Zusammensetzung von International Small-Mid Cap Fund
ISIN US0250863158, US0250863232
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,2 Mio. $ davon 472,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 117 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Organo Corp | 22.900 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 102 | Nordex SE | 47.444 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | Kraken Robotics Inc | 417.731 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Kinden Corp | 48.400 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 101.500 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | VALLOUREC SA | 73.658 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 107 | Babcock International Group PLC | 138.758 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 108 | Rengo Co Ltd | 211.000 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Parex Resources Inc | 108.436 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | Galenica AG | 15.463 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | FILTRONIC PLC | 301.737 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Nexans SA | 7.906 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Greencore Group PLC | 528.183 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Weir Group PLC/The | 42.290 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | HUB24 Ltd | 22.497 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.368 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Cellebrite DI Ltd | 74.874 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,2 %
- EUR 17,4 %
- GBP 10,5 %
- CAD 9,8 %
- AUD 8,9 %
- USD 4,4 %
- DKK 3,8 %
- NOK 3,2 %
- ILS 2,7 %
- SEK 2,6 %
- CHF 1,9 %
- SGD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,2 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Australien 8,9 %
- Deutschland 5,1 %
- Israel 4,5 %
- Dänemark 3,8 %
- Spanien 3,7 %
- Norwegen 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Italien 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 161,6 Mio. $ | 34,24 % |
| 2 | Kanada | 11 | 49,6 Mio. $ | 10,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 49,5 Mio. $ | 10,48 % |
| 4 | Australien | 11 | 42 Mio. $ | 8,90 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 24,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Israel | 6 | 21,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 18 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Spanien | 5 | 17,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Norwegen | 3 | 15,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 14,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Italien | 4 | 12,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Schweden | 4 | 12,2 Mio. $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small-Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048405