Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.140 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shimano Inc | 100 | 10.667 $ | 0,01 % |
| 902 | Check Point Software Technologies Ltd | 81 | 10.645,8 $ | 0,01 % |
| 903 | Norsk Hydro ASA | 1.164 | 10.535,8 $ | 0,01 % |
| 904 | Insulet Corp | 69 | 10.505,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Fortum Oyj | 452 | 10.455,9 $ | 0,01 % |
| 906 | Sekisui House Ltd | 500 | 10.395,8 $ | 0,01 % |
| 907 | Sage Group PLC/The | 953 | 10.337,3 $ | 0,01 % |
| 908 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 155 | 10.274,7 $ | 0,01 % |
| 909 | Osaka Gas Co Ltd | 300 | 10.109 $ | 0,01 % |
| 910 | M&G PLC | 2.259 | 10.076,3 $ | 0,01 % |
| 911 | Bureau Veritas SA | 329 | 10.076 $ | 0,01 % |
| 912 | Marks & Spencer Group PLC | 2.028 | 10.009,1 $ | 0,01 % |
| 913 | Heineken Holding NV | 130 | 9898,7 $ | 0,01 % |
| 914 | GEA Group AG | 143 | 9818,4 $ | 0,01 % |
| 915 | AtkinsRealis Group Inc | 156 | 9689,4 $ | 0,01 % |
| 916 | Epiroc AB | 417 | 9680,6 $ | 0,01 % |
| 917 | Sigma Healthcare Ltd | 5.084 | 9678,2 $ | 0,01 % |
| 918 | OMV AG | 154 | 9676,8 $ | 0,01 % |
| 919 | CNH Industrial NV | 858 | 9635,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Circle Internet Group Inc | 153 | 9582,4 $ | 0,01 % |
| 921 | Rexel SA | 218 | 9549,9 $ | 0,01 % |
| 922 | Singapore Airlines Ltd | 1.600 | 9517,5 $ | 0,01 % |
| 923 | AP Moller - Maersk A/S | 4 | 9503,1 $ | 0,01 % |
| 924 | Henkel AG & Co KGaA | 120 | 9495,8 $ | 0,01 % |
| 925 | Medibank Pvt Ltd | 2.734 | 9391,3 $ | 0,01 % |
| 926 | Tele2 AB | 536 | 9329,6 $ | 0,01 % |
| 927 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.840 | 9327 $ | 0,01 % |
| 928 | CCL Industries Inc | 143 | 9324,6 $ | 0,01 % |
| 929 | Power Assets Holdings Ltd | 1.279 | 9320,1 $ | 0,01 % |
| 930 | Acciona SA | 29 | 9187,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Domino's Pizza Inc | 31 | 9177,2 $ | 0,01 % |
| 932 | ENDEAVOUR MINING PLC | 186 | 9108,8 $ | 0,01 % |
| 933 | Toray Industries Inc | 1.300 | 9106,9 $ | 0,01 % |
| 934 | Klepierre SA | 217 | 9068,5 $ | 0,01 % |
| 935 | Grab Holdings Ltd | 2.396 | 9032,9 $ | 0,01 % |
| 936 | TMX Group Ltd | 275 | 9003,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Telenor ASA | 628 | 8998,9 $ | 0,01 % |
| 938 | Securitas AB | 547 | 8985,3 $ | 0,01 % |
| 939 | Hyatt Hotels Corp | 46 | 8916,6 $ | 0,01 % |
| 940 | AddTech AB | 252 | 8907,7 $ | 0,01 % |
| 941 | MINEBEA MITSUMI Inc | 300 | 8899,7 $ | 0,01 % |
| 942 | Millicom International Cellular SA | 98 | 8894,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Taisei Corp | 100 | 8853,1 $ | 0,01 % |
| 944 | Continental AG | 107 | 8853 $ | 0,01 % |
| 945 | Pandora A/S | 77 | 8847,1 $ | 0,01 % |
| 946 | GFL Environmental Inc | 240 | 8825,9 $ | 0,01 % |
| 947 | Xero Ltd | 175 | 8795,8 $ | 0,01 % |
| 948 | Akzo Nobel NV | 129 | 8772 $ | 0,01 % |
| 949 | WH Group Ltd | 8.228 | 8724,6 $ | 0,01 % |
| 950 | Skanska AB | 324 | 8669,6 $ | 0,01 % |
| 951 | STANDARD LIFE PLC | 784 | 8665,2 $ | 0,01 % |
| 952 | AGC Inc | 200 | 8642,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Brenntag SE | 142 | 8633,9 $ | 0,01 % |
| 954 | Yokohama Financial Group Inc | 800 | 8616,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Gildan Activewear Inc | 165 | 8507,7 $ | 0,01 % |
| 956 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8471,3 $ | 0,01 % |
| 957 | Tryg A/S | 371 | 8445,9 $ | 0,01 % |
| 958 | Element Fleet Management Corp | 408 | 8421,2 $ | 0,01 % |
| 959 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 320 | 8410,8 $ | 0,01 % |
| 960 | Raiffeisen Bank International AG | 131 | 8373,7 $ | 0,01 % |
| 961 | News Corp | 336 | 8342,9 $ | 0,01 % |
| 962 | Banco Comercial Portugues SA | 7.045 | 8334,9 $ | 0,01 % |
| 963 | SKF AB | 323 | 8298,8 $ | 0,01 % |
| 964 | Corebridge Financial Inc | 289 | 8274,1 $ | 0,01 % |
| 965 | Auckland International Airport Ltd | 1.742 | 8265,6 $ | 0,01 % |
| 966 | H & M Hennes & Mauritz AB | 480 | 8258,8 $ | 0,01 % |
| 967 | Talanx AG | 65 | 8220,8 $ | 0,01 % |
| 968 | Trelleborg AB | 196 | 8168 $ | 0,01 % |
| 969 | Tenaris SA | 295 | 8165,6 $ | 0,01 % |
| 970 | PEARSON PLC | 513 | 8150,8 $ | 0,01 % |
| 971 | Elia Group SA/NV | 51 | 8120,5 $ | 0,01 % |
| 972 | HOCHTIEF AG | 14 | 8114,4 $ | 0,01 % |
| 973 | Coloplast A/S | 142 | 8088,3 $ | 0,01 % |
| 974 | Galp Energia SGPS SA | 380 | 8053 $ | 0,01 % |
| 975 | Infratil Ltd | 915 | 8023,1 $ | 0,01 % |
| 976 | Mowi ASA | 430 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 977 | ASX Ltd | 215 | 7932,5 $ | 0,01 % |
| 978 | SHIMIZU CORP | 500 | 7918,8 $ | 0,01 % |
| 979 | Wise Group PLC | 657 | 7874,3 $ | 0,01 % |
| 980 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.100 | 7836,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Stantec Inc | 112 | 7725,7 $ | 0,01 % |
| 982 | Deutsche Lufthansa AG | 674 | 7722,6 $ | 0,01 % |
| 983 | Chiba Bank Ltd/The | 500 | 7660,2 $ | 0,01 % |
| 984 | Schindler Holding AG | 24 | 7631,2 $ | 0,01 % |
| 985 | Saputo Inc | 263 | 7618,7 $ | 0,01 % |
| 986 | Redeia Corp SA | 448 | 7611,1 $ | 0,01 % |
| 987 | Industrivarden AB | 138 | 7580,5 $ | 0,01 % |
| 988 | Lifco AB | 230 | 7539,7 $ | 0,01 % |
| 989 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.185 | 7521,9 $ | 0,01 % |
| 990 | Italgas SpA | 648 | 7503,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 82 | 7476,1 $ | 0,01 % |
| 992 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 8.985 | 7462,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Equinox Gold Corp | 762 | 7426 $ | 0,01 % |
| 994 | Financiere de Tubize SA | 28 | 7396,6 $ | 0,01 % |
| 995 | J Sainsbury PLC | 1.736 | 7365,6 $ | 0,01 % |
| 996 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 400 | 7340,1 $ | 0,01 % |
| 997 | Orkla ASA | 695 | 7309,1 $ | 0,01 % |
| 998 | Fresenius Medical Care AG | 161 | 7288 $ | 0,01 % |
| 999 | BCE Inc | 337 | 7260 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Abivax SA | 55 | 7253,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 472 | 59 Mio. $ | 73,09 % |
| 2 | Japan | 143 | 4,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Kanada | 79 | 3 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Frankreich | 44 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Deutschland | 43 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Schweiz | 36 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Australien | 39 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Spanien | 18 | 839.325,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 21 | 726.469,7 $ | 0,90 % |
| 12 | Schweden | 37 | 642.207,9 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052277