Composition d'American Beacon Diversified Fund
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- Actif net
- 605,4 M $ dont 384,5 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 248 dans 24 pays
- Souches
- 45 de 30 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medtronic PLC | 67 728 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| 2 | Workday Inc | 33 900 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 600 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 37 618 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 71 119 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 55 392 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 7 | American International Group Inc | 57 340 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 8 | US Bancorp | 71 050 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 4 480 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 25 245 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 54 416 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 12 | Bank of America Corp | 68 090 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 13 | Chevron Corp | 20 309 | 4 M $ | 0,66 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21 800 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 15 | Alphabet Inc | 10 900 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 12 552 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 17 697 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 990 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 19 | APA Corp | 95 300 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 126 543 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 000 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 46 008 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 23 | Aptiv PLC | 59 774 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 166 041 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 760 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 21 758 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 27 | Corteva Inc | 40 400 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 8 425 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64 212 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 43 342 | 3 M $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 6 962 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 7 500 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 33 | Alphabet Inc | 7 865 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 62 294 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | Sea Ltd | 25 500 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120 650 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | ExxonMobil Holdings Corp | 17 133 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 4 640 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 39 | Amgen Inc | 6 450 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 40 | TE Connectivity PLC | 12 031 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 4 772 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 77 788 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 15 881 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 44 | Fortive Corp | 39 303 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 45 | BAE SYSTEMS PLC | 82 242 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 46 | Entergy Corp | 21 516 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | Comcast Corp | 93 900 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 25 500 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 11 684 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 3 400 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 25 180 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 52 | Ecolab Inc | 7 900 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | SK HYNIX INC | 1 988 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 5 010 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 55 | Salesforce Inc | 11 800 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 600 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 57 | SONY GROUP CORP | 92 300 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | General Motors Co | 24 100 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 59 | Martin Marietta Materials Inc | 4 000 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Dominion Energy Inc | 30 100 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 61 | Safran SA | 5 311 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 62 | Amazon.com Inc | 7 527 | 2 M $ | 0,34 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 18 300 | 2 M $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 1 241 | 2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Autodesk Inc | 8 450 | 2 M $ | 0,33 % |
| 66 | 3i Group PLC | 50 824 | 2 M $ | 0,32 % |
| 67 | Cigna Group/The | 6 940 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 41 000 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 195 440 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 70 | Magna International Inc | 27 700 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Lennar Corp | 23 040 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | Citigroup Inc | 14 000 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 73 | F5 Inc | 4 600 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp | 17 790 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 28 655 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 76 | Fiserv Inc | 33 000 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 77 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 29 995 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 20 000 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | SHELL PLC | 18 600 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Novartis AG | 10 899 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 200 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | Entegris Inc | 14 202 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | WYNN RESORTS LTD | 16 923 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 26 349 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 46 325 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 86 | American Water Works Co Inc | 12 340 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 87 | Societe Generale SA | 17 568 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | Omnicom Group Inc | 20 700 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 89 | RPM International Inc | 15 200 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | American Express Co | 4 774 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 5 137 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 25 050 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | Spotify Technology SA | 3 073 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | PACCAR Inc | 11 550 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | ICICI Bank Ltd | 51 037 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 24 400 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Synopsys Inc | 3 900 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Aon PLC | 4 158 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | PG&E Corp | 86 249 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 24 726 | 1,5 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 45 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 9,1 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 268,5 M $ | 69,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 22,8 M $ | 5,92 % |
| 3 | France | 12 | 12,4 M $ | 3,22 % |
| 4 | Japon | 18 | 12,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 11,3 M $ | 2,95 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 10 M $ | 2,59 % |
| 7 | Taïwan | 4 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| 10 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 1,13 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,77 % |
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