Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,1 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.911 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Perspective Therapeutics Inc | 7.022 | 27.385,8 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Flotek Industries Inc | 1.620 | 27.378 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Pure Cycle Corp | 2.365 | 27.292,1 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Infinity Natural Resources Inc | 1.675 | 27.285,8 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Atomera Inc | 3.327 | 27.214,9 $ | 0,01 % |
| 1.506 | National Bankshares Inc | 758 | 27.132,6 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Cadiz Inc | 6.251 | 27.066,8 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Monopar Therapeutics Inc | 519 | 27.065,9 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Evommune Inc | 1.137 | 27.060,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Asure Software Inc | 2.976 | 26.932,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Franklin Financial Services Corp | 477 | 26.879 $ | 0,01 % |
| 1.512 | LCNB Corp | 1.656 | 26.843,8 $ | 0,01 % |
| 1.513 | National CineMedia Inc | 7.869 | 26.675,9 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.416 | 26.620,8 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Evolus Inc | 4.923 | 26.535 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Citi Trends Inc | 543 | 26.449,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 2.757 | 26.384,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | James River Group Holdings Inc | 4.242 | 26.300,4 $ | 0,01 % |
| 1.519 | OppFi Inc | 2.758 | 26.228,6 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Altimmune Inc | 10.082 | 26.213,2 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Flexsteel Industries Inc | 471 | 26.046,3 $ | 0,01 % |
| 1.522 | First Western Financial Inc | 917 | 25.960,3 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3.389 | 25.959,7 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Climb Global Solutions Inc | 1.556 | 25.954,1 $ | 0,01 % |
| 1.525 | C&F Financial Corp | 347 | 25.938,3 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Oncology Institute Inc/The | 6.710 | 25.900,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Compass Therapeutics Inc | 14.593 | 25.829,6 $ | 0,01 % |
| 1.528 | RxSight Inc | 3.652 | 25.819,6 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Inseego Corp | 1.411 | 25.722,5 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Ardent Health Inc | 2.635 | 25.717,6 $ | 0,01 % |
| 1.531 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 3.256 | 25.689,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Mistras Group Inc | 1.353 | 25.544,6 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Oak Valley Bancorp | 771 | 25.504,7 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Webtoon Entertainment Inc | 2.080 | 25.459,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | First United Corp | 684 | 25.417,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Biglari Holdings Inc | 82 | 25.358,5 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Kingsway Financial Services Inc | 2.351 | 25.296,8 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Alico Inc | 607 | 25.257,3 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Spok Holdings Inc | 2.360 | 25.228,4 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Telos Corp | 5.880 | 25.107,6 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Blue Ridge Bankshares Inc | 7.303 | 25.049,3 $ | 0,01 % |
| 1.542 | First Community Corp/SC | 841 | 24.902 $ | 0,01 % |
| 1.543 | National Research Corp | 1.512 | 24.887,5 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Limoneira Co | 1.943 | 24.734,4 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Paysign Inc | 3.765 | 24.698,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | VTEX | 6.566 | 24.688,2 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Lovesac Co/The | 1.559 | 24.647,8 $ | 0,01 % |
| 1.548 | USANA Health Sciences Inc | 1.290 | 24.574,5 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Nexxen International Ltd | 3.327 | 24.420,2 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 538 | 24.258,4 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Jack in the Box Inc | 1.923 | 24.229,8 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.913 | 24.218,6 $ | 0,01 % |
| 1.553 | JAKKS Pacific Inc | 1.102 | 23.979,5 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Sonida Senior Living Inc | 627 | 23.800,9 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Larimar Therapeutics Inc | 5.841 | 23.714,5 $ | 0,01 % |
| 1.556 | First National Corp/VA | 886 | 23.673,9 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1.965 | 23.403,2 $ | 0,01 % |
| 1.558 | ZipRecruiter Inc | 8.005 | 23.374,6 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Playtika Holding Corp | 6.395 | 23.373,7 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.622 | 23.356,8 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Petco Health & Wellness Co Inc | 8.223 | 23.353,3 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Reservoir Media Inc | 2.314 | 23.278,8 $ | 0,01 % |
| 1.563 | MicroVision Inc | 35.220 | 23.118,4 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Kolibri Global Energy Inc | 4.010 | 23.017,4 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Better Home & Finance Holding Co | 558 | 22.950,5 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Energy Services of America Corp | 1.344 | 22.848 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Cricut Inc | 5.280 | 22.756,8 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Anteris Technologies Global Corp | 3.695 | 22.724,3 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Karat Packaging Inc | 792 | 22.722,5 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1.850 | 22.718 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Octave Specialty Group Inc | 5.126 | 22.708,2 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Frontier Group Holdings Inc | 6.244 | 22.665,7 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.091 | 22.638,3 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Weyco Group Inc | 686 | 22.631,1 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Liberty Latin America Ltd | 2.787 | 22.630,4 $ | 0,01 % |
| 1.576 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 4.170 | 22.601,4 $ | 0,01 % |
| 1.577 | NET Lease Office Properties | 1.725 | 22.528,5 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Bank7 Corp | 524 | 22.500,6 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Holley Inc | 6.801 | 22.443,3 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Claritev Corp | 920 | 22.383,6 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Virginia National Bankshares Corp | 529 | 22.323,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Princeton Bancorp Inc | 624 | 22.320,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | M-Tron Industries Inc | 334 | 22.304,5 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Franklin Covey Co | 1.050 | 22.260 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Hawthorn Bancshares Inc | 661 | 22.222,8 $ | 0,01 % |
| 1.586 | NACCO Industries Inc | 461 | 22.211 $ | 0,01 % |
| 1.587 | LINKBANCORP Inc | 2.541 | 22.081,3 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Velocity Financial Inc | 1.144 | 22.067,8 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Proficient Auto Logistics Inc | 2.994 | 22.005,9 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Jefferson Capital Inc | 1.059 | 21.963,7 $ | 0,01 % |
| 1.591 | USCB Financial Holdings Inc | 1.201 | 21.906,2 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 5.987 | 21.792,7 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Crawford & Co | 2.024 | 21.737,8 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Open Lending Corp | 12.336 | 21.711,4 $ | 0,01 % |
| 1.595 | First Internet Bancorp | 943 | 21.613,6 $ | 0,01 % |
| 1.596 | DiaMedica Therapeutics Inc | 3.561 | 21.544,1 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Northpointe Bancshares Inc | 1.200 | 21.396 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Nathan's Famous Inc | 213 | 21.380,9 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Commerce.com Inc | 7.549 | 21.363,7 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Seven Hills Realty Trust | 2.605 | 21.282,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.805 | 334,2 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 994.822,5 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 951.791 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 829.699,2 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 589.810,2 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 582.872,3 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 463.006,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 437.078,7 $ | 0,12 % |
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