Zusammensetzung von Global Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 65,3 Mio. $ davon 65,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 141 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritzia Inc | 13.436 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | MDA Space Ltd | 25.678 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | ATI INC | 6.287 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 2.189 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Finning International Inc | 13.181 | 995.566,3 $ | 1,52 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 2.085 | 977.823,3 $ | 1,50 % |
| 7 | Argan Inc | 1.441 | 961.175,8 $ | 1,47 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 10.794 | 921.375,8 $ | 1,41 % |
| 9 | CECO Environmental Corp | 12.219 | 913.370,3 $ | 1,40 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 20.724 | 879.319,3 $ | 1,35 % |
| 11 | King Yuan Electronics Co Ltd | 81.000 | 840.258 $ | 1,29 % |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 3.007 | 838.682,4 $ | 1,28 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 16.958 | 829.076,6 $ | 1,27 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 7.231 | 819.633,9 $ | 1,26 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1.700 | 793.267,2 $ | 1,21 % |
| 16 | Cognex Corp | 11.852 | 780.454,2 $ | 1,20 % |
| 17 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.140 | 780.329,6 $ | 1,19 % |
| 18 | Subsea 7 SA | 23.525 | 772.901,7 $ | 1,18 % |
| 19 | Nabtesco Corp | 22.100 | 764.140,3 $ | 1,17 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 5.182 | 762.168,6 $ | 1,17 % |
| 21 | Five Below Inc | 3.336 | 758.473 $ | 1,16 % |
| 22 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3.275 | 754.964,5 $ | 1,16 % |
| 23 | Sterling Infrastructure Inc | 874 | 752.374,2 $ | 1,15 % |
| 24 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.300 | 745.631 $ | 1,14 % |
| 25 | SILERGY CORP | 39.000 | 742.334 $ | 1,14 % |
| 26 | flatexDEGIRO SE | 18.701 | 734.288,1 $ | 1,12 % |
| 27 | Kurita Water Industries Ltd | 12.500 | 686.387 $ | 1,05 % |
| 28 | Mebuki Financial Group Inc | 81.800 | 683.861,1 $ | 1,05 % |
| 29 | Sojitz Corp | 19.900 | 673.671,4 $ | 1,03 % |
| 30 | PLS Group Ltd | 144.103 | 670.944,5 $ | 1,03 % |
| 31 | Plexus Corp | 2.499 | 670.631,6 $ | 1,03 % |
| 32 | BIZLINK HOLDING INC | 10.000 | 649.462,6 $ | 0,99 % |
| 33 | Groupe Dynamite Inc | 11.773 | 640.378,1 $ | 0,98 % |
| 34 | Wintrust Financial Corp | 4.178 | 627.660,9 $ | 0,96 % |
| 35 | SBM Offshore NV | 16.223 | 618.328,4 $ | 0,95 % |
| 36 | Novanta Inc | 3.870 | 616.607,1 $ | 0,94 % |
| 37 | Lottomatica Group Spa | 20.845 | 615.675,4 $ | 0,94 % |
| 38 | 77 Bank Ltd/The | 30.700 | 608.490,7 $ | 0,93 % |
| 39 | Nextage Co Ltd | 27.100 | 601.255,2 $ | 0,92 % |
| 40 | Tecnicas Reunidas SA | 15.794 | 579.697,2 $ | 0,89 % |
| 41 | SWCC Corp | 6.200 | 576.651,8 $ | 0,88 % |
| 42 | GDS Holdings Ltd | 15.550 | 551.247,5 $ | 0,84 % |
| 43 | Lynas Rare Earths Ltd | 38.921 | 535.104,8 $ | 0,82 % |
| 44 | Exail Technologies SA | 3.159 | 527.960,8 $ | 0,81 % |
| 45 | Materion Corp | 2.399 | 527.876 $ | 0,81 % |
| 46 | Salzgitter AG | 7.237 | 515.695,7 $ | 0,79 % |
| 47 | RBC BEARINGS INC | 901 | 515.336 $ | 0,79 % |
| 48 | RadNet Inc | 9.236 | 512.875,1 $ | 0,79 % |
| 49 | UroGen Pharma Ltd | 17.772 | 499.926,4 $ | 0,77 % |
| 50 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 8.095 | 499.299,6 $ | 0,76 % |
| 51 | Hexcel Corp | 5.534 | 496.897,9 $ | 0,76 % |
| 52 | Nova Ltd | 988 | 496.302 $ | 0,76 % |
| 53 | Asahi Intecc Co Ltd | 20.900 | 493.529,4 $ | 0,76 % |
| 54 | Extreme Networks Inc | 18.462 | 489.427,6 $ | 0,75 % |
| 55 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 42.065 | 486.871,5 $ | 0,75 % |
| 56 | Meiko Electronics Co Ltd | 2.000 | 483.185,3 $ | 0,74 % |
| 57 | Brookfield Infrastructure Corp | 11.479 | 476.722,9 $ | 0,73 % |
| 58 | Regal Rexnord Corp | 2.296 | 463.241 $ | 0,71 % |
| 59 | NEXTDC Ltd | 42.266 | 462.355,1 $ | 0,71 % |
| 60 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 77.600 | 458.257,7 $ | 0,70 % |
| 61 | Fabrinet | 697 | 455.949,5 $ | 0,70 % |
| 62 | Riot Platforms Inc | 16.526 | 448.019,9 $ | 0,69 % |
| 63 | Storebrand ASA | 23.159 | 439.684,9 $ | 0,67 % |
| 64 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 17.742 | 439.577 $ | 0,67 % |
| 65 | Astronics Corp | 4.945 | 430.215 $ | 0,66 % |
| 66 | Deutz AG | 35.186 | 428.750,3 $ | 0,66 % |
| 67 | Forgent Power Solutions Inc | 7.713 | 421.592,6 $ | 0,65 % |
| 68 | Terreno Realty Corp | 6.413 | 421.270 $ | 0,65 % |
| 69 | SigmaRoc PLC | 250.951 | 418.141,7 $ | 0,64 % |
| 70 | ISC Co Ltd | 3.104 | 417.694,6 $ | 0,64 % |
| 71 | Chartwell Retirement Residences | 28.396 | 416.058,6 $ | 0,64 % |
| 72 | SITIME CORP | 584 | 414.756,8 $ | 0,64 % |
| 73 | Paladin Energy Ltd | 49.961 | 408.892,8 $ | 0,63 % |
| 74 | BPER Banca SPA | 29.909 | 404.912,3 $ | 0,62 % |
| 75 | Casella Waste Systems Inc | 4.842 | 397.867,1 $ | 0,61 % |
| 76 | New York Times Co/The | 5.268 | 396.206,3 $ | 0,61 % |
| 77 | JTEKT Corp | 28.800 | 391.380,4 $ | 0,60 % |
| 78 | Alliance Laundry Holdings Inc | 14.992 | 378.548 $ | 0,58 % |
| 79 | Genesis Minerals Ltd | 87.917 | 374.064 $ | 0,57 % |
| 80 | Taiwan Union Technology Corp | 7.000 | 369.355,6 $ | 0,57 % |
| 81 | Globus Medical Inc | 4.494 | 367.968,7 $ | 0,56 % |
| 82 | Miami International Holdings Inc | 7.710 | 364.297,5 $ | 0,56 % |
| 83 | GUARDANT HEALTH INC | 2.775 | 359.889,8 $ | 0,55 % |
| 84 | DOF Group ASA | 27.308 | 352.809,1 $ | 0,54 % |
| 85 | Casio Computer Co Ltd | 31.200 | 350.474,6 $ | 0,54 % |
| 86 | Piper Sandler Cos | 4.406 | 345.474,5 $ | 0,53 % |
| 87 | OceanaGold Corp | 11.331 | 342.235,4 $ | 0,52 % |
| 88 | Flowserve Corp | 4.486 | 338.737,9 $ | 0,52 % |
| 89 | Asics Corp | 10.800 | 328.082,1 $ | 0,50 % |
| 90 | Toll Brothers Inc | 2.364 | 327.508,6 $ | 0,50 % |
| 91 | OSI Systems Inc | 1.510 | 327.292,5 $ | 0,50 % |
| 92 | Kyoto Financial Group Inc | 11.700 | 325.394,2 $ | 0,50 % |
| 93 | AL Sydbank | 3.863 | 324.092,1 $ | 0,50 % |
| 94 | Taseko Mines Ltd | 43.591 | 323.445,2 $ | 0,50 % |
| 95 | Arcos Dorados Holdings Inc | 36.957 | 321.525,9 $ | 0,49 % |
| 96 | Iluka Resources Ltd | 56.391 | 320.306,3 $ | 0,49 % |
| 97 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10.400 | 317.185,7 $ | 0,49 % |
| 98 | Wayfair Inc | 4.373 | 315.993 $ | 0,48 % |
| 99 | Torex Gold Resources Inc | 6.889 | 315.905,1 $ | 0,48 % |
| 100 | Bancorp Inc/The | 5.593 | 308.509,9 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,2 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,4 %
- JPY 13,6 %
- CAD 9,1 %
- EUR 8,2 %
- AUD 4,7 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,4 %
- NOK 2,4 %
- KRW 1,7 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,7 %
- Japan 13,6 %
- Kanada 11,2 %
- Australien 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 2,6 %
- Norwegen 2,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,7 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 28,4 Mio. $ | 43,67 % |
| 2 | Japan | 16 | 8,8 Mio. $ | 13,55 % |
| 3 | Kanada | 13 | 7,3 Mio. $ | 11,23 % |
| 4 | Australien | 7 | 3 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Taiwan | 3 | 1,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Italien | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
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