Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IBIDEN CO LTD | 4.200 | 634.121 $ | 0,08 % |
| 302 | OMV AG | 10.017 | 629.483,7 $ | 0,08 % |
| 303 | Elis SA | 20.316 | 629.329,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 29.907 | 626.537,6 $ | 0,08 % |
| 305 | Northern Star Resources Ltd | 47.218 | 625.151 $ | 0,08 % |
| 306 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6.225 | 622.564 $ | 0,08 % |
| 307 | Kesko Oyj | 27.825 | 622.092,5 $ | 0,08 % |
| 308 | Acciona SA | 1.955 | 619.395,3 $ | 0,08 % |
| 309 | Niterra Co Ltd | 9.300 | 618.010,8 $ | 0,08 % |
| 310 | DSV A/S | 2.582 | 614.395,4 $ | 0,08 % |
| 311 | Constellation Software Inc/Canada | 326 | 613.728,2 $ | 0,08 % |
| 312 | Veolia Environnement SA | 14.552 | 606.399,8 $ | 0,08 % |
| 313 | Jyske Bank A/S | 4.190 | 606.281,6 $ | 0,08 % |
| 314 | Iberdrola SA | 24.340 | 605.812,3 $ | 0,08 % |
| 315 | Insurance Australia Group Ltd | 107.777 | 602.790,9 $ | 0,07 % |
| 316 | HISCOX LTD | 24.545 | 601.426,3 $ | 0,07 % |
| 317 | J Sainsbury PLC | 141.619 | 600.975,3 $ | 0,07 % |
| 318 | Knorr-Bremse AG | 5.158 | 600.183,2 $ | 0,07 % |
| 319 | SBM Offshore NV | 17.311 | 598.456,3 $ | 0,07 % |
| 320 | ENEOS Holdings, Inc. | 80.750 | 597.740,8 $ | 0,07 % |
| 321 | Intertek Group PLC | 7.754 | 596.887,5 $ | 0,07 % |
| 322 | Legal & General Group PLC | 157.313 | 596.431,3 $ | 0,07 % |
| 323 | Aritzia Inc | 5.400 | 595.456,4 $ | 0,07 % |
| 324 | Avolta AG | 8.874 | 592.844,9 $ | 0,07 % |
| 325 | RELX PLC | 18.617 | 589.600,4 $ | 0,07 % |
| 326 | Aena SME SA | 19.200 | 585.074,3 $ | 0,07 % |
| 327 | Keyera Corp | 14.564 | 585.024,6 $ | 0,07 % |
| 328 | LION FINANCE GROUP PLC | 3.870 | 581.948,3 $ | 0,07 % |
| 329 | Fortum Oyj | 25.122 | 581.184,4 $ | 0,07 % |
| 330 | Woolworths Group Ltd | 21.015 | 580.642 $ | 0,07 % |
| 331 | DPM Metals Inc | 17.845 | 579.545,7 $ | 0,07 % |
| 332 | London Stock Exchange Group PLC | 5.356 | 579.066,9 $ | 0,07 % |
| 333 | Partners Group Holding AG | 706 | 578.273,3 $ | 0,07 % |
| 334 | ANDRITZ AG | 6.689 | 578.173,4 $ | 0,07 % |
| 335 | Mitsui & Co Ltd | 20.700 | 578.005,5 $ | 0,07 % |
| 336 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12.500 | 577.414,8 $ | 0,07 % |
| 337 | Swedbank AB | 15.445 | 576.961,1 $ | 0,07 % |
| 338 | BE Semiconductor Industries NV | 1.738 | 573.978,1 $ | 0,07 % |
| 339 | Galderma Group AG | 2.522 | 573.622,4 $ | 0,07 % |
| 340 | Galenica AG | 5.476 | 571.018,6 $ | 0,07 % |
| 341 | Capgemini SE | 5.664 | 568.623,3 $ | 0,07 % |
| 342 | BHP Group Ltd | 6.804 | 566.841,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Singapore Airlines Ltd | 94.950 | 564.653 $ | 0,07 % |
| 344 | Symrise AG | 5.625 | 564.242,7 $ | 0,07 % |
| 345 | Nordex SE | 10.634 | 561.054,7 $ | 0,07 % |
| 346 | Perseus Mining Ltd | 165.494 | 559.175,9 $ | 0,07 % |
| 347 | Cellnex Telecom SA | 18.683 | 558.540,6 $ | 0,07 % |
| 348 | JAPAN TOBACCO INC | 15.100 | 557.182 $ | 0,07 % |
| 349 | Kubota Corp | 32.900 | 550.498,7 $ | 0,07 % |
| 350 | Nitto Denko Corp | 27.900 | 548.898,2 $ | 0,07 % |
| 351 | DIAGEO PLC | 6.800 | 546.584 $ | 0,07 % |
| 352 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 2.298 | 545.402,2 $ | 0,07 % |
| 353 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 49.040 | 545.176,8 $ | 0,07 % |
| 354 | Bridgestone Corp | 25.800 | 544.008,6 $ | 0,07 % |
| 355 | Neste Oyj | 16.586 | 541.533 $ | 0,07 % |
| 356 | Techtronic Industries Co Ltd | 32.500 | 540.850,6 $ | 0,07 % |
| 357 | Honda Motor Co Ltd | 60.000 | 540.465,7 $ | 0,07 % |
| 358 | J Front Retailing Co Ltd | 24.100 | 539.911,2 $ | 0,07 % |
| 359 | NATIONAL GRID PLC | 32.710 | 539.509,6 $ | 0,07 % |
| 360 | KINGFISHER PLC | 143.422 | 538.502,2 $ | 0,07 % |
| 361 | Moncler SpA | 9.205 | 535.705,8 $ | 0,07 % |
| 362 | Aurubis AG | 2.584 | 535.593 $ | 0,07 % |
| 363 | Technip Energies NV | 14.158 | 535.191,6 $ | 0,07 % |
| 364 | Quebecor Inc | 11.198 | 534.456,3 $ | 0,07 % |
| 365 | Nexans SA | 3.211 | 534.448,3 $ | 0,07 % |
| 366 | Genmab A/S | 1.942 | 532.403,6 $ | 0,07 % |
| 367 | Sumitomo Corp | 55.200 | 530.564,1 $ | 0,07 % |
| 368 | WH Group Ltd | 499.841 | 529.988,8 $ | 0,07 % |
| 369 | Aurizon Holdings Ltd | 182.420 | 527.650,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Ferrari NV | 1.415 | 525.948,7 $ | 0,07 % |
| 371 | Swissquote Group Holding SA | 11.160 | 523.476,6 $ | 0,07 % |
| 372 | Endesa SA | 11.507 | 522.833,8 $ | 0,07 % |
| 373 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 26.239 | 522.445,1 $ | 0,06 % |
| 374 | Restaurant Brands International Inc | 7.205 | 522.440,8 $ | 0,06 % |
| 375 | Suncorp Group Ltd | 39.080 | 521.371,8 $ | 0,06 % |
| 376 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.891 | 518.033,9 $ | 0,06 % |
| 377 | Fuji Electric Co Ltd | 6.100 | 516.698,5 $ | 0,06 % |
| 378 | Rogers Communications Inc | 15.891 | 516.537,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Franco-Nevada Corp | 2.474 | 515.680,6 $ | 0,06 % |
| 380 | PSP Swiss Property AG | 2.891 | 515.249,4 $ | 0,06 % |
| 381 | Horiba Ltd | 3.000 | 515.112,5 $ | 0,06 % |
| 382 | NatWest Group PLC | 29.201 | 514.813,6 $ | 0,06 % |
| 383 | Tamarack Valley Energy Ltd | 58.860 | 513.377,9 $ | 0,06 % |
| 384 | Informa PLC | 42.519 | 510.124,3 $ | 0,06 % |
| 385 | WSP Global Inc | 4.104 | 508.858,4 $ | 0,06 % |
| 386 | Konecranes Oyj | 16.551 | 508.798,4 $ | 0,06 % |
| 387 | Terumo Corp | 37.200 | 508.060,4 $ | 0,06 % |
| 388 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28.000 | 506.717,9 $ | 0,06 % |
| 389 | Sandvik AB | 12.244 | 505.617,9 $ | 0,06 % |
| 390 | Anglo American PLC | 10.307 | 505.583,5 $ | 0,06 % |
| 391 | Keyence Corp | 1.000 | 505.487 $ | 0,06 % |
| 392 | Waste Connections Inc | 3.027 | 504.570,6 $ | 0,06 % |
| 393 | Brambles Ltd | 37.143 | 501.507,9 $ | 0,06 % |
| 394 | Koninklijke Philips NV | 18.439 | 501.356,4 $ | 0,06 % |
| 395 | Singapore Exchange Ltd | 26.600 | 496.287,8 $ | 0,06 % |
| 396 | Kobe Steel Ltd | 42.600 | 494.134 $ | 0,06 % |
| 397 | Brenntag SE | 8.124 | 493.998,3 $ | 0,06 % |
| 398 | Alamos Gold Inc | 16.256 | 493.118 $ | 0,06 % |
| 399 | TC Energy Corp | 7.388 | 489.750,5 $ | 0,06 % |
| 400 | ADMIRAL GROUP PLC | 10.339 | 488.297,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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