Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 805 M $ dont 795,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 711 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 106 | 12,1 M $ | 1,51 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 42 593 | 8,8 M $ | 1,10 % |
| 3 | Nestle SA | 56 348 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 4 | SHELL PLC | 136 635 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Roche Holding AG | 12 586 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 101 610 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22 314 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Allianz SE | 8 740 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 51 052 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8 000 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 11 | Novartis AG | 24 628 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 28 425 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 13 | Bayer AG | 60 497 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 14 | Suncor Energy Inc | 60 608 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 805 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 16 | Sony Group Corp | 156 900 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 17 | Banco Santander SA | 221 924 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 147 800 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 19 | Novartis AG | 18 364 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 20 | Engie SA | 90 297 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 58 408 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 166 405 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 23 | Vinci SA | 18 920 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 100 237 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 108 209 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 13 000 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 27 | UBS Group AG | 52 976 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 137 478 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 29 | Orange SA | 135 758 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 30 | ASML Holding NV | 1 273 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 31 | Bank of Montreal | 14 012 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 28 373 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 127 492 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93 763 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 35 | BASF SE | 41 522 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 36 | Safran SA | 5 498 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 37 | Enel SpA | 188 229 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 77 400 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 39 | NN Group NV | 24 224 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 40 | UniCredit SpA | 23 154 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 41 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 39 884 | 2 M $ | 0,25 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 900 | 2 M $ | 0,25 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24 124 | 2 M $ | 0,25 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 16 646 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 49 178 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 43 900 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 20 204 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 203 400 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 49 | Cie de Saint-Gobain SA | 20 418 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 47 100 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 51 | BP PLC | 49 288 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 52 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 500 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 53 | Societe Generale SA | 19 966 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 54 | BP PLC | 284 253 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 3 400 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 56 | Swiss Re AG | 10 690 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 57 | Rio Tinto Ltd | 14 115 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 58 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 008 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 7 233 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 60 | Sun Life Financial Inc | 21 132 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 61 | E.ON SE | 80 515 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 335 052 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 63 | Siemens Energy AG | 8 603 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 64 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 226 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 65 | Holcim AG | 18 040 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | Cenovus Energy Inc | 65 210 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | UNILEVER PLC | 26 751 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 237 750 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 69 | Helvetia Baloise Holding AG | 6 145 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 70 | British American Tobacco PLC | 25 392 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 71 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 059 995 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 72 | Tesco PLC | 253 436 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | ING Groep NV | 48 473 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 74 | Mizuho Financial Group Inc | 31 670 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 75 | Banco de Sabadell SA | 427 409 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 76 | GSK PLC | 57 200 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Celestica Inc | 4 074 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 78 | Intact Financial Corp | 7 161 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 79 | RWE AG | 22 704 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 80 | Zurich Insurance Group AG | 1 972 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 81 | Volvo AB | 41 629 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 82 | Komatsu Ltd | 35 400 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 83 | Bank of Ireland Group PLC | 69 296 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 84 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34 305 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 85 | AIB Group PLC | 117 129 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 86 | KDDI Corp | 81 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 87 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 73 200 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 36 798 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 22 008 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 7 001 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Westpac Banking Corp | 54 183 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 92 | Bank Leumi Le-Israel BM | 58 512 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 93 | Lonza Group AG | 1 937 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 94 | Nutrien Ltd | 20 727 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 95 | Magna International Inc | 19 865 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 96 | QBE Insurance Group Ltd | 73 538 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | BAWAG Group AG | 6 323 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 98 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17 220 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 762 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | Sandoz Group AG | 13 801 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 12,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 7,6 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 371 | 185,9 M $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 266 | 95,7 M $ | 12,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 299 | 80,5 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 60,4 M $ | 7,60 % |
| 5 | France | 136 | 54,8 M $ | 6,90 % |
| 6 | Allemagne | 156 | 53,5 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 254 | 48,4 M $ | 6,09 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 36,3 M $ | 4,56 % |
| 9 | Italie | 90 | 24,9 M $ | 3,13 % |
| 10 | Espagne | 61 | 23,2 M $ | 2,92 % |
| 11 | Suède | 195 | 21,2 M $ | 2,66 % |
| 12 | Danemark | 53 | 14,4 M $ | 1,82 % |
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