Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
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- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | MBIA Inc | 6.041 | 35.702,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Corsair Gaming Inc | 6.420 | 35.631 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Digital Turbine Inc | 12.330 | 35.510,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Strata Critical Medical Inc | 8.467 | 35.392,1 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Atlanticus Holdings Corp | 667 | 34.997,5 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Matrix Service Co | 3.022 | 34.692,6 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Weave Communications Inc | 7.503 | 34.663,9 $ | 0,01 % |
| 1.408 | ON24 Inc | 4.278 | 34.651,8 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Gogo Inc | 8.619 | 34.648,4 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Plumas Bancorp | 709 | 34.613,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Aviat Networks Inc | 1.528 | 34.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Magnera Corp | 3.620 | 34.426,2 $ | 0,01 % |
| 1.413 | NVE Corp | 523 | 34.256,5 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Waterstone Financial Inc | 1.896 | 34.184,9 $ | 0,01 % |
| 1.415 | OrthoPediatrics Corp | 2.153 | 34.168,1 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Rezolute Inc | 11.143 | 33.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Evolent Health Inc | 14.887 | 33.942,4 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Ares Commercial Real Estate Corp | 7.070 | 33.936 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Timberland Bancorp Inc/WA | 856 | 33.752,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 9.409 | 33.684,2 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Central Garden & Pet Co | 914 | 33.607,8 $ | 0,01 % |
| 1.422 | First Bancorp Inc/The | 1.198 | 33.579,9 $ | 0,01 % |
| 1.423 | IBEX Holdings Ltd | 1.251 | 33.551,8 $ | 0,01 % |
| 1.424 | FB Bancorp Inc | 2.426 | 33.333,2 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Genie Energy Ltd | 2.355 | 33.299,7 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Radiant Logistics Inc | 4.707 | 33.184,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Upstream Bio Inc | 3.687 | 33.183 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Target Hospitality Corp | 3.574 | 33.166,7 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Perspective Therapeutics Inc | 7.944 | 33.126,5 $ | 0,01 % |
| 1.430 | TSS INC | 2.535 | 32.980,4 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Distribution Solutions Group Inc | 1.255 | 32.931,2 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Primis Financial Corp. | 2.479 | 32.921,1 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.369 | 32.910,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Nathan's Famous Inc | 326 | 32.838 $ | 0,01 % |
| 1.435 | fuboTV Inc | 3.469 | 32.816,7 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Xperi Inc | 5.860 | 32.816 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Aura Biosciences Inc | 4.883 | 32.667,3 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Savers Value Village Inc | 4.376 | 32.557,4 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Groupon Inc | 2.730 | 32.487 $ | 0,01 % |
| 1.440 | MGP Ingredients Inc | 1.765 | 32.458,4 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Sprout Social Inc | 5.694 | 32.455,8 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Anavex Life Sciences Corp | 10.569 | 32.446,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | L B Foster Co | 1.162 | 32.419,8 $ | 0,01 % |
| 1.444 | ACCO Brands Corp | 10.774 | 32.322 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Donegal Group Inc | 1.880 | 32.298,4 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Shoe Carnival Inc | 2.055 | 32.037,5 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Rocky Brands Inc | 827 | 32.021,4 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Design Therapeutics Inc | 3.007 | 31.994,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Latham Group Inc | 5.948 | 31.940,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Optimum Communications Inc | 24.533 | 31.892,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Liberty Latin America Ltd | 3.689 | 31.873 $ | 0,01 % |
| 1.452 | FRP Holdings Inc | 1.454 | 31.813,5 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Boston Omaha Corp | 2.721 | 31.781,3 $ | 0,01 % |
| 1.454 | VTEX | 7.912 | 31.648 $ | 0,01 % |
| 1.455 | MVB Financial Corp | 1.273 | 31.608,6 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Cerence Inc | 5.008 | 31.600,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Western New England Bancorp Inc | 2.443 | 31.588 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Angi Inc | 4.611 | 31.585,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Beyond Meat Inc | 44.844 | 31.462,6 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Lightbridge Corp | 2.945 | 31.393,7 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 5.079 | 31.134,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Hyliion Holdings Corp | 17.688 | 31.130,9 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Spok Holdings Inc | 2.856 | 31.130,4 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Kelly Services Inc | 3.491 | 30.895,4 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Citizens Financial Services Inc | 505 | 30.880,8 $ | 0,01 % |
| 1.466 | GBank Financial Holdings Inc | 1.147 | 30.693,7 $ | 0,01 % |
| 1.467 | FVCBankcorp Inc | 2.015 | 30.607,9 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Ready Capital Corp | 18.893 | 30.606,7 $ | 0,01 % |
| 1.469 | SITE Centers Corp | 5.656 | 30.542,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | American Coastal Insurance Corp | 2.709 | 30.476,3 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Blue Ridge Bankshares Inc | 7.250 | 30.450 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Infinity Natural Resources Inc | 1.727 | 30.412,5 $ | 0,01 % |
| 1.473 | C&F Financial Corp | 415 | 30.270,1 $ | 0,01 % |
| 1.474 | ClearPoint Neuro Inc | 3.318 | 30.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 696 | 30.122,9 $ | 0,01 % |
| 1.476 | RMR Group Inc/The | 1.942 | 30.042,7 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Standard BioTools Inc | 32.615 | 29.983 $ | 0,01 % |
| 1.478 | EW Scripps Co/The | 8.038 | 29.901,4 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Blue Foundry Bancorp | 2.257 | 29.882,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Cadiz Inc | 6.072 | 29.813,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Protara Therapeutics Inc | 5.713 | 29.764,7 $ | 0,01 % |
| 1.482 | First Community Corp/SC | 1.016 | 29.697,7 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Holley Inc | 9.672 | 29.693 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Olaplex Holdings Inc | 14.624 | 29.686,7 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Biglari Holdings Inc | 90 | 29.663,1 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Summit Midstream Corp | 980 | 29.635,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Niagen Bioscience Inc | 6.689 | 29.498,5 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Citizens Inc/TX | 5.855 | 29.450,7 $ | 0,01 % |
| 1.489 | James River Group Holdings Inc | 4.624 | 29.131,2 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Editas Medicine Inc | 11.767 | 29.064,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Paysafe Ltd | 4.260 | 29.010,6 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Petco Health & Wellness Co Inc | 10.428 | 28.989,8 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Newsmax Inc | 5.553 | 28.986,7 $ | 0,01 % |
| 1.494 | First National Corp/VA | 1.075 | 28.939 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Tredegar Corp | 3.639 | 28.930,1 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Krispy Kreme Inc | 8.487 | 28.770,9 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Bumble Inc | 8.777 | 28.613 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Aspen Aerogels Inc | 8.359 | 28.587,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Alight Inc | 49.026 | 28.567,5 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Ames National Corp | 1.011 | 28.530,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327