Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Karat Packaging Inc | 1.021 | 28.506,3 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Hudson Technologies Inc | 4.796 | 28.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Alico Inc | 683 | 28.180,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Flotek Industries Inc | 1.658 | 28.136,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Clearwater Paper Corp | 1.948 | 28.012,2 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Oak Valley Bancorp | 862 | 27.954,7 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Monopar Therapeutics Inc | 507 | 27.778,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Claros Mortgage Trust Inc | 11.627 | 27.672,3 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Eve Holding Inc | 11.097 | 27.520,6 $ | 0,01 % |
| 1.510 | PCB Bancorp | 1.222 | 27.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | SIGA Technologies Inc | 5.123 | 27.408,1 $ | 0,01 % |
| 1.512 | RxSight Inc | 4.435 | 27.319,6 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Pure Cycle Corp | 2.711 | 27.272,7 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Franklin Financial Services Corp | 533 | 27.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Velocity Financial Inc | 1.496 | 27.062,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 3.693 | 26.995,8 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Telos Corp | 6.422 | 26.908,2 $ | 0,01 % |
| 1.518 | NACCO Industries Inc | 517 | 26.868,5 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Reservoir Media Inc | 2.739 | 26.814,8 $ | 0,01 % |
| 1.520 | NewtekOne Inc | 2.429 | 26.597,6 $ | 0,01 % |
| 1.521 | First Western Financial Inc | 1.082 | 26.595,6 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Evommune Inc | 1.155 | 26.553,5 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Service Properties Trust | 19.596 | 26.552,6 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3.741 | 26.486,3 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Cricut Inc | 7.016 | 26.239,8 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Sky Harbour Group Corp | 2.723 | 26.222,5 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Chemung Financial Corp | 484 | 26.048,9 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 2.300 | 26.036 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Stratus Properties Inc | 852 | 26.003 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Mistras Group Inc | 1.753 | 25.909,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Anika Therapeutics Inc | 1.783 | 25.853,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Mayville Engineering Co Inc | 1.434 | 25.740,3 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.426 | 25.668 $ | 0,01 % |
| 1.534 | OraSure Technologies Inc | 8.556 | 25.668 $ | 0,01 % |
| 1.535 | First United Corp | 699 | 25.611,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | National CineMedia Inc | 8.397 | 25.610,9 $ | 0,01 % |
| 1.537 | 3D Systems Corp | 13.606 | 25.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.538 | American Integrity Insurance Group Inc | 1.324 | 25.526,7 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1.975 | 25.517 $ | 0,01 % |
| 1.540 | DiaMedica Therapeutics Inc | 3.752 | 25.401 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Oncology Institute Inc/The | 8.225 | 25.250,8 $ | 0,01 % |
| 1.542 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.026 | 25.229,3 $ | 0,01 % |
| 1.543 | AerSale Corp | 4.056 | 25.228,3 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Quad/Graphics Inc | 3.816 | 25.223,8 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 8.185 | 25.209,8 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Ardent Health Inc | 2.933 | 25.106,5 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Asure Software Inc | 2.915 | 25.069 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.261 | 24.967,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Weyco Group Inc | 779 | 24.967 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Hawthorn Bancshares Inc | 740 | 24.930,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Kingsway Financial Services Inc | 2.385 | 24.875,6 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Palladyne AI Corp | 4.086 | 24.802 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Larimar Therapeutics Inc | 5.488 | 24.696 $ | 0,01 % |
| 1.554 | 8x8 Inc | 14.862 | 24.670,9 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Evolus Inc | 5.972 | 24.544,9 $ | 0,01 % |
| 1.556 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.074 | 24.497,9 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 2.844 | 24.458,4 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Methode Electronics Inc | 4.415 | 24.370,8 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Nexxen International Ltd | 3.711 | 24.195,7 $ | 0,01 % |
| 1.560 | JAKKS Pacific Inc | 1.213 | 24.163 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Citi Trends Inc | 556 | 24.085,9 $ | 0,01 % |
| 1.562 | EVgo Inc | 13.967 | 24.023,2 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Candel Therapeutics Inc | 4.893 | 23.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Backblaze Inc | 6.948 | 23.970,6 $ | 0,01 % |
| 1.565 | National Bankshares Inc | 657 | 23.921,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Simulations Plus Inc | 2.013 | 23.793,7 $ | 0,01 % |
| 1.567 | LINKBANCORP Inc | 2.822 | 23.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Commerce.com Inc | 8.794 | 23.480 $ | 0,01 % |
| 1.569 | RGC Resources Inc | 1.063 | 23.439,2 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Outdoor Holding Co. | 11.558 | 23.231,6 $ | 0,01 % |
| 1.571 | MicroVision Inc | 36.040 | 23.108,9 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Limoneira Co | 1.710 | 22.948,2 $ | 0,01 % |
| 1.573 | BK Technologies Corp | 305 | 22.762,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Abeona Therapeutics Inc | 5.076 | 22.740,5 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Sonida Senior Living Inc | 703 | 22.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Inspired Entertainment Inc | 3.176 | 22.644,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | USCB Financial Holdings Inc | 1.213 | 22.489 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Meridian Corp | 1.185 | 22.467,6 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Frontier Group Holdings Inc | 6.312 | 22.281,4 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Energy Services of America Corp | 1.688 | 22.163,4 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Ribbon Communications Inc | 10.440 | 22.132,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Neurogene Inc | 1.095 | 22.075,2 $ | 0,01 % |
| 1.583 | ProFrac Holding Corp | 3.542 | 21.960,4 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Innventure Inc | 5.598 | 21.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.585 | LCNB Corp | 1.402 | 21.857,2 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Protalix BioTherapeutics Inc | 10.063 | 21.836,7 $ | 0,01 % |
| 1.587 | AMC Networks Inc | 3.208 | 21.782,3 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Franklin Covey Co | 1.378 | 21.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Bank7 Corp | 545 | 21.734,6 $ | 0,01 % |
| 1.590 | National Research Corp | 1.279 | 21.717,4 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Octave Specialty Group Inc | 4.666 | 21.696,9 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Innovage Holding Corp | 2.697 | 21.629,9 $ | 0,01 % |
| 1.593 | First Capital Inc | 435 | 21.589,1 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Designer Brands Inc | 3.783 | 21.525,3 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Ranpak Holdings Corp | 6.028 | 21.520 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Falcon's Beyond Global Inc | 1.519 | 21.417,9 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Benitec Biopharma Inc | 2.006 | 21.363,9 $ | 0,01 % |
| 1.598 | CapsoVision Inc | 2.928 | 21.345,1 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Eagle Financial Services Inc | 610 | 21.337,8 $ | 0,01 % |
| 1.600 | OmniAb Inc | 13.518 | 21.223,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327