Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 805 M $ dont 795,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 711 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASR Nederland NV | 16 445 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 102 | Dollarama Inc | 9 345 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 103 | Swiss Life Holding AG | 1 124 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 104 | STMicroelectronics NV | 16 656 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 105 | ABB Ltd | 11 266 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 106 | Commonwealth Bank of Australia | 10 663 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 107 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 62 603 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Swiss Prime Site AG | 7 418 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | GSK PLC | 23 066 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 110 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 31 145 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 111 | Commerzbank AG | 28 131 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | National Australia Bank Ltd | 45 440 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Whitecap Resources Inc | 114 260 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 114 | SGS SA | 10 178 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 115 | Swisscom AG | 1 527 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Telecom Italia SpA/Milano | 129 247 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 117 | ANZ Group Holdings Ltd | 48 035 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 118 | BT GROUP PLC | 464 328 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 119 | Glencore PLC | 170 525 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | Intesa Sanpaolo SpA | 168 838 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 121 | Enbridge Inc | 21 398 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Legrand SA | 6 845 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Alcon AG | 17 251 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | ASM International NV | 997 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | TDK Corp | 50 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 126 | IAMGOLD Corp | 71 214 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Infineon Technologies AG | 11 928 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 128 | Wesfarmers Ltd | 17 922 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 28 200 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 25 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | Ageas SA/NV | 13 927 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | Sanofi SA | 13 008 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Compass Group PLC | 34 296 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | Airbus SE | 4 970 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 135 | MTU Aero Engines AG | 2 647 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 136 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 39 100 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 137 | Eiffage SA | 7 454 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Sampo Oyj | 104 636 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 139 | Teck Resources Ltd | 18 365 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 140 | IMPERIAL BRANDS PLC | 29 271 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 141 | Amrize Ltd | 20 362 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 142 | Eni SpA | 45 597 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 143 | L'Oreal SA | 2 433 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 144 | Astellas Pharma Inc | 79 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Industria de Diseno Textil SA | 16 813 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Pembina Pipeline Corp | 22 840 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 84 830 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Finning International Inc | 14 844 | 1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Siemens AG | 3 249 | 1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Publicis Groupe SA | 10 545 | 1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Deutsche Bank AG | 30 675 | 1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Bouygues SA | 18 535 | 1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Banco BPM SpA | 59 721 | 1 M $ | 0,13 % |
| 154 | UCB SA | 3 443 | 1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Schneider Electric SE | 3 142 | 1 M $ | 0,13 % |
| 156 | AXA SA | 20 506 | 1 M $ | 0,13 % |
| 157 | Alimentation Couche-Tard Inc | 16 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Accelleron Industries AG | 9 916 | 1 M $ | 0,13 % |
| 159 | Nordea Bank Abp | 53 409 | 1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Julius Baer Group Ltd | 11 728 | 1 M $ | 0,13 % |
| 161 | Repsol SA | 40 511 | 1 M $ | 0,13 % |
| 162 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 52 413 | 1 M $ | 0,13 % |
| 163 | Hoya Corp | 6 200 | 1 M $ | 0,12 % |
| 164 | NATWEST GROUP PLC | 113 322 | 999,9 k $ | 0,12 % |
| 165 | Deutsche Boerse AG | 3 664 | 999,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | STANDARD CHARTERED PLC | 36 880 | 997,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | iA Financial Corp Inc | 7 197 | 993,8 k $ | 0,12 % |
| 168 | Erste Group Bank AG | 7 346 | 983,2 k $ | 0,12 % |
| 169 | VAT Group AG | 1 119 | 981,3 k $ | 0,12 % |
| 170 | Air Liquide SA | 4 946 | 979,4 k $ | 0,12 % |
| 171 | AVIVA PLC | 113 471 | 978,3 k $ | 0,12 % |
| 172 | ArcelorMittal SA | 16 158 | 973 k $ | 0,12 % |
| 173 | Kinross Gold Corp | 41 035 | 971,6 k $ | 0,12 % |
| 174 | GEA Group AG | 14 099 | 968,1 k $ | 0,12 % |
| 175 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 30 223 | 963,3 k $ | 0,12 % |
| 176 | Continental AG | 11 610 | 960,7 k $ | 0,12 % |
| 177 | Carrefour SA | 51 734 | 960,4 k $ | 0,12 % |
| 178 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 489 | 954,3 k $ | 0,12 % |
| 179 | ARC Resources Ltd | 45 153 | 948,7 k $ | 0,12 % |
| 180 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 36 600 | 948,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Daikin Industries Ltd | 6 200 | 945,7 k $ | 0,12 % |
| 182 | Rheinmetall AG | 829 | 943,2 k $ | 0,12 % |
| 183 | KBC Group NV | 6 897 | 942 k $ | 0,12 % |
| 184 | Pan American Silver Corp | 21 002 | 941,1 k $ | 0,12 % |
| 185 | Inpex Corp | 45 800 | 924,2 k $ | 0,11 % |
| 186 | BPER Banca SPA | 58 565 | 920,1 k $ | 0,11 % |
| 187 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 115 | 919,4 k $ | 0,11 % |
| 188 | Geberit AG | 1 376 | 918,2 k $ | 0,11 % |
| 189 | SAP SE | 5 953 | 917,6 k $ | 0,11 % |
| 190 | BAE SYSTEMS PLC | 36 796 | 901,7 k $ | 0,11 % |
| 191 | Daiichi Life Group Inc | 81 600 | 891 k $ | 0,11 % |
| 192 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5 611 | 885,9 k $ | 0,11 % |
| 193 | DISCO CORP | 1 700 | 884,4 k $ | 0,11 % |
| 194 | Equinor ASA | 27 869 | 878,8 k $ | 0,11 % |
| 195 | Canadian National Railway Co | 7 337 | 874,9 k $ | 0,11 % |
| 196 | Orion Oyj | 10 627 | 873 k $ | 0,11 % |
| 197 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18 743 | 872,1 k $ | 0,11 % |
| 198 | adidas AG | 4 249 | 872 k $ | 0,11 % |
| 199 | Daimler Truck Holding AG | 17 991 | 867,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | Eurofins Scientific SE | 11 052 | 864,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 12,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 7,6 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 371 | 185,9 M $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 266 | 95,7 M $ | 12,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 299 | 80,5 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 60,4 M $ | 7,60 % |
| 5 | France | 136 | 54,8 M $ | 6,90 % |
| 6 | Allemagne | 156 | 53,5 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 254 | 48,4 M $ | 6,09 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 36,3 M $ | 4,56 % |
| 9 | Italie | 90 | 24,9 M $ | 3,13 % |
| 10 | Espagne | 61 | 23,2 M $ | 2,92 % |
| 11 | Suède | 195 | 21,2 M $ | 2,66 % |
| 12 | Danemark | 53 | 14,4 M $ | 1,82 % |
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