $ | 0,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 | 881.011,1 $ | 0,15 % |
| 9 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 743.830,8 $ | 0,12 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 | 525.019 $ | 0,09 % |
| 11 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 515.528,7 $ | 0,09 % |
| 12 | Western Union Co/The | 1 | 499.902,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 496.584,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 | 484.434 $ | 0,08 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 471.558,3 $ | 0,08 % |
| 16 | Nomura Holdings Inc | 2 | 424.127,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 2 | 392.447,2 $ | 0,06 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 369.028,2 $ | 0,06 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 360.002,7 $ | 0,06 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 359.003,2 $ | 0,06 % |
| 21 | ONEOK Inc | 1 | 344.975 $ | 0,06 % |
| 22 | Markel Group Inc | 1 | 319.166,5 $ | 0,05 % |
| 23 | Entergy Corp | 2 | 311.143,8 $ | 0,05 % |
| 24 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 294.160,8 $ | 0,05 % |
| 25 | Boeing Co/The | 1 | 274.046,3 $ | 0,05 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 229.257,7 $ | 0,04 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 229.243,4 $ | 0,04 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 139.649,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 86.714,3 $ | 0,01 % |
| 30 | Moody's Corp | 1 | 85.264,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Südkorea 2,6 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 138 | 268,5 Mio. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 22,8 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Japan | 18 | 12,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Südkorea | 7 | 10 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Taiwan | 4 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057856