Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 486,8 Mio. $ davon 485,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.979 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Pure Cycle Corp | 2.711 | 29.034,8 $ | 0,01 % |
| 1.702 | HMH Holding Inc | 1.548 | 29.009,5 $ | 0,01 % |
| 1.703 | RxSight Inc | 6.010 | 28.968,2 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Tredegar Corp | 3.639 | 28.966,4 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Liberty Latin America Ltd | 3.689 | 28.921,8 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Ardent Health Inc | 2.933 | 28.860,7 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Limoneira Co | 2.198 | 28.859,7 $ | 0,01 % |
| 1.708 | First Internet Bancorp | 1.036 | 28.800,8 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Precision BioSciences Inc | 3.659 | 28.759,7 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Surrozen Inc | 1.108 | 28.752,6 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Advantage Solutions Inc | 662 | 28.624,9 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Taylor Devices Inc | 487 | 28.577,2 $ | 0,01 % |
| 1.713 | KORU Medical Systems Inc | 6.797 | 28.547,4 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Minerva Neurosciences Inc | 5.133 | 28.488,2 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Seven Hills Realty Trust | 3.371 | 28.417,5 $ | 0,01 % |
| 1.716 | JAKKS Pacific Inc | 1.213 | 28.238,6 $ | 0,01 % |
| 1.717 | First Capital Inc | 435 | 28.118,4 $ | 0,01 % |
| 1.718 | BRC Group Holdings Inc | 3.492 | 28.075,7 $ | 0,01 % |
| 1.719 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 2.199 | 28.059,2 $ | 0,01 % |
| 1.720 | InfuSystem Holdings Inc | 2.906 | 28.042,9 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Virginia National Bankshares Corp | 630 | 27.959,4 $ | 0,01 % |
| 1.722 | COHERUS ONCOLOGY INC | 19.935 | 27.909 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Niagen Bioscience Inc | 8.726 | 27.835,9 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Voyager Therapeutics Inc | 7.927 | 27.744,5 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Invivyd Inc | 31.734 | 27.684,7 $ | 0,01 % |
| 1.726 | AlTi Global Inc | 7.654 | 27.630,9 $ | 0,01 % |
| 1.727 | Velocity Financial Inc | 1.496 | 27.616,2 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Kingstone Cos Inc | 1.450 | 27.593,5 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Utah Medical Products Inc | 400 | 27.592 $ | 0,01 % |
| 1.730 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.026 | 27.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Hudson Technologies Inc | 4.796 | 27.529 $ | 0,01 % |
| 1.732 | ANGI INC | 4.611 | 27.435,5 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1.602 | 27.346,1 $ | 0,01 % |
| 1.734 | US Gold Corp | 1.775 | 27.210,8 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Reservoir Media Inc | 2.739 | 27.088,7 $ | 0,01 % |
| 1.736 | RF Industries Ltd | 1.267 | 26.873,1 $ | 0,01 % |
| 1.737 | TrueBlue Inc | 3.847 | 26.813,6 $ | 0,01 % |
| 1.738 | Infinity Natural Resources Inc | 2.111 | 26.809,7 $ | 0,01 % |
| 1.739 | Sky Harbour Group Corp | 2.723 | 26.794,3 $ | 0,01 % |
| 1.740 | Entrada Therapeutics Inc | 3.630 | 26.716,8 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Bank7 Corp | 545 | 26.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Gemini Space Station Inc | 6.254 | 26.642 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Codexis Inc | 11.736 | 26.523,4 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Phoenix Education Partners Inc | 806 | 26.477,1 $ | 0,01 % |
| 1.745 | Neumora Therapeutics Inc | 15.471 | 26.300,7 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Inspired Entertainment Inc | 3.176 | 26.202 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Anika Therapeutics Inc | 1.783 | 26.085,3 $ | 0,01 % |
| 1.748 | Medallion Financial Corp | 2.545 | 25.984,5 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 6.009 | 25.928,8 $ | 0,01 % |
| 1.750 | Viant Technology Inc | 2.045 | 25.889,7 $ | 0,01 % |
| 1.751 | NACCO Industries Inc | 517 | 25.875,9 $ | 0,01 % |
| 1.752 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 3.850 | 25.872 $ | 0,01 % |
| 1.753 | SEACOR Marine Holdings Inc | 3.359 | 25.696,4 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Lifeway Foods Inc | 859 | 25.632,6 $ | 0,01 % |
| 1.755 | SAB Biotherapeutics Inc | 6.547 | 25.533,3 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Immersion Corp | 3.753 | 25.407,8 $ | 0,01 % |
| 1.757 | RGC Resources Inc | 1.063 | 25.405,7 $ | 0,01 % |
| 1.758 | Evommune Inc | 1.911 | 25.397,2 $ | 0,01 % |
| 1.759 | NET Lease Office Properties | 2.279 | 25.365,3 $ | 0,01 % |
| 1.760 | Proficient Auto Logistics Inc | 3.724 | 25.360,4 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Vuzix Corp | 8.728 | 25.311,2 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Eagle Financial Services Inc | 610 | 25.290,6 $ | 0,01 % |
| 1.763 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 4.868 | 25.264,9 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Core Molding Technologies Inc | 1.070 | 25.252 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Silvaco Group Inc | 1.827 | 25.194,3 $ | 0,01 % |
| 1.766 | AIRO Group Holdings Inc | 3.390 | 25.052,1 $ | 0,01 % |
| 1.767 | Acacia Research Corp | 5.337 | 24.870,4 $ | 0,01 % |
| 1.768 | Crawford & Co | 2.192 | 24.703,8 $ | 0,01 % |
| 1.769 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 5.131 | 24.680,1 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Holley Inc | 9.672 | 24.663,6 $ | 0,01 % |
| 1.771 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 2.300 | 24.656 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Starfighters Space Inc | 4.631 | 24.636,9 $ | 0,01 % |
| 1.773 | Barnes & Noble Education Inc | 1.942 | 24.391,5 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 565 | 24.345,9 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 791 | 24.291,6 $ | 0,01 % |
| 1.776 | Inogen Inc | 3.731 | 24.065 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Lucid Diagnostics Inc | 22.417 | 23.986,2 $ | 0,00 % |
| 1.778 | RE/MAX Holdings Inc | 2.429 | 23.949,9 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Seaport Entertainment Group Inc | 899 | 23.913,4 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Greenwich Lifesciences Inc | 1.015 | 23.811,9 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Meridian Corp | 1.185 | 23.735,6 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Swarmer Inc | 535 | 23.705,9 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Eagle Bancorp Montana Inc | 990 | 23.690,7 $ | 0,00 % |
| 1.784 | OP Bancorp | 1.576 | 23.624,2 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 350 | 23.572,5 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 2.511 | 23.553,2 $ | 0,00 % |
| 1.787 | CB Financial Services Inc | 620 | 23.498 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Protalix BioTherapeutics Inc | 10.063 | 23.446,8 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Orion Properties Inc | 8.103 | 23.417,7 $ | 0,00 % |
| 1.790 | ProKidney Corp | 11.407 | 23.270,3 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Asure Software Inc | 2.915 | 23.145,1 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Escalade Inc | 1.231 | 23.118,2 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Embecta Corp | 7.065 | 23.031,9 $ | 0,00 % |
| 1.794 | ECB Bancorp Inc/MD | 1.136 | 22.810,9 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Smart Sand Inc | 4.553 | 22.810,5 $ | 0,00 % |
| 1.796 | MainStreet Bancshares Inc | 922 | 22.764,2 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Digimarc Corp | 2.757 | 22.662,5 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Quanterix Corp | 5.207 | 22.494,2 $ | 0,00 % |
| 1.799 | BCB Bancorp Inc | 2.097 | 22.479,8 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Modiv Industrial Inc | 1.288 | 22.411,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.862 | 456,2 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Kanada | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 855.684,2 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751.059,9 $ | 0,15 % |
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