Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 805 M $ dont 795,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 711 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IBIDEN CO LTD | 4 200 | 634,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | OMV AG | 10 017 | 629,5 k $ | 0,08 % |
| 303 | Elis SA | 20 316 | 629,3 k $ | 0,08 % |
| 304 | Universal Music Group NV | 29 907 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| 305 | Northern Star Resources Ltd | 47 218 | 625,2 k $ | 0,08 % |
| 306 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 6 225 | 622,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | Kesko Oyj | 27 825 | 622,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | Acciona SA | 1 955 | 619,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Niterra Co Ltd | 9 300 | 618 k $ | 0,08 % |
| 310 | DSV A/S | 2 582 | 614,4 k $ | 0,08 % |
| 311 | Constellation Software Inc/Canada | 326 | 613,7 k $ | 0,08 % |
| 312 | Veolia Environnement SA | 14 552 | 606,4 k $ | 0,08 % |
| 313 | Jyske Bank A/S | 4 190 | 606,3 k $ | 0,08 % |
| 314 | Iberdrola SA | 24 340 | 605,8 k $ | 0,08 % |
| 315 | Insurance Australia Group Ltd | 107 777 | 602,8 k $ | 0,07 % |
| 316 | HISCOX LTD | 24 545 | 601,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | J Sainsbury PLC | 141 619 | 601 k $ | 0,07 % |
| 318 | Knorr-Bremse AG | 5 158 | 600,2 k $ | 0,07 % |
| 319 | SBM Offshore NV | 17 311 | 598,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | ENEOS Holdings, Inc. | 80 750 | 597,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Intertek Group PLC | 7 754 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 322 | Legal & General Group PLC | 157 313 | 596,4 k $ | 0,07 % |
| 323 | Aritzia Inc | 5 400 | 595,5 k $ | 0,07 % |
| 324 | Avolta AG | 8 874 | 592,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | RELX PLC | 18 617 | 589,6 k $ | 0,07 % |
| 326 | Aena SME SA | 19 200 | 585,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Keyera Corp | 14 564 | 585 k $ | 0,07 % |
| 328 | LION FINANCE GROUP PLC | 3 870 | 581,9 k $ | 0,07 % |
| 329 | Fortum Oyj | 25 122 | 581,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Woolworths Group Ltd | 21 015 | 580,6 k $ | 0,07 % |
| 331 | DPM Metals Inc | 17 845 | 579,5 k $ | 0,07 % |
| 332 | London Stock Exchange Group PLC | 5 356 | 579,1 k $ | 0,07 % |
| 333 | Partners Group Holding AG | 706 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| 334 | ANDRITZ AG | 6 689 | 578,2 k $ | 0,07 % |
| 335 | Mitsui & Co Ltd | 20 700 | 578 k $ | 0,07 % |
| 336 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12 500 | 577,4 k $ | 0,07 % |
| 337 | Swedbank AB | 15 445 | 577 k $ | 0,07 % |
| 338 | BE Semiconductor Industries NV | 1 738 | 574 k $ | 0,07 % |
| 339 | Galderma Group AG | 2 522 | 573,6 k $ | 0,07 % |
| 340 | Galenica AG | 5 476 | 571 k $ | 0,07 % |
| 341 | Capgemini SE | 5 664 | 568,6 k $ | 0,07 % |
| 342 | BHP Group Ltd | 6 804 | 566,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | Singapore Airlines Ltd | 94 950 | 564,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | Symrise AG | 5 625 | 564,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | Nordex SE | 10 634 | 561,1 k $ | 0,07 % |
| 346 | Perseus Mining Ltd | 165 494 | 559,2 k $ | 0,07 % |
| 347 | Cellnex Telecom SA | 18 683 | 558,5 k $ | 0,07 % |
| 348 | JAPAN TOBACCO INC | 15 100 | 557,2 k $ | 0,07 % |
| 349 | Kubota Corp | 32 900 | 550,5 k $ | 0,07 % |
| 350 | Nitto Denko Corp | 27 900 | 548,9 k $ | 0,07 % |
| 351 | DIAGEO PLC | 6 800 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| 352 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 2 298 | 545,4 k $ | 0,07 % |
| 353 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 49 040 | 545,2 k $ | 0,07 % |
| 354 | Bridgestone Corp | 25 800 | 544 k $ | 0,07 % |
| 355 | Neste Oyj | 16 586 | 541,5 k $ | 0,07 % |
| 356 | Techtronic Industries Co Ltd | 32 500 | 540,9 k $ | 0,07 % |
| 357 | Honda Motor Co Ltd | 60 000 | 540,5 k $ | 0,07 % |
| 358 | J Front Retailing Co Ltd | 24 100 | 539,9 k $ | 0,07 % |
| 359 | NATIONAL GRID PLC | 32 710 | 539,5 k $ | 0,07 % |
| 360 | KINGFISHER PLC | 143 422 | 538,5 k $ | 0,07 % |
| 361 | Moncler SpA | 9 205 | 535,7 k $ | 0,07 % |
| 362 | Aurubis AG | 2 584 | 535,6 k $ | 0,07 % |
| 363 | Technip Energies NV | 14 158 | 535,2 k $ | 0,07 % |
| 364 | Quebecor Inc | 11 198 | 534,5 k $ | 0,07 % |
| 365 | Nexans SA | 3 211 | 534,4 k $ | 0,07 % |
| 366 | Genmab A/S | 1 942 | 532,4 k $ | 0,07 % |
| 367 | Sumitomo Corp | 55 200 | 530,6 k $ | 0,07 % |
| 368 | WH Group Ltd | 499 841 | 530 k $ | 0,07 % |
| 369 | Aurizon Holdings Ltd | 182 420 | 527,7 k $ | 0,07 % |
| 370 | Ferrari NV | 1 415 | 525,9 k $ | 0,07 % |
| 371 | Swissquote Group Holding SA | 11 160 | 523,5 k $ | 0,07 % |
| 372 | Endesa SA | 11 507 | 522,8 k $ | 0,07 % |
| 373 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 26 239 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 374 | Restaurant Brands International Inc | 7 205 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | Suncorp Group Ltd | 39 080 | 521,4 k $ | 0,06 % |
| 376 | Bayerische Motoren Werke AG | 7 891 | 518 k $ | 0,06 % |
| 377 | Fuji Electric Co Ltd | 6 100 | 516,7 k $ | 0,06 % |
| 378 | Rogers Communications Inc | 15 891 | 516,5 k $ | 0,06 % |
| 379 | Franco-Nevada Corp | 2 474 | 515,7 k $ | 0,06 % |
| 380 | PSP Swiss Property AG | 2 891 | 515,2 k $ | 0,06 % |
| 381 | Horiba Ltd | 3 000 | 515,1 k $ | 0,06 % |
| 382 | NatWest Group PLC | 29 201 | 514,8 k $ | 0,06 % |
| 383 | Tamarack Valley Energy Ltd | 58 860 | 513,4 k $ | 0,06 % |
| 384 | Informa PLC | 42 519 | 510,1 k $ | 0,06 % |
| 385 | WSP Global Inc | 4 104 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 386 | Konecranes Oyj | 16 551 | 508,8 k $ | 0,06 % |
| 387 | Terumo Corp | 37 200 | 508,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 28 000 | 506,7 k $ | 0,06 % |
| 389 | Sandvik AB | 12 244 | 505,6 k $ | 0,06 % |
| 390 | Anglo American PLC | 10 307 | 505,6 k $ | 0,06 % |
| 391 | Keyence Corp | 1 000 | 505,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Waste Connections Inc | 3 027 | 504,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Brambles Ltd | 37 143 | 501,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Koninklijke Philips NV | 18 439 | 501,4 k $ | 0,06 % |
| 395 | Singapore Exchange Ltd | 26 600 | 496,3 k $ | 0,06 % |
| 396 | Kobe Steel Ltd | 42 600 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 397 | Brenntag SE | 8 124 | 494 k $ | 0,06 % |
| 398 | Alamos Gold Inc | 16 256 | 493,1 k $ | 0,06 % |
| 399 | TC Energy Corp | 7 388 | 489,8 k $ | 0,06 % |
| 400 | ADMIRAL GROUP PLC | 10 339 | 488,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,9 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Technologie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 23,3 %
- USD 13,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 12,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 7,6 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 371 | 185,9 M $ | 23,37 % |
| 2 | Canada | 266 | 95,7 M $ | 12,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 299 | 80,5 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 60,4 M $ | 7,60 % |
| 5 | France | 136 | 54,8 M $ | 6,90 % |
| 6 | Allemagne | 156 | 53,5 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 254 | 48,4 M $ | 6,09 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 36,3 M $ | 4,56 % |
| 9 | Italie | 90 | 24,9 M $ | 3,13 % |
| 10 | Espagne | 61 | 23,2 M $ | 2,92 % |
| 11 | Suède | 195 | 21,2 M $ | 2,66 % |
| 12 | Danemark | 53 | 14,4 M $ | 1,82 % |
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