Composition de Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 65,3 M $ dont 65,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 141 dans 21 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritzia Inc | 13 436 | 1,5 M $ | 2,31 % |
| 2 | MDA Space Ltd | 25 678 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | ATI INC | 6 287 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 2 189 | 1 M $ | 1,56 % |
| 5 | Finning International Inc | 13 181 | 995,6 k $ | 1,52 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 2 085 | 977,8 k $ | 1,50 % |
| 7 | Argan Inc | 1 441 | 961,2 k $ | 1,47 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 10 794 | 921,4 k $ | 1,41 % |
| 9 | CECO Environmental Corp | 12 219 | 913,4 k $ | 1,40 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 20 724 | 879,3 k $ | 1,35 % |
| 11 | King Yuan Electronics Co Ltd | 81 000 | 840,3 k $ | 1,29 % |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 3 007 | 838,7 k $ | 1,28 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 16 958 | 829,1 k $ | 1,27 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 7 231 | 819,6 k $ | 1,26 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 700 | 793,3 k $ | 1,21 % |
| 16 | Cognex Corp | 11 852 | 780,5 k $ | 1,20 % |
| 17 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 140 | 780,3 k $ | 1,19 % |
| 18 | Subsea 7 SA | 23 525 | 772,9 k $ | 1,18 % |
| 19 | Nabtesco Corp | 22 100 | 764,1 k $ | 1,17 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 5 182 | 762,2 k $ | 1,17 % |
| 21 | Five Below Inc | 3 336 | 758,5 k $ | 1,16 % |
| 22 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3 275 | 755 k $ | 1,16 % |
| 23 | Sterling Infrastructure Inc | 874 | 752,4 k $ | 1,15 % |
| 24 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 300 | 745,6 k $ | 1,14 % |
| 25 | SILERGY CORP | 39 000 | 742,3 k $ | 1,14 % |
| 26 | flatexDEGIRO SE | 18 701 | 734,3 k $ | 1,12 % |
| 27 | Kurita Water Industries Ltd | 12 500 | 686,4 k $ | 1,05 % |
| 28 | Mebuki Financial Group Inc | 81 800 | 683,9 k $ | 1,05 % |
| 29 | Sojitz Corp | 19 900 | 673,7 k $ | 1,03 % |
| 30 | PLS Group Ltd | 144 103 | 670,9 k $ | 1,03 % |
| 31 | Plexus Corp | 2 499 | 670,6 k $ | 1,03 % |
| 32 | BIZLINK HOLDING INC | 10 000 | 649,5 k $ | 0,99 % |
| 33 | Groupe Dynamite Inc | 11 773 | 640,4 k $ | 0,98 % |
| 34 | Wintrust Financial Corp | 4 178 | 627,7 k $ | 0,96 % |
| 35 | SBM Offshore NV | 16 223 | 618,3 k $ | 0,95 % |
| 36 | Novanta Inc | 3 870 | 616,6 k $ | 0,94 % |
| 37 | Lottomatica Group Spa | 20 845 | 615,7 k $ | 0,94 % |
| 38 | 77 Bank Ltd/The | 30 700 | 608,5 k $ | 0,93 % |
| 39 | Nextage Co Ltd | 27 100 | 601,3 k $ | 0,92 % |
| 40 | Tecnicas Reunidas SA | 15 794 | 579,7 k $ | 0,89 % |
| 41 | SWCC Corp | 6 200 | 576,7 k $ | 0,88 % |
| 42 | GDS Holdings Ltd | 15 550 | 551,2 k $ | 0,84 % |
| 43 | Lynas Rare Earths Ltd | 38 921 | 535,1 k $ | 0,82 % |
| 44 | Exail Technologies SA | 3 159 | 528 k $ | 0,81 % |
| 45 | Materion Corp | 2 399 | 527,9 k $ | 0,81 % |
| 46 | Salzgitter AG | 7 237 | 515,7 k $ | 0,79 % |
| 47 | RBC BEARINGS INC | 901 | 515,3 k $ | 0,79 % |
| 48 | RadNet Inc | 9 236 | 512,9 k $ | 0,79 % |
| 49 | UroGen Pharma Ltd | 17 772 | 499,9 k $ | 0,77 % |
| 50 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 8 095 | 499,3 k $ | 0,76 % |
| 51 | Hexcel Corp | 5 534 | 496,9 k $ | 0,76 % |
| 52 | Nova Ltd | 988 | 496,3 k $ | 0,76 % |
| 53 | Asahi Intecc Co Ltd | 20 900 | 493,5 k $ | 0,76 % |
| 54 | Extreme Networks Inc | 18 462 | 489,4 k $ | 0,75 % |
| 55 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 42 065 | 486,9 k $ | 0,75 % |
| 56 | Meiko Electronics Co Ltd | 2 000 | 483,2 k $ | 0,74 % |
| 57 | Brookfield Infrastructure Corp | 11 479 | 476,7 k $ | 0,73 % |
| 58 | Regal Rexnord Corp | 2 296 | 463,2 k $ | 0,71 % |
| 59 | NEXTDC Ltd | 42 266 | 462,4 k $ | 0,71 % |
| 60 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 77 600 | 458,3 k $ | 0,70 % |
| 61 | Fabrinet | 697 | 455,9 k $ | 0,70 % |
| 62 | Riot Platforms Inc | 16 526 | 448 k $ | 0,69 % |
| 63 | Storebrand ASA | 23 159 | 439,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 17 742 | 439,6 k $ | 0,67 % |
| 65 | Astronics Corp | 4 945 | 430,2 k $ | 0,66 % |
| 66 | Deutz AG | 35 186 | 428,8 k $ | 0,66 % |
| 67 | Forgent Power Solutions Inc | 7 713 | 421,6 k $ | 0,65 % |
| 68 | Terreno Realty Corp | 6 413 | 421,3 k $ | 0,65 % |
| 69 | SigmaRoc PLC | 250 951 | 418,1 k $ | 0,64 % |
| 70 | ISC Co Ltd | 3 104 | 417,7 k $ | 0,64 % |
| 71 | Chartwell Retirement Residences | 28 396 | 416,1 k $ | 0,64 % |
| 72 | SITIME CORP | 584 | 414,8 k $ | 0,64 % |
| 73 | Paladin Energy Ltd | 49 961 | 408,9 k $ | 0,63 % |
| 74 | BPER Banca SPA | 29 909 | 404,9 k $ | 0,62 % |
| 75 | Casella Waste Systems Inc | 4 842 | 397,9 k $ | 0,61 % |
| 76 | New York Times Co/The | 5 268 | 396,2 k $ | 0,61 % |
| 77 | JTEKT Corp | 28 800 | 391,4 k $ | 0,60 % |
| 78 | Alliance Laundry Holdings Inc | 14 992 | 378,5 k $ | 0,58 % |
| 79 | Genesis Minerals Ltd | 87 917 | 374,1 k $ | 0,57 % |
| 80 | Taiwan Union Technology Corp | 7 000 | 369,4 k $ | 0,57 % |
| 81 | Globus Medical Inc | 4 494 | 368 k $ | 0,56 % |
| 82 | Miami International Holdings Inc | 7 710 | 364,3 k $ | 0,56 % |
| 83 | GUARDANT HEALTH INC | 2 775 | 359,9 k $ | 0,55 % |
| 84 | DOF Group ASA | 27 308 | 352,8 k $ | 0,54 % |
| 85 | Casio Computer Co Ltd | 31 200 | 350,5 k $ | 0,54 % |
| 86 | Piper Sandler Cos | 4 406 | 345,5 k $ | 0,53 % |
| 87 | OceanaGold Corp | 11 331 | 342,2 k $ | 0,52 % |
| 88 | Flowserve Corp | 4 486 | 338,7 k $ | 0,52 % |
| 89 | Asics Corp | 10 800 | 328,1 k $ | 0,50 % |
| 90 | Toll Brothers Inc | 2 364 | 327,5 k $ | 0,50 % |
| 91 | OSI Systems Inc | 1 510 | 327,3 k $ | 0,50 % |
| 92 | Kyoto Financial Group Inc | 11 700 | 325,4 k $ | 0,50 % |
| 93 | AL Sydbank | 3 863 | 324,1 k $ | 0,50 % |
| 94 | Taseko Mines Ltd | 43 591 | 323,4 k $ | 0,50 % |
| 95 | Arcos Dorados Holdings Inc | 36 957 | 321,5 k $ | 0,49 % |
| 96 | Iluka Resources Ltd | 56 391 | 320,3 k $ | 0,49 % |
| 97 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10 400 | 317,2 k $ | 0,49 % |
| 98 | Wayfair Inc | 4 373 | 316 k $ | 0,48 % |
| 99 | Torex Gold Resources Inc | 6 889 | 315,9 k $ | 0,48 % |
| 100 | Bancorp Inc/The | 5 593 | 308,5 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,4 %
- JPY 13,6 %
- CAD 9,1 %
- EUR 8,2 %
- AUD 4,7 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,4 %
- NOK 2,4 %
- KRW 1,7 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,7 %
- Japon 13,6 %
- Canada 11,2 %
- Australie 4,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 2,9 %
- Allemagne 2,6 %
- Norvège 2,4 %
- France 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 28,4 M $ | 43,67 % |
| 2 | Japon | 16 | 8,8 M $ | 13,55 % |
| 3 | Canada | 13 | 7,3 M $ | 11,23 % |
| 4 | Australie | 7 | 3 M $ | 4,66 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 2,2 M $ | 3,38 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 1,9 M $ | 2,86 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| 8 | Norvège | 3 | 1,6 M $ | 2,40 % |
| 9 | France | 2 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Italie | 3 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | Corée du Sud | 4 | 1,1 M $ | 1,66 % |
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