Zusammensetzung von International Small-Mid Cap Fund
ISIN US0250863158, US0250863232
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,2 Mio. $ davon 472,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 117 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritzia Inc | 90.968 | 10,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Suruga Bank Ltd | 666.200 | 9,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | MDA Space Ltd | 176.553 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | MITIE GROUP PLC | 3.260.808 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Storebrand ASA | 404.218 | 7,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Mebuki Financial Group Inc | 902.800 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Yaskawa Electric Corp | 163.500 | 7,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Katitas Co Ltd | 323.700 | 7 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | ALK-Abello A/S | 160.346 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Nextage Co Ltd | 301.400 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 76.879 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Kokusai Electric Corp | 126.700 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Sinfonia Technology Co Ltd | 72.600 | 6,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Nabtesco Corp | 176.800 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Kurita Water Industries Ltd | 108.500 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Sandfire Resources Ltd | 420.083 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Resonac Holdings Corp | 49.600 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Exosens SAS | 73.428 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | flatexDEGIRO SE | 146.256 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 80.300 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Food & Life Cos Ltd | 80.700 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Casio Computer Co Ltd | 484.000 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Asahi Intecc Co Ltd | 227.300 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 11.500 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Salzgitter AG | 75.135 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Alps Alpine Co Ltd | 389.200 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | PLS Group Ltd | 1.138.362 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Balfour Beatty PLC | 494.135 | 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Groupe Dynamite Inc | 92.278 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Gaztransport Et Technigaz SA | 21.602 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Phoenix Financial Ltd | 75.097 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Computacenter PLC | 82.542 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | JTEKT Corp | 361.300 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Tecnicas Reunidas SA | 133.606 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | ISS A/S | 117.999 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Extendicare Inc | 204.348 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Lynas Rare Earths Ltd | 347.114 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 192.247 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Lottomatica Group Spa | 158.259 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Sienna Senior Living Inc | 302.012 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Accelleron Industries AG | 46.438 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 1.078.531 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.616.119 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Kyoto Financial Group Inc | 163.700 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Haseko Corp | 266.900 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Deutz AG | 370.939 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | IMI PLC | 120.619 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | OceanaGold Corp | 146.297 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17.156 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | SigmaRoc PLC | 2.583.109 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | ALS Ltd | 251.303 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Seiko Group Corp | 95.800 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Subsea 7 SA | 125.444 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | SBM Offshore NV | 107.691 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Linamar Corp | 54.296 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | NEXTDC Ltd | 362.837 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Clas Ohlson AB | 86.209 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 53.412 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 121.100 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Codan Ltd | 119.777 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | KBC Ancora | 38.482 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Bilfinger SE | 35.302 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Sacyr SA | 661.829 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | NKT A/S | 22.406 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Kumagai Gumi Co Ltd | 397.200 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | DOF Group ASA | 272.515 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.732.205 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | BayCurrent Inc | 96.400 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Taseko Mines Ltd | 449.377 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Meitav Investment House Ltd | 54.715 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Meiko Electronics Co Ltd | 13.600 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | SWCC Corp | 34.900 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | Daiei Kankyo Co Ltd | 131.000 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 19.489 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Munters Group AB | 150.864 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Superloop Ltd | 1.214.950 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 9.100 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | De' Longhi SpA | 70.657 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Volution Group PLC | 354.675 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | AL Sydbank | 33.913 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Nova Ltd | 5.569 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | ACEA SpA | 105.168 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Auto1 Group SE | 103.695 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Iluka Resources Ltd | 480.784 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Furuno Electric Co Ltd | 71.700 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Lagercrantz Group AB | 97.621 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | DIPLOMA PLC | 28.398 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 30.622 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Bankinter SA | 154.743 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Financiere de Tubize SA | 9.882 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Siegfried Holding AG | 24.586 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Merlin Properties Socimi SA | 144.869 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Asics Corp | 82.900 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | Asker Healthcare Group AB | 270.967 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Sojitz Corp | 70.900 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Ventia Services Group Pty Ltd | 539.044 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Technogym SpA | 113.322 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.298 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Keppel DC REIT | 1.275.700 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | CRANSWICK PLC | 31.209 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,2 %
- EUR 17,4 %
- GBP 10,5 %
- CAD 9,8 %
- AUD 8,9 %
- USD 4,4 %
- DKK 3,8 %
- NOK 3,2 %
- ILS 2,7 %
- SEK 2,6 %
- CHF 1,9 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,2 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Australien 8,9 %
- Deutschland 5,1 %
- Israel 4,5 %
- Dänemark 3,8 %
- Spanien 3,7 %
- Norwegen 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Italien 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 161,6 Mio. $ | 34,24 % |
| 2 | Kanada | 11 | 49,6 Mio. $ | 10,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 49,5 Mio. $ | 10,48 % |
| 4 | Australien | 11 | 42 Mio. $ | 8,90 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 24,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Israel | 6 | 21,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 18 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Spanien | 5 | 17,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Norwegen | 3 | 15,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 14,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Italien | 4 | 12,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Schweden | 4 | 12,2 Mio. $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small-Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048405