Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 605,4 Mio. $ davon 384,5 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 248 in 24 Ländern
- Anleihen
- 45 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medtronic PLC | 67.728 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Workday Inc | 33.900 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.600 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 37.618 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 71.119 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 55.392 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | American International Group Inc | 57.340 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | US Bancorp | 71.050 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 4.480 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 25.245 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 54.416 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Bank of America Corp | 68.090 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Chevron Corp | 20.309 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21.800 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Alphabet Inc | 10.900 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 12.552 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 17.697 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.990 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | APA Corp | 95.300 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 126.543 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.000 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Microchip Technology Inc | 46.008 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Aptiv PLC | 59.774 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 166.041 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.760 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 21.758 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Corteva Inc | 40.400 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 8.425 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64.212 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 43.342 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 6.962 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 7.500 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Alphabet Inc | 7.865 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 62.294 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Sea Ltd | 25.500 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120.650 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | ExxonMobil Holdings Corp | 17.133 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 4.640 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Amgen Inc | 6.450 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | TE Connectivity PLC | 12.031 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 4.772 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 77.788 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 15.881 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Fortive Corp | 39.303 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | BAE SYSTEMS PLC | 82.242 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Entergy Corp | 21.516 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Comcast Corp | 93.900 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 25.500 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 11.684 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Teledyne Technologies Inc | 3.400 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 25.180 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Ecolab Inc | 7.900 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | SK HYNIX INC | 1.988 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 5.010 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Salesforce Inc | 11.800 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.600 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | SONY GROUP CORP | 92.300 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | General Motors Co | 24.100 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Martin Marietta Materials Inc | 4.000 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Dominion Energy Inc | 30.100 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Safran SA | 5.311 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Amazon.com Inc | 7.527 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 18.300 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 1.241 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Autodesk Inc | 8.450 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | 3i Group PLC | 50.824 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Cigna Group/The | 6.940 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 41.000 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 195.440 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Magna International Inc | 27.700 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Lennar Corp | 23.040 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Citigroup Inc | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | F5 Inc | 4.600 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp | 17.790 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 28.655 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Fiserv Inc | 33.000 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 29.995 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | SHELL PLC | 18.600 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Novartis AG | 10.899 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.200 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Entegris Inc | 14.202 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | WYNN RESORTS LTD | 16.923 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 26.349 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Axalta Coating Systems Ltd | 46.325 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | American Water Works Co Inc | 12.340 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Societe Generale SA | 17.568 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Omnicom Group Inc | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | RPM International Inc | 15.200 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | American Express Co | 4.774 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 5.137 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 25.050 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Spotify Technology SA | 3.073 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | PACCAR Inc | 11.550 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | ICICI Bank Ltd | 51.037 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 24.400 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Synopsys Inc | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Aon PLC | 4.158 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | PG&E Corp | 86.249 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 24.726 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 45 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | AT&T Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 2 | 985.869 $ | 0,16 % |
| 6 | Sempra | 3 | 972.911,6 $ | 0,16 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 881.815,7 $ | 0,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 | 881.011,1 $ | 0,15 % |
| 9 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 743.830,8 $ | 0,12 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 | 525.019 $ | 0,09 % |
| 11 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 515.528,7 $ | 0,09 % |
| 12 | Western Union Co/The | 1 | 499.902,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 496.584,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 | 484.434 $ | 0,08 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 471.558,3 $ | 0,08 % |
| 16 | Nomura Holdings Inc | 2 | 424.127,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 2 | 392.447,2 $ | 0,06 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 369.028,2 $ | 0,06 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 360.002,7 $ | 0,06 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 359.003,2 $ | 0,06 % |
| 21 | ONEOK Inc | 1 | 344.975 $ | 0,06 % |
| 22 | Markel Group Inc | 1 | 319.166,5 $ | 0,05 % |
| 23 | Entergy Corp | 2 | 311.143,8 $ | 0,05 % |
| 24 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 294.160,8 $ | 0,05 % |
| 25 | Boeing Co/The | 1 | 274.046,3 $ | 0,05 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 229.257,7 $ | 0,04 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 229.243,4 $ | 0,04 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 139.649,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 86.714,3 $ | 0,01 % |
| 30 | Moody's Corp | 1 | 85.264,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,9 %
- EUR 6,8 %
- GBP 5,2 %
- JPY 3,2 %
- KRW 2,6 %
- TWD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SEK 0,3 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Südkorea 2,6 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 138 | 268,5 Mio. $ | 69,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 22,8 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Japan | 18 | 12,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Südkorea | 7 | 10 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Taiwan | 4 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057856