Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 354,5 Mio. $ davon 351,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.938 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 1.543 | 21.216,3 $ | 0,01 % |
| 1.602 | OppFi Inc | 2.749 | 21.194,8 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Conduent Inc | 16.513 | 21.136,6 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Escalade Inc | 1.231 | 21.136,3 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Kingstone Cos Inc | 1.450 | 21.126,5 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Webtoon Entertainment Inc | 2.295 | 21.091,1 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Byrna Technologies Inc | 2.288 | 21.003,8 $ | 0,01 % |
| 1.608 | OP Bancorp | 1.576 | 20.960,8 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Oportun Financial Corp | 4.545 | 20.952,5 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Jack in the Box Inc | 2.166 | 20.945,2 $ | 0,01 % |
| 1.611 | KORU Medical Systems Inc | 4.835 | 20.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Security National Financial Corp | 2.202 | 20.875 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Accendra Health Inc | 9.091 | 20.727,5 $ | 0,01 % |
| 1.614 | EverCommerce Inc | 1.812 | 20.711,2 $ | 0,01 % |
| 1.615 | HighPeak Energy Inc | 2.995 | 20.665,5 $ | 0,01 % |
| 1.616 | US Gold Corp | 1.359 | 20.643,2 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Legacy Housing Corp | 1.009 | 20.613,9 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Voyager Therapeutics Inc | 5.293 | 20.431 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Foghorn Therapeutics Inc | 4.268 | 20.401 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Eagle Bancorp Montana Inc | 990 | 20.374,2 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Xerox Holdings Corp | 15.744 | 20.309,8 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Organogenesis Holdings Inc | 8.564 | 20.296,7 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Vuzix Corp | 8.728 | 20.161,7 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Ohio Valley Banc Corp | 458 | 20.087,9 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.005 | 19.868,9 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Finwise Bancorp | 1.251 | 19.840,9 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Lovesac Co/The | 1.340 | 19.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.628 | FS Bancorp Inc | 512 | 19.758,1 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Repay Holdings Corp | 7.593 | 19.741,8 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2.556 | 19.732,3 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Chaince Digital Holdings Inc | 4.954 | 19.716,9 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Seven Hills Realty Trust | 2.397 | 19.703,3 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Westrock Coffee Co | 4.629 | 19.673,3 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Aeluma Inc | 1.502 | 19.661,2 $ | 0,01 % |
| 1.635 | MediWound Ltd | 1.218 | 19.622 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Paysign Inc | 3.323 | 19.605,7 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Better Home & Finance Holding Co | 549 | 19.555,4 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Inhibikase Therapeutics Inc | 11.598 | 19.484,6 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Seaport Entertainment Group Inc | 899 | 19.310,5 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.800 | 19.242 $ | 0,01 % |
| 1.641 | John Marshall Bancorp Inc | 946 | 19.184,9 $ | 0,01 % |
| 1.642 | USANA Health Sciences Inc | 1.094 | 19.112,2 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Utah Medical Products Inc | 308 | 19.092,9 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Core Molding Technologies Inc | 840 | 18.816 $ | 0,01 % |
| 1.645 | NET Lease Office Properties | 1.632 | 18.800,6 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Commercial Bancgroup Inc | 719 | 18.708,4 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Entravision Communications Corp | 6.291 | 18.684,3 $ | 0,01 % |
| 1.648 | TruBridge Inc | 1.275 | 18.666 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Proficient Auto Logistics Inc | 2.742 | 18.590,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | CF Bankshares Inc | 666 | 18.588,1 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Atrium Therapeutics Inc | 1.384 | 18.504,1 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 2.990 | 18.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Quanterix Corp | 5.207 | 18.328,6 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Kolibri Global Energy Inc | 3.317 | 18.210,3 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Playtika Holding Corp | 6.536 | 18.170,1 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Information Services Group Inc | 4.728 | 18.155,5 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Nuvectis Pharma Inc | 2.344 | 18.119,1 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Virginia National Bankshares Corp | 474 | 18.106,8 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Princeton Bancorp Inc | 533 | 17.999,4 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Flexsteel Industries Inc | 398 | 17.886,1 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Turtle Beach Corp | 1.750 | 17.745 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Lucid Diagnostics Inc | 15.411 | 17.722,7 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Nano-X Imaging Ltd | 7.746 | 17.583,4 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.134 | 17.543 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Coherus Oncology Inc | 10.321 | 17.442,5 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Evolution Petroleum Corp | 3.808 | 17.440,6 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2.426 | 17.321,6 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Barnes & Noble Education Inc | 1.942 | 17.147,9 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Acacia Research Corp | 3.565 | 17.147,7 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.564 | 17.125,8 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Sight Sciences Inc | 4.542 | 17.123,3 $ | 0,00 % |
| 1.672 | SANUWAVE Health Inc | 990 | 17.117,1 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Alector Inc | 7.957 | 17.107,6 $ | 0,00 % |
| 1.674 | LifeMD Inc | 4.721 | 17.042,8 $ | 0,00 % |
| 1.675 | AIRO Group Holdings Inc | 2.232 | 16.974,4 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Inseego Corp | 1.517 | 16.869 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Xponential Fitness Inc | 2.784 | 16.759,7 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Viant Technology Inc | 1.477 | 16.542,4 $ | 0,00 % |
| 1.679 | European Wax Center Inc | 2.857 | 16.513,5 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Rimini Street Inc | 5.023 | 16.475,4 $ | 0,00 % |
| 1.681 | 908 Devices Inc | 2.690 | 16.462,8 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Phoenix Education Partners Inc | 516 | 16.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Via Transportation Inc | 1.075 | 16.125 $ | 0,00 % |
| 1.684 | LENZ Therapeutics Inc | 1.762 | 16.122,3 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 410 | 16.055,6 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Shoulder Innovations Inc | 1.102 | 16.012,1 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Crawford & Co | 1.606 | 16.011,8 $ | 0,00 % |
| 1.688 | SEACOR Marine Holdings Inc | 2.229 | 15.959,6 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Ponce Financial Group Inc | 952 | 15.907,9 $ | 0,00 % |
| 1.690 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.388 | 15.822 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Heron Therapeutics Inc | 19.769 | 15.817,2 $ | 0,00 % |
| 1.692 | AlTi Global Inc | 4.363 | 15.794,1 $ | 0,00 % |
| 1.693 | BV Financial Inc | 818 | 15.656,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | CVRx Inc | 1.648 | 15.590,1 $ | 0,00 % |
| 1.695 | M-Tron Industries Inc | 232 | 15.509,2 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1.884 | 15.486,5 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Greene County Bancorp Inc | 689 | 15.440,5 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Douglas Elliman Inc | 9.407 | 15.427,5 $ | 0,00 % |
| 1.699 | CuriosityStream Inc | 5.181 | 15.335,8 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Atomera Inc | 4.022 | 15.323,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.832 | 331,8 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 982.374,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 834.508,7 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 604.340 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 589.664,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 446.013,7 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.453,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051327