Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Takashimaya Co Ltd | 25.600 | 395.542,8 $ | 0,05 % |
| 502 | Challenger Ltd | 56.938 | 394.562,7 $ | 0,05 % |
| 503 | Koninklijke Heijmans N.V | 3.002 | 391.747,6 $ | 0,05 % |
| 504 | Marks & Spencer Group PLC | 79.304 | 391.471,3 $ | 0,05 % |
| 505 | CK Hutchison Holdings Ltd | 46.180 | 391.404,8 $ | 0,05 % |
| 506 | Stellantis NV | 68.416 | 391.087,7 $ | 0,05 % |
| 507 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 5.895 | 390.436,1 $ | 0,05 % |
| 508 | Talanx AG | 3.083 | 389.951,8 $ | 0,05 % |
| 509 | Bandai Namco Holdings Inc | 16.800 | 389.442,3 $ | 0,05 % |
| 510 | AGC Inc | 9.000 | 388.884,1 $ | 0,05 % |
| 511 | Aeon Co Ltd | 46.880 | 387.704,3 $ | 0,05 % |
| 512 | Aker BP ASA | 12.670 | 386.556,7 $ | 0,05 % |
| 513 | Olympus Corp | 36.900 | 386.386,8 $ | 0,05 % |
| 514 | Hensoldt AG | 4.974 | 386.353,7 $ | 0,05 % |
| 515 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 24.000 | 385.926,3 $ | 0,05 % |
| 516 | South Bow Corp | 10.939 | 385.490,4 $ | 0,05 % |
| 517 | HOCHTIEF AG | 665 | 385.466 $ | 0,05 % |
| 518 | IG Group Holdings PLC | 15.961 | 384.897,3 $ | 0,05 % |
| 519 | Essity AB | 13.581 | 384.529,4 $ | 0,05 % |
| 520 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 32.902 | 384.198,9 $ | 0,05 % |
| 521 | Empire Co Ltd | 10.959 | 383.806,5 $ | 0,05 % |
| 522 | Secure Waste Infrastructure Corp | 24.550 | 383.591,1 $ | 0,05 % |
| 523 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 12.400 | 382.773,6 $ | 0,05 % |
| 524 | SSR Mining Inc | 13.520 | 382.271,1 $ | 0,05 % |
| 525 | Babcock International Group PLC | 30.221 | 381.960,2 $ | 0,05 % |
| 526 | NHK Spring Co Ltd | 15.700 | 381.565 $ | 0,05 % |
| 527 | Saputo Inc | 13.162 | 381.240,9 $ | 0,05 % |
| 528 | Cembra Money Bank AG | 3.250 | 380.426,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Peyto Exploration & Development Corp | 22.795 | 380.278,3 $ | 0,05 % |
| 530 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 4.548 | 379.582,8 $ | 0,05 % |
| 531 | Gibson Energy Inc | 18.672 | 378.245,4 $ | 0,05 % |
| 532 | Dyno Nobel Ltd | 139.191 | 377.660,7 $ | 0,05 % |
| 533 | SBI Holdings Inc | 23.000 | 377.172,2 $ | 0,05 % |
| 534 | DAIFUKU CO LTD | 8.500 | 376.550,2 $ | 0,05 % |
| 535 | Haseko Corp | 21.400 | 375.878,1 $ | 0,05 % |
| 536 | Origin Energy Ltd | 49.298 | 374.717,5 $ | 0,05 % |
| 537 | Brookfield Corp | 8.791 | 374.408,7 $ | 0,05 % |
| 538 | Whitbread PLC | 11.820 | 374.224,3 $ | 0,05 % |
| 539 | Temenos AG | 4.573 | 374.117,3 $ | 0,05 % |
| 540 | Toray Industries Inc | 53.400 | 374.047,4 $ | 0,05 % |
| 541 | Amada Co Ltd | 20.300 | 373.811,3 $ | 0,05 % |
| 542 | AIRTEL AFRICA PLC | 85.953 | 373.662 $ | 0,05 % |
| 543 | INCHCAPE PLC | 36.515 | 373.436,3 $ | 0,05 % |
| 544 | Barratt Redrow PLC | 99.892 | 372.533,4 $ | 0,05 % |
| 545 | VALLOUREC SA | 15.940 | 372.411,6 $ | 0,05 % |
| 546 | Meiko Electronics Co Ltd | 1.900 | 371.770,4 $ | 0,05 % |
| 547 | Asahi Group Holdings Ltd | 39.100 | 371.710,4 $ | 0,05 % |
| 548 | CK Asset Holdings Ltd | 65.780 | 371.620,7 $ | 0,05 % |
| 549 | Atlas Copco AB | 20.952 | 371.437,9 $ | 0,05 % |
| 550 | Gunma Bank Ltd/The | 25.500 | 370.661,5 $ | 0,05 % |
| 551 | TUI AG | 44.766 | 370.268,5 $ | 0,05 % |
| 552 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 11.700 | 370.139,2 $ | 0,05 % |
| 553 | Sodexo SA | 6.397 | 370.007,2 $ | 0,05 % |
| 554 | Transurban Group | 37.191 | 369.787,9 $ | 0,05 % |
| 555 | Kerry Group PLC | 4.030 | 369.674,3 $ | 0,05 % |
| 556 | NEC Corp | 15.300 | 369.377,1 $ | 0,05 % |
| 557 | Stantec Inc | 5.345 | 368.396,7 $ | 0,05 % |
| 558 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 39.700 | 367.956,3 $ | 0,05 % |
| 559 | Aeroports de Paris SA | 2.815 | 367.060,4 $ | 0,05 % |
| 560 | Resona Holdings Inc | 27.991 | 364.947,5 $ | 0,05 % |
| 561 | Mebuki Financial Group Inc | 41.490 | 364.246,6 $ | 0,05 % |
| 562 | Mazda Motor Corp | 54.100 | 361.824,8 $ | 0,04 % |
| 563 | Capstone Copper Corp | 39.334 | 361.376,4 $ | 0,04 % |
| 564 | SITC International Holdings Co Ltd | 90.000 | 361.039,6 $ | 0,04 % |
| 565 | Credit Agricole SA | 17.941 | 360.848,6 $ | 0,04 % |
| 566 | Huber + Suhner AG | 1.300 | 360.612,3 $ | 0,04 % |
| 567 | flatexDEGIRO SE | 8.369 | 359.333 $ | 0,04 % |
| 568 | Subaru Corp | 24.400 | 356.979,1 $ | 0,04 % |
| 569 | Skanska AB | 13.330 | 356.602 $ | 0,04 % |
| 570 | SKF AB | 13.871 | 356.301,6 $ | 0,04 % |
| 571 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2.800 | 356.026,6 $ | 0,04 % |
| 572 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 17.400 | 355.005 $ | 0,04 % |
| 573 | Israel Discount Bank Ltd | 35.845 | 354.913,4 $ | 0,04 % |
| 574 | Downer EDI Ltd | 63.399 | 353.339,2 $ | 0,04 % |
| 575 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 110.700 | 353.272,9 $ | 0,04 % |
| 576 | United Utilities Group PLC | 20.340 | 352.939,9 $ | 0,04 % |
| 577 | Syensqo SA | 4.764 | 352.234,4 $ | 0,04 % |
| 578 | Computershare Ltd | 13.284 | 351.799,4 $ | 0,04 % |
| 579 | RB Global Inc | 3.019 | 351.562,6 $ | 0,04 % |
| 580 | Sonova Holding AG | 1.471 | 349.131,4 $ | 0,04 % |
| 581 | Svenska Handelsbanken AB | 23.706 | 348.840,9 $ | 0,04 % |
| 582 | Ventia Services Group Pty Ltd | 80.878 | 346.948 $ | 0,04 % |
| 583 | MEIJI Holdings Co Ltd | 14.900 | 346.129,2 $ | 0,04 % |
| 584 | Amundi SA | 3.603 | 345.866,3 $ | 0,04 % |
| 585 | CES Energy Solutions Corp | 29.601 | 345.840,7 $ | 0,04 % |
| 586 | 77 Bank Ltd/The | 16.800 | 345.559,7 $ | 0,04 % |
| 587 | DSM-Firmenich AG | 3.639 | 345.404,2 $ | 0,04 % |
| 588 | Open Text Corp | 15.573 | 344.942 $ | 0,04 % |
| 589 | Lotus Bakeries NV | 26 | 344.845,3 $ | 0,04 % |
| 590 | HKT Trust & HKT Ltd | 231.000 | 343.669,5 $ | 0,04 % |
| 591 | FirstService Corp | 2.407 | 342.153,8 $ | 0,04 % |
| 592 | Daiwa Securities Group Inc | 34.300 | 340.178,5 $ | 0,04 % |
| 593 | Persimmon PLC | 24.381 | 339.932,1 $ | 0,04 % |
| 594 | FLSmidth & Co A/S | 4.638 | 339.890,1 $ | 0,04 % |
| 595 | Iveco Group NV | 21.372 | 339.858,8 $ | 0,04 % |
| 596 | Glanbia PLC | 12.100 | 338.382,8 $ | 0,04 % |
| 597 | Nippon Steel Corp | 102.050 | 338.105 $ | 0,04 % |
| 598 | INFRONEER Holdings Inc | 20.340 | 337.080,7 $ | 0,04 % |
| 599 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.737 | 336.296,9 $ | 0,04 % |
| 600 | EDP Renewables SA | 20.778 | 335.656,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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