Composition d'American Beacon Diversified Fund
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- Actif net
- 605,4 M $ dont 384,5 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 248 dans 24 pays
- Souches
- 45 de 30 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UniCredit SpA | 6 634 | 626,7 k $ | 0,10 % |
| 202 | Croda International PLC | 14 467 | 626,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 58 238 | 619,9 k $ | 0,10 % |
| 204 | Marks & Spencer Group PLC | 111 958 | 612,2 k $ | 0,10 % |
| 205 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 503 | 611,1 k $ | 0,10 % |
| 206 | Centene Corp | 9 700 | 603,5 k $ | 0,10 % |
| 207 | EBARA CORP | 17 500 | 595,5 k $ | 0,10 % |
| 208 | KB Financial Group Inc | 5 032 | 594,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | Techtronic Industries Co Ltd | 34 500 | 582,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | RIO TINTO PLC | 5 921 | 580,3 k $ | 0,10 % |
| 211 | Carrefour SA | 31 552 | 579,9 k $ | 0,10 % |
| 212 | Stanley Black & Decker Inc | 6 100 | 576,9 k $ | 0,10 % |
| 213 | Universal Music Group NV | 34 697 | 575,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | ConocoPhillips | 4 753 | 572,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | RS GROUP PLC | 59 838 | 566,1 k $ | 0,09 % |
| 216 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8 700 | 564,7 k $ | 0,09 % |
| 217 | Zalando SE | 17 306 | 563,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | SPIE SA | 10 275 | 552,1 k $ | 0,09 % |
| 219 | Nippon Sanso Holdings Corp | 15 100 | 549,5 k $ | 0,09 % |
| 220 | Li Ning Co Ltd | 276 500 | 534,9 k $ | 0,09 % |
| 221 | Interpump Group SpA | 13 051 | 524,4 k $ | 0,09 % |
| 222 | Citizens Financial Group Inc | 6 800 | 487,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | BorgWarner Inc | 7 600 | 484,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Olin Corp | 26 000 | 481,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Resonac Holdings Corp | 5 600 | 467,3 k $ | 0,08 % |
| 226 | Lockheed Martin Corp | 800 | 466,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | GSK PLC | 9 000 | 465,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Nitori Holdings Co Ltd | 28 400 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 229 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 101 000 | 440,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 21 700 | 438,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Bharti Airtel Ltd | 21 183 | 437 k $ | 0,07 % |
| 232 | Arca Continental SAB de CV | 38 200 | 436,3 k $ | 0,07 % |
| 233 | SSE PLC | 13 620 | 429 k $ | 0,07 % |
| 234 | Dexerials Corp | 21 100 | 427,3 k $ | 0,07 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 1 100 | 424 k $ | 0,07 % |
| 236 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 61 000 | 416,8 k $ | 0,07 % |
| 237 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11 500 | 412,9 k $ | 0,07 % |
| 238 | Amcor PLC | 9 038 | 409,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | PPL Corp | 11 400 | 401,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | Cummins Inc | 610 | 386,9 k $ | 0,06 % |
| 241 | ASE Technology Holding Co Ltd | 22 000 | 382,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | Fluor Corp | 7 200 | 361,2 k $ | 0,06 % |
| 243 | Amadeus IT Group SA | 5 636 | 350,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | Pernod Ricard SA | 3 923 | 308,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Conagra Brands Inc | 18 500 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 246 | Globant SA | 5 408 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 247 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 7 700 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 248 | Lennar Corp | 666 | 53,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 45 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 9,1 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 268,5 M $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 22,8 M $ | 5,92 % |
| 3 | France | 12 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 4 | Japon | 18 | 12,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 11,3 M $ | 2,95 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 10 M $ | 2,59 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,77 % |
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