Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Erste Group Bank AG | 7 346 | 793,6 k $ | 0,10 % |
| 202 | Siemens AG | 3 249 | 791,6 k $ | 0,10 % |
| 203 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 489 | 791,4 k $ | 0,10 % |
| 204 | Seven & i Holdings Co Ltd | 58 600 | 788,1 k $ | 0,10 % |
| 205 | Novonesis Novozymes B | 13 192 | 783,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Bank Hapoalim BM | 33 331 | 782,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | Metso Oyj | 45 112 | 781,8 k $ | 0,10 % |
| 208 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 89 294 | 779,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | Fresenius SE & Co. KGaA | 14 982 | 777,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | Fujikura Ltd. | 28 200 | 775,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | Toyota Tsusho Corp | 20 000 | 775,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | AltaGas Ltd | 22 334 | 774,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | Experian PLC | 22 326 | 772,4 k $ | 0,10 % |
| 214 | Canadian Tire Corp Ltd | 5 715 | 768,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | BPER Banca SPA | 58 565 | 767,5 k $ | 0,10 % |
| 216 | Mercedes-Benz Group AG | 12 418 | 763,2 k $ | 0,10 % |
| 217 | Amadeus IT Group SA | 13 335 | 762,5 k $ | 0,10 % |
| 218 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 084 851 | 761,7 k $ | 0,10 % |
| 219 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 66 643 | 759,7 k $ | 0,10 % |
| 220 | Kingspan Group PLC | 8 830 | 755,1 k $ | 0,10 % |
| 221 | Canadian National Railway Co | 7 337 | 754 k $ | 0,10 % |
| 222 | Daiichi Life Group, Inc. | 81 600 | 752,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | Suzuki Motor Corp | 61 700 | 752 k $ | 0,10 % |
| 224 | Standard Chartered PLC | 35 994 | 750,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33 587 | 747,3 k $ | 0,10 % |
| 226 | Daikin Industries Ltd | 6 200 | 743,7 k $ | 0,10 % |
| 227 | Shell PLC | 7 985 | 742,6 k $ | 0,10 % |
| 228 | Hermes International SCA | 391 | 740,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | Panasonic Holdings Corp. | 44 100 | 739,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | UPM-Kymmene Oyj | 23 624 | 739,4 k $ | 0,10 % |
| 231 | Daiwa House Industry Co Ltd | 23 500 | 737,3 k $ | 0,10 % |
| 232 | United Overseas Bank Ltd | 25 662 | 734,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | CCL Industries Inc | 11 719 | 734,3 k $ | 0,09 % |
| 234 | SAP SE | 4 301 | 733,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | OMV AG | 10 017 | 732,8 k $ | 0,09 % |
| 236 | Bayerische Motoren Werke AG | 7 891 | 730 k $ | 0,09 % |
| 237 | Rio Tinto PLC | 7 867 | 729,9 k $ | 0,09 % |
| 238 | ENEOS Holdings Inc | 80 750 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | Lundin Gold Inc | 9 518 | 727,4 k $ | 0,09 % |
| 240 | EDP SA | 136 985 | 724,9 k $ | 0,09 % |
| 241 | Kone Oyj | 11 343 | 724,1 k $ | 0,09 % |
| 242 | Rexel SA | 18 255 | 723,4 k $ | 0,09 % |
| 243 | Hannover Rueck SE | 2 300 | 723,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Alamos Gold Inc | 16 252 | 722,3 k $ | 0,09 % |
| 245 | MTU Aero Engines AG | 1 975 | 720,5 k $ | 0,09 % |
| 246 | Ackermans & van Haaren NV | 2 336 | 718,3 k $ | 0,09 % |
| 247 | SPIE SA | 14 328 | 717,5 k $ | 0,09 % |
| 248 | Next PLC | 4 244 | 717 k $ | 0,09 % |
| 249 | Partners Group Holding AG | 663 | 714,6 k $ | 0,09 % |
| 250 | Symrise AG | 8 224 | 702,3 k $ | 0,09 % |
| 251 | Metro Inc/CN | 10 218 | 699,1 k $ | 0,09 % |
| 252 | SoftBank Corp | 522 200 | 698,8 k $ | 0,09 % |
| 253 | VAT Group AG | 1 119 | 698,1 k $ | 0,09 % |
| 254 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 23 113 | 696,2 k $ | 0,09 % |
| 255 | Hudbay Minerals Inc | 33 294 | 696 k $ | 0,09 % |
| 256 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 825 | 694,2 k $ | 0,09 % |
| 257 | Legal & General Group PLC | 211 209 | 694,1 k $ | 0,09 % |
| 258 | Alstom SA | 24 249 | 693,5 k $ | 0,09 % |
| 259 | Disco Corp | 1 700 | 692,9 k $ | 0,09 % |
| 260 | Telefonica SA | 158 332 | 692,8 k $ | 0,09 % |
| 261 | Isuzu Motors Ltd | 48 000 | 691,2 k $ | 0,09 % |
| 262 | CaixaBank SA | 57 599 | 690,5 k $ | 0,09 % |
| 263 | SBM Offshore NV | 17 311 | 690,3 k $ | 0,09 % |
| 264 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 689,4 k $ | 0,09 % |
| 265 | Flughafen Zurich AG | 2 199 | 688,6 k $ | 0,09 % |
| 266 | adidas AG | 4 249 | 687,7 k $ | 0,09 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 47 218 | 686,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | Coles Group Ltd | 44 974 | 682 k $ | 0,09 % |
| 269 | Wartsila OYJ Abp | 18 118 | 674,9 k $ | 0,09 % |
| 270 | NKT A/S | 5 161 | 671,9 k $ | 0,09 % |
| 271 | Fresenius Medical Care AG | 14 806 | 671 k $ | 0,09 % |
| 272 | Akzo Nobel NV | 11 672 | 671 k $ | 0,09 % |
| 273 | Manulife Financial Corp | 19 473 | 670,7 k $ | 0,09 % |
| 274 | Lasertec Corp | 3 000 | 667,7 k $ | 0,09 % |
| 275 | Prudential PLC | 47 956 | 666,7 k $ | 0,09 % |
| 276 | St James's Place PLC | 42 049 | 663,5 k $ | 0,09 % |
| 277 | Capgemini SE | 5 575 | 657,8 k $ | 0,08 % |
| 278 | Resonac Holdings Corp | 10 100 | 657,3 k $ | 0,08 % |
| 279 | WH Group Ltd | 499 841 | 657 k $ | 0,08 % |
| 280 | TDK Corp | 50 500 | 656 k $ | 0,08 % |
| 281 | Furukawa Electric Co Ltd | 3 400 | 652,7 k $ | 0,08 % |
| 282 | Equinox Gold Corp | 44 971 | 650,1 k $ | 0,08 % |
| 283 | Sompo Holdings Inc | 16 700 | 650,1 k $ | 0,08 % |
| 284 | ABB Ltd | 7 995 | 650,1 k $ | 0,08 % |
| 285 | Centrica PLC | 228 013 | 645,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Ipsen SA | 3 454 | 645,5 k $ | 0,08 % |
| 287 | Asics Corp | 24 000 | 645,2 k $ | 0,08 % |
| 288 | Carlsberg AS | 5 174 | 642,8 k $ | 0,08 % |
| 289 | Fortum Oyj | 25 122 | 642,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | BAE Systems PLC | 21 865 | 641 k $ | 0,08 % |
| 291 | WSP Global Inc | 4 104 | 638,7 k $ | 0,08 % |
| 292 | J Sainsbury PLC | 141 619 | 635,4 k $ | 0,08 % |
| 293 | DPM Metals Inc | 17 845 | 628,3 k $ | 0,08 % |
| 294 | Fortis Inc/Canada | 11 229 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | Atlas Copco AB | 35 416 | 625 k $ | 0,08 % |
| 296 | DSV A/S | 2 582 | 623,6 k $ | 0,08 % |
| 297 | Galenica AG | 5 476 | 623,4 k $ | 0,08 % |
| 298 | Bureau Veritas SA | 20 722 | 620,2 k $ | 0,08 % |
| 299 | Unipol Assicurazioni SpA | 26 668 | 619,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Saipem SpA | 135 361 | 619,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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