Zusammensetzung von American Beacon Diversified Fund
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- Nettovermögen
- 597,1 Mio. $ davon 380,2 Mio. $ in Aktien, 63,7 %
- Positionen
- 253 in 23 Ländern
- Anleihen
- 47 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 25.994 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 59.270 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Medtronic PLC | 66.230 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 56.633 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 25.585 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 75.154 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 11.711 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | US Bancorp | 75.650 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 39.142 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 51.378 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.678 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Alphabet Inc | 11.000 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Workday Inc | 33.900 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 4.527 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | American International Group Inc | 54.700 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Chevron Corp | 21.036 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Bank of America Corp | 74.493 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 13.238 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 10.593 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | APA Corp | 94.800 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 10.224 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Carnival Corp | 135.180 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 17.950 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 22.393 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Corteva Inc | 41.200 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | F5 Inc | 10.300 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47.000 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 39.014 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Microsoft Corp | 7.000 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 18.303 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Rolls-Royce Holdings PLC | 171.176 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 235.540 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Entergy Corp | 22.985 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 7.700 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.874 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Citigroup Inc | 20.200 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Fortive Corp | 43.117 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Aptiv PLC | 41.894 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 16.965 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Martin Marietta Materials Inc | 4.000 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 83.097 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 5.097 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | TotalEnergies SE | 26.000 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | BAE Systems PLC | 85.204 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Entegris Inc | 16.697 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | SK hynix Inc | 2.585 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Amgen Inc | 6.500 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Comcast Corp | 83.100 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 4.700 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 36.700 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | ASML Holding NV | 1.534 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 5.010 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Teledyne Technologies Inc | 3.400 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Dominion Energy Inc | 33.800 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120.650 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Lennar Corp | 23.501 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Ecolab Inc | 8.100 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Coca-Cola Co/The | 26.500 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | PPG Industries Inc | 19.200 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Salesforce Inc | 11.800 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 12.356 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | General Motors Co | 26.200 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 41.600 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Magna International Inc | 31.100 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 68.594 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp. | 19.005 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 10.280 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Wynn Resorts Ltd | 18.079 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Sea Ltd | 22.786 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Synopsys Inc | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.600 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 40.808 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | FedEx Corp | 4.610 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Sony Group Corp | 92.300 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Oracle Corp | 11.374 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Deutsche Boerse AG | 5.882 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Shell PLC | 19.400 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 22.551 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Edwards Lifesciences Corp | 20.175 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 10.600 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | American Express Co | 5.099 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Unilever PLC | 27.535 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 6.800 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | American Water Works Co Inc | 12.600 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | 3i Group PLC | 45.538 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | RPM International Inc | 15.500 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Fiserv Inc | 25.100 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Halliburton Co | 37.113 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 27.031 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 53.450 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | PG&E Corp | 92.136 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Aon PLC | 4.860 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 24.400 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Permian Resources Corp | 68.882 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.200 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Western Alliance Bancorp | 18.067 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Procter & Gamble Co/The | 9.900 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Safran SA | 4.546 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Societe Generale SA | 17.896 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | CNH Industrial NV | 133.500 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
31 Gesellschaften, 47 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | Sempra | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | AT&T Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Barclays PLC | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | CaixaBank SA | 1 | 741.403,9 $ | 0,12 % |
| 11 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 738.248,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Ares Capital Corp | 3 | 607.351,5 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 603.062,7 $ | 0,10 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 526.275,4 $ | 0,09 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 1 | 492.899,6 $ | 0,08 % |
| 16 | Bank of America Corp | 2 | 488.820,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Southwest Airlines Co | 1 | 483.650,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 405.803,9 $ | 0,07 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 1 | 382.679,4 $ | 0,06 % |
| 20 | US Bancorp | 1 | 378.754,4 $ | 0,06 % |
| 21 | ONEOK Inc | 1 | 355.663 $ | 0,06 % |
| 22 | Markel Group Inc | 1 | 326.658,7 $ | 0,05 % |
| 23 | Entergy Corp | 2 | 313.088,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 290.802,7 $ | 0,05 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 290.777,3 $ | 0,05 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 275.082,7 $ | 0,05 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 242.376,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Oracle Corp | 1 | 239.616,6 $ | 0,04 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 138.675,9 $ | 0,02 % |
| 30 | Moody's Corp | 1 | 90.043,6 $ | 0,02 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 88.491,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Finanzen 16,0 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Versorger 4,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 7,2 %
- GBP 5,2 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,6 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- CNY 0,2 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- BRL 0,1 %
- INR 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Deutschland 3,4 %
- Frankreich 3,1 %
- Japan 2,7 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 264,9 Mio. $ | 69,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 22,7 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 12,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 11,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Japan | 17 | 10,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Taiwan | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 8,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Südkorea | 4 | 6,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Kanada | 6 | 6,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Schweiz | 6 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
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