Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AGC Inc. | 9 000 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| 602 | Koninklijke BAM Groep NV | 31 392 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 603 | Securitas AB | 18 979 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 604 | Royal Unibrew A/S | 3 914 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 605 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 3 272 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 606 | Nomura Holdings Inc | 40 300 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 607 | AP Moller - Maersk A/S | 127 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 608 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13 500 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 609 | Iyogin Holdings Inc | 17 100 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Koninklijke Vopak NV | 5 798 | 313,8 k $ | 0,04 % |
| 611 | Aisin Corp | 22 200 | 312,8 k $ | 0,04 % |
| 612 | Skylark Holdings Co Ltd | 14 500 | 312,6 k $ | 0,04 % |
| 613 | Svenska Handelsbanken AB | 23 706 | 312,5 k $ | 0,04 % |
| 614 | West African Resources Ltd | 136 558 | 311,4 k $ | 0,04 % |
| 615 | Vontobel Holding AG | 3 592 | 311 k $ | 0,04 % |
| 616 | TransAlta Corp | 23 698 | 310,9 k $ | 0,04 % |
| 617 | Amundi SA | 3 603 | 309,6 k $ | 0,04 % |
| 618 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4 355 | 309,4 k $ | 0,04 % |
| 619 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 10 900 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 620 | Takashimaya Co Ltd | 25 600 | 307,1 k $ | 0,04 % |
| 621 | LEG Immobilien SE | 4 698 | 306,9 k $ | 0,04 % |
| 622 | COMSYS Holdings Corp | 9 600 | 306,9 k $ | 0,04 % |
| 623 | Bucher Industries AG | 696 | 306,8 k $ | 0,04 % |
| 624 | Berkeley Group Holdings PLC | 6 695 | 306,7 k $ | 0,04 % |
| 625 | Tenaris SA | 10 487 | 306,6 k $ | 0,04 % |
| 626 | Meiko Electronics Co Ltd | 1 900 | 306 k $ | 0,04 % |
| 627 | thyssenkrupp AG | 34 721 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 628 | IG Group Holdings PLC | 15 961 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 629 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 10 500 | 303,6 k $ | 0,04 % |
| 630 | Dyno Nobel Ltd | 139 191 | 303,1 k $ | 0,04 % |
| 631 | Boliden AB | 5 778 | 302,9 k $ | 0,04 % |
| 632 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 9 900 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 633 | HOCHTIEF AG | 665 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 634 | Hongkong Land Holdings Ltd | 38 800 | 302,4 k $ | 0,04 % |
| 635 | Phoenix Financial Ltd | 5 653 | 301,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 28 200 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 637 | China Gold International Resources Corp Ltd | 14 900 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 638 | Lundin Mining Corp | 12 036 | 300,1 k $ | 0,04 % |
| 639 | Daifuku Co Ltd | 8 500 | 300,1 k $ | 0,04 % |
| 640 | Pirelli & C SpA | 43 304 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 641 | Orsted AS | 12 078 | 299,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Lottery Corp Ltd/The | 80 203 | 299,5 k $ | 0,04 % |
| 643 | OSB Group PLC | 42 937 | 298,7 k $ | 0,04 % |
| 644 | Murata Manufacturing Co Ltd | 13 300 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 645 | Rational AG | 406 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 646 | Capstone Copper Corp | 39 334 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 647 | Endeavour Group Ltd/Australia | 130 927 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 648 | Methanex Corp | 4 975 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 649 | Yamaha Motor Co Ltd | 41 000 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 650 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 12 600 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 162 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| 652 | Telstra Group Ltd. | 79 865 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 653 | Ventia Services Group Pty Ltd | 80 878 | 294,5 k $ | 0,04 % |
| 654 | UOL Group Ltd | 38 700 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 655 | Mondi PLC | 25 928 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 656 | NH Foods Ltd | 6 600 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 657 | KION Group AG | 5 448 | 291,1 k $ | 0,04 % |
| 658 | DKSH Holding AG | 3 948 | 290,5 k $ | 0,04 % |
| 659 | Huber + Suhner AG | 1 300 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 660 | Seatrium Ltd | 156 242 | 289,6 k $ | 0,04 % |
| 661 | RB Global Inc | 3 019 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 662 | flatexDEGIRO SE | 8 369 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 663 | Ramsay Health Care Ltd | 10 610 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 664 | Indra Sistemas SA | 5 158 | 288,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Qube Holdings Ltd | 85 374 | 288,2 k $ | 0,04 % |
| 666 | Redeia Corp SA | 16 985 | 287,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Coloplast A/S | 4 219 | 287,4 k $ | 0,04 % |
| 668 | Huhtamaki Oyj | 8 841 | 287,3 k $ | 0,04 % |
| 669 | JFE Holdings, Inc. | 24 500 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | Amada Co Ltd | 20 300 | 286,3 k $ | 0,04 % |
| 671 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 286,3 k $ | 0,04 % |
| 672 | Pernod Ricard SA | 3 849 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 673 | Sonic Healthcare Ltd | 20 140 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 674 | Bavarian Nordic A/S | 9 454 | 285,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Shizuoka Financial Group Inc | 17 200 | 285,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | Storebrand ASA | 15 818 | 285,5 k $ | 0,04 % |
| 677 | Orica Ltd | 20 302 | 285,3 k $ | 0,04 % |
| 678 | ALS Ltd | 19 405 | 284,9 k $ | 0,04 % |
| 679 | Kyoto Financial Group Inc | 10 800 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 680 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 23 400 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 681 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 31 200 | 283,9 k $ | 0,04 % |
| 682 | Nissui Corp | 33 300 | 283,9 k $ | 0,04 % |
| 683 | Nitori Holdings Co Ltd | 17 800 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 684 | Hirogin Holdings Inc | 25 300 | 282,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | INFRONEER Holdings Inc | 20 340 | 282,2 k $ | 0,04 % |
| 686 | Secom Co Ltd | 7 400 | 281,9 k $ | 0,04 % |
| 687 | Wesdome Gold Mines Ltd | 15 690 | 280,2 k $ | 0,04 % |
| 688 | Ricoh Co Ltd | 33 100 | 279,8 k $ | 0,04 % |
| 689 | Ampol Ltd | 12 059 | 279,7 k $ | 0,04 % |
| 690 | Diageo PLC | 15 003 | 279 k $ | 0,04 % |
| 691 | Buzzi SpA | 5 500 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 692 | Mitsubishi Electric Corp | 8 500 | 278 k $ | 0,04 % |
| 693 | Syensqo SA | 4 764 | 277,7 k $ | 0,04 % |
| 694 | Henkel AG & Co KGaA | 3 863 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 695 | Cleanaway Waste Management Ltd | 175 072 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | Arkema SA | 4 036 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 697 | Associated British Foods PLC | 11 066 | 277 k $ | 0,04 % |
| 698 | EXEO Group Inc | 16 100 | 276,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | Koninklijke Philips NV | 10 099 | 276,2 k $ | 0,04 % |
| 700 | Chugin Financial Group Inc | 15 300 | 275,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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