Composition de Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 65,3 M $ dont 65,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 141 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Encompass Health Corp | 2 890 | 305,9 k $ | 0,47 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 2 617 | 304,8 k $ | 0,47 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 8 216 | 301,2 k $ | 0,46 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 157 | 299,1 k $ | 0,46 % |
| 105 | ALK-Abello A/S | 7 112 | 297 k $ | 0,45 % |
| 106 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 8 597 | 295,2 k $ | 0,45 % |
| 107 | Greencore Group PLC | 104 092 | 284,8 k $ | 0,44 % |
| 108 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 144 | 282,2 k $ | 0,43 % |
| 109 | Watches of Switzerland Group PLC | 28 909 | 279,3 k $ | 0,43 % |
| 110 | Parex Resources Inc | 15 761 | 274,9 k $ | 0,42 % |
| 111 | Murphy Oil Corp | 7 575 | 274,1 k $ | 0,42 % |
| 112 | Ventia Services Group Pty Ltd | 59 550 | 265,1 k $ | 0,41 % |
| 113 | Kennametal Inc | 7 906 | 259,3 k $ | 0,40 % |
| 114 | Praxis Precision Medicines Inc | 738 | 258,3 k $ | 0,40 % |
| 115 | D'Alba Global Co Ltd | 1 966 | 257,2 k $ | 0,39 % |
| 116 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 010 | 256,7 k $ | 0,39 % |
| 117 | CRANSWICK PLC | 3 435 | 252,8 k $ | 0,39 % |
| 118 | Serica Energy PLC | 68 675 | 231,7 k $ | 0,35 % |
| 119 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 463 | 230,2 k $ | 0,35 % |
| 120 | Core Scientific Inc | 8 419 | 226,1 k $ | 0,35 % |
| 121 | Braze Inc | 8 462 | 216,9 k $ | 0,33 % |
| 122 | Magnite Inc | 12 562 | 180 k $ | 0,28 % |
| 123 | Newmark Group Inc | 12 223 | 170,8 k $ | 0,26 % |
| 124 | RealReal Inc/The | 17 671 | 170,3 k $ | 0,26 % |
| 125 | Customers Bancorp Inc | 2 225 | 167,2 k $ | 0,26 % |
| 126 | Hera SpA | 36 301 | 163,2 k $ | 0,25 % |
| 127 | Weir Group PLC/The | 4 961 | 163,2 k $ | 0,25 % |
| 128 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2 071 | 163 k $ | 0,25 % |
| 129 | Neogen Corp | 18 118 | 162,5 k $ | 0,25 % |
| 130 | National Vision Holdings Inc | 9 539 | 159,8 k $ | 0,24 % |
| 131 | Direcional Engenharia SA | 59 100 | 157,7 k $ | 0,24 % |
| 132 | PACS Group Inc | 4 282 | 156,9 k $ | 0,24 % |
| 133 | Premium Brands Holdings Corp | 2 220 | 146,5 k $ | 0,22 % |
| 134 | Tritax Big Box REIT PLC | 65 855 | 133 k $ | 0,20 % |
| 135 | HK inno N Corp | 4 149 | 123,8 k $ | 0,19 % |
| 136 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 451 | 107,1 k $ | 0,16 % |
| 137 | D-Wave Quantum Inc | 3 167 | 95,5 k $ | 0,15 % |
| 138 | Rigetti Computing Inc | 3 629 | 92,7 k $ | 0,14 % |
| 139 | Laureate Education Inc | 2 260 | 72,3 k $ | 0,11 % |
| 140 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 176 | 6 k $ | 0,01 % |
| 141 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 88 | 4,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,4 %
- JPY 13,6 %
- CAD 9,1 %
- EUR 8,2 %
- AUD 4,7 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,4 %
- NOK 2,4 %
- KRW 1,7 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,7 %
- Japon 13,6 %
- Canada 11,2 %
- Australie 4,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 2,9 %
- Allemagne 2,6 %
- Norvège 2,4 %
- France 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 28,4 M $ | 43,67 % |
| 2 | Japon | 16 | 8,8 M $ | 13,55 % |
| 3 | Canada | 13 | 7,3 M $ | 11,23 % |
| 4 | Australie | 7 | 3 M $ | 4,66 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 2,2 M $ | 3,38 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 1,9 M $ | 2,86 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,6 M $ | 2,40 % |
| 9 | France | 2 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Italie | 3 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | Corée du Sud | 4 | 1,1 M $ | 1,66 % |
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