Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Genie Energy Ltd | 3.184 | 46.008,8 $ | 0,01 % |
| 1.502 | VERASTEM INC | 12.044 | 46.008,1 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Westrock Coffee Co | 5.660 | 45.902,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Boston Omaha Corp | 3.362 | 45.857,7 $ | 0,01 % |
| 1.505 | IBEX Holdings Ltd | 1.502 | 45.615,7 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Century Therapeutics Inc | 18.582 | 45.525,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Lightbridge Corp | 5.168 | 45.426,7 $ | 0,01 % |
| 1.508 | TSS INC | 3.688 | 45.362,4 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Abacus Global Management Inc | 4.231 | 45.314 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Johnson Outdoors Inc | 980 | 45.119,2 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Rocky Brands Inc | 1.094 | 45.116,6 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Republic Airways Holdings Inc | 2.147 | 45.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.513 | PRIME MEDICINE INC | 12.196 | 45.003,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Akebia Therapeutics Inc | 39.415 | 44.933,1 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Nathan's Famous Inc | 442 | 44.907,2 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Nature's Sunshine Products Inc | 2.052 | 44.733,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Olaplex Holdings Inc | 21.708 | 44.501,4 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Vox Royalty Corp | 9.405 | 44.485,7 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Citi Trends Inc | 769 | 44.479 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Chaince Digital Holdings Inc | 10.173 | 44.456 $ | 0,01 % |
| 1.521 | FRP Holdings Inc | 1.775 | 44.357,3 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Clean Energy Fuels Corp | 21.632 | 44.345,6 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 7.203 | 44.082,4 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Compass Therapeutics Inc | 19.996 | 43.791,2 $ | 0,01 % |
| 1.525 | MacroGenics Inc | 9.470 | 43.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Velo3D Inc | 2.491 | 43.717,1 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Karat Packaging Inc | 1.303 | 43.598,4 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Aeluma Inc | 1.974 | 43.585,9 $ | 0,01 % |
| 1.529 | GBank Financial Holdings Inc | 1.438 | 43.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.530 | First Community Corp/SC | 1.332 | 43.529,8 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Benitec Biopharma Inc | 3.251 | 43.498,4 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Eikon Therapeutics Inc | 3.321 | 43.339,1 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Krispy Kreme Inc | 12.270 | 43.313,1 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Ranger Energy Services Inc | 2.696 | 43.163 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Nuvectis Pharma Inc | 2.344 | 43.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Real Brokerage Inc/The | 23.519 | 42.804,6 $ | 0,01 % |
| 1.537 | INNVENTURE INC | 8.427 | 42.724,9 $ | 0,01 % |
| 1.538 | American Coastal Insurance Corp | 3.843 | 42.657,3 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Jack in the Box Inc | 2.697 | 42.639,6 $ | 0,01 % |
| 1.540 | TRUBRIDGE INC | 1.624 | 42.565 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Commercial Bancgroup Inc | 1.318 | 42.558,2 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Virgin Galactic Holdings Inc | 14.568 | 42.101,5 $ | 0,01 % |
| 1.543 | First Western Financial Inc | 1.310 | 42.064,1 $ | 0,01 % |
| 1.544 | VISTA GOLD CORP | 21.794 | 41.626,5 $ | 0,01 % |
| 1.545 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 1.504 | 41.329,9 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Isabella Bank Corp | 1.046 | 41.317 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Repay Holdings Corp | 9.835 | 41.307 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Shoe Station Group Inc | 2.785 | 41.301,6 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Nexxen International Ltd | 4.572 | 41.285,2 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Amtech Systems Inc | 1.787 | 41.244 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Abeona Therapeutics Inc | 6.662 | 41.171,2 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Energy Services of America Corp | 2.112 | 40.846,1 $ | 0,01 % |
| 1.553 | OmniAb Inc | 16.584 | 40.796,6 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Hertz Global Holdings Inc | 18.003 | 40.776,8 $ | 0,01 % |
| 1.555 | First Northern Community Bancorp | 2.266 | 40.652 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Once Upon a Farm PBC | 1.982 | 40.591,4 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Ames National Corp | 1.369 | 40.536,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Franklin Financial Services Corp | 647 | 40.502,2 $ | 0,01 % |
| 1.559 | First United Corp | 917 | 40.448,9 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Twin Disc Inc | 1.741 | 40.391,2 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Immuneering Corp | 8.084 | 40.339,2 $ | 0,01 % |
| 1.562 | CapsoVision Inc | 5.321 | 40.333,2 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Innovative Solutions and Support Inc | 2.234 | 40.212 $ | 0,01 % |
| 1.564 | fuboTV Inc | 4.349 | 40.010,8 $ | 0,01 % |
| 1.565 | BK Technologies Corp | 464 | 39.894,7 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Forward Industries Inc | 9.354 | 39.473,9 $ | 0,01 % |
| 1.567 | MBIA Inc | 6.041 | 39.387,3 $ | 0,01 % |
| 1.568 | DiaMedica Therapeutics Inc | 5.590 | 39.353,6 $ | 0,01 % |
| 1.569 | MGP Ingredients Inc | 2.237 | 39.192,2 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Octave Specialty Group Inc | 6.236 | 38.912,6 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Nu Skin Enterprises Inc | 7.358 | 38.850,2 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Telos Corp | 8.439 | 38.819,4 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Summit Midstream Corp | 1.355 | 38.590,4 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Encore Energy Corp | 29.398 | 38.511,4 $ | 0,01 % |
| 1.575 | NRC Health | 1.784 | 38.480,9 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Concrete Pumping Holdings Inc | 3.187 | 38.403,4 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Electromed Inc | 907 | 38.366,1 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Biglari Holdings Inc | 90 | 38.342,7 $ | 0,01 % |
| 1.579 | OraSure Technologies Inc | 8.556 | 38.159,8 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Keros Therapeutics Inc | 3.559 | 38.081,3 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Petco Health & Wellness Co Inc | 13.952 | 37.949,4 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Clearwater Paper Corp | 2.416 | 37.882,9 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Funko Inc | 6.404 | 37.655,5 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Eve Holding Inc | 14.996 | 37.640 $ | 0,01 % |
| 1.585 | SpyGlass Pharma Inc | 1.690 | 37.619,4 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Gogo Inc | 12.099 | 37.506,9 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Microvast Holdings Inc | 31.890 | 37.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Flexsteel Industries Inc | 500 | 37.240 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Xponential Fitness Inc | 5.381 | 37.236,5 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Inhibikase Therapeutics Inc | 18.305 | 37.159,2 $ | 0,01 % |
| 1.591 | ZipRecruiter Inc | 9.909 | 37.158,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Outdoor Holding Co | 16.228 | 36.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.593 | GSI Technology Inc | 4.773 | 36.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Alico Inc | 890 | 36.819,3 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Oak Valley Bancorp | 1.091 | 36.815,8 $ | 0,01 % |
| 1.596 | ATN International Inc | 1.388 | 36.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Upstream Bio Inc | 5.311 | 36.752,1 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Webtoon Entertainment Inc | 3.212 | 36.681 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 7.543 | 36.583,6 $ | 0,01 % |
| 1.600 | FB Bancorp Inc | 2.426 | 36.535,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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