Zusammensetzung von Global Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 65,3 Mio. $ davon 65,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 141 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Encompass Health Corp | 2.890 | 305.906,5 $ | 0,47 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 2.617 | 304.802 $ | 0,47 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 8.216 | 301.198,6 $ | 0,46 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.157 | 299.125,8 $ | 0,46 % |
| 105 | ALK-Abello A/S | 7.112 | 296.959,8 $ | 0,45 % |
| 106 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 8.597 | 295.221 $ | 0,45 % |
| 107 | Greencore Group PLC | 104.092 | 284.779 $ | 0,44 % |
| 108 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.144 | 282.219,3 $ | 0,43 % |
| 109 | Watches of Switzerland Group PLC | 28.909 | 279.322,5 $ | 0,43 % |
| 110 | Parex Resources Inc | 15.761 | 274.944,4 $ | 0,42 % |
| 111 | Murphy Oil Corp | 7.575 | 274.139,3 $ | 0,42 % |
| 112 | Ventia Services Group Pty Ltd | 59.550 | 265.098,2 $ | 0,41 % |
| 113 | Kennametal Inc | 7.906 | 259.316,8 $ | 0,40 % |
| 114 | Praxis Precision Medicines Inc | 738 | 258.277,9 $ | 0,40 % |
| 115 | D'Alba Global Co Ltd | 1.966 | 257.201,7 $ | 0,39 % |
| 116 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.010 | 256.692,8 $ | 0,39 % |
| 117 | CRANSWICK PLC | 3.435 | 252.795,2 $ | 0,39 % |
| 118 | Serica Energy PLC | 68.675 | 231.656,7 $ | 0,35 % |
| 119 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 463 | 230.236 $ | 0,35 % |
| 120 | Core Scientific Inc | 8.419 | 226.050,2 $ | 0,35 % |
| 121 | Braze Inc | 8.462 | 216.881,1 $ | 0,33 % |
| 122 | Magnite Inc | 12.562 | 180.013,5 $ | 0,28 % |
| 123 | Newmark Group Inc | 12.223 | 170.755,3 $ | 0,26 % |
| 124 | RealReal Inc/The | 17.671 | 170.348,4 $ | 0,26 % |
| 125 | Customers Bancorp Inc | 2.225 | 167.186,5 $ | 0,26 % |
| 126 | Hera SpA | 36.301 | 163.178,4 $ | 0,25 % |
| 127 | Weir Group PLC/The | 4.961 | 163.160,3 $ | 0,25 % |
| 128 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2.071 | 162.967 $ | 0,25 % |
| 129 | Neogen Corp | 18.118 | 162.518,5 $ | 0,25 % |
| 130 | National Vision Holdings Inc | 9.539 | 159.778,3 $ | 0,24 % |
| 131 | Direcional Engenharia SA | 59.100 | 157.692,2 $ | 0,24 % |
| 132 | PACS Group Inc | 4.282 | 156.935,3 $ | 0,24 % |
| 133 | Premium Brands Holdings Corp | 2.220 | 146.470,2 $ | 0,22 % |
| 134 | Tritax Big Box REIT PLC | 65.855 | 133.033,6 $ | 0,20 % |
| 135 | HK inno N Corp | 4.149 | 123.785,9 $ | 0,19 % |
| 136 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.451 | 107.079,2 $ | 0,16 % |
| 137 | D-Wave Quantum Inc | 3.167 | 95.453,4 $ | 0,15 % |
| 138 | Rigetti Computing Inc | 3.629 | 92.684,7 $ | 0,14 % |
| 139 | Laureate Education Inc | 2.260 | 72.297,4 $ | 0,11 % |
| 140 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 176 | 5992,8 $ | 0,01 % |
| 141 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 88 | 4469,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,4 %
- JPY 13,6 %
- CAD 9,1 %
- EUR 8,2 %
- AUD 4,7 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,4 %
- NOK 2,4 %
- KRW 1,7 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,7 %
- Japan 13,6 %
- Kanada 11,2 %
- Australien 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 2,6 %
- Norwegen 2,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 28,4 Mio. $ | 43,67 % |
| 2 | Japan | 16 | 8,8 Mio. $ | 13,55 % |
| 3 | Kanada | 13 | 7,3 Mio. $ | 11,23 % |
| 4 | Australien | 7 | 3 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Taiwan | 3 | 1,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053103