Composition d'American Beacon Diversified Fund
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- Actif net
- 605,4 M $ dont 384,5 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 248 dans 24 pays
- Souches
- 45 de 30 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UBS Group AG | 27 964 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Charles Schwab Corp/The | 13 963 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 455 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Blackstone Inc | 11 200 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Procter & Gamble Co/The | 9 900 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | CNH Industrial NV | 139 100 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | FedEx Corp | 4 610 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Lowe's Cos Inc | 6 800 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | Oracle Corp | 10 647 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | Permian Resources Corp | 64 481 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | Western Alliance Bancorp | 16 912 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | CDW Corp/DE | 9 200 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 113 | McCormick & Co Inc/MD | 26 633 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 114 | VICI Properties Inc | 50 035 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 115 | Public Storage | 4 042 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 116 | Arch Capital Group Ltd | 12 914 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 117 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 36 992 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 118 | Piraeus Bank SA | 111 324 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | SAP SE | 7 000 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Alcon AG | 18 370 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | ADVANTEST CORP | 6 400 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | SHELL PLC | 27 516 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | SK SQUARE CO LTD | 1 766 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 124 | LPL Financial Holdings Inc | 3 537 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 125 | Abbott Laboratories | 11 703 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Engie SA | 39 484 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | AstraZeneca PLC | 7 150 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 128 | RELX PLC | 34 533 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 129 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18 400 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 130 | Kraft Heinz Co/The | 45 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 131 | First Citizens BancShares Inc/NC | 527 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 132 | Adobe Inc | 4 600 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Cognizant Technology Solutions Corp | 20 700 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Symrise AG | 11 090 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 135 | HALLIBURTON COMPANY | 34 741 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 136 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 112 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 137 | Avantor Inc | 80 333 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 138 | TC Energy Corp | 16 403 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 139 | SLB Ltd | 22 180 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 140 | NATIONAL GRID PLC | 67 825 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 141 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 22 760 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 20 740 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | Hexagon AB | 109 094 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 144 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 74 172 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Ferguson Enterprises Inc | 4 510 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 146 | Shimadzu Corp | 41 400 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 147 | GENUINE PARTS COMPANY | 8 300 | 1 M $ | 0,17 % |
| 148 | Constellation Brands Inc | 7 900 | 1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Linde PLC | 2 130 | 1 M $ | 0,17 % |
| 150 | Merck KGaA | 6 128 | 1 M $ | 0,17 % |
| 151 | Corebridge Financial Inc | 32 400 | 1 M $ | 0,17 % |
| 152 | Bureau Veritas SA | 31 078 | 992,4 k $ | 0,16 % |
| 153 | Labcorp Holdings Inc | 3 200 | 989,4 k $ | 0,16 % |
| 154 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 637 145 | 985,8 k $ | 0,16 % |
| 155 | Tencent Holdings Ltd | 16 200 | 982,4 k $ | 0,16 % |
| 156 | Progressive Corp/The | 4 615 | 975,7 k $ | 0,16 % |
| 157 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10 350 | 972,2 k $ | 0,16 % |
| 158 | Resona Holdings Inc | 70 700 | 968,9 k $ | 0,16 % |
| 159 | Leidos Holdings Inc | 8 300 | 959,5 k $ | 0,16 % |
| 160 | Banco Santander SA | 67 116 | 948,1 k $ | 0,16 % |
| 161 | AECOM | 13 078 | 946,7 k $ | 0,16 % |
| 162 | J M Smucker Co/The | 7 800 | 930,2 k $ | 0,15 % |
| 163 | CACI International Inc | 1 793 | 892,5 k $ | 0,15 % |
| 164 | EssilorLuxottica SA | 4 624 | 879 k $ | 0,15 % |
| 165 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 100 | 872,5 k $ | 0,14 % |
| 166 | Mondelez International Inc | 14 000 | 872,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 3 744 | 858 k $ | 0,14 % |
| 168 | IMI PLC | 21 636 | 857,7 k $ | 0,14 % |
| 169 | Siemens AG | 2 589 | 844 k $ | 0,14 % |
| 170 | Humana Inc | 2 300 | 836,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | Boeing Co/The | 3 740 | 808,4 k $ | 0,13 % |
| 172 | WPP PLC | 39 800 | 804,4 k $ | 0,13 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 40 500 | 783,5 k $ | 0,13 % |
| 174 | IMCD NV | 7 144 | 780,8 k $ | 0,13 % |
| 175 | AIA Group Ltd | 76 800 | 777,7 k $ | 0,13 % |
| 176 | Otsuka Holdings Co Ltd | 11 000 | 765,9 k $ | 0,13 % |
| 177 | Everest Group Ltd | 2 028 | 758,8 k $ | 0,13 % |
| 178 | Compass Group PLC | 23 886 | 758,3 k $ | 0,13 % |
| 179 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 55 495 | 742,1 k $ | 0,12 % |
| 180 | Lotes Co Ltd | 13 000 | 730,3 k $ | 0,12 % |
| 181 | NOV Inc | 37 500 | 728,6 k $ | 0,12 % |
| 182 | Suncor Energy Inc | 10 512 | 705,9 k $ | 0,12 % |
| 183 | Celltrion Inc | 5 362 | 699,2 k $ | 0,12 % |
| 184 | Check Point Software Technologies Ltd | 5 400 | 686,5 k $ | 0,11 % |
| 185 | Unilever PLC | 10 770 | 684 k $ | 0,11 % |
| 186 | Casio Computer Co Ltd | 62 000 | 680,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | Japan Exchange Group Inc | 49 900 | 680,1 k $ | 0,11 % |
| 188 | Waste Connections Inc | 4 045 | 677,1 k $ | 0,11 % |
| 189 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28 900 | 676,3 k $ | 0,11 % |
| 190 | Deere & Co | 1 140 | 675,6 k $ | 0,11 % |
| 191 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 58 600 | 675,5 k $ | 0,11 % |
| 192 | Alibaba Group Holding Ltd | 44 200 | 675,1 k $ | 0,11 % |
| 193 | Kia Corp | 7 193 | 666,7 k $ | 0,11 % |
| 194 | Suzuki Motor Corp | 50 700 | 666,1 k $ | 0,11 % |
| 195 | State Street Corp | 3 600 | 663 k $ | 0,11 % |
| 196 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 51 700 | 662,5 k $ | 0,11 % |
| 197 | Allianz SE | 1 325 | 661,3 k $ | 0,11 % |
| 198 | Hana Financial Group Inc | 7 278 | 640,2 k $ | 0,11 % |
| 199 | Legrand SA | 4 234 | 639,1 k $ | 0,11 % |
| 200 | Thales SA | 2 225 | 631,6 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 45 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 9,1 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 268,5 M $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 22,8 M $ | 5,92 % |
| 3 | France | 12 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 4 | Japon | 18 | 12,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 11,3 M $ | 2,95 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 10 M $ | 2,59 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,77 % |
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