Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 805 M $ dont 795,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 711 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Santos Ltd | 174 057 | 863,5 k $ | 0,11 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 30 458 | 862,4 k $ | 0,11 % |
| 203 | Fortescue Ltd | 64 258 | 855,3 k $ | 0,11 % |
| 204 | Bankinter SA | 51 043 | 854,8 k $ | 0,11 % |
| 205 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11 900 | 854,2 k $ | 0,11 % |
| 206 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33 587 | 844,5 k $ | 0,10 % |
| 207 | Furukawa Electric Co Ltd | 28 000 | 842,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Vodafone Group PLC | 635 457 | 841,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | AltaGas Ltd | 22 334 | 825 k $ | 0,10 % |
| 210 | SPIE SA | 14 328 | 824,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | ABN AMRO Bank NV | 19 386 | 824,5 k $ | 0,10 % |
| 212 | Toromont Industries Ltd | 5 000 | 822,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | ENDEAVOUR MINING PLC | 16 380 | 821,3 k $ | 0,10 % |
| 214 | SHELL PLC | 10 579 | 820,3 k $ | 0,10 % |
| 215 | NEXT PLC | 4 244 | 818,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | CaixaBank SA | 57 599 | 816,1 k $ | 0,10 % |
| 217 | NGK Corp | 17 300 | 815,3 k $ | 0,10 % |
| 218 | Kering SA | 2 865 | 810,4 k $ | 0,10 % |
| 219 | Haleon PLC | 175 648 | 809,4 k $ | 0,10 % |
| 220 | Kingspan Group PLC | 8 830 | 807,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | Rexel SA | 18 255 | 799,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Coeur Mining Inc | 48 746 | 796,2 k $ | 0,10 % |
| 223 | Akzo Nobel NV | 11 672 | 793,8 k $ | 0,10 % |
| 224 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29 200 | 791,2 k $ | 0,10 % |
| 225 | United Overseas Bank Ltd | 25 662 | 790,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | Manulife Financial Corp | 19 473 | 789 k $ | 0,10 % |
| 227 | Canadian Tire Corp Ltd | 5 715 | 787,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | Hudbay Minerals Inc | 33 294 | 786,1 k $ | 0,10 % |
| 229 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 23 113 | 783,1 k $ | 0,10 % |
| 230 | Amadeus IT Group SA | 13 335 | 780,1 k $ | 0,10 % |
| 231 | NKT A/S | 5 161 | 772,3 k $ | 0,10 % |
| 232 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3 642 | 771,8 k $ | 0,10 % |
| 233 | Bank Hapoalim BM | 33 331 | 768,8 k $ | 0,10 % |
| 234 | Prudential PLC | 28 668 | 768,6 k $ | 0,10 % |
| 235 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 825 | 764,7 k $ | 0,10 % |
| 236 | CCL Industries Inc | 11 719 | 764,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | Mercedes-Benz Group AG | 15 185 | 763,8 k $ | 0,09 % |
| 238 | Ackermans & van Haaren NV | 2 336 | 763,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | Coles Group Ltd | 44 974 | 757,5 k $ | 0,09 % |
| 240 | Danone SA | 9 254 | 756,4 k $ | 0,09 % |
| 241 | Experian PLC | 22 326 | 752,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 66 643 | 747,4 k $ | 0,09 % |
| 243 | Suzuki Motor Corp | 61 700 | 746,3 k $ | 0,09 % |
| 244 | Toyota Tsusho Corp | 20 000 | 744,4 k $ | 0,09 % |
| 245 | RIO TINTO PLC | 7 867 | 744,3 k $ | 0,09 % |
| 246 | Eldorado Gold Corp | 23 922 | 743,9 k $ | 0,09 % |
| 247 | Galp Energia SGPS SA | 34 803 | 737,6 k $ | 0,09 % |
| 248 | Prysmian SpA | 4 376 | 736,7 k $ | 0,09 % |
| 249 | Tourmaline Oil Corp | 17 585 | 735,3 k $ | 0,09 % |
| 250 | Rio Tinto PLC | 7 698 | 730,8 k $ | 0,09 % |
| 251 | Lasertec Corp | 2 300 | 730,6 k $ | 0,09 % |
| 252 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 23 300 | 726 k $ | 0,09 % |
| 253 | Boliden AB | 12 822 | 724,5 k $ | 0,09 % |
| 254 | Games Workshop Group PLC | 2 520 | 722,1 k $ | 0,09 % |
| 255 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 400 | 717,9 k $ | 0,09 % |
| 256 | Atlas Copco AB | 35 416 | 717,8 k $ | 0,09 % |
| 257 | EDP SA | 136 985 | 715,6 k $ | 0,09 % |
| 258 | Hermes International SCA | 391 | 715 k $ | 0,09 % |
| 259 | UPM-Kymmene Oyj | 26 772 | 709,7 k $ | 0,09 % |
| 260 | Metso Oyj | 40 602 | 706 k $ | 0,09 % |
| 261 | EBARA CORP | 18 000 | 704,9 k $ | 0,09 % |
| 262 | Seven & i Holdings Co Ltd | 58 600 | 702,8 k $ | 0,09 % |
| 263 | Unipol Assicurazioni SpA | 25 105 | 701,7 k $ | 0,09 % |
| 264 | Bombardier Inc | 3 008 | 692,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | Wartsila OYJ Abp | 18 118 | 692 k $ | 0,09 % |
| 266 | Fresenius SE & Co KGaA | 14 982 | 684,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | MACQUARIE GROUP LTD | 3 936 | 684,3 k $ | 0,09 % |
| 268 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23 032 | 683,2 k $ | 0,08 % |
| 269 | Saipem SpA | 135 361 | 680,5 k $ | 0,08 % |
| 270 | Flughafen Zurich AG | 2 199 | 680,2 k $ | 0,08 % |
| 271 | St James's Place PLC | 42 049 | 676,1 k $ | 0,08 % |
| 272 | Heineken NV | 8 037 | 674,8 k $ | 0,08 % |
| 273 | Aegon Ltd | 78 841 | 671 k $ | 0,08 % |
| 274 | Fresenius Medical Care AG | 14 806 | 670,3 k $ | 0,08 % |
| 275 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 500 | 669 k $ | 0,08 % |
| 276 | SoftBank Corp | 522 200 | 666,8 k $ | 0,08 % |
| 277 | Ipsen SA | 3 454 | 665,7 k $ | 0,08 % |
| 278 | DCC PLC | 8 018 | 663,6 k $ | 0,08 % |
| 279 | Danske Bank A/S | 12 379 | 663,5 k $ | 0,08 % |
| 280 | Evolution Mining Ltd | 80 187 | 663 k $ | 0,08 % |
| 281 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24 158 | 659,9 k $ | 0,08 % |
| 282 | Givaudan SA | 156 | 659,8 k $ | 0,08 % |
| 283 | OceanaGold Corp | 26 255 | 658,1 k $ | 0,08 % |
| 284 | Metro Inc/CN | 10 218 | 653,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Asics Corp | 24 000 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Banco Comercial Portugues SA | 548 698 | 649,2 k $ | 0,08 % |
| 287 | Taiyo Yuden Co Ltd | 5 100 | 648,5 k $ | 0,08 % |
| 288 | Kone Oyj | 11 343 | 645,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | IMI PLC | 16 348 | 644 k $ | 0,08 % |
| 290 | Fortis Inc/Canada | 11 248 | 643,9 k $ | 0,08 % |
| 291 | Sandfire Resources Ltd | 47 779 | 642 k $ | 0,08 % |
| 292 | ISS A/S | 15 650 | 640,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | Asahi Kasei Corp | 57 500 | 639,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Isuzu Motors Ltd | 48 000 | 639,2 k $ | 0,08 % |
| 295 | Carlsberg AS | 4 870 | 637,3 k $ | 0,08 % |
| 296 | Hannover Rueck SE | 2 300 | 637 k $ | 0,08 % |
| 297 | Prudential PLC | 47 956 | 637 k $ | 0,08 % |
| 298 | Telefonica SA | 158 332 | 636,3 k $ | 0,08 % |
| 299 | Bureau Veritas SA | 20 722 | 634,7 k $ | 0,08 % |
| 300 | Sompo Holdings Inc | 16 700 | 634,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 12,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 7,6 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 371 | 185,9 M $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 266 | 95,7 M $ | 12,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 299 | 80,5 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 60,4 M $ | 7,60 % |
| 5 | France | 136 | 54,8 M $ | 6,90 % |
| 6 | Allemagne | 156 | 53,5 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 254 | 48,4 M $ | 6,09 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 36,3 M $ | 4,56 % |
| 9 | Italie | 90 | 24,9 M $ | 3,13 % |
| 10 | Espagne | 61 | 23,2 M $ | 2,92 % |
| 11 | Suède | 195 | 21,2 M $ | 2,66 % |
| 12 | Danemark | 53 | 14,4 M $ | 1,82 % |
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