Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 805 Mio. $ davon 795,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.711 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Santos Ltd | 174.057 | 863.476,6 $ | 0,11 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 30.458 | 862.368,8 $ | 0,11 % |
| 203 | Fortescue Ltd | 64.258 | 855.291,9 $ | 0,11 % |
| 204 | Bankinter SA | 51.043 | 854.758,2 $ | 0,11 % |
| 205 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11.900 | 854.238,5 $ | 0,11 % |
| 206 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33.587 | 844.510,6 $ | 0,10 % |
| 207 | Furukawa Electric Co Ltd | 28.000 | 842.161 $ | 0,10 % |
| 208 | Vodafone Group PLC | 635.457 | 841.066,1 $ | 0,10 % |
| 209 | AltaGas Ltd | 22.334 | 825.015,5 $ | 0,10 % |
| 210 | SPIE SA | 14.328 | 824.890,9 $ | 0,10 % |
| 211 | ABN AMRO Bank NV | 19.386 | 824.521,9 $ | 0,10 % |
| 212 | Toromont Industries Ltd | 5.000 | 822.210,5 $ | 0,10 % |
| 213 | ENDEAVOUR MINING PLC | 16.380 | 821.281 $ | 0,10 % |
| 214 | SHELL PLC | 10.579 | 820.295,7 $ | 0,10 % |
| 215 | NEXT PLC | 4.244 | 818.849,1 $ | 0,10 % |
| 216 | CaixaBank SA | 57.599 | 816.072,2 $ | 0,10 % |
| 217 | NGK Corp | 17.300 | 815.334,5 $ | 0,10 % |
| 218 | Kering SA | 2.865 | 810.413,2 $ | 0,10 % |
| 219 | Haleon PLC | 175.648 | 809.411,5 $ | 0,10 % |
| 220 | Kingspan Group PLC | 8.830 | 807.507,3 $ | 0,10 % |
| 221 | Rexel SA | 18.255 | 799.760,7 $ | 0,10 % |
| 222 | Coeur Mining Inc | 48.746 | 796.240,3 $ | 0,10 % |
| 223 | Akzo Nobel NV | 11.672 | 793.764 $ | 0,10 % |
| 224 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29.200 | 791.224 $ | 0,10 % |
| 225 | United Overseas Bank Ltd | 25.662 | 790.256,5 $ | 0,10 % |
| 226 | Manulife Financial Corp | 19.473 | 789.008,2 $ | 0,10 % |
| 227 | Canadian Tire Corp Ltd | 5.715 | 787.185,1 $ | 0,10 % |
| 228 | Hudbay Minerals Inc | 33.294 | 786.081,3 $ | 0,10 % |
| 229 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 23.113 | 783.068,4 $ | 0,10 % |
| 230 | Amadeus IT Group SA | 13.335 | 780.113,7 $ | 0,10 % |
| 231 | NKT A/S | 5.161 | 772.310,8 $ | 0,10 % |
| 232 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3.642 | 771.826,3 $ | 0,10 % |
| 233 | Bank Hapoalim BM | 33.331 | 768.794,5 $ | 0,10 % |
| 234 | Prudential PLC | 28.668 | 768.589,1 $ | 0,10 % |
| 235 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8.825 | 764.686,3 $ | 0,10 % |
| 236 | CCL Industries Inc | 11.719 | 764.079,6 $ | 0,09 % |
| 237 | Mercedes-Benz Group AG | 15.185 | 763.785,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Ackermans & van Haaren NV | 2.336 | 763.642,7 $ | 0,09 % |
| 239 | Coles Group Ltd | 44.974 | 757.518 $ | 0,09 % |
| 240 | Danone SA | 9.254 | 756.406,3 $ | 0,09 % |
| 241 | Experian PLC | 22.326 | 752.466,4 $ | 0,09 % |
| 242 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 66.643 | 747.380,7 $ | 0,09 % |
| 243 | Suzuki Motor Corp | 61.700 | 746.306,5 $ | 0,09 % |
| 244 | Toyota Tsusho Corp | 20.000 | 744.442,7 $ | 0,09 % |
| 245 | RIO TINTO PLC | 7.867 | 744.255,7 $ | 0,09 % |
| 246 | Eldorado Gold Corp | 23.922 | 743.918,1 $ | 0,09 % |
| 247 | Galp Energia SGPS SA | 34.803 | 737.611,7 $ | 0,09 % |
| 248 | Prysmian SpA | 4.376 | 736.669,2 $ | 0,09 % |
| 249 | Tourmaline Oil Corp | 17.585 | 735.265,6 $ | 0,09 % |
| 250 | Rio Tinto PLC | 7.698 | 730.771,1 $ | 0,09 % |
| 251 | Lasertec Corp | 2.300 | 730.568,1 $ | 0,09 % |
| 252 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 23.300 | 725.979 $ | 0,09 % |
| 253 | Boliden AB | 12.822 | 724.487,9 $ | 0,09 % |
| 254 | Games Workshop Group PLC | 2.520 | 722.093,4 $ | 0,09 % |
| 255 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6.400 | 717.931,6 $ | 0,09 % |
| 256 | Atlas Copco AB | 35.416 | 717.846,6 $ | 0,09 % |
| 257 | EDP SA | 136.985 | 715.598,4 $ | 0,09 % |
| 258 | Hermes International SCA | 391 | 715.019,3 $ | 0,09 % |
| 259 | UPM-Kymmene Oyj | 26.772 | 709.655,8 $ | 0,09 % |
| 260 | Metso Oyj | 40.602 | 706.028,2 $ | 0,09 % |
| 261 | EBARA CORP | 18.000 | 704.924,9 $ | 0,09 % |
| 262 | Seven & i Holdings Co Ltd | 58.600 | 702.753,1 $ | 0,09 % |
| 263 | Unipol Assicurazioni SpA | 25.105 | 701.696,5 $ | 0,09 % |
| 264 | Bombardier Inc | 3.008 | 692.566,4 $ | 0,09 % |
| 265 | Wartsila OYJ Abp | 18.118 | 691.965,5 $ | 0,09 % |
| 266 | Fresenius SE & Co KGaA | 14.982 | 684.474,1 $ | 0,09 % |
| 267 | MACQUARIE GROUP LTD | 3.936 | 684.250,1 $ | 0,09 % |
| 268 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23.032 | 683.194,8 $ | 0,08 % |
| 269 | Saipem SpA | 135.361 | 680.526,2 $ | 0,08 % |
| 270 | Flughafen Zurich AG | 2.199 | 680.232,6 $ | 0,08 % |
| 271 | St James's Place PLC | 42.049 | 676.087,1 $ | 0,08 % |
| 272 | Heineken NV | 8.037 | 674.807,1 $ | 0,08 % |
| 273 | Aegon Ltd | 78.841 | 670.967,3 $ | 0,08 % |
| 274 | Fresenius Medical Care AG | 14.806 | 670.278,8 $ | 0,08 % |
| 275 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.500 | 668.974,7 $ | 0,08 % |
| 276 | SoftBank Corp | 522.200 | 666.812,1 $ | 0,08 % |
| 277 | Ipsen SA | 3.454 | 665.651,7 $ | 0,08 % |
| 278 | DCC PLC | 8.018 | 663.614,5 $ | 0,08 % |
| 279 | Danske Bank A/S | 12.379 | 663.546,3 $ | 0,08 % |
| 280 | Evolution Mining Ltd | 80.187 | 663.046,2 $ | 0,08 % |
| 281 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24.158 | 659.884,3 $ | 0,08 % |
| 282 | Givaudan SA | 156 | 659.842,1 $ | 0,08 % |
| 283 | OceanaGold Corp | 26.255 | 658.110,5 $ | 0,08 % |
| 284 | Metro Inc/CN | 10.218 | 653.318 $ | 0,08 % |
| 285 | Asics Corp | 24.000 | 652.768,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Banco Comercial Portugues SA | 548.698 | 649.214,4 $ | 0,08 % |
| 287 | Taiyo Yuden Co Ltd | 5.100 | 648.489,2 $ | 0,08 % |
| 288 | Kone Oyj | 11.343 | 645.246,5 $ | 0,08 % |
| 289 | IMI PLC | 16.348 | 644.016,6 $ | 0,08 % |
| 290 | Fortis Inc/Canada | 11.248 | 643.859,3 $ | 0,08 % |
| 291 | Sandfire Resources Ltd | 47.779 | 641.969,4 $ | 0,08 % |
| 292 | ISS A/S | 15.650 | 640.664,9 $ | 0,08 % |
| 293 | Asahi Kasei Corp | 57.500 | 639.520,1 $ | 0,08 % |
| 294 | Isuzu Motors Ltd | 48.000 | 639.177,5 $ | 0,08 % |
| 295 | Carlsberg AS | 4.870 | 637.285,4 $ | 0,08 % |
| 296 | Hannover Rueck SE | 2.300 | 636.952,9 $ | 0,08 % |
| 297 | Prudential PLC | 47.956 | 636.951,9 $ | 0,08 % |
| 298 | Telefonica SA | 158.332 | 636.308,9 $ | 0,08 % |
| 299 | Bureau Veritas SA | 20.722 | 634.689,6 $ | 0,08 % |
| 300 | Sompo Holdings Inc | 16.700 | 634.437,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 7,6 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.371 | 185,9 Mio. $ | 23,37 % |
| 2 | Kanada | 266 | 95,7 Mio. $ | 12,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 299 | 80,5 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 60,4 Mio. $ | 7,60 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 54,8 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Deutschland | 156 | 53,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 254 | 48,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 36,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Italien | 90 | 24,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Spanien | 61 | 23,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Schweden | 195 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Dänemark | 53 | 14,4 Mio. $ | 1,82 % |
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