Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | B2Gold Corp | 129.968 | 487.523,2 $ | 0,06 % |
| 402 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.814 | 487.159,7 $ | 0,06 % |
| 403 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 10.800 | 487.147,1 $ | 0,06 % |
| 404 | Wolters Kluwer NV | 7.494 | 484.559,2 $ | 0,06 % |
| 405 | Beazley PLC | 28.372 | 484.175,7 $ | 0,06 % |
| 406 | Thales SA | 1.873 | 481.363,5 $ | 0,06 % |
| 407 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 68.600 | 481.362 $ | 0,06 % |
| 408 | SCOR SE | 13.199 | 478.728,2 $ | 0,06 % |
| 409 | Definity Financial Corp | 9.002 | 477.567,8 $ | 0,06 % |
| 410 | Plus500 Ltd | 7.503 | 476.319,7 $ | 0,06 % |
| 411 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 475.247,5 $ | 0,06 % |
| 412 | Swatch Group AG/The | 1.944 | 475.091,1 $ | 0,06 % |
| 413 | A2A SpA | 184.125 | 474.888,9 $ | 0,06 % |
| 414 | Azimut Holding SpA | 11.685 | 474.626,2 $ | 0,06 % |
| 415 | voestalpine AG | 10.155 | 474.342,7 $ | 0,06 % |
| 416 | BlueScope Steel Ltd | 21.188 | 468.633,4 $ | 0,06 % |
| 417 | Japan Exchange Group Inc | 37.000 | 468.269,1 $ | 0,06 % |
| 418 | IMPERIAL OIL LTD | 4.174 | 467.571,5 $ | 0,06 % |
| 419 | Pernod Ricard SA | 6.432 | 467.527,7 $ | 0,06 % |
| 420 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 12.500 | 466.749,3 $ | 0,06 % |
| 421 | Sika AG | 2.260 | 466.047,9 $ | 0,06 % |
| 422 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7.000 | 465.914,3 $ | 0,06 % |
| 423 | Tryg A/S | 20.459 | 465.708,3 $ | 0,06 % |
| 424 | Sekisui House Ltd | 22.400 | 465.687,6 $ | 0,06 % |
| 425 | Nomura Holdings Inc | 52.800 | 463.580,3 $ | 0,06 % |
| 426 | Deutsche Lufthansa AG | 40.384 | 462.754,1 $ | 0,06 % |
| 427 | T&D Holdings Inc | 15.500 | 462.331,2 $ | 0,06 % |
| 428 | NIDEC CORP | 28.100 | 461.872 $ | 0,06 % |
| 429 | TFI International Inc | 3.180 | 457.436,5 $ | 0,06 % |
| 430 | ITOCHU Corp | 40.000 | 456.505,3 $ | 0,06 % |
| 431 | Fujitsu Ltd | 22.900 | 455.022,9 $ | 0,06 % |
| 432 | Capital Power Corp | 8.688 | 452.762,3 $ | 0,06 % |
| 433 | Nissan Chemical Corp | 8.600 | 452.389,4 $ | 0,06 % |
| 434 | Banca Generali SpA | 6.043 | 451.151,9 $ | 0,06 % |
| 435 | First Majestic Silver Corp | 26.513 | 449.660,5 $ | 0,06 % |
| 436 | Torex Gold Resources Inc | 11.288 | 449.291,5 $ | 0,06 % |
| 437 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 56.000 | 448.685,1 $ | 0,06 % |
| 438 | International Paper Co | 11.874 | 448.359 $ | 0,06 % |
| 439 | Yokohama Financial Group Inc | 41.469 | 446.599,2 $ | 0,06 % |
| 440 | DRAX GROUP PLC | 44.319 | 446.192,8 $ | 0,06 % |
| 441 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 55.300 | 445.405,2 $ | 0,06 % |
| 442 | Loblaw Cos Ltd | 9.808 | 444.947,5 $ | 0,06 % |
| 443 | ANTOFAGASTA PLC | 8.760 | 444.597,4 $ | 0,06 % |
| 444 | Lundin Gold Inc | 8.218 | 443.334,5 $ | 0,06 % |
| 445 | Belimo Holding AG | 393 | 441.880,2 $ | 0,05 % |
| 446 | Mapfre SA | 89.066 | 440.974,5 $ | 0,05 % |
| 447 | CGI Inc | 6.828 | 440.884 $ | 0,05 % |
| 448 | Koninklijke BAM Groep NV | 31.392 | 440.378,4 $ | 0,05 % |
| 449 | Italgas SpA | 37.951 | 439.482,1 $ | 0,05 % |
| 450 | Equinox Gold Corp | 44.971 | 437.337,6 $ | 0,05 % |
| 451 | Siemens Healthineers AG | 11.165 | 435.463,5 $ | 0,05 % |
| 452 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1.789 | 432.359,9 $ | 0,05 % |
| 453 | Tosoh Corp | 23.800 | 432.232 $ | 0,05 % |
| 454 | Tele2 AB | 24.782 | 431.256,3 $ | 0,05 % |
| 455 | George Weston Ltd | 5.988 | 429.810,3 $ | 0,05 % |
| 456 | K92 Mining Inc | 27.300 | 428.484,4 $ | 0,05 % |
| 457 | Gildan Activewear Inc | 8.289 | 427.712,4 $ | 0,05 % |
| 458 | SIG Group AG | 25.520 | 426.963,6 $ | 0,05 % |
| 459 | Ajinomoto Co Inc | 11.700 | 426.572,2 $ | 0,05 % |
| 460 | Japan Post Holdings Co Ltd | 31.700 | 426.084,7 $ | 0,05 % |
| 461 | Brother Industries Ltd | 18.700 | 425.400,8 $ | 0,05 % |
| 462 | Vonovia SE | 17.215 | 424.685 $ | 0,05 % |
| 463 | Element Fleet Management Corp | 20.569 | 424.505,3 $ | 0,05 % |
| 464 | South32 Ltd | 156.051 | 423.741,6 $ | 0,05 % |
| 465 | Alstom SA | 24.249 | 423.642,6 $ | 0,05 % |
| 466 | Kuehne + Nagel International AG | 1.745 | 423.409,7 $ | 0,05 % |
| 467 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.502 | 422.012,6 $ | 0,05 % |
| 468 | Euronext NV | 2.631 | 420.831,6 $ | 0,05 % |
| 469 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 18.500 | 420.369,7 $ | 0,05 % |
| 470 | Kao Corp | 21.200 | 420.155,8 $ | 0,05 % |
| 471 | Sage Group PLC/The | 38.719 | 420.064,8 $ | 0,05 % |
| 472 | Centerra Gold Inc | 26.427 | 419.068 $ | 0,05 % |
| 473 | Logitech International SA | 4.461 | 419.015,2 $ | 0,05 % |
| 474 | Coca-Cola HBC AG | 6.427 | 418.949,3 $ | 0,05 % |
| 475 | Zalando SE | 14.434 | 418.240,3 $ | 0,05 % |
| 476 | CSL Ltd | 5.240 | 418.072,3 $ | 0,05 % |
| 477 | Balfour Beatty PLC | 36.183 | 416.223,2 $ | 0,05 % |
| 478 | Mitsui Chemicals Inc | 31.400 | 416.192,9 $ | 0,05 % |
| 479 | Athabasca Oil Corp | 57.742 | 416.092,5 $ | 0,05 % |
| 480 | SUMCO Corp | 16.400 | 415.880,7 $ | 0,05 % |
| 481 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 19.000 | 415.302,5 $ | 0,05 % |
| 482 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 155.900 | 413.572,1 $ | 0,05 % |
| 483 | thyssenkrupp AG | 34.721 | 413.501,8 $ | 0,05 % |
| 484 | Allreal Holding AG | 1.569 | 411.465,8 $ | 0,05 % |
| 485 | Telia Co AB | 84.259 | 410.412 $ | 0,05 % |
| 486 | NATIONAL GRID PLC | 4.947 | 409.957,9 $ | 0,05 % |
| 487 | Renault SA | 14.140 | 406.205,7 $ | 0,05 % |
| 488 | FUJIFILM Holdings Corp | 18.900 | 404.336,3 $ | 0,05 % |
| 489 | IMCD NV | 4.470 | 404.194,4 $ | 0,05 % |
| 490 | Novonesis Novozymes B | 6.392 | 403.454,3 $ | 0,05 % |
| 491 | GS Yuasa Corp | 10.000 | 403.185,8 $ | 0,05 % |
| 492 | SSE PLC | 12.432 | 401.087,7 $ | 0,05 % |
| 493 | Pandora A/S | 3.491 | 401.068,8 $ | 0,05 % |
| 494 | Northland Power Inc | 25.436 | 400.663 $ | 0,05 % |
| 495 | Stora Enso Oyj | 37.529 | 400.350,3 $ | 0,05 % |
| 496 | Kirin Holdings Co Ltd | 23.100 | 398.386,8 $ | 0,05 % |
| 497 | Hokuhoku Financial Group Inc | 9.600 | 397.864,8 $ | 0,05 % |
| 498 | Nokia Oyj | 29.710 | 396.219,1 $ | 0,05 % |
| 499 | Loomis AB | 8.080 | 396.092,2 $ | 0,05 % |
| 500 | Emera Inc | 7.459 | 395.657 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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