Composition d'American Beacon Diversified Fund
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- Actif net
- 597,1 M $ dont 380,2 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 253 dans 23 pays
- Souches
- 47 de 31 sociétés
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 25 994 | 5,5 M $ | 0,92 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 59 270 | 5,5 M $ | 0,92 % |
| 3 | Medtronic PLC | 66 230 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 56 633 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 25 585 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 75 154 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 11 711 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 8 | US Bancorp | 75 650 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 39 142 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 51 378 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 678 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 12 | Alphabet Inc | 11 000 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 13 | Workday Inc | 33 900 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 4 527 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 15 | American International Group Inc | 54 700 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 16 | Chevron Corp | 21 036 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 17 | Bank of America Corp | 74 493 | 4 M $ | 0,67 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 13 238 | 4 M $ | 0,67 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 10 593 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 20 | APA Corp | 94 800 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 10 224 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| 22 | Carnival Corp | 135 180 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 17 950 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 22 393 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 25 | Corteva Inc | 41 200 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 26 | F5 Inc | 10 300 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47 000 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 39 014 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 29 | Microsoft Corp | 7 000 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 18 303 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 31 | Rolls-Royce Holdings PLC | 171 176 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 32 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 235 540 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 33 | Entergy Corp | 22 985 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 7 700 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 874 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 36 | Citigroup Inc | 20 200 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 37 | Fortive Corp | 43 117 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 38 | Aptiv PLC | 41 894 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 16 965 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 40 | Martin Marietta Materials Inc | 4 000 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 83 097 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 5 097 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | TotalEnergies SE | 26 000 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | BAE Systems PLC | 85 204 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Entegris Inc | 16 697 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 46 | SK hynix Inc | 2 585 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | Amgen Inc | 6 500 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 48 | Comcast Corp | 83 100 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 4 700 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 36 700 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1 534 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 5 010 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 53 | Teledyne Technologies Inc | 3 400 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 54 | Dominion Energy Inc | 33 800 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120 650 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | Lennar Corp | 23 501 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 57 | Ecolab Inc | 8 100 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | Coca-Cola Co/The | 26 500 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 59 | PPG Industries Inc | 19 200 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Salesforce Inc | 11 800 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 12 356 | 2 M $ | 0,34 % |
| 62 | General Motors Co | 26 200 | 2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 41 600 | 2 M $ | 0,33 % |
| 64 | Magna International Inc | 31 100 | 2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 68 594 | 2 M $ | 0,33 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp. | 19 005 | 2 M $ | 0,33 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 10 280 | 2 M $ | 0,33 % |
| 68 | Wynn Resorts Ltd | 18 079 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | Sea Ltd | 22 786 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 70 | Synopsys Inc | 4 000 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 600 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 40 808 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | FedEx Corp | 4 610 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 74 | Sony Group Corp | 92 300 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | Oracle Corp | 11 374 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | Deutsche Boerse AG | 5 882 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 77 | Shell PLC | 19 400 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 22 551 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Edwards Lifesciences Corp | 20 175 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 10 600 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | American Express Co | 5 099 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 82 | Unilever PLC | 27 535 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 6 800 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | American Water Works Co Inc | 12 600 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | 3i Group PLC | 45 538 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | RPM International Inc | 15 500 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 87 | Fiserv Inc | 25 100 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 88 | Halliburton Co | 37 113 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 27 031 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 53 450 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | PG&E Corp | 92 136 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 92 | Aon PLC | 4 860 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 24 400 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | Permian Resources Corp | 68 882 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 200 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Western Alliance Bancorp | 18 067 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Procter & Gamble Co/The | 9 900 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Safran SA | 4 546 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Societe Generale SA | 17 896 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | CNH Industrial NV | 133 500 | 1,4 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
31 sociétés, 47 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Finance 16,0 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 8,8 %
- Communication 5,9 %
- Énergie 5,5 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 19,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 7,2 %
- GBP 5,2 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,6 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- CNY 0,2 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- INR 0,1 %
- AUD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,7 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Allemagne 3,4 %
- France 3,1 %
- Japon 2,7 %
- Taïwan 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 264,9 M $ | 69,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 22,7 M $ | 5,97 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 12,8 M $ | 3,37 % |
| 4 | France | 10 | 11,8 M $ | 3,10 % |
| 5 | Japon | 17 | 10,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 8,1 M $ | 2,12 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 6,9 M $ | 1,81 % |
| 9 | Canada | 6 | 6,2 M $ | 1,64 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 5,3 M $ | 1,38 % |
| 11 | Suisse | 6 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 0,71 % |
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