Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Iyogin Holdings Inc | 17.100 | 334.745,8 $ | 0,04 % |
| 602 | NTT Inc | 374.700 | 333.306,3 $ | 0,04 % |
| 603 | Orica Ltd | 20.302 | 332.946,4 $ | 0,04 % |
| 604 | DNB Bank ASA | 11.171 | 332.585,8 $ | 0,04 % |
| 605 | Regis Resources Ltd | 78.279 | 331.750,6 $ | 0,04 % |
| 606 | Freenet AG | 12.853 | 331.299,8 $ | 0,04 % |
| 607 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 61.000 | 331.018,8 $ | 0,04 % |
| 608 | STMicroelectronics NV | 4.401 | 329.590,9 $ | 0,04 % |
| 609 | Denso Corp | 28.600 | 329.300,4 $ | 0,04 % |
| 610 | Hera SpA | 78.787 | 328.625,3 $ | 0,04 % |
| 611 | Pirelli & C SpA | 43.304 | 327.960,1 $ | 0,04 % |
| 612 | TransAlta Corp | 23.698 | 327.784,6 $ | 0,04 % |
| 613 | IHI Corp | 19.400 | 327.534,6 $ | 0,04 % |
| 614 | Mitsubishi Corp | 12.200 | 326.376,5 $ | 0,04 % |
| 615 | Vontobel Holding AG | 3.592 | 326.122,2 $ | 0,04 % |
| 616 | Lagercrantz Group AB | 12.341 | 325.433,6 $ | 0,04 % |
| 617 | COMSYS Holdings Corp | 9.600 | 324.086 $ | 0,04 % |
| 618 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 22.500 | 323.849,7 $ | 0,04 % |
| 619 | Valiant Holding AG | 1.625 | 323.391,1 $ | 0,04 % |
| 620 | Chiba Bank Ltd/The | 21.100 | 323.231,1 $ | 0,04 % |
| 621 | Ramsay Health Care Ltd | 10.610 | 322.977,4 $ | 0,04 % |
| 622 | Shizuoka Financial Group Inc | 17.200 | 322.915 $ | 0,04 % |
| 623 | Johnson Matthey PLC | 12.854 | 322.791,5 $ | 0,04 % |
| 624 | CAE Inc | 12.860 | 322.251,7 $ | 0,04 % |
| 625 | Hydro One Ltd | 7.800 | 321.734,5 $ | 0,04 % |
| 626 | Beiersdorf AG | 3.726 | 320.896,5 $ | 0,04 % |
| 627 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4.355 | 320.849,7 $ | 0,04 % |
| 628 | Fortuna Mining Corp | 37.864 | 320.010,6 $ | 0,04 % |
| 629 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 12.830 | 319.740,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Lottery Corp Ltd/The | 80.203 | 318.832,1 $ | 0,04 % |
| 631 | Whitehaven Coal Ltd | 59.755 | 316.803,5 $ | 0,04 % |
| 632 | Air Water Inc | 18.500 | 316.602,6 $ | 0,04 % |
| 633 | Shiga Bank Ltd/The | 19.500 | 314.991,7 $ | 0,04 % |
| 634 | Omron Corp | 8.700 | 314.418 $ | 0,04 % |
| 635 | TP ICAP Group PLC | 70.026 | 314.357,3 $ | 0,04 % |
| 636 | SOFTCAT PLC | 12.874 | 313.520,2 $ | 0,04 % |
| 637 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 13.400 | 313.038,1 $ | 0,04 % |
| 638 | Evonik Industries AG | 17.251 | 313.027,7 $ | 0,04 % |
| 639 | Phoenix Financial Ltd | 5.653 | 312.547,6 $ | 0,04 % |
| 640 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 9.900 | 312.492,3 $ | 0,04 % |
| 641 | Mitsubishi Electric Corp | 8.500 | 311.733,1 $ | 0,04 % |
| 642 | Securitas AB | 18.979 | 311.685,9 $ | 0,04 % |
| 643 | Seiko Group Corp | 6.200 | 311.666,1 $ | 0,04 % |
| 644 | Yamaha Motor Co Ltd | 41.000 | 311.321,9 $ | 0,04 % |
| 645 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 63.200 | 310.843,6 $ | 0,04 % |
| 646 | EssilorLuxottica SA | 1.655 | 310.761,9 $ | 0,04 % |
| 647 | EQB Inc | 3.312 | 310.591,2 $ | 0,04 % |
| 648 | Berkeley Group Holdings PLC | 6.695 | 310.537,8 $ | 0,04 % |
| 649 | Shopify Inc | 2.703 | 308.776 $ | 0,04 % |
| 650 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 23.400 | 308.733,2 $ | 0,04 % |
| 651 | ALS Ltd | 19.405 | 308.021,4 $ | 0,04 % |
| 652 | Micronics Japan Co Ltd | 2.900 | 307.873 $ | 0,04 % |
| 653 | Mitsubishi Materials Corp | 11.400 | 306.111,5 $ | 0,04 % |
| 654 | Henkel AG & Co KGaA | 3.863 | 305.711,2 $ | 0,04 % |
| 655 | CENTRICA PLC | 134.605 | 305.047,2 $ | 0,04 % |
| 656 | SES SA | 37.259 | 305.029,3 $ | 0,04 % |
| 657 | Oji Holdings Corp | 61.900 | 304.088 $ | 0,04 % |
| 658 | Poste Italiane SpA | 9.286 | 303.962,5 $ | 0,04 % |
| 659 | DKSH Holding AG | 3.948 | 303.395,4 $ | 0,04 % |
| 660 | Elisa Oyj | 7.218 | 302.918,3 $ | 0,04 % |
| 661 | Yokogawa Electric Corp | 8.600 | 302.231,3 $ | 0,04 % |
| 662 | DIAGEO PLC | 15.003 | 302.161,7 $ | 0,04 % |
| 663 | Koninklijke Vopak NV | 5.798 | 301.919 $ | 0,04 % |
| 664 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.117 | 301.600,6 $ | 0,04 % |
| 665 | Qube Holdings Ltd | 85.374 | 301.454,4 $ | 0,04 % |
| 666 | Aisin Corp | 22.200 | 301.402,4 $ | 0,04 % |
| 667 | Kyoto Financial Group Inc | 10.800 | 300.532,6 $ | 0,04 % |
| 668 | Nisshinbo Holdings Inc | 19.468 | 300.309,4 $ | 0,04 % |
| 669 | Bird Construction Inc | 6.578 | 300.224,9 $ | 0,04 % |
| 670 | Taylor Wimpey PLC | 280.209 | 299.855,1 $ | 0,04 % |
| 671 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.043 | 299.099,4 $ | 0,04 % |
| 672 | Lottomatica Group Spa | 10.756 | 298.422,7 $ | 0,04 % |
| 673 | Venture Corp Ltd | 22.500 | 298.233,2 $ | 0,04 % |
| 674 | Rational AG | 406 | 297.430 $ | 0,04 % |
| 675 | LEG Immobilien SE | 4.698 | 296.731,1 $ | 0,04 % |
| 676 | Osaka Gas Co Ltd | 8.800 | 296.502 $ | 0,04 % |
| 677 | Demant A/S | 7.201 | 295.777,3 $ | 0,04 % |
| 678 | OSB Group PLC | 42.937 | 295.541,6 $ | 0,04 % |
| 679 | Stella-Jones Inc | 5.346 | 295.448,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Smiths Group PLC | 8.689 | 295.162,9 $ | 0,04 % |
| 681 | AMP Ltd | 265.383 | 294.887,8 $ | 0,04 % |
| 682 | Chubu Electric Power Co Inc | 15.600 | 294.751,9 $ | 0,04 % |
| 683 | Endeavour Group Ltd/Australia | 130.927 | 294.502,4 $ | 0,04 % |
| 684 | Sulzer AG | 1.772 | 294.199,2 $ | 0,04 % |
| 685 | Secom Co Ltd | 7.400 | 293.973,8 $ | 0,04 % |
| 686 | AL Sydbank | 3.331 | 293.956,1 $ | 0,04 % |
| 687 | Trelleborg AB | 7.052 | 293.813,9 $ | 0,04 % |
| 688 | Taiheiyo Cement Corp | 11.900 | 293.302,1 $ | 0,04 % |
| 689 | LUNDIN MINING CORP | 12.036 | 293.294 $ | 0,04 % |
| 690 | Fukuoka Financial Group Inc | 6.900 | 292.714 $ | 0,04 % |
| 691 | Raiffeisen Bank International AG | 4.575 | 292.465,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Chugin Financial Group Inc | 15.300 | 292.288,6 $ | 0,04 % |
| 693 | DIPLOMA PLC | 3.091 | 292.168,6 $ | 0,04 % |
| 694 | Yamaguchi Financial Group Inc | 16.500 | 291.967,4 $ | 0,04 % |
| 695 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 11.400 | 291.182,4 $ | 0,04 % |
| 696 | Kurita Water Industries Ltd | 5.100 | 290.989 $ | 0,04 % |
| 697 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 11.066 | 290.909,1 $ | 0,04 % |
| 698 | Sonic Healthcare Ltd | 20.140 | 289.829,3 $ | 0,04 % |
| 699 | Mobimo Holding AG | 673 | 289.325,4 $ | 0,04 % |
| 700 | Nikon Corp | 20.500 | 288.583,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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