Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,1 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.911 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | MediaAlpha Inc | 4.050 | 34.465,5 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.186 | 34.334,7 $ | 0,01 % |
| 1.403 | BK Technologies Corp | 354 | 34.111,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | RMR Group Inc/The | 1.912 | 34.052,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Timberland Bancorp Inc/WA | 852 | 33.977,8 $ | 0,01 % |
| 1.406 | MVB Financial Corp | 1.298 | 33.916,7 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Aeluma Inc | 1.455 | 33.887 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Verastem Inc | 6.201 | 33.857,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | ACCO Brands Corp | 10.545 | 33.849,5 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Newsmax Inc | 5.364 | 33.793,2 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Radiant Logistics Inc | 4.018 | 33.791,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Genie Energy Ltd | 2.418 | 33.779,5 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Xperi Inc | 5.032 | 33.664,1 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Upstream Bio Inc | 3.666 | 33.653,9 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Fulcrum Therapeutics Inc | 4.705 | 33.546,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Accendra Health Inc | 9.031 | 33.505 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.393 | 33.425 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Aura Biosciences Inc | 4.736 | 33.388,8 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Methode Electronics Inc | 4.163 | 33.387,3 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Hackett Group Inc/The | 2.584 | 33.359,4 $ | 0,01 % |
| 1.421 | HBT Financial Inc | 1.197 | 33.228,7 $ | 0,01 % |
| 1.422 | EW Scripps Co/The | 6.936 | 33.223,4 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Strattec Security Corp | 441 | 33.189,7 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Mayville Engineering Co Inc | 1.454 | 33.165,7 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 9.523 | 33.140 $ | 0,01 % |
| 1.426 | ClearPoint Neuro Inc | 2.962 | 33.115,2 $ | 0,01 % |
| 1.427 | MGP Ingredients Inc | 1.652 | 32.940,9 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Waterstone Financial Inc | 1.819 | 32.778,4 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Donegal Group Inc | 1.946 | 32.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Citizens Financial Services Inc | 516 | 32.590,6 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Olaplex Holdings Inc | 16.046 | 32.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.432 | American Coastal Insurance Corp | 2.734 | 32.534,6 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Johnson Outdoors Inc | 617 | 32.472,7 $ | 0,01 % |
| 1.434 | First Bank/Hamilton NJ | 2.185 | 32.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Design Therapeutics Inc | 2.380 | 32.368 $ | 0,01 % |
| 1.436 | EVgo Inc | 15.408 | 32.356,8 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Real Brokerage Inc/The | 15.394 | 32.327,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Blend Labs Inc | 22.064 | 32.213,4 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Standard BioTools Inc | 34.679 | 32.206,4 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Central Garden & Pet Co | 867 | 32.096,3 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Anavex Life Sciences Corp | 9.594 | 32.044 $ | 0,01 % |
| 1.442 | MBIA Inc | 5.471 | 31.950,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Latham Group Inc | 5.263 | 31.946,4 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Plumas Bancorp | 626 | 31.932,3 $ | 0,01 % |
| 1.445 | TSS INC | 2.075 | 31.789 $ | 0,01 % |
| 1.446 | AMC Networks Inc | 3.742 | 31.769,6 $ | 0,01 % |
| 1.447 | IBEX Holdings Ltd | 1.140 | 31.635 $ | 0,01 % |
| 1.448 | SITE Centers Corp | 5.760 | 31.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Ares Commercial Real Estate Corp | 6.043 | 31.604,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Xerox Holdings Corp | 14.017 | 31.538,3 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Chemung Financial Corp | 473 | 31.411,9 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Aviat Networks Inc | 1.368 | 31.368,2 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Eve Holding Inc | 10.825 | 31.176 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Personalis Inc | 5.611 | 30.972,7 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Ready Capital Corp | 16.378 | 30.954,4 $ | 0,01 % |
| 1.456 | ATN International Inc | 1.107 | 30.918,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Norwood Financial Corp | 1.055 | 30.879,9 $ | 0,01 % |
| 1.458 | OrthoPediatrics Corp | 2.050 | 30.873 $ | 0,01 % |
| 1.459 | FS Bancorp Inc | 753 | 30.601,9 $ | 0,01 % |
| 1.460 | FRP Holdings Inc | 1.456 | 30.590,6 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Neurogene Inc | 1.164 | 30.368,8 $ | 0,01 % |
| 1.462 | 8x8 Inc | 15.804 | 30.343,7 $ | 0,01 % |
| 1.463 | GBank Financial Holdings Inc | 1.023 | 30.127,4 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Conduent Inc | 17.611 | 30.114,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Rocky Brands Inc | 819 | 30.032,7 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Niagen Bioscience Inc | 6.339 | 29.983,5 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Entravision Communications Corp | 7.941 | 29.937,6 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Angi Inc | 4.076 | 29.917,8 $ | 0,01 % |
| 1.469 | PCB Bancorp | 1.234 | 29.776,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | John Marshall Bancorp Inc | 1.417 | 29.757 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Boston Omaha Corp | 2.475 | 29.749,5 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Aspen Aerogels Inc | 7.969 | 29.565 $ | 0,01 % |
| 1.473 | NewtekOne Inc | 2.275 | 29.506,8 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Ranpak Holdings Corp | 5.796 | 29.501,6 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Ribbon Communications Inc | 11.072 | 29.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Core Molding Technologies Inc | 1.084 | 29.213,8 $ | 0,01 % |
| 1.477 | TruBridge Inc | 1.136 | 29.195,2 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Western New England Bancorp Inc | 2.090 | 29.155,5 $ | 0,01 % |
| 1.479 | NVE Corp | 352 | 29.142,1 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Tredegar Corp | 3.035 | 29.136 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Hudson Technologies Inc | 4.638 | 29.033,9 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Investar Holding Corp | 1.046 | 28.984,7 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Designer Brands Inc | 3.860 | 28.950 $ | 0,01 % |
| 1.484 | RE/MAX Holdings Inc | 2.701 | 28.900,7 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Claros Mortgage Trust Inc | 10.870 | 28.696,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Repay Holdings Corp | 7.537 | 28.565,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Starz Entertainment Corp | 1.554 | 28.500,4 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Oportun Financial Corp | 4.678 | 28.489 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Editas Medicine Inc | 9.461 | 28.383 $ | 0,01 % |
| 1.490 | FB Bancorp Inc | 2.028 | 28.351,4 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Summit Midstream Corp | 893 | 28.263,5 $ | 0,01 % |
| 1.492 | FVCBankcorp Inc | 1.801 | 28.203,7 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Hyliion Holdings Corp | 14.726 | 28.126,7 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Codexis Inc | 9.973 | 28.123,9 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Ames National Corp | 994 | 28.010,9 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Simulations Plus Inc | 1.976 | 27.999,9 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Citizens Inc/TX | 5.141 | 27.761,4 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Backblaze Inc | 6.437 | 27.550,4 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Rezolute Inc | 8.595 | 27.504 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Candel Therapeutics Inc | 4.443 | 27.457,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.805 | 334,2 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 994.822,5 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 951.791 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 829.699,2 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 589.810,2 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 582.872,3 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 463.006,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 437.078,7 $ | 0,12 % |
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