Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Onity Group Inc | 919 | 36.530,3 $ | 0,01 % |
| 1.602 | CADIZ INC | 8.732 | 36.499,8 $ | 0,01 % |
| 1.603 | SES AI Corp | 38.003 | 36.490,5 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Anavex Life Sciences Corp | 14.061 | 36.418 $ | 0,01 % |
| 1.605 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 27.784 | 36.397 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Oportun Financial Corp | 6.301 | 35.978,7 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 696 | 35.788,3 $ | 0,01 % |
| 1.608 | AerSale Corp | 5.636 | 35.619,5 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Optimum Communications Inc | 24.533 | 35.572,9 $ | 0,01 % |
| 1.610 | ARKO Petroleum Corp | 1.884 | 35.513,4 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Blue Ridge Bankshares Inc | 10.032 | 35.413 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Legacy Housing Corp | 1.347 | 35.385,7 $ | 0,01 % |
| 1.613 | FVCBankcorp Inc | 2.015 | 35.262,5 $ | 0,01 % |
| 1.614 | BAKKT INC | 4.503 | 35.168,4 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Cable One Inc | 662 | 35.158,8 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 5.399 | 35.093,5 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Western New England Bancorp Inc | 2.443 | 34.934,9 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Sidus Space Inc | 12.426 | 34.917,1 $ | 0,01 % |
| 1.619 | American Integrity Insurance Group Inc | 1.851 | 34.854,3 $ | 0,01 % |
| 1.620 | National Bankshares Inc | 953 | 34.622,5 $ | 0,01 % |
| 1.621 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 9.456 | 34.609 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Priority Technology Holdings Inc | 5.177 | 34.530,6 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Claros Mortgage Trust Inc | 14.686 | 34.512,1 $ | 0,01 % |
| 1.624 | McGraw Hill Inc | 3.636 | 34.432,9 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Distribution Solutions Group Inc | 1.255 | 34.324,3 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Commerce.com Inc | 11.590 | 34.306,4 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.421 | 34.160,8 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Hackett Group Inc/The | 3.171 | 34.151,7 $ | 0,01 % |
| 1.629 | ALX Oncology Holdings Inc | 16.457 | 34.066 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Kingsway Corp | 3.265 | 34.021,3 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Fossil Group Inc | 8.208 | 33.981,1 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Aviat Networks Inc | 1.528 | 33.921,6 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Franklin Covey Co | 1.378 | 33.802,3 $ | 0,01 % |
| 1.634 | OppFi Inc | 3.403 | 33.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Senseonics Holdings Inc | 5.949 | 33.790,3 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Citizens Inc/TX | 5.855 | 33.607,7 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Granite Ridge Resources Inc | 7.613 | 33.573,3 $ | 0,01 % |
| 1.638 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 7.224 | 33.519,4 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Better Home & Finance Holding Co | 1.218 | 33.495 $ | 0,01 % |
| 1.640 | N-able Inc/US | 9.071 | 33.290,6 $ | 0,01 % |
| 1.641 | C&F Financial Corp | 415 | 33.200 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Palladyne AI Corp | 5.458 | 33.184,6 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Opus Genetics Inc | 8.074 | 33.184,1 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Ribbon Communications Inc | 14.135 | 33.075,9 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Ready Capital Corp | 18.893 | 33.062,8 $ | 0,01 % |
| 1.646 | TriSalus Life Sciences Inc | 7.228 | 32.887,4 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Unisys Corp | 8.927 | 32.672,8 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 2.279 | 32.566,9 $ | 0,01 % |
| 1.649 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 1.603 | 32.508,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | First National Corp/VA | 1.075 | 32.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Quad/Graphics Inc | 3.816 | 32.168,9 $ | 0,01 % |
| 1.652 | EVgo Inc | 16.839 | 32.162,5 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Sight Sciences Inc | 5.934 | 32.162,3 $ | 0,01 % |
| 1.654 | 908 Devices Inc | 3.692 | 32.120,4 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 2.844 | 32.080,3 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Conduent Inc | 21.948 | 32.044,1 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Rimini Street Inc | 7.506 | 31.975,6 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Innovage Holding Corp | 2.697 | 31.959,5 $ | 0,01 % |
| 1.659 | inTEST Corp | 1.757 | 31.924,7 $ | 0,01 % |
| 1.660 | National CineMedia Inc | 8.397 | 31.908,6 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Paysafe Ltd | 4.260 | 31.822,2 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Ares Commercial Real Estate Corp | 7.070 | 31.815 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Playtika Holding Corp | 8.533 | 31.742,8 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Greene County Bancorp Inc | 942 | 31.641,8 $ | 0,01 % |
| 1.665 | AirJoule Technologies Corp | 5.692 | 31.533,7 $ | 0,01 % |
| 1.666 | USCB Financial Holdings Inc | 1.541 | 31.528,9 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Lantronix Inc | 5.355 | 31.487,4 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Gold Resource Corp | 24.866 | 31.331,2 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Ring Energy Inc | 28.896 | 31.207,7 $ | 0,01 % |
| 1.670 | LCNB Corp | 1.772 | 31.169,5 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Accendra Health Inc | 9.091 | 31.091,2 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Stoneridge Inc | 4.230 | 30.963,6 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Designer Brands Inc | 5.307 | 30.939,8 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Cricut Inc | 7.016 | 30.800,2 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Zumiez Inc | 1.727 | 30.740,6 $ | 0,01 % |
| 1.676 | SMARTRENT INC | 25.799 | 30.700,8 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Weyco Group Inc | 779 | 30.638,1 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Larimar Therapeutics Inc | 10.036 | 30.609,8 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.123 | 30.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.680 | SITE Centers Corp | 7.692 | 30.537,2 $ | 0,01 % |
| 1.681 | USANA Health Sciences Inc | 1.425 | 30.423,8 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Community Bancorp/VT | 778 | 30.419,8 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Motorcar Parts of America Inc | 1.972 | 30.211 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Envela Corp | 1.046 | 30.208,5 $ | 0,01 % |
| 1.685 | 8x8 Inc | 17.663 | 30.203,7 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Protara Therapeutics Inc | 7.890 | 30.139,8 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Alector Inc | 14.968 | 30.085,7 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.564 | 29.731,6 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Friedman Industries Inc | 922 | 29.670 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Elmet Group Co/The | 1.500 | 29.610 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Princeton Bancorp Inc | 778 | 29.525,1 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.261 | 29.494,8 $ | 0,01 % |
| 1.693 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.074 | 29.341,7 $ | 0,01 % |
| 1.694 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 3.002 | 29.329,5 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Lovesac Co/The | 1.757 | 29.324,3 $ | 0,01 % |
| 1.696 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 3.693 | 29.248,6 $ | 0,01 % |
| 1.697 | Spok Holdings Inc | 2.856 | 29.245,4 $ | 0,01 % |
| 1.698 | American Resources Corp | 13.528 | 29.085,2 $ | 0,01 % |
| 1.699 | Hawthorn Bancshares Inc | 740 | 29.082 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Atrium Therapeutics Inc | 2.161 | 29.065,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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