Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Plumas Bancorp | 997 | 58.264,7 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Ferroglobe PLC | 18.231 | 57.974,6 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Rezolute Inc | 11.143 | 57.943,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Aevex Corp | 2.760 | 57.656,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Xerox Holdings Corp | 18.403 | 57.601,4 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Savers Value Village Inc | 5.676 | 57.270,8 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Xperi Inc | 6.932 | 57.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.408 | NEWTEKONE INC | 3.848 | 56.988,9 $ | 0,01 % |
| 1.409 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 1.590 | 56.985,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | X4 Pharmaceuticals Inc | 12.192 | 56.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Grindr Inc | 3.959 | 56.890,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10.005 | 56.828,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Yext Inc | 12.162 | 56.796,5 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.851 | 56.659,1 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Matrix Service Co | 4.116 | 56.389,2 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Kyverna Therapeutics Inc | 6.327 | 56.373,6 $ | 0,01 % |
| 1.417 | MediaAlpha Inc | 4.478 | 56.288,5 $ | 0,01 % |
| 1.418 | American Battery Technology Co | 19.746 | 55.881,2 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Orthofix Medical Inc | 6.098 | 55.735,7 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Civeo Corp | 1.588 | 55.580 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Kelly Services Inc | 4.525 | 55.567 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Central Garden & Pet Co | 1.253 | 55.558 $ | 0,01 % |
| 1.423 | SharonAI Holdings Inc | 653 | 55.283 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Tenax Therapeutics Inc | 3.797 | 55.246,4 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Intrepid Potash Inc | 1.682 | 55.136 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Alamar Biosciences Inc | 2.029 | 54.965,6 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Paysign Inc | 6.710 | 54.954,9 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Shutterstock Inc | 3.921 | 54.698 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Primis Financial Corp | 3.331 | 54.528,5 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Strata Critical Medical Inc | 10.295 | 54.254,7 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Puma Biotechnology Inc | 6.675 | 54.134,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Gevo Inc | 36.045 | 54.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Ranpak Holdings Corp | 7.369 | 53.867,4 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Perspective Therapeutics Inc | 15.751 | 53.710,9 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Bankwell Financial Group Inc | 914 | 53.697,5 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Neurogene Inc | 1.706 | 53.653,7 $ | 0,01 % |
| 1.437 | CABALETTA BIO INC | 17.171 | 53.401,8 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Kearny Financial Corp/MD | 5.630 | 53.259,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Haverty Furniture Cos Inc | 2.085 | 53.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Gray Media Inc | 13.388 | 53.150,4 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Honest Co Inc/The | 14.499 | 53.066,3 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Starz Entertainment Corp | 1.829 | 52.784,9 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Delcath Systems Inc | 4.182 | 52.651,4 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.369 | 52.638,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Safe Bulkers Inc | 8.338 | 52.612,8 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Zura Bio Ltd | 8.889 | 52.445,1 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Gladstone Land Corp | 6.119 | 52.195,1 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Radiant Logistics Inc | 5.506 | 52.086,8 $ | 0,01 % |
| 1.449 | BayCom Corp | 1.580 | 51.982 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.872 | 51.929,3 $ | 0,01 % |
| 1.451 | MVB Financial Corp | 1.788 | 51.869,9 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 4.807 | 51.675,3 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Flotek Industries Inc | 2.195 | 51.626,4 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Citizens Financial Services Inc | 706 | 51.142,6 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Ibotta Inc | 1.496 | 51.103,4 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Parke Bancorp Inc | 1.540 | 51.066,4 $ | 0,01 % |
| 1.457 | OrthoPediatrics Corp | 2.663 | 50.943,2 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Atomera Inc | 5.845 | 50.910 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Strattec Security Corp | 624 | 50.824,8 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.134 | 50.814,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Power Solutions International Inc | 1.305 | 50.751,5 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Claritev Corp | 1.486 | 50.687,5 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Tectonic Therapeutic Inc | 1.473 | 50.634,4 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Latham Group Inc | 7.810 | 50.530,7 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Atea Pharmaceuticals Inc | 10.817 | 50.299,1 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Norwood Financial Corp | 1.553 | 49.929 $ | 0,01 % |
| 1.467 | QUICKLOGIC CORP | 2.493 | 49.785,2 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Lexeo Therapeutics Inc | 10.688 | 49.752,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Donegal Group Inc | 2.637 | 49.733,8 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Bumble Inc | 15.460 | 49.472 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Editas Medicine Inc | 15.263 | 49.452,1 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Wealthfront Corp | 5.526 | 49.402,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Caledonia Mining Corp PLC | 2.573 | 49.144,3 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Genesco Inc | 1.455 | 49.135,4 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Open Lending Corp | 15.758 | 49.007,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | RMR Group Inc/The | 2.384 | 48.943,5 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Regional Management Corp | 1.187 | 48.904,4 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 12.370 | 48.737,8 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Alpine Income Property Trust Inc | 2.343 | 48.640,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | NerdWallet Inc | 5.254 | 48.599,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Aura Biosciences Inc | 6.844 | 48.592,4 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Yesway Inc | 2.387 | 48.456,1 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Duos Technologies Group Inc | 4.032 | 48.384 $ | 0,01 % |
| 1.484 | AMC Global Media Inc | 4.838 | 48.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Portillo's Inc | 10.148 | 48.101,5 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Blend Labs Inc | 28.106 | 48.061,3 $ | 0,01 % |
| 1.487 | B&G Foods Inc | 12.003 | 47.771,9 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Waterstone Financial Inc | 2.289 | 47.451 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Simulations Plus Inc | 2.589 | 47.404,6 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Bob's Discount Furniture Inc | 2.994 | 47.365,1 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Forward Air Corp | 3.483 | 47.055,3 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.109 | 46.842,6 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Avidbank Holdings Inc | 1.414 | 46.704,4 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 13.637 | 46.638,5 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Mistras Group Inc | 2.669 | 46.627,4 $ | 0,01 % |
| 1.496 | W&T Offshore Inc | 14.770 | 46.525,5 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Palisade Bio Inc | 22.254 | 46.510,9 $ | 0,01 % |
| 1.498 | PCB Bancorp | 1.632 | 46.299,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Comstock Inc | 11.125 | 46.280 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Chemung Financial Corp | 618 | 46.090,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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